かぶ１０００投資日記

取引
・【優待クロス】（一般信用）マクドナルド、すかいらーく、アークランドサービス
・【買付】・8841 テーオーシー×20,000株 買付単価 600円

ＰＦ（保有銘柄１５→１６銘柄）
【現物】
・2221 岩塚製菓×3,000株 (@3,758) 時価3,835▼25 [PER18.1][PBR0.38]
・2780 コメ兵×5,000株 (@1,098) 時価1,008▼3 [PER15.1][PBR0.56]
・3258 ユニゾＨＤ×12,000株 (@1,885) 時価1,842▼44 [PER7.0][PBR0.19*]
・3504 丸八ＨＤ×33,500株 (@767) 時価809▼3 [PER20.9][PBR0.28]
・3537 昭栄薬品×6,000株 (@567) 時価925△4 [PER12.3][PBR0.41]
・4249 森六ＨＤ×3,600株 (@2,560) 時価2,409△12 [PER6.3][PBR0.60]
・4365 松本油脂製薬×1,000株 (@10,508) 時価10,560－ [PER8.8][PBR0.65]
・6396 宇野澤組鐵工所×4,500株 (@2,126) 時価2,364▼20 [PER23.7][PBR0.24*]
・7932 ニッピ×3,000株 (@2,929) 時価3,095▼10 [PER9.9][PBR0.23*]
・8058 三菱商事×7,000株 (@2,970) 時価2,891.5△4.5 [PER7.6][PBR0.81]
・8591 オリックス×7,500株 (@1,546) 時価1,591.5▼5.5 [PER6.1][PBR0.70]
・8841 テーオーシー×0→20,000株 (@600) 時価606▼9 [PER13.1][PBR0.32*]
・9022 東海旅客鉄道×800株 (@22,222) 時価22,285▼230 [PER10.0][PBR1.26]
・9852 ＣＢグループＭ×2,000株 (@2,403) 時価2,500▼40 [PER7.9][PBR0.27]
・9984 ソフトバンクＧ×4,500株 (@7,042) 時価10,250▼265 [PER5.1][PBR0.43*]
・9991 ジェコス×5,000株 (@1,001) 時価934▼10 [PER7.4][PBR0.64]
【年間予想受取配当額】(税引前) 5,793,200-5,909,200円 (配当利回り2.49-2.54％)
【年間受取確定配当額】(税引前) 3,197,200円

株式 232,898,850円（97.2％）
ＣＰ　 6,645,846円（2.8％）
合計 239,544,696円
【年初来最高値】249,616,785円（4/16）
【年初来最低値】205,743,930円（1/4）

前日比 ▼2,664,820円
週次　 △1,155,665円
月次　 △1,293,340円
年次　△29,544,696円＋配当3,197,200円（年初より△14.07％※配当含まず）

☆今日のコメント☆
「３日ぶりに大幅反落」
【保有銘柄動向】
　日経平均株価は３日ぶりに反落。新興市場も揃って反落に。保有銘柄もほぼ全面安。ソフトバンクＧ、ユニゾＨＤ、ＣＢグループ、ジェコス、ＪＲ東海など下落する銘柄が多く、ＰＦは３日ぶりに大幅反落へ。
【今日の売買】
（優待クロス）マクドナルド、すかいらーく、アークランドサービスを一般信用で優待クロス実施。正直まだ早いが、これらの銘柄は人気があるため、直前では一般信用枠がなくなると判断してフライングクロス実施へ。
（新規買い）テーオーシーを新規買い。２００７年４月にＭＢＯ（８００円）の実施を試みるも、ダヴィンチによる敵対的ＴＯＢ（１，１００円）が行われたものの、両方とも失敗となった曰く付きの銘柄。その後、エフィッシモ・キャピタル・マネージメントが継続して株の買い増しを進めていたが、２０１７年１２月に持ち株の大半１８７１万株（発行済株式総数の１５．３３％）をＴＯＣに売却。その後３３００万株の自社株を消却へ。（発行済株式総数の２４．１１％）その後も自社株買いは継続中で３１年３月期には６４４万株（発行済株式総数の６．２０％）を実施。その間ＴＯＣみらとみらい売却による固定資産売却益が約２９９億円。保有有価証券の売却益が約２１億円と資産売却により、４１．７％まで低下した自己資本比率も７７．６％まで改善。ＴＯＣ五反田の建て替え計画がなかなか進捗しない状況が続くが、入居率は９８．４％と高水準。個人的には私が経営者なら株価が低迷している今が再びＭＢＯするタイミングとして最適ではないかと判断。保有する賃貸不動産の含み益も９８７億円と時価総額５８７億に比べても大きく、実質的なＰＢＲは０．３２倍と超割安。ＲＯＡも４．０％とこの数値は上場する不動産賃貸をメインとする会社ではトップクラスの高い利回りであることから極めて良質な賃貸不動産を保有していると推測できる。たまたま６００円で指値を入れていたら引け間際で一気に約定していた。株価も割安な事から中長期保有目的で保有して行きたい。
【今日の一言】
　テーオーシーを新規に購入。合わせて優待クロスも実施したため、ＣＰは２．８％まで急低下へ。

☆今週のコメント☆
「続伸」
　今週は＋1,155,665円（＋0.48％）と続伸となった。各指数は日経平均、ＪＱ指数は堅調も、その他指数は軟調へ。今週は大和ハウスを引き続き売却し売り切りへ。新規にテーオーシを購入。保有銘柄はニッピ、ＣＢグループ、オリックスが堅調。反面、ＪＲ東海、森六ＨＤ、ジェコスなどは軟調だった。
　来週はＮＹ市場は史上最高値付近も日本株は円高の影響から上値が重い展開が続きそう。ただ株価は割安なので大きく下落する可能性は低いと判断。引き続きＰＦを見直しつつ、新規銘柄開拓を継続して行きたい。


※ＰＢＲの後ろに※表記がある銘柄は、賃貸用不動産等を期末時価に評価し直した数値となります。
※当ブログに掲載されているコメントは、あくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。