さて毎年恒例のSell in Mayの季節になりました。
ここから半年間は、株価は上よりも下の方向が過去のトレンドでした。

今年はどうなるのでしょうか？
すでに日米株価は年初から上がりっぱなし。
ここらあたりで小回り3か月の調整があってもいいと思うんですが。


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ついにGoldが1500＄割れました。
数年にわたり、BOX相場でしたが、FRB,ECB,BOJの３大中央銀行がそろって緩和。

通貨信用力のパワーバランスが平均化しつつ補正されてきました。

その影響がもっとも大きかったGOLDでしたね。

でも通貨信用力の安定とテクニカル的にダブルトップを形成し、
さらにBOX相場下限の1500＄を割れ、ブレークアウトしました。

大回り3年ですから、ここから3年間は下落トレンド入りですね。

ここからは上下しつつ基本下落していきますので、

GLD Shortのチャンスで到来です。



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Twitter つぶやきより抜粋
リーマンショックは元をダタせば、2000年代前半のBOJの金融緩和で円キャリートレードでドルが膨らんだその影響も多々ある。そのときは金利差で円が海外へ逃避し海外がバブルになった。しかし今は金利差がない。ということは日本国内バブルが起こる可能性も出てくる。


黒田日銀のおかげで海外資産分は円ベースで上昇するが、円現金は劣化していく。そのヘッジをかける簡単な方法は日経225をロングすることだ。ただ私の場合はもっと効率よくTOPIX2倍（1568）にしている。

中国の問題はGDPだけ肥大して個人消費が異常に低いことだ。たしかGDP35％以下だ。ちなみに米国は70％弱、日本、ブラジル、60％弱。インドでも50％近くある。

やはり米国の経済は株価は先行指数だというが復活の兆しが出ている。他の地域が弱いなかでなおさら目立つ。その米国に一番恩恵を被るのが実は日本経済なのである。

日本株アノマリ―があったら日経平均は1月の安値10500まで押し目という計算になるが、そこまで落ちる気がしないので朝一で利のせ（打診買い←押し目買いの間違い）してみた。


マックが売れなくなったのと、ピンクのクラウン。最近見たGOLDのCM。こういった小さな変化がバブルの始まりなのかもしれない。


日本株、過去数年はここからたたかれて秋まで下落していたが、今年はなにか違うと思っている。その根拠はいくつかある、円高（←円安の間違え）サポートが続いている。フャンダメでも貿易赤字が続いている。政治も民主から自民に変わった。これらが流れを変えると思う。

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疑心案偽の中、株価がするすると上がっていった今3か月。
急激な上げを指をくわえてみていたみなさん、朗報です。

まだまだ上があります。
日本の最後のバブルがやってきました。
ここから３年間は、日経225銘柄についてはホールド一辺倒でOKだと思います。

それから米国株、SP500も再度挑戦中ですが、最高値を超えてきたら、こちらもプチバブルです。
2年は、ホールドでOKだと思います。

私自身は、今と同じ収入を維持できるPortfolio構築を始めています。
年度末までにCP10%以下までもっていき
これが完成したら完全引退し海外移住しようとおもっています。

リスクはもちろんありますので、次にあげることには注意しておきます。
１．ユーロ圏、フランスへ波及
２．地政学リスク、北朝鮮問題、
３．中国内乱とバブル崩壊

上記は必ず起こると思っていますが今から3年は持つと思っていますので、
その間に十分果実を得たいと思います。


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それにしても米国株は強いですね。そして日本株も強いですね。

この時期になると、恒例のようにユーロ圏で何か出てきますね。
今度は、キプロス。ユーロ圏全体の1％にもならないGDPなんですが、
預金封鎖状態になっています。

通貨だけ一緒にした弊害が続いているんですね。
これって、新興国がよくやるドルペッグみたいですが、
残念ながら通貨発行権がないためにユーロを刷れないんですね。

もうユーロ解体するか、儲かっているドイツが資金出すのか、しませんと
解決しないでしょうから、
結局はユーロ圏とくいの先延ばしで終わるんでしょう。

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これだけ金融緩和が進み、金利が下がってきたにも関わらず、
インフレに中々ならないのは、日本国内に限り供給が相変わらず過剰で、
需要増についていっていないからでした。

しかし、ニワトリが先か、卵が先か。議論と変わらないので、
需要と供給のどちらが先でも起こることは起こります。

世界中がリーマン後に出遅れしていた日本株に注目してしまいました。
本来なら、日本株が買われる、つまり円貨でしか買えないので円を買うことになり、
円高が加速されてしまうはずです。

ところが、それ以上に円売りを仕掛けたので、円安、株高、が実現できました。

ここからは、右往左往しつつもバーナンキさん退任までは、株高が続きますね。
日経平均もあと2年半ほどは、上昇し2万円を目指していくと思っています。


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昨日は震災から2年が過ぎましたね。
あたらめて亡くなられた方々、ご冥福をお祈りいたします。

民主党の迷走から自民に変わり、復興支援が加速することを期待しています。

この国は良くも悪くも官僚が支配している国ですので、
個人的にはこの莫大な借金を作り無駄な空港を作った自民党は嫌いですが
官僚の扱いに慣れている自民の方が復興支援は加速できると期待しています。

デフレ脱却がうまくいき、株価が上がり、
そして景気がよくなれば、税収も増えていきますね。

復興から2年が過ぎ、日本は大きく変わりました。
政権が変わり、日銀総裁も変わり、ドル円も80円割れの超円高から95円超え円安へ。
株価も9千円割れから、すでに1万2千円超え。

日本経済の復活を期待したいですね。
これで東京オリンピック実現ならば、アベノミクス景気到来となるんですけどね。

さて投資については、
日米バブル到来だとおもっています。Twitterで言ってるとおり、
NYSE(DJ30)は調整しても13000＄で、来年のバーナンキさん退任までに17－18000＄あたり。
日経平均は、2008年の高値くらいまで戻ってほしいですね。


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さて円安に誘導しさえすれば、デフレは終わるのでしょうか？

エネルギーはほとんど輸入に頼っていますので、近視眼的に見たらそうかもしれません。
しかし、光発電、風力、地熱、シュールガスなど技術革新が進んだら変わります。

価格決定は、需要と供給で決まるので、

意図的な為替操作でいくら安くしても日本は人口減なので需要減と相殺されちゃいます。
（消費税導入で買い控えなんてこともありますね）

それ以外には食料品が一番インパクトありそうですが、これも需要減の方向ですね。

実際に商品価格も上がっていかないといけませんから、少し調べてみました。

穀物価格トレンド




長期トレンドは、これを見る限り確かに右肩上がりですね。

食料品は技術革新が増えたとしても世界人口が増え続ける限り、
価格トレンドはエネルギーと違い大替品がありませんんから、大きくは変わらないでしょう。

ただしこれも国内物価は「需要」と「供給」で決まってしまいます。

ということは円安がこのままキープしたとしても需要増に繋がる施策が必要ですね。

アベノミクスを簡単にすると、

円安誘導→株価誘導→デフレ脱却？→景気回復？→雇用創出？

これがうまく回ればいいのですか。。。

株価は確かに上向いてきましたが、＄ベースではまだリーマン後高値超えてませんね。

しかし、ドル円がさらに125円超えて150円とかになってくると、

円安誘導→株価誘導→悪性インフレ？→景気悪化？→企業リストラ加速？→雇用減？

こんどは、悪性インフレ、Stafgrationが起こる可能性も出てきますね。

私自身は、ドル円95円前後程度に落ち着いてほしいと思っています。
それならば、景気回復可能で日本経済のプチバブルが来ると本当に思っています。

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Twitterでは言ってましたが、こりゃバブルだ。

と感じましたので、急きょ日本株も買い戻し。

参院選で自民が勝つようなら、2年は株高になりそうですね。
株価が上がれば、消費も増えていきますし、経済界も明るくなってきます。

リスクもたくさん存在していますが、
プチバブル、20年たってやっと来そうですね。

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早いもので今年も2か月が終了。アッという間に3月が来ちゃいました。

昨年から転職した会社でも管理職なのですが、
まだ1年も経っていないのにまるで数年在籍しているような錯覚を感じています。

たぶんそろそろ飽きたのかなぁ、ということなんでしょう。

長年、投資をやってきているので、先を読むことをしてしまうからでしょうか。
もちろん、今置かれている環境が2年前に予測できていませんでしたが、
この先、あんまり変化もなく過ぎていくのでしょうね。

さてそんなことは、さておき、3月に入りましたので、少しこの先の予測を
若干修正しました。

アベノミクス効果で昨日の終値、
ドル円で、77円から93.5円へ
ユーロ圏が再び対ドルで、1.3割れてきています。

ここまでは、ドル高になっていました。
しかし、米国はついに歳出の強制削減の回避できず。
またデトロイトで財政の非常事態宣言も。

再びドル安方向への布石でしょうかね。景気は踊り場を続けそうですね。

全世界の通貨安でインフレになれば、実物資産が再び上昇していくので、
今、安値に放置されているコモディテイ関連に再び注目し始めています。

そこで、具体的な投資対象としては、

目先秋までに、円はだらだらで87円前後まで落ちると考え、
日本株は第１波終了と考え全部リカク。


それから日本株は売却しても世界中がインフレになると予測して
株式買わない手はありませんので、

食品関連、消費関連で
香港株、米国株、の中で、2－3年投資するものを物色はじめました。

まあ私の基本戦略は、天邪鬼投資ですから、

市場とのかい離の大きいものを選別中しながら、
いくつか打診買いを始めていきます。

ただし手出ししないものは、不動産への投資です。
これは、すでに各国がバブル化していますし機動的に換金できないのと
税金対策メリットを感じないからですね。
具体的には、
マレーシアのジョホールバルに投資している日本人が多く
現地人が手が届かなくなっていて、選挙次第で投資制限がされる。
と聞いています。そうなった場合、ここの崩壊も近いのではないでしょうか。


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