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lodestar的投資日記

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2011年04月の記事

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ポートフォリオ・運用成績（４月末）

運用成績　設定来：-3.2%　年初比：+1.2%　先月比：+3.4%保有銘柄（ウェイト順）　Ｅギャランティ(8771)+1.3%　ペパボ(3633)+1.6%　朝日ネット(3834)+18.5%　ワッツ(2735)+16.2%　ＡＬサービス(3085)+12.5%　ゲンキー(2772)+24%　クスリのアオキ(3398)+15.7%　ベネ・ワン(2412)-8.2%　セルシス(3829)+13.8%　ポイント(2685)-3.4%コメント　今月は評価損益率も開示してみました。　これを見ると震災後に組み入れた銘柄はリバウンドと月次の好調さもあって、株価は堅調に推移しているものの、主力のイーギャラとペパボの株価が冴えないため、結果としてあまりいいパフォにはなっていません。　果報は寝て待ての精神でじっくりと待つことにします（売却フラグの予感…）。

2011.04.29

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ワッツ３月月次

既存店月次を最初見たときは好調だなあと思ってtwitterの方でつぶやいてしまったが、よく見ると休業店舗はずした数値やったのね。となると全店売上で判断すべきなんやろうねえ。となるとそんなによくないなあという印象。もともろ水とか食料の品揃えは他の１００円ショップと比べて少ないイメージがあるから恩恵は受けなかった感じですかね。

2011.04.07

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朝日ネット開示

朝日ネットから以下の３点の開示がありました。http://asahi-net.co.jp/img/463/20110406_2.pdfhttp://asahi-net.co.jp/img/462/20110406_1.pdfhttp://asahi-net.co.jp/img/461/20110406_3.pdfマナバがグローバル展開するようです。これは全くの想定外。試験導入している大学名を見ると期待を抱かずにいられない感じですが、さてどうなるか。また、メイン事業の会員数の方は順調に増えていますね。

2011.04.06

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ポイント決算

連続増益記録がついに途絶えてしまったが、減益幅を修正予想よりは抑えた形になっている。利益率はここ数年減少傾向なので、私の中では成長株というイメージはあまりないが、海外事業が好調なので今後の展開次第では再び成長株になり得るのかなと思ったりもしている。震災後の計画停電等の影響で今期予想は開示せず。計画停電の動向が読めないので消費動向が読めないというのは納得なので仕方がないところか。そのため配当予想も開示せず。ブランド別の売上高を見ていると主力ブランドのローリーズファームが減収になっていったのが気になった。だからあのCMに結びつくのかなあと想像。それから今期から企業理念とビジョンが変更になっている。特に企業理念の「ワクワクするライフスタイルを創造し、”なくてはならぬ”企業となる」というのが、ユニクロちっくな感じがするけど、ワクワクってのが入っていて個人的には好感が持てた。下がるようなら買い増そうかなあ思ったが、今日は騰がってました。そんなもんだよねってことで。

2011.04.05

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ポイント３月月次

予想通りかなり悪い。コメントでは月末は戻ってきているみたいなことが書かれているので、それをどう評価するか。

2011.04.03

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ポートフォリオ・運用成績（３月末時点）

運用成績　設定来：-6.4%　年初比：-2.2%　先月比：-9.8%保有銘柄（ウェイト順）　ペパボ(3633)　ワッツ(2735)　ＰＳナショナル(4290)　朝日ネット(3834)　Ｅギャランティ(8771)　ゲンキー(2772)　クスリのアオキ(3398)　ＳＨＯＥＩ(7839)　ベネ・ワン(2412)　１ｓｔＨＤ(3644)　ポイント(2685)コメント　震災後は計画停電、節電、物流の混乱、製造工場の閉鎖等の問題があまりなさそうな分野の銘柄でかつストック型ビジネスのものをいつも以上に評価してウェイトを高めています。　イーギャラやベネ・ワンとかは業種柄微妙な感がありますが…。　小売・外食関連はかなり悪いであろう３月月次がそろそろ開示されてくるので、その影響で大きく株価が下がるようなら少しずつ買います方向で行く予定です。

2011.04.02

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