株と為替と先物で欲張り生活

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  今日の戦略と注目株★2006.02.16★

  昨日は後場からの仕掛け売りがまたしても入り、その後は少し戻しては、売られ、戻しては売られで、結局は15930円の安値引けとなった。さて、昨日のバーナンキ証言の規定路線、米国株高(ナスダック+14.26　ダウ+30.58)を受けCMEはすでに16000円を超えている。東京市場もこれを受けて、16050円あたりからスタートか。動意づいて5日線を越えてくれば迷わずショート。16210円あたりでエントリーし16090円で買い戻したい。16100円台でのショートは若干心理的には入りにくい。ただし「寄りからショート」を決めてしまえば「16000円割れ、あるいは15930円割れ」を試す時間は必ず来ると思うので、それも1つの手ではある。本日も先物、個別ともに高寄り→戻り売り→買戻しを繰り返し、後場の「先物ショー」を待つことになると思われる。デイトレードは前場で一旦手仕舞い。後場の板を見てから、再エントリーでいいだろう。ただし、本日は15900円を試しに行った場合は、個人であろうと機関投資家であろうと相当の買いが入ると思われるため、昨日のように「下げっぱなし」とはならないと思う。15900円の攻防での分足・出来高・オシレーター指標を総合して、その後の展開を見極めたい。★本日の注目★パシフィックゴルフ昨日の新株予約のIRを見て、万が一大量の売り物が出るなら買い向かう。今の時点では買い気配。レイ上方修正を受けストップ高気配。崩れれば買う。グラウンドF昨日に引き続き乱高下するか、一気にストップ高となるか。VWAPと分足をよく見てエントリーしたい。ジャパン・デジタル・コンテンツ追証売りなら買ってみる。ただし、そのままストップ安張り付きの可能性あり。シンプレクスインベストメントAなぜかストップ安水準。理由がわからない。トランスコスモス寄りがギャップアップでなければ素直に順張り。※8:30現在の気配は新興銘柄のいくつかはストップ安水準。月曜の急落の追証の反対売買だろうか。であるならば買いである。また、225先物の気配もさほど高くないため、いったん素直にロングでいいかもしれない。6502は650円くらいで仕込みたいですね。

  2006/02/16

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  起きてて良かった、しかしインフレターゲットとは…

  117.14で買いなおしは良かったが、見ないつもりだった為替状況を見ると、急速にドル円が値を戻している。慌てて売却の注文を取り消し。しかし、この1日で1円50銭というボラは寝不足を誘うが目は覚める。先ほどの損失がみるみる取り返されていくではないか。さて、バーナンキが何を言ったかはよく見ていないが、22時ころのニュースを見ると「インフレターゲット」論者の模様。個人的にはこの「インフレターゲット」は「神の見えざる手」への挑戦、いや侮辱と思う。究極の机上の空論。「事件は会議室で起こってるんじゃない!、マーケットが決めるんだ」といいたい。ともかく、このまま円安ドル高基調でニューヨークが終り、米国株があまりすっ高値ではなく、例えばナスダック5ポイント上昇程度で終わってくれると、明日の東京は随分素直で買いやすくなると思う。

  2006/02/15

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  バーナンキで円高ですか

  私のドル円ポジションはすべてロスカット。22時ころからドル円は値をけしつつあり、「ポジションを一旦落とす動きとしては多いな」と思ったが、やはり不安になり、22時30分にロスカット。約30万円の損失となった。23時のオープンでは見事にドルが売られていった。バーナンキ…。いやな名前とだけインプットされてしまった。今後はトラウマになりそうなので、「バーナンキが何かしゃべる予定の時はポジション解消」にしたい。さて、下値の目処だが、本日中に戻す可能性も、もちろんあるだろう。1日だけで見ると、117円を割るかのチャレンジで買い戻し、短期の日足でみるとMACDがゼロを基点に上に跳ね返るかどうか。中期で見れば、再度の上昇のためには、25日線を一度割り、下値のトレンドラインの延長線である116.10あたりに一度タッチした方が、上昇トレンドとなりそうな形ではある。米国株もオープンでは一旦売られている。住宅ローンの指数がマイナスで製造業の指数がプラス20%とのこと。117.14で買いなおしロング、117.54あたりで売り注文を出して寝るとする。

  2006/02/15

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  新興市場の決算はひどすぎる

  連日12月までの通期の決算発表や四半期決算が相次いでいる。しかしながら、新興市場の各銘柄の決算には裏切られ続けている。悪い方の決算の会社はあえてかかないが、明日もマザーズはストップ安の銘柄も多くなるのではないだろうか。新興市場で、本日まともだったのはエン・ジャパンくらいであろうか。ただしこれも四季報予測の域を出ないため、一旦は売られるのだろうか。あとは、新興市場ではないが、直近IPOのパシフィックGもまずまず。1株利益は物足りないが、きちんと投資キャッシュフローの赤字が縮小しており安心感がある。まぁ、二束三文で買いあさったゴルフ場のため当たり前ではあるが。しかしながらパシフィックゴルフは同時にストックオプションによる新株発行を発表している。その数48800株。ここは発行済株式数は117万株と多いため、希薄化は5%未満となるが、直近は下げるだろう。一応短期リバウンドのねらい目でもある。いずれにしろ、本日を含め、とりわけマザーズ銘柄の「下方修正」が目立つ。しかもその修正内容が突発的な事故などではなく、「構造的に儲けが出ないのではないの?」と疑いたくなるようなもののオンパレードである。また、以前も書いたが、新興市場の決算予想は、緻密に来期予想をしているところと、あくまで「スローガン」でしかないところがはっきりと2分化している。「絵に描いたもち」&「スローガン」→「やろうと思ったけど、できませんでした…」という言い訳&下方修正を繰り返すところは、ほぼ決まっている。常習犯である。もし新興市場に上場している会社にほれて投資をするならば、しっかりと2年分くらいの決算短信を見ることをオススメする。クイックやマーケットスピ－ドでは見えてこないものが見えてくるはず。※マザーズ指数は年初来安値。TOPIX指数に抜かれそうですね。

  2006/02/15

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  225は分足でみると上昇か?それとも…

  225先物は前場を終えて16270円。ただし、MACDは上に向かいそうで向かわなかった。後場寄り5分前の板状況はまたしても、売りし掛け。13時スタートの東証も裁定取引で下げてくるだろう。後場は先物は見送り、個別は売り込まれたら、いくつかを拾う。グラウンドFは恐らくストップ高となるのではないか。明日の相場次第だか、もし2日ストップ高となれば、IPO初日の140万円を超えていくことになるので、2-3日は活況&上昇となるだろう。

  2006/02/15

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  225はしっかり、個別は?

  225先物はナスダックなど米国株の上昇を受けて16320円スタートとなった。・先週の終値16300を超えてのスタート・ナスダックが20ポイント以上の上昇という条件のときは「寄り付き天井」となるケースが多いため、迷わず寄りからショート。ただし、先週の終値、そして5日線の16230円もあっさり超えてきたため、買戻しは16230円の上と下に置く。16210円と16240円。10時を過ぎてからはこの16230-250円で売り買いが交錯しているように見えた。セクターでは相変わらず「紙・パルプ」が強く、続いて証券金融が強い。また機械もしっかりとなっている。新興市場は全体ではわずかにプラスだが、一部を除いて、売買代金も軟調。マザーズでは昨日通期上方修正をのIRを出したアルデプロがこの時間で売買代金100億超、出来高6万株以上とぶっちぎり。ジャスダックではイー・トレード証券が売買代金トップで、以下インデックス、楽天、グラウンドFと続く。もちろんグラウンドFの90万円台は買いだろう。ヘラクレスではダヴィンチ・アドバイザーズが圧倒的な商いとなっている。昨日の注目銘柄はジャパン・デジタル・コンテンツとシーティーエス以外は寄り、もしくは戻り売りで買ってもそこそこのプラスとなったようだ。ただし新日本石油だけは相変わらず無風状態である。私の子供もちゃんと育っていれば、今年から小学校のはず。ランドセルでも買ってあげたい…。

  2006/02/15

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  明日の225は??　★2006.02.15注目★

  24時30分あたりのCMEはNSDQ100 MAR06 1655.50 +250 E-NASDAQ MAR06 1661.50 +850 E-ND CMP MAR06 2248.00 P ---- BIOTECH MAR06 812.20 B +60 NIKKEI MAR06 16180.0 +290 NK YEN MAR06 16170.0 +275 となっており、大証比で少し高いが、基本的には大阪に鞘寄せしているだけであろう。ナスダックはしっかりだが、+6ポイント程度。2260ポイントを超えて終われば底を脱出した形となる。明日は本日の勢いをもって、前場は寄り付き天井となる可能性が高いと見る。225先物は25日線と5日線の間でもみ合う展開?となるのではないか。朝一は16250円を超えてきたらショート。16100円割れで買戻しでスタートしたい。個別は恒例となった「後場の時間差スタートによる大証と東証の裁定取引」の様子を見て決めてもいいかもしれない。単純に225先物の買いが優勢なら出遅れを買っていく。遅延が出たり、前場で16300円を伺うようなら、一旦売りでいいのではないだろうか。★個別2006.02.15注目★シーティーエス子株還流と今回の下落が重なって、買い手不在。25万円を割れるようならぜひ買いたい。流動性は低いのである程度中長期向き。グラウンド・フィナンシャルIPO3日目にして綺麗なストップ安。PERが高いのが気になるが、一昨年のリプラスや去年のフィンテックを髣髴させる。今日のストップ安で拾いたかったが、明日相場全体が崩れれば買っていく。朝の寄付きがヤリ気配であれば買い向かってみる。リサ・パートナーズ一応、新興不動産株全体が明日も乱高下すると思うため、好きな株でデイトレードすればいいと思うが、リサだけは25日線の上にいるため、チャート的に安定感がある。5日線を上回って終われば、持越しもいいかも知れない。メディアエクスチェンジ本日ライブドア関連では、事件の震源地となったLDマーケティングをのぞき、こいつだけが反応しなかった。以前、ライブドアが第三者割り当てに応じた134000円+プレミアムが他社に譲渡する場合の価格と推測されるため、この価格では買いとなる。余談だが、ここの社長さんは日本のインターネットを作った人の一人といっても過言でないくらいの方。しかしながら経営者と学者は違うという議論もある。チャート的にも「ダブルボトム」となった、と見えなくも無い。テイクアンドギヴ・ニーズ本日出来高がそこそこあり、セリングクライマックスになりかけた。決算の良さを確認して利益確定売りが出たと思うが、あと5000株程度の商いをこなせば上に向かうか。新日本石油　原油安を受けて、軟調。本日、帝国石油や国際石油開発が戻しているにも関わらず無風状態。また、昨日の「英国の油田の権利をBPから取得」と言うニュースにも無風。日足で見ると上昇しそうもない気もするが、月足でみると着実に上昇している。現在、月足で短期線(9ヶ月移動平均888円)の真上。　ジャパン・デジタル・コンテンツ赤字幅は減少しているが、やっぱり今年も赤字になるのかという決算で失望売り。ボリンジャーバンドσ-2の外となっているため、単純にリバウンド狙い。本当に3月に何らかの投資リターンがあり、黒字化するならば買いたいが、毎年決算では裏切られている。3月前後は仕手化しやすい銘柄でもある。

  2006/02/14

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• ドル円はポジション整理が正解?

  ぎゃぁーと叫びたくなる様なドル円相場。またしても117.50割れ。一時は117.10にタッチ。明日のFRB議長様のデビュー戦までは乱高下する気はしていたが、ここまでとは。ポジション整理売りと買い手不在でのこの乱高下なのだろうか。明日はさすがにドル高と思うが、翌日の日本のGDPで円高になる予感もある。とりあえず、ポジションの半分は明日のFRB議会宣言ではずし、おそらくロスカットとする。半分はどこで切るかが難しい。為替で中途半端なロングポジションでは長期保有などできないため、やはり一旦ロスカットが正しいか。

  2006/02/14

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  日経平均は強烈に戻しているが…

  本日、225先物は10時30分頃の15690円を底に、強烈に戻し始め、後場のスタートはここ数日とは明らかに違う買い板の状況からスタートし、結局引け間際には16190円まで到達。終値は16150円と出来過ぎな形で大引けとなった。出来高も13.7万枚と大商い。セリングクライマックスも一日で消化した感じである。昨日の日記で「15700円にタッチして15800円以上で終われば…」と言っていたが、16000円台も、終わってみれば、さしたる上値抵抗線とならなかった。やはりこの15700円あたりというのはかなりの下値抵抗線となっていたようだ。昨日も指摘したように15700円は・ボリンジャーラインσ-1・下値のトレンドラインということに加え、「1月安値15059円（1月18日）～昨年来高値16777円（2月6日）までの上昇トレンドに対する61.8％押しは15715円」(トレイダーズカンパニー社のメールマガジンより)とあるように、昨年来の上昇相場の押しの黄金比率ラインでもあったようだ。また、明日2月15日はいくつかの投信で100億円規模のファンドの設定日となっており、そのファンドの買いを意識した、ショートカバーや思惑買いも入ったと思う。本日、私は、というと、10時半にダヴィンチ・アドバイザーズをできるだけ拾い、残ったお金で、少し不安があったものの、アルデプロを拾い仕事にでかけた。両方とも昨日の終値より少し高めにして売り注文。届かなかった場合はストップロスではなく、終値で一旦売却と決めた。結果はもちろん大幅プラス。先物の方はチャートが見れないとやりにくいため、後場の寄りで225オプション170Cを90円で買えるだけ買い、「14時一旦売る」と決めエントリー。こちらも手堅く90円が120円となった。こういうときはやはり先物、もしくはオプションの方が資金効率は断然いい。9万円の株をストップ安付近で買っても、日計りの場合、最大で11万円にしかならないが、オプションでは楽に11万円を越えてくれる。さて、明日からの相場だが、イベントとしては次の2つをにらんだものとなる。1.米国新FRB議長の議会証言2.金曜日の日本のGDP発表「相場のことは相場に聞け」で、予想をしても仕方がないが、下げたらどうする、上がったらどうするというシナリオだけは自分のなかで決めておきたい。私のシナリオはしばらくは乱高下しながらの調整と見るため、日計りで「動意づいたら売る+ショート」「下げすぎたら拾う」だけである。予想はしても仕方がないが、ついついしたなるのも人情。私の予想はバーナンキでドル高→16日は日本株高。17日はGDPが高いことを確認し、寄り付き天井で225は一旦下げと見る。チャート的には今週中にもう一度15700円をヒゲでタッチして、金曜に15900円あたりで終わった方が3月のメジャーSQに向けて上昇という相場感にはフィットするのだが…。

  2006/02/14

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  2006.02.14 本日のトレード　★ダヴィンチ・アドバイザーズ★

  昨日のCMEの終値は15890円と大証比で-60であったため、寄り付きでロングを決め込みたかったが、見送り。9時15分までがショートカバーが現物でも入り、結構強く感じてしまったため、16000円超でのショートも入れず見送り。9時30過ぎにようやく分足でMACDも下向きになったところで、15970円でショート玉をエントリー。その10分後、ラッキーなことに再度16000円をわずかに超えたため1枚だけエントリーできた。買戻しは15790円と15760円。昨日の日記にも書いたが、現在15750円を底としているが、15700円で「下ヒゲ」をつけて本日終わってくれれば、終値で現物株の安いところは買いたいスタンス。逆に本日、15750円以下で終わると、底探しの旅が金曜の「GDP発表」あたりまで続くかも知れないので、しばらくは見送りのスタンスとなる。個別では昨日書いた「新興不動産株」の一角が動意づき9時15分くらいまでは「すわ反転か?」という勢いだったが、値を消してしまった。ダヴィンチ・アドバイザーズが昨日の決算発表を受けて、買いとショートカバーが入り動意ずいたものと思われる。連動して朝方上昇したものはすべて「貸借銘柄」のものが多かった。さて、ダヴィンチ・アドバイザーズの決算を見ると成長性には揺るぎないものは感じたが。来期PERは27倍水準となる。まさに倍倍ゲーム。しかしながら、投資利回りは予想通り低下していた。これは都心部の地価上昇や競争激化により、物件取得費用がかさんでいるためだろう。この部分に対するマーケットの判断には興味のあるところ。※と書いているうちに、ダヴィンチ・アドバイザーズはストップ安水準まで売られてきましたね。これは「好決算による材料で尽くし」だけでしょうか。

  2006/02/14

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  日曜にスクリーニングした意味がなくなったが

  日曜日に「今週は軟調、もしくは下落だから…」と思い、スクリーニングなんてことをしてみた。条件やすでに取り上げた銘柄は昨日の日記を見ていただきたいが、もはや金曜日の終値でのスクリーニングなど意味がないくらいの、本日の相場であった。「3月に向けて上昇すると思えば、好きな指標に基づいて、お好きな銘柄をひとつお選びの上、今週中に買いを予約すればいい」と言う状況でもある。資金が豊富にあれば、5-10個くらいに絞って、買いあさるが、資金がそれほど無ければ、2-3個に絞るしかないだろう。★2006.02.12時点で気になった銘柄の続き★バッファロー1/16発売の週刊誌に取り上げられ、動意づいたが、翌日のライブドアショック以降は下げ続ける。本日大きく陰線でPER20倍割れ。マーケットメイク銘柄であり、流動性は低い。山田債権回収管理総合事務所ライブドアショック直前まで高騰を演じ、ライブドアショックと関係なく調整に入っていた。今日の相場でもフラットボトム状態をキープ。会社の名前とは裏腹に結構最先端な業務を地道に行っている。エックスネット機関投資家向けのアプリケーションサービスを手がける。無借金経営と安定顧客が強み。ただし、この会社のウェブサイトを見ると少し投資意欲が減退する。東海アルミ箔本日予定通り黒字転換のニュース。これで一呼吸置いて、上に向かうことができるか。資源材料の高騰を加工業者は販売価格になかなか転換できない構造のため苦しいのか。しかしシェアは圧倒的。近畿車輛9ヶ月決算は減益。07年にドバイ向けプロジェクト分がしっかり、利益計上されると投資キャッシュフローの改善と伴い、一気に上向くか。短期では悪材料で尽くし感。セイジョーなぜか金曜の決算を受けて、この相場のなか本日上がってしまった。25日線の下でもう1-2日もみあうか、明日にでも上抜けるか。本日、225先物は11万枚超の大商い。出来高を伴っての下落となった。またオプションも後場は動き、プットがそこそこ上昇している。私は最初は新興マーケットと新興不動産のみの下落と認識していたため、プットは買えず。明日は場中で15800円をいったん割るのだろうか。15700円に一度タッチしての下ヒゲ陰線で終値が15800円あたりで終わってくれれば、随分と買いやすいのだが、どうなるか。

  2006/02/13

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  ドル高に戻る…でいいんですね!

  金曜日のドル円の急落は仕事と酒の力で「掟破りのストップロスはずし放置プレー」を決め込み、一時は50万円近い損失となっていたドル円ロングポジションは現在-20万円程度まで復活。117.50を割らないことを確認し、再び上昇してきたように見える。225先物ならば細かく切っていくところだが、なぜか今回のドル円相場には妙に自信があったため、システマチックなトレードができなかった。結果オーライでひとまずは118.50円へのタッチ、その後119.60-120円へのタッチを望みたい。ドル高円安に触れたせいでこの東京株式市場の混乱の中トヨタ、日産、ソニーがしっかりだった。為替状況田舎の友人の子供が生まれたので何か物色せねば。実用品が一番いいと思うのですが、世のお母様方何が一番うれしいですか?

  2006/02/13

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  IDUショック?　+日経平均下落　+第二次LDショック??

  本日は「あとは為替の話をして終りにしよう」と思ったのだが、私がいつも触っている新興不動産各銘柄の下げ幅があまりにも大きいので書くことにする。金曜日にアイディーユーが少し替わったMSCB発行の発表を行い、これが原因で関連するアルデプロやその他新興不動産銘柄と言われているものに連想売りが出ている。アイディーユーは昨年後半の出世株でもあるので、これを現物担保に他の不動産株を信用買いしていた方の投売りも出ているかもしれない。アイディーユーの今回のMSCBの内容をかいつまむと・最大で250億円の調達とし、まずは100億円の調達。・最大で5万株の新株発行(最大で約25%の希薄化)・貸し株はする・転換価格は受け入れ証券会社でなく、アイディーユーが決定などの特徴がある。珍しいのは転換価格の決定権がアイディーユー側にあるということだろう。会社が何を基準に転換価格を決定するかは株価の形成という面以外に、純粋にファイナンスという点からも注目である。いずれにしろ、中期的に株価の下落は避けられない状況。短期的にはストップ安2回か3回では寄り付くはずだから、そこで買い向かえば一応はデイトレは可能。3日後あたりに1、2日の反発はあるだろうが、そこでデイトレするのはかまわないが、底を脱出したとして長期狙いで買うにはいささか不安だろう。最近の新興マーケットでMSCB後株価が希薄化前に戻った例としてはACCESSくらいであろうか。250万円あたりで発表をし、170万で反転してからは、何度の下落をはさみながら、先週の300万まで到達した。逆にACCESS以外ではフォーサイド・ドット・コムなどの例を見るまでもなく、下落が止まらない状況の方が多い。ちなみにアイディーユーも今年初めの週間ダイアモンドの特集ランクで1位だったが、数年前の1位はフォーサイド・ドット・コムが多かった。さて、アイディーユー以外の新興不動産株も日経平均の下落もあり、大幅な下落となっているが、ここは買いだろうか。答えは本物は買い、偽者は見送りとしておく具体的に言うと・アイディーユーは不動産ビジネスではあるが、金融セクターではなくカテゴリーのポータルビジネスを展開するIT企業である。・本物の新興不動産は独自の利回り計算方法やビルのコンバージョンやプロデュースなどで利回り効率を最大化し、投資リターンを得る企業であるよって元祖新興不動産5兄弟のダヴィンチ・アドバイザーズアセット・マネジャーズクリードリサ・パートナーズケネディクスは「絶対に買い」と思う。その他パシフィックマネジメントジョイント・コーポレーションなどももちろん買いだろう。とりわけケネディクスの投資家を裏切らない決算は好感が持てる。逆にアルデプロシーズクリエイトなどのマンション派生ビジネスから大きくは脱却していない会社は少し様子見かもしれない。日経平均は現在16000円割れを試していると思われることから、今日の買いは見送り、明日15800円近辺(90日　日足チャートの下値トレンドラインの延長線+ボリンジャーσ-1ライン)に来たところが買いかも知れない。それでも下げ止まらなければ、15500を切るところで買いを入れる。もし15000円を目指すようなら、大局的に相場観が間違っていたということで、全部損切りとなる。

  2006/02/13

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  本日のトレード　★2006.02.13★

  225先物は寄り付きが16190円だったため、16110円と16060円にロングの指値を置いてのスタート。急激に下げてきたため、一応、16010円と15960円にも指してみたが、こちらは届かず。売却は16140円で、1枚を除き、すでに売却済み。残りを16210円で指してあるが届くかどうか。前場引けで一旦撤退。ショートをかけるなら16310円以上でないと、なかなかエントリーしずらい心理状況。225オプションの商いを見てみると、155000のプットはそこそこ買われているが、その下の価格帯では商いもまだないし、値段の上昇もさほどではない。個別の方はリサ・パートナーズを約5万円安の621000円で買い予約。無事約定。売却指値を648000円に入れるも、これは欲張りすぎたようだ。ソフトバンクは以外と高く寄ったため見送り。あとはアルデプロを寄りで買って、224000円ですべて売却。とりあえず、ザラ場はこんなものでいいだろう。一応、いくつか買い注文は入れてあるが、225が15900円にならないと、タッチしないくらいの値段でしか入れていない。為替も円高方向に触れ、原油価格も下落、4753ライブドアの上場廃止懸念、そしてアメリカのイラン攻撃リスクなど波乱要因満載での週のスタート。適正価格なんてその日、その時間に限れば、所詮「誰にもわからないし、誰にも決められない」のだから、こんな不安定な週は「業績や成長性がよくても狼狽で特別売り気配や5%以上の下落があったら買う」、「動意づいて値を戻したり、5%以上急激な上昇をしてきたら一旦売る、もしくはショートする」ということでいいのではないだろうか。日経平均の直近の底値を予想したり、予想している方の記事を見て一喜一憂することにはまったく意味が無いだろう。本日ついにマザーズ指数は2000ポイント割れとなった。引けにかけては、日曜日にスクリーニングしたものを中心に監視する。加えて、メリルのレポートごときでストップ安になろうとしているダイエーを加える。

  2006/02/13

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  3月に向けて仕込み場?

  寄り付き前の気配は個別は新興を中心に下げていますね。1部2部でもボラティリティーの大きなものは下げてのスタートです。デイトレードでも、長期保有でもチャンスがありそうな一日です。新興不動産も大きくさげそう。ソフトバンクの3800以下は安いか?資金に余裕のある方は買い下がりもいいでしょう。資金少ない方、じっくり底を見極めたい方は今日は手を出さずに、今日の引けか明日の寄りで落ち着いてのエントリーがいいでしょうね。

  2006/02/13

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  新興市場の去年の節分から今年の節分あたりを振り返る

  新興市場2月10までの年間上昇率トップ15※値は左から　上昇率/1年前の終値/先週末の終値　の順3587　ＩＢダイワ　　　　 +1293.75%　　　　　　 16 　　　　　　 2237717　Ｖテクノロジー　　　+705.55%　　　　216,000　　　　1,740,0004771　エフアンドエム　　　+701.71%　　　　 38,667　　　　　310,0009785　大新東　　　　　　　+580.00%　　　　　　 75　　　　　　　5107531　清和鋼業　　　　　　+528.27%　　　　　　955　　　　　　6,0004352　アルファトレント　　+496.45%　　　　 14,167　　　　　 84,5004686　ジャストシステ　　　+488.67%　　　　　　530　　　　　　3,1203710　ジョルダン　　　　　+484.78%　　　　　　460　　　　　　2,6904314　ダヴィンチ　　　　　+451.26%　　　　158,000　　　　　871,0004777　ガーラ　　　　　　　+405.95%　　　　 33,600　　　　　170,0006871　マイクロニクス　　　+402.12%　　　　　1,175　　　　　　5,9004792　ＴＦＰ　　　　　　　+385.58%　　　　111,000　　　　　539,0002752　フジオフード　　　　+384.10%　　　　 97,500　　　　　472,0008925　アルデプロ　　　　　+370.70%　　　　 49,500　　　　　233,0008900　セイクレスト　　　　+362.63%　　　　 91,000　　　　　421,000こうしてみると、ほとんどがどこかで売り買いをしている銘柄ばかり。15位のセイクレストでも4倍となっているのに、休んでいた時期があるとはいえ、短期売買中心の私の資金(個別銘柄分)は2倍強ほどにしかなっていない。成長銘柄には、リスクを前提に長期保有の方がパフォーマンスがいいと言うことだろうか。今年はどの銘柄が株価形成でのトップ10に入るのか。ちなみに半年で見ると…※値は左から　上昇率/1年前の終値/先週末の終値　の順8900　セイクレスト　　　　+378.40%　　　　 88,000　　　　　421,0008925　アルデプロ　　　　　+290.93%　　　　 59,600　　　　　233,0007717　Ｖテクノロジー　　　+286.66%　　　　450,000　　　　1.740,0008458　ＮＩＦ　ＳＭＢＣ　　+272.82%　　　　195,000　　　　　727,0008922　ＩＤＵ　　　　　　　+268.09%　　　　163,000　　　　　600,0006726　オーエイチティー　　+255.85%　　　　222,000　　　　　790,0009784　日工検　　　　　　　+245.22%　　　　　　785　　　　　　2,7102326　デジアーツ　　　　　+231.87%　　　　144,333　　　　　479,0004357　ラ・パルレ　　　　　+229.53%　　　　149,000　　　　　491,0006871　マイクロニクス　　　+225.60%　　　　　1,812　　　　　　5,9009785　大新東　　　　　　　+198.24%　　　　　　171　　　　　　　5101908　三平建　　　　　　　+195.85%　　　　193,000　　　　　571,0008738　ひまわり　　　　　　+192.82%　　　　　　223　　　　　　　6538944　ランビジネス　　　　+192.30%　　　　182,000　　　　　532,0008704　トレイダーズ　　　　+182.69%　　　　208,000　　　　　588,000もしこの中から、年間ランキングと半年ランキングを比較し、半年スパンでの投資を考えるなら次の3銘柄をピックアップする。エヌ・アイ・エフ　ベンチャーズこのIPOの連続で含み益は巨額になっているはず。去年のドリームインキュベータを髣髴とさせる。デジタルアーツ黒字転換。特許もあり、技術はしっかりしている。分割前に落ち着いているところで拾うか、分割後落ち着いてから拾うか。発効株数は4万と少ない。携帯電話向けフィルタリングソフトでどれだけ投資キャッシュフローを減らせるか。トレイダーズ成長性では買えそうだが、経常利益拡大の割りに営業キャッシュフローの赤字が拡大しているのが気になる。薄利多売となっているのではないだろうか。来週は相場も不安定になりそうなので、個別の方は先ほどのスクリーニングなども含め、いろいろな銘柄の研究をしてみたい。

  2006/02/12

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  個別銘柄をたまにはスクリーニングしてみると

  私は個別銘柄でも、短期派なのであまりスクリーニングはやらないのだが、仕事も忙しくなってきたので、1ヶ月ほど持てそうな銘柄をスクリーニングしてみる。・投資資金80万円以下・全市場・25日線下抜け・RSI40以下という単純な指標、かつ「逆張り系」でスクリーニングしてみる。ちなみに普段は「日足で順張り、分足で逆張り、そして出来高が最低10億円以上ある銘柄」で短期売買をしている。結果は150以上出てきた。恣意的にピックアップしてみる。学情永遠に上がり続けるのか?と思ったほどの永い上昇もやっと一段落。チャート的には25日線の下でフラットボトムを形成しようとしている。浮動株は5%強。発行済株式数は778万株だが、1株単位と考えるとたったの8万株弱。13週線と26週線の間の4000円以下で買えるとおいしいか?サイトサポート・インスティテュートバイオ系と思われがちだが、臨床試験のアウトソースベンダーである。2月15日予定の決算も好決算が予想されているが、投資家の目はこの銘柄にはまったく来ていない。雑貨屋ブルドッグ昨年は大幅下方修正でストップ安が続いたが、今年は見事黒字転換。株価は昨年秋より急ピッチですでに上昇しているため、日足チャートでの逆張りとは言い難い。PERや営業キャッシュフローの黒字、そして投資キャッシュフローのマイナス幅改善は安心できる。気になっているところは、あと10個ほどあるのだが、毎日3つずつ書いていくこととする。いずれの銘柄も出来高的には非常に少ないため、デイトレードには向かないし、急落時には思わぬ安値をつけることもあるものが多い。あくまで、3-4月に向けた中期投資用銘柄である。さきほどなにわの進藤さんからのコメントを見て思い出した本です。あなたも株のプロになれる立花義正著 ご存知の方も多いかと思いますが氏は『私はパイオニ屋』を名乗り、パイオニア株だけで資産5億円以上を残した相場師として有名です。短期売買でも、長期投資でも「銘柄を絞る」ということの重要性と有利さがわかります。また投資家の心理についても詳しく、株に興味が無くても興味深く読めると思います。

  2006/02/12

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  来週の戦略

  さて、株式市場はロングポジションを持っている方には不安を抱えた週末となったことだろう。ここで225先物の抵抗線を確認してみる。σ+2ライン　17055円σ+1ライン　16635円5日移動平均　16510円25日移動平均　16210円σ-1ライン　15795円σ-2ライン　15375円(75日移動平均もいまこのあたり)オシレーター系で見ると・RSIは45あたり・MACDはシグナルを下抜け・ボリンジャーバンド上記の通りなどである。私はチャーチストではないので、このあたりの解説は他に譲るが、基本的に「25日線を割ったら、しばらくは日柄調整の意味も含め下げトレンドなんだろうな」という形ではある。手口を見てみると、ゴールドマンとカリヨンが若干の買い越しで、モルガンが若干の売り越し。トレイダーズと楽天が少し売り越で、個人投資家の売り越しが3日目に入った。個人投資家の逆に行くことが多いため、手口からすると一度個人は担がれるような気がしないでもない。アメリカの株式はナスダック、ダウともに貿易赤字を見ても上昇。これは財政黒字の方を評価したものだろうか。原油や為替も不安定なため、来週は値動きもしばらくは荒くなるかもしれない。基本的なスタンスは「3月メジャーSQに向けては上昇」とシナリオを書き、高ければショート、安ければロングを繰り返すしかない。個別ではソフトバンクの自信に満ち溢れる決算発表が印象的。決算がいい会社、ニッチで成長力のある会社、そして新興不動産に対して細かく「25日線を割るなどして安ければとにかく拾う」「5日線を大きく乖離したら一旦利益確定」を繰り返すしかないだろう。IPO銘柄と先物以外はなかなか日計りのデイトレードは難しい期間だと思う。

  2006/02/12

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• 日曜なので、今週の仕事のレビューでも

  【その1】今週はついに「いけばなビジネス」のほうは内部崩壊。いけばなをやる先生が私のやり方が気に入らず、私を抜きに進めたいとのこと。私はそれでもかまわないし、ここまでの企画料を払ってもらったら構わないわけだが、カメラマンもアートディレクターもクリエイティブ・ディレクターもすべて私が連れてきたわけで彼らの言い分は全員「それじゃ無理でしょ、できません。支払ってもらえるかの不安もあるし」とのこと。そりゃそうなるかな、と思ったが、みなさん抜け駆けするような人たちではないので、当然?の帰結。さて、いろいろいいアイデアが出たのでもったいない。目指せニューヨーク個展、目指せ逆輸入ブームでやってきたので肩透かし。「我は」と思う「いけばな師」、「花師」の方はいらっしゃいませんか?家元制や派手なデコレーションとは離れた視点でのアートを目指しています。「花遍路」というキーワードに載せて、日本の風景、自然、そして文化をいけばなと写真で表現しながら日本を回る企画です。【その2】映画ビジネスの方も現在、難航中。某大手広告代理店に企画を持ち込み出資とセールスをお願いしたが「なかなか難しい」とのお答え。ならばとファンドの組成に走るべく大手証券会社を回るも、現在一社だけが引っかかっているが、ことごとく玉粋。「ファンドのサイズが小さすぎる」とのこと。まぁ、冷静に考えれば、5億のファンドで3%の手数料だとすると、1500万円の収入にしかならないわけで、IPOでも時価総額100億以下はお断り、という証券会社がやるはずはない。脚本の第一稿は上がったし、主役の方の内諾は得られたので、なんとか進めたい!とりあえず、投資事業組合を自前で作りやるしかないのか??【その3】年末から「何かのECサイトを作りたい!」と考えていたわけだが、ようやく「自分でやる気になった商材」に出会った。お米である。詳しくはもっとビジネスが進んでから書くが、楽天市場での通販ではちょっとないスタイルを目指す。手間がかかり、市場規模も小さいが個人でやるビジネスサイズとしては十分だろう。こちらは3月15日サイトオープンを目指したい。

  2006/02/12

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• 円高シフト?　それは違う?

  昨日は欧州タイムですでに118円を割れ、下げが止まらない予感はあった。結構買い下がってしまったため、資金的に、ヘッジでショートもあまりかけられず。以前は為替の材料も逐一チェックしていたのだが、最近はほとんど見ていなかった。昨日は貿易収支の発表だったらしい。以前は22時までに一度ポジションをすべてはずしていた。ロスカットは117.50としたが、予約はせずに出かけた。途中携帯電話でプライスを確認したら、117円割れのびっくり価格。飲みに行っていたのが幸いしたのか、放置を決め、ロスカットするかはニューヨーククローズのプライスで決めることにした。ニューヨーククローズまでに、かなり戻したため、一応様子見。基本はドル高と思う。根拠は金利差のみ。相場は一本調子ではないことはわかっていても、最近のドル円相場は動きが激しい。こうなると「終日見っぱなし」か「始値と終値」だけでシステム的にやるのどちらかになる。為替をずっと見ているのは不可能であろう。

  2006/02/11

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• 日曜ではないが投資と関係ない話を

  今日は夜の更新もできないので、2つほど投資と関係ない話+少し関係のある話を【その1】恋人の携帯、盗み見たことってあります？この記事によると28%の人が見たことあるとのこと。うーん興味深い。男性より、女性の方が多く、女性の意見は「好きだから見ても当然」とのこと。オンナゴコロは男にはなかなか厳しいようで。【その2】相場が荒れるとアクセスが増えるこれは私のブログの話。1日平均3-5本の日記をアップしているが、やはりライブドアショックや一昨日のような大幅な下げのときはアクセスが1.5-2倍に増える。やはり「不安だけど他の人はどうしているのかしら」という心理状況なのだろう。オーバーチュアを使い「日経平均が200円以上急落したときだけ入札」と条件指定し、損切り指南専門の投資顧問サービスでも立ち上げるといいかも知れない。【その3】明日はトレードスクール5回目1月からスタートしていたスクールの方も無事5回目。10名の受講者のうち脱落した方はいない。おどろきは毎週泊りがけで、富山からやってくるKさんと名古屋からやってくるFさん。みなさんスクールに入る前から勉強熱心な方ばかりだったが、スクールによって一定のルールが確立されてきた方もいるようだ。というわけで、週末にまた来週の戦略など書き込んで行きます。

  2006/02/10

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  ドル円もヘッジファンドの仕掛け?

  ドル円ロングは昨日、118.74という数字でうまく、利益確定して、すかさず118.58で買いなおしをしていたのだが、15時現在のこの強烈な円高は理解に苦しむ。ここはロスカット117.50割れとして、いったん様子見。あまり資金はないが、118円割れと117.60付近は買って行きたい。

  2006/02/10

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• 機械受注+6.8%と円高で

  14時に発表された機会受注は予測が控えめということもあり、5%程度上ぶれた模様。多少反応はあったが、16100円からのショートカバーがすでに入っていたこともあり、16300円より上は重い。為替は円高方向。来週は16300円を底として、3月SQで17000円超を目指すか。それとも16000-16300円のレンジでもみ合うか。機械受注はすでに業績には組み込まれていることもあり、ザラ場でのデイトレードのポイントにするにはいいが、マクロでは個別への影響は極端に無いと思う。13時に仕掛けで安くなり、まだ反発していない銘柄があれば拾うスタンス。

  2006/02/10

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• ヘッジファンドによる仕掛け売り?

  これは完全に売り仕掛けでしょう。16100円割れは買いです。ロング。金曜の後場なんて資金があるところの思惑どおりでしょうか。特にこのあと14時に機械受注の数字の発表が控えているので、そこでまた動くのでしょう。

  2006/02/10

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  SQ値は予想通りだが

  スモールSQの清算値は確認していないが、朝の寄り付きからすると16500円前後だろう。これは予想通り。225先物は「その後上昇してくればショート」と決めていたのだが、16540円には届かず、その後は9時半まで方向感が見えなかったので、ショートを見送った。個別ではアパマンショップネットワークをカラウリ。もう少し動意づいて、185000円より上で空売りできるかと思ったが、結局183000円と181000円で空売りし、171000円と169000円で買い戻し。板が一本値だと非常にやりにくい。今日は最後には、見直しの買いも入ると思うが、基本的にトレードは見送る。安ければ買いたいものとしては帝国石油国際石油開発三菱自動車セガサミーホールディングスアルデプロプラネックスコミュニケーションズゼンテック・テクノロジー・ジャパン大阪証券取引所みずほフィナンシャルグループスパークス・アセット・マネジメント投信リサ・パートナーズダヴィンチ・アドバイザーズ石油は原油価格は下落しているが、政治リスクや供給減少で再度高騰するのは間違いない。ただし、この高騰も結局は石油関連企業の将来利益にはマイナスにはなる局面がある。あくまで短期から中期局面での押し目買い。三菱自動車はついに四半期黒字。本日も過熱感は無いため、今日でなくても拾って、次の四半期の発表を待つ手もある。みずほは悪材料による下げなので、買い下がり。銀行セクターは全体に下げっぱなしなので、全体的に妙味がある。新興不動産は3月始めの土地公示価格の発表までは確実に期待できるため、安いところは拾っていくスタンス。ただし、私は地震が怖い。あとは好業績企業で安くなっているものを、キャッシュポジションとのバランスを考えオーバーナイトする。25日線割れ!

  2006/02/10

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  なぜか16500円調度で終わっている225

  本日は10時にトレードをやめてしまったので、結局225先物を16510円と16530円でショートし、16440円で買い戻しの指値を入れて打ち合わせに出かけた。個別ではサイバーエージェントを持っていたが、本日ドリコム効果と決算期待で上がったところで売ろうと思ったが、あまりにもしょぼかったため、後場の寄りですべて売却。225先物はチャートを見る限り、細かく行けば、何回転かできたような形ではある。手口を見ると、昨日売りが多かったカリヨンは2500枚の買い越しで、ゴールドマンも1000枚程度の買い越しではある。個人投資家の手口となるトレイダーズと楽天は1割程度の売り越しとなった。マザーズ、ジャスの新興市場は軟調。売買代金もさえない。売買代金トップのアパマンショップネットワークのみが売買高150億でショートも踏み上げ大相場となった。話題のドリコムはガンホー状態になる可能性がある。1000万円は無理としても、500万チャレンジくらいはするのではないだろうか。ファンダメンタルやバリエーション無視の2000株を求める圧倒的な買い需要のみであるが。初値は恐らく200万強、その後400-500万円を目指す展開だろうか。

  2006/02/09

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  たった1日で底入れしたのか?

  米国株はナスダック22ポイント高、ダウが100ポイント以上の上昇、そして為替が118円にもどすなど、ようやく方向感を出し始めた。CMEの225の終値は16470円と大証比で+170円。本日は寄りで少し上昇した後は売りに押されると思うので、16490-16540円で一旦ショート。その後すぐに買い戻しを16410-16390円あたりで設定したい。本日、明日は16500円あたりを上の抵抗線、16300円を下の抵抗線として動くと思うので、この間でロングとショートをこまめにポジションを取っていくというシンプルな考えでいく。昨日の225の手口をみるとカリヨンのみディールも多く、売り越しとなっているが、ゴールドマンとリーマンのヒルズコンビは以外にも売り買い均衡。昨日は大証のシステムトラブルからSGXで一旦ヘッジ売りが大量に出て、その後大阪でもさらに売りを呼んだものと思われる。ちなみにカリヨンは先にシンガポールで仕掛けたり、ヘッジショートをかけるのが昔から大好きである。個別では昨日大きく下げた非鉄や石油、あとは米国ヒューレッドパッカードの上昇を受けてハイテク関連も見ていく。新興では昨日大きく値を下げたもので、今日の寄りでギャップアップスタート後の戻り売りからのリバウンドを取っていきたい。アルデプロなど。あとは本日はドリコムのIPO。ただし、今日は寄らずに明日即日預託となるのではないだろうか?連れ高となるであろう銘柄(サイバーエージェント、テレウェイヴ、GMOなど)をうまく取れれば狙っていく。利益を出すために必要な基礎知識と基本テクニックを、極めて“実践的”なアプローチで解き明かす、まったく“新しい形”の日経２２５先物取引の教科書。増田さんの最新本?ですね(恐らく…)。 究極のテクニカル銘柄「日経２２５先物」で利益を上げ続けるための知識と技術を凝縮。　楽天証券のデリバティブ系のコンテンツでもおなじみの新井さんの本です。言葉は固いのですが、なぜかわかりやすいです。

  2006/02/09

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  ドル円　高値へ

  最近は欧州タイムにドル円が転換することが目立つようになった。ドル円はボリンジャーσ+1で下ヒゲをつけて反転し、昨日の私のポジションはすべて、プラスとなった。半分をニューヨークオープンで決済。残りのポジションは119.50-60あたりまで連れて行っていただきたい。そこは2日後のボリンジャーσ+2ラインのはず。再び禁煙特集

  2006/02/08

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  225の下値は?

  先ほど225先物の急落の原因を「個人投資家の追証売り回避」と書いてみたが、まったく違った模様。明らかに16300円あたりを目指して、執拗に売り込まれている。引けでは少し戻すだろうが、結局は金曜日のSQに16500円になるように、今日の終値は16350円あたりだろうか。先ほどデイトレしようと思った個別も、先物が下げ止まらないとなかなかエントリーしずらいため、しばらくは見送り。と思ったら、冗談で指しておいた166000円でメディアエクスチェンジが約定した。とりあえず、いったん売りです。※場中にフィンテックが連結決算を出しましたね。　売上高10.3億円（前年同期比695.8％増）、経常利益6.7億円（同8061.7％増）、四半期純利益3.9億円（同9086％増）。 驚異的ですが、驚異的な株価上昇をしていたため、ここは一旦売られるのでしょう。

  2006/02/08

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  後場注目は…

  本日は225先物は寄りでロング、16600円割れで買い下がると決めていたので、こちらは予定通り、1枚あたり5万円ずついただけた。個別株はメディアエクスチェンジがまさかの16万円台で寄ったため、すかさずエントリー。191000円で無事すべて売却。VWAPの少し上の181000円で先ほどの半分の数を再び購入。こちらは後場持越し。LDオートは721円あたりで待ち構えていたが、そこまでは安く買わせてくれず、結局始値をブレイクしたところでエントリー。前場引けで半分売却。持ち越し&デイトレとしてはサイバーエージェントとリサ・パートナーズを選択。どちらも寄りが低かったので、エントリーはしやすかった。リサは予定通り、値幅5万円を頂戴したが、サイバーエージェントは2万円の値幅と決めていたため、売れず、持ち越し。こいつは明日までリスク覚悟でのオーバーナイト。今日は値が不安定なものが多かったため、分トレにはチャンスがあった。後場注目としては…★デイトレでは★メディアエクスチェンジプラネックスコミュニケーションズオリコン日本通信ゼンテック・テクノロジー・ジャパンシーズクリエイトなど★引け、もしくは急落で拾いたいもの★GMOACCESSスパークス・アセット・マネジメント帝国石油国際石油開発リサ・パートナーズアルデプロディー・エヌ・エー225先物の前場引け間際の急落は昨日のスキャンレンジ変更に対応できなかった個人投資家の追証回避の投売りも一因にあるのだろうか。もしそうならば、後場の寄りでももう一度強制反対売買があると思う。押し目を狙って買いを入れたい向きにはチャンスではないだろうか。ただし、本日東証の約定件数が多いような報道もあったため、そちらのリスクも警戒が必要。マザーズ指数ブイ・テクノロジーやアルデプロなどの影響を受け、引けにかけて急落。ジャスダック指数なぜか偽装コンビのERIとシノケンが高値。東証各指数プラスのセクターは「紙」のみ。

  2006/02/08

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  今日も新興にお金がきそう

  今日も新興マーケットにそこそこ資金は逃げてきそうです。寄りで日経平均の影響を受けて、低く始まるものは注目?

  2006/02/08

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• ドル円はもう一日調整か、それとも

  ドル円はもう一日調整だろうか?それとも円高トレンドとなるのであろうか。MACDはシグナルを上から下に抜いた形。日銀のポリシーが伝わったのは大きな材料だが、あくまで、先の話。現実の金利格差はいかんともしがたいのではないか?しかし、ザラ場中の225先物でもないのに要人発言でこんなに為替は昔は動かなかった気がするのだが。せいぜい1円だった。昨日は高値が119.09で安値が117.60と1.50円近く動いたことになる。私のポジションはすべてロングで118.10117.76117.64そろそろ金もないので、買い下がりはこれにて終了してほしい。これで120円を目指さないと、結構痛い。ロスカットは117円割れ。

  2006/02/08

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  明日の戦略と地震リスク

  24時現在のCMENSDQ100 MAR06 1663.50 -600 E-NASDAQ MAR06 1667.50 -200 NIKKEI MAR06 16640.0 -115 NK YEN MAR06 16640.0 -110 ドル円は大幅な円高。原油は1月の供給が少なめ。もしCMEがこのまま終り、米国株も軟調で終われば、明日の朝は・5%以上値を下げて始まるもの、あるいは5分程度で下げたもの・特別売り気配で始まったものの中から単純に・ボラティリティーの高いもの(新興不動産など)・好決算だったもの、好決算期待のもの・話題株(ライブドア関連や内需・含み資産など)を選んで買って、3%程度いただいたら、様子見。引けで安いものを拾っていくスタンス。ただし、資金の半分から2/3は現金にしたい。こんな記事も出ているのでそろそろ地震も怖い。本日225先物は商いが薄く、あまり参考にならず。今週はスモールSQ。明日からスパン証拠金は570000円となる。利益を出すために必要な基礎知識と基本テクニックを、極めて“実践的”なアプローチで解き明かす、まったく“新しい形”の日経２２５先物取引の教科書。増田さんの最新本?ですね(恐らく…)。 究極のテクニカル銘柄「日経２２５先物」で利益を上げ続けるための知識と技術を凝縮。　楽天証券のデリバティブ系のコンテンツでもおなじみの新井さんの本です。言葉は固いのですが、なぜかわかりやすいです。

  2006/02/07

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  ドル急落　買い場所?

  ドル円が夕方に急落。欧州タイムに入ってさらに下落。すかさず118.10でロング。このあと118円を割るようなら、50銭ごとに買い下がってみたい。以前担がれていた118.46のショートポジションも118.00あたりで決済できそう。ドル高基調にぶれはないと思う。※本日楽天より「楽天トラベルアワード2005」というものが発表となっていた。選出されていた宿で私が行きたいと思ったのはココ。写真は寒そうだが、中はとっても暖かそう。

  2006/02/07

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  本日決算で気になったところを徒然に

  ★本日決算で上方修正したところで個人的に気になった銘柄です★セガサミーホールディングス東京テアトルイー・アクセス　★気になったレーティング★フルキャストみずほ証券が「1」継続で、目標株価67万とのこと。強気ですね。かぜの季節なので、加湿器を物色…予算1万円だとこんな感じですね。

  2006/02/07

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  マザーズに資金が来ている?

  マザーズ指数は本日9時過ぎに一旦底を打ったあと、寄りの値段に達すると、10時過ぎには一気に上を目指し始めた。ただし、日中のチャートは派手に見えるが、まだ15ポイント程度の上昇にすぎない。本日225先物の出来高が前場で29000枚と様子見ムードであることから、新興市場に資金が回っているものと思われる。マザーズの値上がり上位銘柄は売買代金もそこそこある。マザーズの前場での売買代金上位を見ると…ブイ・テクノロジーが売買代金で100億円突破の200万円到達。アルデプロが出来高35000株を超え、代金で90億を突破。その後はアイディーユーアドバンスドフィンACCESSサイバーエージェントなどが売買代金上位に並ぶ。売買代金上位で前日比マイナスに転じているのはACCESSとサイバーエージェントだけである。サイバーエージェントあたりが本格的に反転すれば、マザーズ指数全体の未来も明るいが、果たしてどうだろうか?いい方の材料としては今週IPOの「ドリコム」の大株主として、サイバーエージェントが登場するため、ドリコムが急騰すれば、含み益を材料に動意づく可能性はある。悪い方の材料としてはグーグルを初めとするネット広告の成長鈍化とライブドア事件に絡んでいたかどうかである。本日だけに限れば、後場もマザーズの各銘柄はチャンスがあると考える。基本的には・新興不動産・虚業でないITベンチャー(Vテクノロジーのようにファブレスであっても実業がある)・ニッチ産業(フィデックのような銘柄)が狙い目であろう。ちなみに本日のトレードはアルデプロとリサ・パートナーズのみ。どちらも寄りが低かったのでやりやすかった。アルデは後場持ち越し、リサは一旦売却済み。サイバーエージェントも拾ったが、これはリスク覚悟でドリコムのIPO連れ高を期待してオーバーナイト。ターボリナックスは寄りで28万を超えたので、見送り。メディアエクスチェンジは寄らず。昨日の注目銘柄であったフルキャストが今日になって大幅上昇したが、ときすでにおそしとなった。新興マーケット以外では住友金属工業がついに500円超え。また三菱マテリアルもじわじわ来ている。含み資産系では東京都競馬が続伸しているが、買うとすれば含み資産系の出遅れともいえる東京テアトルであろうか。　

  2006/02/07

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  ドル強し

  ドル円が押し目もなしに上昇している。本日のオープンは119円あたり、日本勢の売り?もむなしく、118円台にはほとんど戻せず、東京タイムでも119円10-20の推移となっている。テロなどの突発的なものがない限り、120円乗せは規定路線と考える。問題は119円10-20あたりで買ってしまうか、それとも明日は調整で118.80あたりで買い待ちをするか。

  2006/02/07

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  ドル高　原油高　日本株高?

  cmeNSDQ100 MAR06 1670.50 +300 E-NASDAQ MAR06 1667.50 UNCH E-ND CMP MAR06 2275.00 P ---- BIOTECH MAR06 819.70 B -660 NIKKEI MAR06 16755.0 +40 NK YEN MAR06 16750.0 +25 原油は上昇。ドルは高値どまり。　ぎゃー5日線割り込む～。縁起悪い。ＦＸに興味ある方必見かも!金ちゃんが為替の世界でヘッジファンドに挑む展開。

  2006/02/06

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  本日のトレードと明日の物色★週刊誌をたまには覗いて見る★

  本日、決算予定銘柄で寄りから強いものを狙って、日中足で弱いところで拾うと言う作戦と、メディアエクスチェンジとターボリナックスの売られたところを買うという2つの作戦で望む。本日の決算予定からはテレパークをチョイス。353000円で拾うも、前場はほとんど動かず、後場持ち越し。昼休みに出た決算でうまく動いたため、欲張らず369000円で売却。ターボリナックスは寄りから買い意欲が高すぎ、ヘラクレスの遅延が邪魔しそうだったため、見送り。メディアエクスチェンジは寄りで14万を超えていたら、見送ろうと思ったが、137000で寄ったためエントリー。ストップ高ですべて売却。他は金曜日の引けで買い、持ち越したアルデプロが動かなかったので、もう一日と思ったが、最後に同意づいたため、半分は売却。225先物の方は寄りでショートははまったが、その後のドデンポイントは見つからず、13時にMACDがシグナルを抜いたところでロングでエントリーしようか迷ったが、結局は後場は見送りとなった。★2006.02.07　注目銘柄★アルデプロメディアエクスチェンジパラカサイバーエージェント三菱マテリアルスパークス・アセット・マネジメント投信エムティーアイケネディクスリサ・パートナーズ結局私は不動産か話題株か金融株が好きなようだ。パラカは本日発売の週刊現代の袋とじにあった銘柄。

  2006/02/06

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  225指数は新高値にタッチ

  225指数は新高値である16790円に早々とタッチした。その後はどんどん売られ、終始VWAPの下で推移したが、13時にテクニカル的には反転したところで、どんどん買われ、14時には買いに勢いがつき、結局は16720円とプラスに転じて大引けとなった。出来高は9万枚とまずまず。手口を見ると、さすがに今日はゴールドマンは1500枚超の売り越し。リーマンとUBSが大きく2000枚程度売りのみである。TOPIXの方もゴールドマンは2000枚の売り越し。逆に野村は225、TOPIXともに2000枚以上の買い越しである。テクニカルで見ると、・日足ローソクでは下ヒゲ陰線。・ボリンジャーはσ+1と+2の間。σ+2はちょうど17000円あたり・RSIは90に到達・MACDはシグナルに沿って上昇中などである。17000円は3月のSQまでのターゲットとして入ってきたと見ていいのではないだろうか。マザーズ指数も本日はライブドアの上昇などもあり、堅調。ジャスダック指数も続伸となった。セクターでは資源関連の高値が目立つ。とりわけ、子株還流をものともしない東邦チタニウムの上昇には目を見張る。資源関連では三菱マテリアルが好決算で高く寄ったため、本日は買いではうまみがなかったが、これも期待できるのではないだろうか。結局は「12月1月と上げすぎていたものだけが節分天井」となり「12月1月にあげ足りなかったものはまだまだ」という相場なのだろうか。セクター別指数では鉱業・非鉄金属など資源系が高いが、そのほかでは証券が高い。円高に少し振れたせいか、電気・機械が安い。禁煙を始めてみようかと思い、貼ってみました。

  2006/02/06

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  ★来週のIPO★

  2/8 3396 東証2部 フェリシモ 大和 3,000円　100株単位 2/8 3794 JASDAQ エヌ・デーソフトウェア 三菱UFJ 4,000円　100株単位 2/8 8707 東証1部 岩井証券 コスモ 2,050円 100株単位 2/9 3793 マザーズ ドリコム 大和 760,000円 1単位 2/10 2471 HCS エスプール マネ 250,000円 1単位 2/10 8783 JASDAQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 大和 280,000円　1単位 2/10 8996 福証Qボード ハウスフリーダム DB 26,500円 10単位 2/14 7830 JASDAQ パブリック 三菱UFJ 900円　1,000単位 来週はIPOが延期となったラストリゾートを除き、7社。公募価格が決まっているパブリックまでを見てみる。注目はなんと言っても若社長率いる、ドリコムだろう。ただし、公募価格が高すぎはしないだろうか。私の見ている資料によると、EPSは6000円程度しかなく、PERは実績では公募価格の時点で100倍を超えている。12月のIPOだったなら、安心して買えるが、株主に連ねている会社の業績不透明感と米国グーグルのショックなどで中期的には不安が残る。ここは初値で買って、ストップ高で売るか、公開から3日のうち、陰線をつけた日の引けで拾って、2日後の寄りで売る、という手法が、私にとってはベスト。次の注目としてはグラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー。こいつは時流に乗った不動産を始めとした証券流動化の「アレンジャー」業務。たったの社員6名で2億円以上の経常利益。社長はアーバンコーポ、パシフィックにいた方。初値次第ではあるが、私の本命。株主にはアセット・マネジャーズも名を連ねる。バレンタインデーにIPOとなるパブリックも気になる銘柄のひとつ。業種的に成長性に疑問がつくし、不人気の1000株単位ではあるが、バリエーションではかなりの割安ではある。

  2006/02/05

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  来週のドル円ロングのエントリーポイントを探す

  ドル円が急速に上がり、120円を来週早々にでもつけるのではないか?と言う展開。私は125円までは6月までにあると考えているが、私も含め、一旦売ってしまったり、114円あたりで迷っているうちに「あれー」となった方もいるかもしれない。もし、ここからドル円をロングで狙うには、いつ・いくらで買えるだろうか。チャートを見ると、ボリンジャーバンドのσ+2を突き破り、上ヒゲが出たところで、+2のところでとどまっている。この形になると、一旦、1-2日の調整があることが多い。2日あれば80銭から1円程度は下がるだろう。おそらく、火曜日の東京タイムのオープンで買っていくのがベストと思う。ターゲットとなるエントリープライスは117.90-118.10あたり。117.50-60あたりで買いたいが、そこまで押すにはかなりの材料(米国内のテロに近いもの)が必要だろう。何度かお話しているが、ボリンジャーバンドは単純に、逆張り指標として使うと相場を見誤ることが多い。「バンド」というくらいであるから、「範囲」を示している方がわかりやすい。新興株のように出来高が少ない場合はあまり機能しないが、為替のように流動性が高い相場では「範囲」と言う概念で注目した方がわかりやすい。つまりはσ+1-σ+2の範囲で動くことも念頭に、ということ。個人的には来週はエントリーポイントを探り、ロングでいってみたい。先物罫線相場奥の細道こういうものを参考にしながら、手書きで罫線をつけてみるのも相場観を養うには有効。しかしダウンロード系の商品にこんなのまで入っているんですね。このあたりも為替・株・225先物に限らず参考になりますよ。

  2006/02/05

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  ★2006.02.06注目銘柄★

  テレパーク一目均衡表の雲の上をなぞっている形。25MAの上、5MAの上。出来高が少ないのが難。フルキャストテクノロジーフルキャスト求人、パチンコ関連という材料と業績のよさで買われ、銀行計画の中止で売られていた。再度50万へのチャレンジ。九九プラス同意づけばイッキのMM銘柄でもある。これも一目均衡の雲上をなぞる。ニッシンニッシン債権回収どうしても年初来高値「216000円超え」をしたいと感じられる。インプレスホールディングス四季報予想は保守的との予想もあり、明日の決算がかなり上に振れる可能性もあるか。アルデプロこいつも年初来高値を更新しそうな勢い。ダヴィンチ・アドバイザーズチャート的にはダブルボトムとなった。上がどこまであるか。11月と同じであれば2ヶ月程度で再び100万超を目指すと思われる。短期では25日線超までか。ターボリナックス社長ブログを休んだということは、何か水面下での動きがあるような気もする。28万までは毎日、その日の安いところで買って、後場の高いところかストップ高で売りたいが、明日はストップ高3日目となるため、一旦調整か。メディアエクスチェンジ提携解消の申込がどのように影響するか。土日にリーク記事を出すということはすでに何らかの動きがある。持ち越しはしたくはないが、思惑からの「相場のアヤ」はデイトレードの対象。ここに上げたものは基本的には短期向きの注目銘柄。テレパークからインプレスまでは明日決算発表予定。中期ではやはり3月4月に向けて大型株の方がいいかも知れない。ドル高という局面も昨年の11月と同様。

  2006/02/05

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  んー。女性経営者は苦手

  日曜なので、投資と関係ない話を少し。【その1】私は女性経営者というのが苦手である。いままでいろいろな経営者とお仕事をしてきたが、長く取引が続くのは男性ばかりである。これは私の女性に対する接し方に問題があるのだろうが、女性経営者の方もまったくご自分のスタンスを変えない方が多い。男性は将来像を描くという作業に入りやすく、女性は直近の作業を直感でこなす、という方が多い。どちらも一長一短。株式市場を見てみても、女性の経営者というのは極端に少ないと思う。これは女性の能力が劣っているわけではなく、男性的考え方に基づいて株式市場のルールなどが構築されているから、だけの話だとは思う。ただし、資金を集めるのにも、事業を拡大するにも、時には「オトコ社会のルールにのる」ということも必要。「オトコ社会のルール」を手玉に取りながら、オンナの直感で最後は勝負。なんていう経営者と一度仕事してみたい。【その2】最近、資金調達のお手伝いをすることが、非常に多い。銀行借入の場合は、キャッシュフローのミスマッチがどこで起こって、いつマッチするかを証明するだけの話であるが、増資の場合はそうではない。運転資金が足りないということが日常的に起こるために、第三者から安易に増資を受けたいという経営者が非常に多い。しかも、経営は自分たちの理念に基づき、上場するかどうかは慎重に判断したい、とのたまう。上場ないし、高配当などのキャピタルゲインやストック売却益がなければ、「増資」という投資をする方はいないわけで、また、資本を入れて提携したい場合はマイペースで経営などできるはずがない。IPOがあまりにも多く、簡単にできるイメージがついた弊害だろうか。他人資本を入れるということに対して甘く考えている経営者が多すぎる。【その3】自分のことを棚にあげた私はというと、今週はあちこちと出張をしながら、映画の資金集めなどをしていた。いつも私は営業と予算管理の役目なのだが、金を追いかけて、作品にあまり興味がなくなってしまう。「あなたみたいな方がいるから制作は安心して現場ができる」といってくださる方もいるが、時には「金のことばかり言って、純粋さがない!」みたいにいわれることもある。俺だって、金のこと気にしないで、制作の方を見てたいよ。今月中に温泉でもいかないとストレスで人格が破壊されそうです。

  2006/02/05

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  ２月６日の決算予定銘柄を狙う

  土曜も過ぎてしまったため、金曜のおさらいをしても仕方がないので、今日は「決算日」の銘柄保有、新規エントリーについてお話しする。現在、12月決算、ならびに3月決算の企業の決算発表がピークを迎えている。2/3(金)には150社、2/10には200社以上が決算発表を行う。2/6(月)も79社が決算を行う。業績見通しがいいものに関しては、決算当日は買われ、値を上げることが多い。ただし、翌日は決算が良くても悪くても一旦売られることも多い。金曜日の決算予定だった企業の当日の終値を見るとまちまちであるが、シーズクリエイトのようにかなり高いところまで買われた銘柄もある。ただし、シーズクリエイトが月曜日も続伸するかどうかは現在の水準が高いところまで来ていたかどうか、あるいは翌年あるいは翌々年の期待はどうかなどを勘案してマーケットの需給で決まる。よって、単純に決算翌日があまりにも「窓」を開けてスタートするのであれば、空売りもひとつの有効な手段。逆に「ずっと保有したい」と思っている銘柄であれば、ヘッジのつなぎ売りで買い単価を変えることなく、保険をかけつつ、もし、値段が戻るようであれば、買戻し、一旦売って買い戻したときの差益をもらえばいい。また、金曜のシーズクリエイトのように期待が大きい場合、「寄り」と「最高値」の「期待のギャップ」いいかえれば「相場のアヤ」だけをデイトレードでいただくことも可能だろう。先ほどもお話した月曜日の79銘柄のうち、シーズクリエイトのような上昇が期待できるかもしれない銘柄を物色してみる。1992 神田通信機（株）2458 （株）フルキャストテクノロジー3338 （株）九九プラス3738 （株）テレパーク4848 （株）フルキャスト5013 ユシロ化学工業（株）5706 三井金属鉱業（株）6816 アルパイン（株）7840 フランスベッドホールディングス（株）8426 ニッシン債権回収（株）8571 （株）ニッシン9478 （株）翔泳社9479 （株）インプレスホールディングスなぜの理由は明日の夜にでも。フランスベッドはやはりいい?シーリー社のベッドはなかなかの一品です。白金の都ホテルのベッドはここと同じメーカー。いろいろなベッドに寝る機会がありますが、ベスト3に入ります。

  2006/02/04

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  ドル高、米国株安、日本株高?

  ドル円は一時119円30を突破。とてつもなくピッチが早い上昇。雇用統計の失業率の低さを好感され、先日来の利上げ継続とあわせドル買いとなった模様。私のショートポジションは大幅にマイナス。明け方には値が落ち着くと思ったため、すぐにはロスカットしなかったが、これはもう切るしかない。月曜日に少し値を落としたところで切る。それよりもロングでエントリーする場所がなかなかない。120円を超えるまではロンドンタイムでとにかく買っていくしかないのだろうか。一方米国株は軟調。CMEはNSDQ100 MAR06 1678.50 -1050 E-NASDAQ MAR06 1667.50 -2150 NIKKEI MAR06 16715.0 +175 NK YEN MAR06 16725.0 +185 となっており、ナスダックは大幅下落。一方で、225は16700円を超えて終了となっている。米国株との逆相関、ドル高、日本株高が続けば、去年の秋と同じ展開ではある。

  2006/02/04

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  買うものがなかったので、ライブドア関連を

  本日、225を寄りで16600を割ったら買う!と決めてエントリー。16680円で売りを待ち構えるも、そこまでの反発エネルギーはなし。その直後の上昇中に成りで売りひとまず利益をもらう。個別ではターボリナックスとメディアエクスチェンジを寄りの安値で拾う。ターボはうまく上昇し21万を超えて利益がとれたが、メディアは今ひとつ。本日週末のため、後場はやらずにしたい。引けでもしかして拾いたいかも??しれないものとしてはアルデプロニッシンアサツー　ディ・ケイ三菱重工業大京ダイエージョイント・コーポレーションなど。東証の各指数は軒並軟調。マザーズ指数はかろうじてプラス。ジャスダックはマイナスに転じている。※ライブドアマーケティングが場中に寄りましたね。

  2006/02/03

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• ドル円　高値止まり

  ドル円ショート…、担がれてます。本日はナスダック、ダウともに大幅下落。週末です。

  2006/02/03

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  ドル円ショート　118.46　DONE

  ドルの上昇ピッチが少し早いと感じる。ボリンジャーバンドとしてはσ+2を突き破ってはいないが、正月の急落ポイントである、116円の突破のあと、12月の急落ポイント117円-118円をも埋めに行ってしまった。基本的に「今年はドル高」派の私もここは売りたいところ。ロングポジションの利益確定を早々と118.26でしてしまい、キャッシュはあるので、先ほど118.46にてショートでdone。果たして思惑通りに行くだろうか。ドル売り、ユーロ買いを取れるかと思いきや、ユーロはすでに70銭を以上あげる展開となっていたので、ロング見送り。このあと訪れるかもしれない、ショートのエントリーポイントを探る。利益目標はドル円ショート　118.46売り→117.96買戻しとする。※入浴中にナスダックはさらに下げがあった模様。さすがの225もこの時間はつれ安となっている。

  2006/02/02

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  明日は節分

  今日、明日はどのブログも「節分天井か否か」ということになるだろう。「節分天井」とは完全に「アノマリー」の世界なのだが、これがもう何十年も続いていることは確か。しかしながら、去年の夏からの相場の続きなのだとしたら、「アノマリー」は今年に限っては通用しないかもしれない。2005年の夏はまさに「サマーラリー」。20年に一度の活況夏相場であった。その続きだとしたら、「節分天井踏み上げ相場」となってもおかしくはない。フォーキャスト2006に出てくる「日経平均の重要転換日　1月30日付近」は16700円を超えていたが、これが天井と今日明日での短期ダブルトップを指しているのか、それともここを基点に再度4月くらいまでのラリーのスタートとなるのだろうか。23時現在CMEはナスダックが下げているにも関わらず、日経225はNSDQ100 MAR06 1717.50 -600 E-NASDAQ MAR06 1717.50 -600 E-ND CMP MAR06 2322.00 P ---- BIOTECH MAR06 838.30 P ---- NIKKEI MAR06 16690.0 +50 NK YEN MAR06 16685.0 +45 と16700を上に抜けようとしている。今のところは大証に鞘寄せしているが、ナスダックの下げに従順なCMEの相場が逆高しているのは何かのサインだろうか?明日は基本的に全面高と思うが、一応週末なので、引けではポジションを落とす。★2006.02.03　個人的注目★アサツー　ディ・ケイ踏み上げ2日目。信用倍率0.1倍。明日は最終的には上髭陰線となるかも知れないが、デイトレチャンスはある。材料はデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム博報堂DYホールディングス電通、アサツー　ディ・ケイとの裁定的に注目。大手3社では最もバリエーションが割安。あとは今日159000円で手放したプラネックスも出来高と戻り売りがあれば狙う。ここの社長?はたしか元ライブドアだが、今は関係がないか薄いはず。昨日は日刊ゲンダイで取り上げられていた模様(夕刊フジかも??)。まぁ、明日は「分足で安いところを拾っていけば誰でも買いでとれる相場」だと思う。ただし、持越しはリスクとの兼ね合い。本日の225の手口は、ゴールドマンは1000枚超の買い越し、モルガンだけが売り越で目立つ程度で、基本的に買い越しで終わっている。本日、ヒビノという会社のIPOだったが、不人気の100株単位にも関わらず、きちんと2倍程度の値がついたようで、2月のIPOラッシュもそこそこ活況となるかも知れない。

  2006/02/02

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