投資逍遥

【決算】2月
【設立】1950.3
【上場】1976.12

【特色】愛知地盤の総合スーパー。『アピタ』『ピアゴ』を展開。傘下にコンビニ、専門店、カード会社

【連結事業】総合小売業77(2)、コンビニエンスストア14(6)、専門店6(-1)、金融1(22)、他1(3)

【戻り歩調】コンビニは店舗純増数55（前期117）と減少するも、既存店ほぼ底入れ。スーパーは出店６（前期５）。既存店は増税影響あり微減でも、ＰＢ拡充や仕入れ先見直し、衣料品の値下げロス削減が寄与。呉服、婦人衣料の専門店改善も効き営業増益。

【新業態】ミニスーパーとカフェ併設店を展開。既存店は冷凍平台導入など設備を充実化。米飯、ファストフードの質向上図る。


（会社四季報2014年6月発売号より）



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【上記について】

上記は、ユニーグループＨＤ（8270）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類では、分類されていないようです？
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2009年2月期　1,190,248
2010年2月期　1,134,427
2011年2月期　1,112,781
2012年2月期　1,079,150
2013年2月期　1,030,259
2014年2月期　1,032,126

で、2014年2月期は増収に転じている。ただ、決算期変更により1年と8日間決算である。



次に、2014年2月期を振り返る。

・当初予想→修正予想→再修正予想→実績は、

売上　1,029,800→1,032,400→1,032,100→1,032,126
営益　 36,400→31,100→25,300→25,328
経益　 35,000→30,500→25,000→25,066
純益　 16,700→12,000→7,400→7,440
1株益　71.66円→51.82円→31.96円→32.13円

☆修正予想は10月3日、再修正予想は4月3日公表。



次に、2015年2月期の業績予想を見てみる。

売上　1,053,500
営益 　30,000
経益　 29,100
純益　 12,000
1株益　52.15円



次に、2015年2月期の１Ｑの前年同期比を見てみる。

が、決算期変更のため不明。



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　19円・3757百万円・45.1％・1.6％
25年2月期　24円・5599百万円・17.1％・1.9％
26年2月期　24円・5563百万円・74.7％・1.9％
27年2月期　24円・－－－－－・46.0％・－－



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・18,090名<13.2>
・20,294名<13.8>・22.2％
・46,189名<14.2>・20.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　1,540億円・70億円・2,426億円
2014年03月発売号　1,488億円・70億円・2,738億円
2014年06月発売号　1,531億円・544億円・3,352億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　60,465・△13,648・△30,868・107,669
24年2月期　42,158・△20,652・11,412・140,357
25年2月期　37,032・△107,341・△63,056・7,075
26年2月期　35,385・△60,523・71,714・54,476

☆25年2月期の投資ＣＦの主な要因は、関係会社株式の取得による支出７７５億８２百万円、有形固定資産の取得による支出３２７億８３百万円等。

☆26年2月期の財務ＣＦの主な要因は、長期借入返済（△63,948）、コマーシャル・ペーパー増加（96,000）、長期借入（59,500）等。



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月末　234,100,821・1,043,598
26年2月末　234,100,821・4,016,783

☆26年2月期は、自社株買いあり。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、622円
予想PERは、11.93倍
実績PBRは、0.48倍
予想利回りは、3.86％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想総合利回りは、5.23％
（配当：2,400円、優待：850円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,251円。（事業価値2,546円+財産価値271円-有利子負債1,566円）
・理論株価比は、49.7％。（現在値÷理論株価）



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