投資逍遥

【決算】3月
【設立】1964.5
【上場】1996.11

【特色】鉄鋼、自動車、電子向けポンプなど産業機械・機器のメーカー商社。新日鉄へのゴム靴納入で成長

【連結事業】鉄鋼31(9)、自動車23(6)、電子半導体9(5)、ゴムタイヤ10(5)、高機能材3(8)、環境6(6)、紙パルプ他18(6)

【海外】10

【営業増益】柱の鉄鋼向けは設備投資回復で復調。自動車や電子向けも伸びる。賞与など人件費増を吸収し営業増益。会社横ばい計画は保守的。単体配当性向30％で増配も。16年３月期は主力部門が堅調で増益続く。

【米　中】米国の自動車向け洗浄装置販売で今期中に駐在員派遣を検討。中国は自動車関連に営業員を出張させ強化。自社製品の超音速ジェット湿式微粒化装置を拡販。


（会社四季報2014年12月発売号より）



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【上記について】

上記は、リックス（7525）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「産業機械・工具卸売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年3月期　34,259
2008年3月期　32,684
2009年3月期　33,346
2010年3月期　23,701
2011年3月期　27,171
2012年3月期　29,372
2013年3月期　27,989
2014年3月期　29,273

で、前期は増収に転じている。



次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　29,000（+3.6％）・29,273
営益　 1,210（+7.5％）　・1,229
経益　 1,310（+2.6％）　・1,444
純益　 750（+0.6％）　　・788



次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　30,200（+3.2％）
営益 　1,230（+0.1％）
経益　 1,340（△7.2％）
純益　 730（△7.5％）
1株益　86.58円



次に、2015年3月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.9％・76.3％
営益　50.5％・82.7％
経益　52.8％・88.4％
純益　52.6％・91.0％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

13年3月期　7円・50百万円・31.0％・1.2％
14年3月期　7円・50百万円・106.2％・1.2％

20年3月期　35円・299百万円・33.5％・4.5％
21年3月期　25円・212百万円・26.0％・3.1％
22年3月期　7円・59百万円・35.1％・0.9％
23年3月期　16円・136百万円・19.7％・1.9％
24年3月期　18円・153百万円・23.4％・2.0％
25年3月期　20円・169百万円・22.7％・2.0％
26年3月期　23円・194百万円・24.6％・2.1％
27年3月期　23円・－－－－－・26.6％・－－

☆26年3月期の1株配は、26年5月15日に増額修正（20円→23円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,251名<12.3>
・4,506名<12.9>
・5,967名<13.3>
・7,626名<13.9>
・8,697名<14.3>・0.0％・46.6％
・9,471名<14.9>・0.0％・45.8％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　72.6億円・22.8億円・19.5億円
2014年03月発売号　83.7億円・22.8億円・22.1億円
2014年06月発売号　79.8億円・18.2億円・13.9億円
2014年09月発売号　91.7億円・18.2億円・20.5億円
2014年12月発売号　89.4億円・18.2億円・17.5億円



次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,829・△363・△657・3,126
24年3月期　84・△326・△688・2,196
25年3月期　255・△1,071・882・2,288
26年3月期　1,238・△683・△1,169・1,821



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　8,640,000・208,594
26年3月期末　8,640,000・208,728



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,159円
予想PERは、13.39倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、1.98％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.71％
（配当：2,300円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,555円。（事業価値1,225円+財産価値567円-有利子負債238円）
・理論株価比は、74.5％。（現在値÷理論株価）


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