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2026.08.31
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【８月運用成績】 月次＋15,866,940円(＋2.45％)＋配当344,000円 年次＋92,589,889円(＋16.24％)＋配当11,584,960円 シャープレシオ2.91(1以上目標) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆８月総評☆ 「大幅続伸」 ８月の運用成績は＋15,866,940円(＋2.45％)＋配当344,000円となり大幅続伸となった。各指数は日経平均、ＴＯＰＩＸも上昇。グロース指数は大幅上昇となった。 今月は３月期決算の１Ｑ決算が発表されたが、中東情勢や原油高の影響が懸念されたものの、企業決算は概ね好調な銘柄が多かった。好決算だった銘柄を中心に銘柄の入れ替えを実施。小型の低ＰＥＲ、低ＰＢＲ銘柄が堅調だった。半面、金利の上昇から不動産株や円安が一服したこともあり輸出関連の一部は軟調だった。 ＰＦのルックスルー純資産はほぼ横ばい。ルックスルー利益は小幅減少へ。好決算銘柄を新規で購入したものの、既存銘柄の売却が思ったより進まず、レバレッジは解消ならず。なるべく早期に解消したい。 ＥＸＣＥＬのシャープレシオの計算式が間違っていたため訂正。同時に金利の上昇も進んでいることから無リスク資産のリターンも３％に修正へ。正確なシャープレシオは2.91と判明し、目標の１を大幅に上回る数値だったことが分かり一安心。 今月はグロース株が絶好調だったこともあり、ＰＦがすべての指数に負けてしまっている現状に陥ってしまった。ただシャープレシオを意識するあまり株価変動率が低い銘柄を入れ過ぎてしまった結果とも言え舵取りが難しいところ。来月は四季報が発売されるため引き続きより良いＰＦ作りを進めていきたい。 【ＰＦ】 現物 648,763,000円(24銘柄) （含み益＋141,331,000円） 信用 80,127,500円(2銘柄) （含み益＋9,770,370円） ＣＰ 4,056,519円 【ルックスルー純資産】 1,308,302,156円(前月比＋15,401円)(PBR0.49倍) 【ルックスルー利益】 80,485,688円(前月比－763,520円)(PER8.0倍) 【指数月次／年初来】 日経平均＋3.03％(＋31.73％)、ＴＯＰＩＸ＋3.82％(＋21.92％)、グロース250指数＋18.38％(＋20.26％)
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2026.09.09 01:27:45
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