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みきまるの優待バリュー株日誌

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2008年07月の記事

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７月の成績

　いやあ7月もあっという間に終わってしまいましたね。今月の成績ですが、対先月末比ー0.7％、対前年末比ー1.1％となりました。どの銘柄が悪かったと言うのは特にないのですが、良い銘柄もなかったと言う感じですね。　今月の主な売買ですが、新規購入が全て優待株で、寿スピリッツ（２２２２）、サイネックス（２３７６）、エヌ・デーソフトウェア（３７９４）、日本カーリット（４２７１）、デイ・シイ（５２３４）、レシップ（７２１３）、タカノ（７８８５）、新日本建物（８８９３）の8銘柄、買い増しがサザビーリーグ（７５５３）、ヤマトインターナショナル（８１２７）の2銘柄でした。サザビーは大きく買い増しして、ＰＦ2位の超主力株となりました。　売却の方ですが、「取らないの法則」を発動して、7月銘柄のゴールドパック（２５８９）、稲葉製作所（３４２１）、ウエスコ（９６４８）を売り切ったほか、不動産関連銘柄のエムジーホーム（８８９１）からも撤退しました。　暑い日が続きますが、来月も全力で優待バリュー株投資に取り組みたいと考えています。皆様、来月もよろしくお願い致します。

Jul 31, 2008
PF概況7

　さて今日は本日現在のポートフォリオのウェイト順の61～70位です。私のＰＦを地道にしっかりと支えてくれている優待株達が並んでいます。 61位　7561　ハークスレイ　優待株62位　6328　荏原実業　優待株63位　8439　センチュリー・リーシング・システム　優待株64位　9979　大庄　優待株65位　3078　ユニバース　優待株66位　7949　小松ウォール工業　優待株67位　8772　アサックス　優待株68位　9658　ビジネスブレイン太田昭和　優待株69位　3316　東京日産コンピュータシステム　カレンダー優待株70位　25935　伊藤園第一種優先株式　優待株　この中では、65位で10月優待銘柄のユニバースの優待権利獲得が楽しみです。100株保有で頂ける林檎の本場、青森県の林檎ジュースはとっても美味しかったですからね。　ただユニバースは指標的にもまずまず割安で、300株まで買い増しして林檎を戴いてもいいような気もしますし、どうしようか悩んでいます。　67位のアサックスは、不動産担保ローンという業態に本能的なリスクを感じるのですが、1株保有で半年毎に頂ける5000円相当という高額クオカードの魔力の前に陥落して参戦しています。実際に戴いてみるとやっぱり嬉しいですね。　ただ、この手の「あまりにも内容が良すぎる」優待株は、どうもかつての金貨優待株のグローバリーを連想してしまう部分はあります。危うそうな業態の銘柄に限って優待が魅惑的なことが多いのは、我々優待族にとっての永遠の悩みなのかもしれないですね。

Jul 29, 2008
7月優待銘柄権利落ち

　今日は7月優待銘柄の権利落ちでしたが、ゴールドパック（２５８９）、稲葉製作所（３４２１）あたりの下落は激しかったですね。　　最近は、優待権利を取ると優待分の10倍くらいは軽く下落する銘柄が目立ちます。私は今回の7月銘柄に関しては「取らないの法則」をしぶしぶ発動して、かなりの持ち株を権利前に一旦手放しました。中でもゴールドパックの優待は死ぬほど欲しかったのでかなり無念ですが、最近の相場傾向からして仕方なかったと考えています。　「権利を敢えて取らない」というのも、優待株投資の一つのあり方ですからね。

Jul 28, 2008
PF概況6

　さて引き続いてポートフォリオ概況シリーズです。このあたりもまずまず指標的に割安な銘柄が並んでいるのではないか？と思っています。 51位　4970　東洋合成工業　優待株52位　5456　朝日工業　優待株53位　7890　アテナ工業　優待株54位　8893　新日本建物　優待株55位　6927　フェニックス電機　優待株56位　3020　アプライド　優待株57位　2335　キューブシステム　優待株58位　7744　ノーリツ鋼機　優待株59位　7631　マクニカ　優待株60位　9030　アートコーポレーション　優待株　51位で、年に2回2000円相当（実際はもっとしそう）の力のある千葉県特産品を戴ける事から、いつの間にか我々優待族の間では定番銘柄となりつつある東洋合成工業ですが、事故の影響や原燃料の高騰で業績不振に苦しんでいます。　かつては準主力として戦っていたこともあるのですが、今は優待を楽しみにひっそりと2枚のみホールドしています。　53位で「カップ麺優待株」のアテナ工業は優待権利の9月が近づいてきました。1ケースまるまる戴けるとのことで、私にとっての初優待をかなり楽しみにしています。　54位で、ワイン優待に釣られて恐る恐る再参戦した新日本建物ですが、案の定その後も株価の下落が止まりません。このところの不動産関連銘柄の急落振りは唖然とするほどですが、私としては比較的財務状態が良好な銘柄の中に準主力候補が隠れていないか、探し続けています。　56位で九州地盤のパソコン小売店のアプライドからは優待（100株保有で3000円相当のカタログギフト）が到着しました。ここは不人気で財務状態もイマイチではありますが、比較的割安とは思います。ま、人気化する日はなかなか来ない気もしますけどね。

Jul 27, 2008
PF概況5

　このところ更新が滞っていて申し訳ありません。株式市場の環境も悪くなかなか打つ手がありませんし、従来株式投資に当てていた時間を一部振り替えて、メタボ予防に毎日自転車やプールでトレーニングしていました。　さて、今日はポートフォリオの41位から50位を見ていきます。力のある優待バリュー株（一部例外あり）が並んでいると思います。 41位　7230　日信工業　優待株42位　5185　フコク　優待株43位　2538　ＪＦＬＡ　優待株44位　7552　ハピネット　優待株45位　7640　トップカルチャー　優待株46位　9830　トラスコ中山　優待株47位　6419　マースエンジニアリング　優待株48位　8198　マックスバリュ東海　優待株49位　6309　巴工業　優待株50位　8793　ＮＥＣリース　優待株　41位はホンダ系で2輪車ブレーキ世界1位の日信工業です。前期の業績と優待内容は素晴らしいものでしたが、減益の予想される今期の業績はどうなるでしょうね？7月30日発表の１Ｑに注目したいと考えています。　42位で自動車用ゴム製品大手のフコクは昨年優待改悪があったため、今年は「泣くほど美味しい」優待の棚田米（新潟県産コシヒカリの中でも最高級ランクのお米）の到着が10～11月となります。待ち遠しいですね。　43位のＪＦＬＡは「継続疑義の注記」の続く、いわゆる「優待ボロ株」ですが、1000株保有で年に2回戴ける3000円相当の自社グループ商品券は魅力的です。これからも何とか優待を継続できるだけの利益を上げて欲しいと願っています。　46位のトラスコ中山からは、待望の優待品が届きました。　思っていたよりでかいです。トラスコ中山の優待は今回初めて戴いたのですが、どの商品も独自性があって非常に魅力的ですね。　47位でホール周辺機器大手のマースエンジニアリングからも優待品が届いています。　焼酎で割って飲んだら旨そうな「柑橘王国飲む酢」のセットです。暑い時期が続きますし、なるべくヘルシーなお酒を飲みながら過ごして行きたいと考えています。

Jul 27, 2008
日本カーリットへ参戦。

　いやあ毎日暑いですね。今日は午前中に自転車でトレーニングをしてから、持ち株のいくつかを準主力に引き上げようかどうしようかずっと検討していたのですが、あまりに暑いので、つい昼間からサンライフ（４６５６）から戴いた優待の金箔入りスパークリングワインを飲んでしまいました。　このサンライフの優待ワインは甘口で飲みやすく、キラキラ光る金粉が綺麗な大変美味しいワインです。サンライフは昨年優待権利獲得後に一旦軽い気持ちで売却したところ、想定外に優待ワインが美味しく、買い戻したいのに株価が下がってこなくて非常に困った経験があり、再参戦してからはのんびりとホールドを続けています。　さて、先週の金曜日のことですが、電気系化学を多角展開する日本カーリット（４２７１）へ参戦しました。現在の株価は438円、ＺＡＩ9月号理論株価764円、ＰＢＲ0.71、予想ＰＥＲ6.02、株主持分比率40.9％、配当利回り2.1％、総合利回り5.5％と指標的にはまずまず割安で、優待は100株保有で1500円分のＵＣギフトカードです。　この手の金券系優待は戴いて困ると言うことが全くありませんし、まだ保有していない銘柄もたくさんありますので、これからも精力的に拾っていく予定です。

Jul 21, 2008
スタミナラーメン

　いやあ今日はゼファー（８８８２）、キョーエイ産業（１７４４）と建設・不動産銘柄が立て続けに逝ってしまいましたね。私も優待狙いでかなりの不動産関連銘柄を保有しているので、本当に注意したいと思います。　さてそんな中今日は「サッポロラーメンどさん子」本部のホッコク（２９０６）から、優待が届きました。　このところ暑い日が続きますし株式市場の環境も最悪なので、体力をつけていつも以上に株式投資に精進するために、スタミナラーメンを作りました。（豆板醤、牛挽肉、ゴーヤ、にんにく、キャベツ入り）　　努力を欠かさず集中力を切らさず、何とかこの難局をしのいで行きたいと考えています。

Jul 18, 2008
デイシイへ参戦。

　なんだか株式市場の環境がまたどんどん悪くなってきていますね。狙っている銘柄もどれもかなり安くなってきています。　さてそんな中、今日はセメント製造のデイシイ（５２３４、東１）へ参戦しました。現在の株価は289円、ＰＢＲ0.47、予想ＰＥＲ7.69、株主持分比率41.0％、配当利回り2.4％、総合利回り4.2％で、優待は100株保有で500円相当のギフト券です。指標的にはまずまず割安ですが、前期は最後になって業績の大幅な下方修正を発表してはいます。　デイシイのように1単位が小額で、かつ金券系の優待の付いている銘柄（他にはＮＩＣオートテック（５７４２）や東海運（９３８０））は気軽に買えていいですね。

Jul 15, 2008
レシップへ参戦。

　バス・鉄道・自動車用電装機器が主力のレシップ（７２１３、東２）へ本日参戦しました。　レシップは7月11日に優待新設を発表しましたが、本店所在地（岐阜県本巣市）の特産品である富有柿（進物用）1箱が100株保有で9月株主に戴けると言うのはかなり魅力的です。スーパーで売っている柿はたまに渋いことがありますが、この富有柿は「柿の王様と称される甘柿の代表種」とのことで、11月の優待到着が楽しみです。　優待新設を受けて残念ながら急騰してしまい、今日の株価は770円、ＰＢＲ0.99、予想ＰＥＲ7.14、株主持分比率43.5％、配当利回り2.2％といったところで、指標的にはやや割安かな？というくらいです。　ところで、レシップのように岐阜県に本社がある優待バリュー株というのは意外とあります。指標的に割安な銘柄でパッと思いつくだけでも、　金券優待株のヒマラヤ（７５１４）　デザート優待株のＧＦＣ（７５５９）　カップ麺優待株のアテナ工業（７８９０）　うまうまカレー優待株のトーカイ（９７２９）　まだ持っていませんがずっと狙っているバロー（９９５６）などがあります。　岐阜県名産の富有柿の到着を楽しみに、レシップを今後のんびりとホールドしていきたいと考えています。

Jul 14, 2008
PF概況4

さて今日はポートフォリオ概況シリーズです。私のＰＦを支える中堅銘柄の31位から40位です。 31位　3098　ココカラファインＨＤ　優待株32位　7645　日本トイザらス　優待株33位　6262　ペガサスミシン製造　優待株34位　5988　パイオラックス　優待株35位　9628　燦ホールディングス　優待株36位　9963　江守商事　優待株37位　7594　マルカキカイ　優待株38位　2786　サッポロドラックストア　優待株39位　9993　ヤマザワ　優待株40位　2589　ゴールドパック　優待株　31位にはドラッグストアのセイジョーとセガミメディクスが統合して誕生した、ココカラファインＨＤが初登場しました。私はセガミメディクスの株主だったので、そのままスライドしてココカラファインの株主となりました。指標的に割安だった2社の合併ですし、これからも株主として応援していくつもりです。　32位の日本トイザらスは日本マクドナルドとの係争も決着しましたし、粘り強く気長に応援しています。現在の株価水準は優待族的には総合利回りも高く魅力的ですが、なにしろ業績が不振なのが残念ですね。　34位は環縫いミシン専業トップのペガサスミシン製造です。現在の株価は412円、ＰＢＲ0.61、予想ＰＥＲ8.46、株主持分比率66.4％と良好、配当利回り3.4％、総合利回り8.3％で、優待は100株保有で2000円相当の「ふるさと小包ギフト」です。　指標的にはまずまず割安と思いますし、今後更に下落するようならもう少し買い増しするかもしれないです。　37位で福井県地盤の商社の江守商事からは3月優待品（福井県産コシヒカリ1.5キロ＋奥越前の水）が届いています。　次の焦点は、9月優待で5年連続で「黒龍　大吟醸」が戴けるのかどうかです。今年も戴けたら嬉しいのですが、どうなるでしょうね？

Jul 13, 2008
サザビーリーグへ主力参戦。

　このところ毎日少しずつ買っていたのですが今日も更に買い増しして、アフタヌーンティーなど独自性と強い競争力のあるブランドを複数持ち、持分会社にスターバックスコーヒー（２７１２）も保有する、サザビーリーグ（７５５３、ＪＱ）に主力参戦しました。参戦理由は以下の通りです。１．過去の優待内容（詳しくはこちらを参照して下さい）が非常に良く、以前から優待バリュー株として高く評価していること。今年のアフタヌーンティーの優待カタログギフト（100株保有で4000円相当）も小粋で素敵な品物が多くて選択するのが大変でしたね。また、新しいブランドを育てる能力に極めて長けていること。２．今日の株価1786円は、ＰＢＲ0.67、予想ＰＥＲ9.59、株主持分比率75.3％、配当利回り1.7％、総合利回り3.9％と指標的にまずまず割安で、かつＰＢＲを考慮すれば過去10年間の最安値水準であること。３．持分会社のスターバックスコーヒージャパンの株式を時価で270億円分保有（バランスシートへの計上額は28.5億円）しており、資産バリュー株としての魅力が高いこと。　今後の株価推移によっては更なる買い増しも考えながら、ゆったりと応援していく予定です。

Jul 9, 2008
新日本建物へ再参戦。

　先日の日記に書いたタカノと同時に、首都圏を中心にマンション、戸建てを展開している新日本建物（８８９３、ＪＱ）へも久しぶりに参戦しました。　　このところ不動産・住宅産業業界の銘柄はどれも業績、株価ともにズタボロです。私も今回の新日本建物への再参戦に当たって自らのＰＦをチェックしてみると、東新住建（１７５４）　お米券2キロフジ住宅（８８６０）　アンケートに答えると隠れ優待ですだち1箱日本エスリード（８８７７）　3000円相当のふるさと小包ギフト日神不動産（８８８１）　2000円相当の図書カードエムジーホーム（８８９１）　10000円相当の全国百貨店共通商品券タカラレーベン（８８９７）お米券5キロさんなご（８９０４）　1000円相当のクオカードホルダーになって以来心がほとんど安らいだことが無い、やすらぎ（８９１９）　全国名産品年に2回シーズクリエイト（８９２１）500円相当のクオカード穴吹興産（８９２８）　3000円相当の讃岐うどんギフト券Human21（８９３７）宮城県産ひとめぼれ新米ノエル（８９４７）選択性ギフトなど大量の不動産関連銘柄を保有しており、しかもどの銘柄も株価が低迷しています。ただこの手の銘柄は優待内容が良いものが多くて優待族としてはどうしても買いたくなるので悩ましいですね。　新日本建物はかつて優待改悪があった頃に手放したきりとなっていました。ＭＳＣＢの発行もありましたし、８９３という証券コードの下3桁が不吉な感じがすることもあり、自分の中ではアンタッチャブルな銘柄と位置づけていましたが、このところの大幅な株価下落と優待ワインに惹かれて恐る恐る再参戦しました。　現在の株価は350円、ＰＢＲ0.57、予想ＰＥＲ6.58、株主持分比率23.3％、配当利回り5.7％、総合利回り8.6％で優待は300株保有で自社オリジナルワイン1本、500株で2本を年2回（3月・9月）です。　　不動産関連業界からは資金難により完成在庫を格安で放出せざるを得ない会社も今年は多く出るでしょうし、私の持ち株の中にも財務状態にかなりの危機感を感じるものもいくつかありますが、しぶとく生き残って数年後に復活する銘柄が現れることと優待を楽しみに、不動産関連持ち株達を見守っていこうと考えています。

Jul 6, 2008
タカノへ参戦。

　いやあ日経平均は今日で12日連続続落ですね。体感的にはそんなに下がり続けているような感じはしないのですが、買い手不在の状況なのかもしれないですね。　　さて、そんな中今日は長野県地盤でオフィス家具、エレクトロニクス関連製品製造のタカノ（７８８５、東１）へ参戦しました。タカノは先日参戦したノーリツ鋼機と同様、いわゆる「サカキ銘柄」の参戦基準をほぼ満たす銘柄でもあります。ただこの手の好財務＆低ＰＢＲ銘柄はここ3年間くらいはほとんどパフォーマンスが上がっていないのも事実ですが。　現在の株価は811円、ＰＢＲ0.46、予想ＰＥＲは21.98とダメダメ、株主持分比率は78.3％、配当利回り2.5％、総合利回り3.7％で優待は100株保有で9月株主に1000円相当のそば関連製品詰め合わせです。蕎麦の本場信州の企業らしく、優待内容が蕎麦若菜スープ、蕎麦乾麺、蕎麦茶など充実しているようで、以前から一度は優待を戴いてみたいと考えていました。優待を楽しみにのんびりとホールドしていく予定です。

Jul 4, 2008
ノーリツ鋼機へ参戦。

　本日、写真用ミニラボ世界一のノーリツ鋼機（７７４４、東１）へ参戦しました。ノーリツ鋼機は6月27日の株主総会で、このところの業績・株価低迷とかつてのライバル企業への擦り寄りを不服とした、大株主である創業家の不満が爆発し、社長人事案が否決され現経営陣は総退陣という大荒れの状態となっています。　ただこのノーリツ鋼機はキャッシュリッチ＆低ＰＢＲの私好みの銘柄で、 1．東証1部上場企業であること。2．1株純資産が1500円以上であること。3．自己資本比率が75％以上であること。4．買値はＰＢＲが0.5以下。5．ずっと下がってきた13週移動平均線が上昇に転じるべく、切り返した時という青山学院大学のサカキ教授の、「このタイミングで株を購入すれば全勝できる」条件をほぼ満たしていることから、最近は購入候補の筆頭として株価推移を注意深く見守ってきました。今日、株価が上昇しＰＢＲが0.50にタッチしたので、「久々にサカキ銘柄の実力を試してみるか」と考えて、本日の参戦となりました。（ちなみにサカキ銘柄とは何か？については、こちらを御覧下さい）　現在の株価は1350円、ＰＢＲ0.50、予想ＰＥＲ21.23、株主持分比率は84.0％で有利子負債は0、配当利回り2.2％、総合利回り4.4％で、優待は100株保有で3000円相当の全国名産引換券です。　サカキ銘柄では、このところ昭文社（９４７５）など株価ボロボロのものが目立ちますが、ノーリツ鋼機はどうなるでしょうね？　優待を楽しみに株価推移を注意深く見守って行きたいと考えています。

Jul 1, 2008

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