３４歳からの株式投資

[株式投資] カテゴリの記事

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• 上がらないで！

  今日も、相場強いです。実は、資金不足のため購入できないのですが、自分で発掘した割安銘柄を１０数銘柄ウォッチしております。しかしながら、ここ２日間の相場上昇に伴って、このほとんどの銘柄が大幅に上昇してしまっています。『お願いだから、資金が貯まるまで上がるの待ってよ～』という感じですね。その一方で『皆さん　よくその割安株に気づきましたね！あなた、偉い！』とその銘柄を買った方達を褒めてあげたい気持ちです。な～んて偉そうなこと言ってたら、『素人のお前なんかに褒められたくねーよ』と叱られそうですね。ところで、買った皆さんはバリュー投資家なのかな？－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－本日の結果・TOPIX：+1.41%・日経平均：+1.47%・資産（株式+現金）：+1.93%

  2005.11.18

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• 相場強いですね！

  今日の相場は、ホント強かったですね。私のＰＦ全体も上昇してくれましたが、日経平均の勢いには全く追いつけません。これまでの株価変動を振り返りますと、相場が強い時は私の保有するような小型割安株は、大型優良株に比べ値上がり幅が小さいようです。また、それとは逆に、相場が停滞あるいは下落している時には、小型割安株は大型優良株よりも値下げ幅が小さいようです。個人的な意見ですが、バリュー投資家は、あまり強い相場を望まないのではないでしょうか？それよりも、ゆっくりとした上昇か調整局面が続く状況を望んでいるのではないでしょうか？正直、年末にかけて一度調整が入ったほうがよいと思います。明らかに過熱し過ぎですよね。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－本日の結果・TOPIX：+1.61%・日経平均：+1.70%・資産（株式+現金）：+0.71%パフォーマンスを更新しました。最近のチャートは、「ケル」の乱高下によりおかしな状態になっています。そろそろ、もとの動きに戻って欲しいですね。

  2005.11.17

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• 今日で３ヶ月

  今日で株式投資を始めてちょうど３ヶ月になります。結果的には、今のところリターンでプラス２０％を越えておりますので、とても満足しております。しかし、この結果は相場の強さに助けられている部分が大きいので、本当の意味で自分の銘柄選定が正しかったのかは、正直わかりません。もっと長いスパンで結果を判断すべきでしょう。また反省すべき点も多くあります。私が最初に組んだポートフォリオ（ＰＦ）は、４銘柄だったのですが、そのうち３銘柄は既に売却してしまっております。３ヶ月前は、「中長期投資をするのだから、少なくとも半年はＰＦに手を付けずに、高見の見物でもしよう」な～んて、思っていたのですが、ポリシーもへったくれも無いもので、コロコロと保有銘柄が移り変わっております。ホントお恥ずかしい話です。しかし、ここに来てようやく落ち着いてＰＦの組み入れをできるようになったので、しばらくはこの銘柄でホールド予定です（ホンマかいな？）。一方、株式投資の能力については、勉強も少しずつやっているので、少しは上達したかもしれません。でも諸先輩方に比べたら、月とスッポンくらいの差があるので、今後も努力が必要ですね。まあ、ゆっくりですが、投資道を極めるべく、精進して参りますので、今後とも御指導よろしくお願いします。さて、話は変わりますが、本日ある方から嬉しいメールを頂きました。内容は丸秘なので公表できませんが、とってもHappyな気持ちです。私の資産は本日も下落して、本来なら落ち込むところですが、顔はニコニコなんですよ。へへへ。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－本日の結果・TOPIX：+0.94%・日経平均：+0.56%・資産（株式+現金）：-1.01%本日も下落した「ケル」ですが、そろそろ株価が落ち着きそうです。チャートの全く読めない私が言うので当てになりませんが、今後はゆっくり適正株価に向かって上昇していってほしいですね。

  2005.11.16

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• 揺れる想い♪

  本日の結果・TOPIX：-0.54%・日経平均：-0.17%・資産（株式+現金）：-1.83%－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－週刊紙（週刊ポスト）に掲載された保有銘柄「ケル」ですが、本日ようやく急騰がストップし、逆に大幅下落しました。ちなみに、ここ数日の株価の動きは、695→730→800→881→814となっています。さてここから、本日の本題に入ります。値動きの激しいケルの株価が気になる私は、お昼休みに株価を確認してみました。その時には、既に850円を切るところまで下落しており、板情報を見る限り、更に下落することが予想されました。その時の私の心理状態は、以下の２つの判断で揺れておりました。（あわてふためく弱気な私）「ここで、売ってしまおう。更に急落するに違いない。そして、下げた局面でまた買い戻そう。それが賢い選択だ」（冷静を装おうもう一人の私）「まぁここはじっと静観しておこう。まだ割安な株価なのだから、一度下げたとしても、また値は戻すさ！」そう、まさに「揺れ～る　想い～♪　by　ZARD」な状態だったのです。そして、迷いに迷った私は、売りたい気持ちを抑え、ここは静観することに決めました。結局、その後の株価は、予想したとおり下げ続け、814円で本日の取引を終えました。さて、私の下した判断は正しかったのでしょうか？答えは後々わかることと思いますが、尊敬する諸先輩方ならどんな行動をとられたのでしょうか？

  2005.11.15

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• 効率的市場仮説は正しいのか？

  先週末は、友人の結婚パーティがあったのですが、１時間ほど待ち時間があったので、本屋で「ウォール街のランダムウォーク」を立ち読みしてきました。今日はその本の内容について、少し書いてみたいと思います。この本で主張されていることは、「効率的市場仮説」という考え方です。うまく説明できませんが、理解した内容を要約すると「情報は瞬時にして市場に織り込まれてしまうため、他人に抜け駆けてリターンを得ることはできない」さらに「個人投資家が個別銘柄に投資しても、市場平均には勝てないので、インデックスファンドを買うべきだ」ということらしいです。なるほどと納得させられる部分もありますが、バリュー投資をしている諸先輩方の成績は、はるかに市場平均を上回っており、また割安・割高な株が入り乱れた日本市場を考えるとこの本の主張が全て正しいとは言えそうにありません。個人的意見ですが、株式投資を行う全員がもしバリュー投資を行ったら、株価と企業価値はほぼイコールに近づいていくため、市場は効率的になるのではないかと思います。そして、バリュー投資家ばかりになって市場が効率的になったら、その時はインデックスファンドを買えばよいのではないでしょうか？但し、そんな時代はこないと思いますが・・・以上、いさま～流非効率的市場仮説でした。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－追記本日の結果・TOPIX：-0.95%・日経平均：-0.27%・資産（株式+現金）：+2.80%先週から爆上げ中の保有銘柄「ケル」ですが、どうやら週刊紙に取り上げられていたようです。どこの週刊紙かわかりませんが、余計な情報を流さないでください。急激な株価変動は精神上よろしくありません。

  2005.11.14

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• 資産バリューと収益バリュー

  以下、個人的な戒めも含めて、私の考えを書きます。素人の戯言と思い、軽く読み流してください（読んでる人なんていないと思いますが・・・）。お題は「資産バリューと収益バリュー」についてです。最近、尊敬する投資家の一人である角山智さんが書き下ろした「割安成長株で儲ける収益バリュー投資術」という本を読みました。この本は、収益バリュー投資術に関して非常に詳細に書かれた超GOODな投資本です。この内容でこの安さ！これこそバリュー本です。角山氏はこの本の中で、成長株（収益バリュー株）には良い面（パフォーマンスがよい、長期に渡って利益をもたらす等）が数多くありますが、その分リスクが大きいという怖さも併せ持っていることを忠告されています。つまり、成長株で業績の下方修正などマイナス要因が出た際には、株価は急激な下げに転じるというリスクがあるのです。恐らく、私を含めメンタル面で幼い投資初心者がこのような状況になった場合、「株なんてやるんじゃなかった！もう辞めてやる！」と自暴自棄になって株式市場から逃げ出すことになると思います。私は、決してそうなりたくありません。しかし、私のポートフォリオの中を見返すと、成長株に属すると思われるＰＢＲの高い「エイジス」を既に保有しています。ただしこの株は、この本を読む前から保有しておりますので、例外として取り扱います。そして、この株の浮き沈みを実際に経験することで、私のメンタル面の成長に生かしたいと思います。そして、自分が株式投資の中級者と自認できるまでは、当面成長株（収益バリュー株）に手を出すのを控えようと思っています。そう、それまでは「資産バリュー株」を中心とした銘柄選びに徹したいと思います。というわけで、これからは、投資手法のテクニカル的な勉強だけでなく、メンタル的な面も勉強していきたいです。以上　素人の戯言でした。

  2005.11.12

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• 「青木あすなろ建設」売却

  本日の結果・TOPIX：+0.67%・日経平均：+0.53%・資産（株式+現金）：+2.17%－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－本日、私が始めて購入した「青木あすなろ建設」の株を売却しました。損益率は+47％でした。きっと、生涯忘れられない銘柄になることと思います。売却理由は、株価が私の計算した理論株価にかなり近づいてしまい、割安感が薄れてきたためです。それと、以前からウォッチしていた銘柄のほうが割安と判断したためです。本日、その売却資金で新しい銘柄「○○」を購入しました。この銘柄は低PER、低PBRの割安株です。最近ここの株価は急激に上昇してきており、購入タイミングとしてはあまり好ましくないのかもしれませんが、割安と自分が判断したので思い切って購入に踏み切りました。それと、本日もケルが爆上げしております。本当に何が起こっているのかわかりません。取り敢えず、まだまだ割安なのでホールドしますが、お願いだからゆっくり上げて下さい。気持ち悪いです。

  2005.11.11

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• エイジス自社株買い

  持ち株であるエイジスが自社株買いを行うというニュースがありました。発行済株式総数の３．７％にあたる２０万株を取得する予定だそうです。豊富なキャッシュの用途としてはよいことだと思いますが、はたして株価への影響は？--------------------------------------------------本日の結果・TOPIX：-0.20%・日経平均：+0.06%・資産（株式＋現金）:+1.68%今朝自社株買いのニュースがあったエイジスですが、どうやら自社株買いを好感して上昇したようです。株価は2070円（+35）でした。やはり自社株買いって、株価上昇するんですね～。でも本当は、自社株買いした後に、それを内部留保（金庫株）するのか償却するかで全然意味合いが違うと思うのですが・・・それにしても、保有銘柄のケルがおかしな上がり方をしています。なぜだろう？週刊紙にでも載ったのかな？ゆっくり上がっていってほしいです。

  2005.11.10

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• 日記初日

  今日から、株式投資日記を始めました。どうぞ、よろしくお願いします。まず、始めに私の投資方法から説明します。１．割安株であること・・・低ＰＥＲあるいは低ＰＢＲ２．財務がしっかりしていること・・・自己資本比率が高い、現金同等物資産が潤沢な企業上記に該当するものをスクリーニングでチョイスし、バランスシートなどを確認して購入しております。自分の投資手法は、バリュー投資？でして、このバリュー投資で有名な「しんさん」「角山さん」などを参考にさせていただいています。自分の選ぶ銘柄は、他のバリュー投資家が選んでいないものが大半なので、とても不安なのですが、自分を信じて選んでおります。それが、正解だったかどうかは、後々わかることでしょう。

  2005.11.09

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