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平凡主婦の日常

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2026.07.10
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カテゴリ:投資

項目

つみたて投資枠

成長投資枠

時価評価額

5,110円

5,128円

評価損益

+110円 (+2.19%)

+128円 (+2.55%)

基準価額

44,704円

44,704円

保有数量

1,143口

1,147口

平均取得価額

43,744.53円

43,591.98円

取得総額

4,999円

5,000円

トータルリターン

+110円

+128円

基準価額は同じ日なので同一ですが、成長投資枠の方が平均取得価額が低く、口数もやや多いため、評価損益率が高くなっています(+2.55% vs +2.19%)。取得総額はほぼ同額(4,999円 vs 5,000円)なので、購入タイミングの違いによる基準価額の差が損益率の違いを生んでいるようです。


保有数は一括が多く、平均取得額も一括のほうが低いので
この場合は、ずっと一括が有利なのではと思いました。
とりあえず1ヶ月放置してみてまた報告したいと思います。

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最終更新日  2026.07.10 14:31:39
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