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2026.05.31
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【５月運用成績】 月次－3,653,112円(－0.58％) 年次＋28,103,989円(＋4.68％)＋配当7,042,000円 シャープレシオ0.14(1以上目標) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆５月総評☆ 「小幅反落」 ５月の運用成績は－3,653,112円(－0.58％)となり小幅反落となった。一方、指数は引き続き日経平均、ＴＯＰＩＸ、グロース指数ともに大幅上昇となり、今月もＰＦとの乖離が大きい月となった。 保有銘柄は不動産株を中心に軟調に推移。決算後に購入した銘柄は堅調だったものの、ＰＦ全体を牽引するには至らなかった。試験的に実施しているＬＳ(ロングショート)戦略は、今のところネットではプラスを維持も、Ｌ1.2(現物0.9、信用0.3)、Ｓ0.2(Ｎ225先物)ＣＰ0.1、ネット1では影響が限定的なことから、ネット１は変更せずＬ1.5(現物0.9、信用0.6)、Ｓ0.5(Ｎ225先物)ＣＰ0.1に変更へ。指数のみ上昇の場合は又裂きリスクが高まる懸念はあるが、引き続き結果を検証していきたい。ルックスルー純資産は資産バリュー銘柄に入れ替えを進めた結果、２億円近く増加。ルックスルー利益は業績予想非開示の銘柄の影響もあり大きく減少した。 ６月は会社四季報が発売されることから、四季報をしっかり通読していきたい。保有銘柄の株主総会へも参加し、保有に値するか精査も進めていきたい。 【ＰＦ】 現物 565,364,200円(18銘柄) （含み益＋111,910,700円） 信用 238,423,190円(3銘柄) （含み益＋19,672,184円） 先物 278,880,000円(日経225ミニ42枚売) （含み損－14,479,720円） ＣＰ 37,547,325円 【ルックスルー純資産】1,337,389,238円 (前月比＋199,567,264円)(PBR0.40倍) 【ルックスルー利益】51,310,524円 (前月比－10,868,286円)(PER10.5倍) 【指数月次／年初来】 日経平均＋11.88％(＋31.76％)、ＴＯＰＩＸ＋6.17％(＋16.08％)、グロース250指数＋6.75％(＋21.20％)
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2026.06.07 00:57:21
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