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みきまるの優待バリュー株日誌

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2008年09月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

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9月の成績

　いやあ今月は本当に厳しかったですね。早速今月の成績なんですが、対先月末比ー8.8％、対前年末比ー14.0％となりました。超主力のアイエー（７５０９）、サザビーリーグ（７５５３）の株価下落がきつかったですし、それ以外の持ち株も満遍なく激下げし、率直に言って打つ手がないですね。　今月の主な売買ですが、激下げ相場を反映して私としてはかなり大きなPFの変動がありました。　新規参戦銘柄が、ダイドードリンコ（２５９０、皆様から多くのコメントを戴けて嬉しかったです）ハニーズ（２７９２、いかに月次が悪いといっても下げすぎと考えて参戦しましたが案の定下げ止まらない）ダイドーリミテッド（３２０５、優待族の間でも何故かあまり話題になりませんが、優待改善もあり総合利回り極めて高い）稲葉製作所（３４２１、看板商品の物置の強度はともかく株価推移は極めて弱い） FCM（５７５８、地味にいい銘柄）ローランド・ディー・ジー（６７８９、それにしても値動き激しい）日本プラスト（７２９１、自動車部品系はとにかく弱い） TSテック（７３１３、ホンダ系の部品メーカーはとにかく異常に株価が下がる印象）イヌイ建物（９３０８、比較的貴重な11月優待銘柄）ベルパーク（９４４１、4回目の再参戦。12月優待銘柄）の合計10銘柄でした。　買い増したのは、きょくとう（２３００、財務も業績も指標的にもまずまずだが、「汚れたクリーニング商法」でマスコミからバッシングを受けたり、社長さんには不倫疑惑があったりと割ときな臭い銘柄。ただし優待のクオカードのデザインは秀逸）ユニバース（３０７８、期待の10月優待銘柄）シダックス（４８３７、なじみの金券屋のおいちゃんがシダックスの優待券を欲しがるので追加購入）サザビーリーグ（７５５３、どこまで下がるのかある意味楽しみ）の4銘柄でした。　売却のほうですが、指標的な割高感を感じるものを中心に売り切りました。公開買い付け、優待廃止、倒産の銘柄もありましたし、ほんとに今月は色々ありましたね。以下の7銘柄です。　不二製油（２６０７）、大黒天物産（２７９１）、マースエンジニアリング（６４１９）、寺島薬局（７５８６）、日本トイザらス（７６４５）、Human21（８９３７）、日本ジャンボー（９６７７）。　また業績不振のマルシェ（７５２４）は優待権利獲得後に一部を売却しました。　さて、明日からは10月ですね。まだまだ嵐が続きそうですが、引き続き一生懸命頑張ろうと考えています。皆様、10月もよろしくお願い致します。

Sep 30, 2008
稲葉製作所へ再参戦。

　金曜日のことですが、鋼製物置で業界首位の稲葉製作所（３４２１、東１）へ再参戦しました。稲葉は7月の優待権利落ち以来順調に値下がりしていましたが、9月19日発表のイマイチな決算発表を受けて値下がりが加速し、現在の株価は992円となっています。　指標的にはＰＢＲ0.50、株主持分比率71.6％、来期予想ＰＥＲ22.2、配当利回り3.2％、総合利回り5.2％（優待は7月株主に、100株保有で2000円相当の地域特産品3品＋オリジナルクオカードから1品を選択）といったところで、利益水準は低いものの、安定的な業態と過去10年間で最安値圏の現在の株価水準には一定の魅力があると感じています。　それにしても、「東証1部で財務状態も優待内容も良く、しかもＰＢＲは0.50程度」という銘柄が今の市場には本当にごろごろ転がっていますね。ある意味優待族冥利に尽きる状況だと感じています。

Sep 28, 2008
9月優待銘柄、権利落ち

　今日は9月優待銘柄の権利落ちでした。9月は3月に次ぐ我々優待族にとってのお祭り月間ですので、私も合計48銘柄の権利落ちとなりました。　持ち株の中ではラーメン優待株のワイエスフード（３３５８）　コーヒー優待株のダイオーズ（４６５３）など一部大きく下落する銘柄もありましたが、全体的には堅調な値動きでした。　9月優待銘柄では、トスネット（４７５４）など権利落ちで大きく値下がりするなら参戦したい銘柄も多いので、これからもしっかりと値動きを見張っていくつもりです。

Sep 25, 2008
闇鍋探検隊1（PF概況15）

　さて恒例のポートフォリオ概況シリーズですが、いよいよ第4コーナーを回り、ラスト2回となりました。ここまで下位になると、カルラ、石光商事など業績不振で株価が沈んでいるか、FJネクスト、タカラレーベンなどのヤバ系不動産関連銘柄が多いですが、見所のありそうな銘柄も一部にはあります。早速見ていきます。 141位　2406　アルテサロンHD　優待株142位　2789　カルラ　優待株143位　2750　石光商事　優待株144位　3066　JBイレブン　優待株145位　8935　FJネクスト　優待株146位　9380　東海運　優待株147位　5816　オーナンバ　優待株148位　9656　グリーンランドリゾート　優待株149位　8897　タカラレーベン　優待株150位　5234　デイ・シイ　優待株　この中では143位で創業100年を超える老舗のコーヒー商社の石光商事が復活しないかなあ？と期待しながらずっと見ているのですが、残念ながら今期の業績も厳しそうです。　現在の株価は366円、PBR0.41、予想PER18.3、配当利回り2.7％、総合利回り6.8％で、優待は100株保有で1500円相当の自社取り扱い商品です。内容はまずまずなので、これからも株価推移を見張っていくつもりです。　147位で、民生機器用電線ハーネストップのオーナンバは、力のあるいい銘柄と評価しています。現在の株価は319円、PBR0.35、予想PER7.27、配当利回り3.8％、総合利回り5.3％で、優待は100株保有で500円相当のクオカードです。　保有されていない優待族の方は参戦を検討できる株価位置ではないかと思うのですが、いかがでしょうか？

Sep 21, 2008
ダイドードリンコへ参戦。

　いやあそれにしても良く下がりますね。最近の傾向として「欲しいけど指標的に高いんだよなあ」と思っていた銘柄が、突然下げ始めてしかも全く止まらない、ということがあります。今日はそういった銘柄群の中から、自販機主体の異色の飲料メーカーであるダイドードリンコ（２５９０、東１）へ参戦しました。　　ダイドードリンコは貴重な1月＆7月優待銘柄で、私はもうずいぶん以前から「いつかは欲しいなあ」と思い続けていました。この2日間で暴落し何とか私の基準で買えるところまで来たので、「もう少し下がりそうな気が強くするなあ」とは思いましたが、優待の魅力に負けて参戦しました。　現在の株価は2235円、ＰＢＲ0.53、株主持分比率64.8％、予想ＰＥＲ23.14、配当利回り2.2％、総合利回り4.9％で、優待は100株保有で1月及び7月に3000円相当の自社製品（コーヒー、ジュースなど）です。　ダイドードリンコがどこまで下がるのかなかなか予測は難しいですが、私としては優待を楽しみに末永く応援していきたいと考えています。

Sep 18, 2008
うっほー。

　いやあ今日は仕事が忙しくて今初めてザラ場を見たのですが、これは凄いですね。ちょっとめまいがしました。（笑）　ユニプレス（５９４９）、ウィズ（７８３５）、ＣＳＰ（９７４０）など、狙っている銘柄にも暴落しているものが目立ちます。今日買うべきか、かなり悩みますね。もう少し市場を眺めてみることにします。

Sep 16, 2008
リーマンブラザーズ破綻に思う。

　私がのんびりＰＦ概況の日記を書いているとリーマンブラザーズの連邦破産法適用のニュースが飛び込んできたわけですが、ちょっとびっくりしましたね。殺しても死なないようなタフな会社というイメージがありましたからね。　シカゴ日経先物も600円ほど下げていますし、明日は凄まじいことになりそうですね。どの銘柄がどのくらい下がるのか、私も市場を幅広く注意深く見守っていこうと考えています。

Sep 15, 2008
PF概況14

私の住む街では台風の影響でしょう、雨が降り続いています。さて今日はポートフォリオ概況シリーズです。業績不振で株価が大きく下がりＰＦ下位に沈殿している銘柄が散見されます。 131位　5942　日本フイルコン　優待株132位　9834　リオチェーンＨＤ　優待株133位　9475　昭文社　優待株134位　3023　ラサ商事　優待株135位　7416　はるやま商事　優待株136位　8248　ニッセンＨＤ　優待株137位　5959　岡部　優待株138位　4837　シダックス　優待株139位　7514　ヒマラヤ　優待株140位　3364　ナルミヤインターナショナル　優待株　131位で11月優待銘柄の日本フイルコンは業績不振で低迷しています。現在の株価は508円、ＰＢＲ0.60、予想ＰＥＲ19.77、株主持分比率51.9％、配当利回り2.4％、総合利回り5.3％と指標的にはＰＥＲ以外はまずまずですし、国内シェア6割を誇る日本唯一の製紙用網メーカーで、優待ワインもまずまず美味しいですし、お酒好き優待族の方なら1枚拾える水準ではないでしょうか？　　133位で、サカキ銘柄でも知られる地図出版大手の昭文社もなかなか下げ止まりません。ここは電子事業への収益構造の転換が遅れたのが響き今期も前期に続き赤字の予定ですが、財務状態は抜群です。現在の株価は480円、PBRはついに0.23、今期最終赤字予定、株主持分比率85.8％、配当利回り4.2％、総合利回り10.4％で、優待は100株保有で3000円相当の自社出版物です。ことしの優待品は、　居住地域の道路地図で、ちょっと嬉しかったです。カーナビがついていても、やっぱり紙媒体の地図を見たいときもありますからね。　　昭文社のように悪材料で徹底的に売り込まれていて、不人気で財務状態の良い銘柄は、逆張り系優待族としてはいくらでも欲しいところですし、これからも低PBR銘柄をじっくりと調べていこうと思っています。それにしても昭文社がどこで下げ止まるのか、興味深いですね。

Sep 15, 2008
フジ住宅、隠れ優待到着。

　大阪地盤の戸建て分譲メインで、他の不動産銘柄と同じく株価暴落で瀕死の状態のフジ住宅（８８６０、東１）から、事業報告書のアンケートに回答すると戴ける隠れ優待の「徳島産すだち1キロ1箱」が到着しました。　　いい香りですね。私は酒飲みなので「焼酎に搾ってくぴくぴ飲んだら美味しいだろうなあ」と思って、ずっと到着を楽しみにしていたのです。　早速焼酎にたっぷり入れて飲んでみましたが旨いですね。風味抜群です。　ちなみに焼酎の割り水はこれまたビケンテクノ（９７９１）から隠れ優待で戴いたピュアウォーターです。「隠れ優待」コンビで飲む焼酎は格別です。優待族冥利に尽きますね。（すいません。すでに完全に酔っ払いました。）　　フジ住宅は現在の株価256円、ＰＢＲ0.64、予想ＰＥＲ6.93、株主持分比率27.0％、配当利回り6.6％、隠れ優待を含めた総合利回り10.5％（すだち1箱1000円で換算）といったところです。　私としては現在の隠れ優待制度（といっても会社のホームページ上で「今後も継続していきたい」と明言）が続く限りはホールドして応援していきたいと考えています。なんとか現在の苦境を乗り越えて生き抜いて欲しいですね。

Sep 13, 2008
イヌイ建物へ参戦。

　いやあ軟調な相場が続きますね。さてそんな中金曜日に、不動産業と倉庫業が主力の土地持ち企業、イヌイ建物（９３０８、東２）へ参戦しました。　現在の株価は790円、ＰＢＲ0.78、予想ＰＥＲ6.80（今期は8月8日に特別利益で業績上方修正）、株主持分比率38.0％、配当利回り2.5％、総合利回り3.8%で、優待は100株保有で11月株主に1000円相当のオリジナルクオカードです。　11月優待銘柄と言うと数年前にはなかなか魅力的なものが少ない印象でしたが、最近ではかなり良い銘柄が増えてきています。私のＰＦを眺めても、キャンドゥ（２６９８、ここは指標的には高い）、キューピー（２８０９）、日本フイルコン（５９４２）、ティムコ（７５０１）、マルカキカイ（７５９４）、ヤマトインターナショナル（８１２７）、キューソー流通システム（９３６９）など、まずまずの優待バリュー株があります。　11月優待銘柄では、指標的な割高感を感じどうしても手を出せない壱番屋（７６３０）、ニイタカ（４４６５）など、まだ保有していない銘柄もあり、これからも参戦のチャンスを伺っていくつもりです。

Sep 13, 2008
テイ・エス　テックへ参戦。

　つい先ほど、ホンダ系の４輪シート部品メーカーのテイ・エス　テック（７３１３、東１）へ参戦しました。　現在の株価は1395円、ＰＢＲ1.02、予想ＰＥＲ8.38、株主持分比率50.1％、配当利回り1.6％、総合利回り5.2％で、優待は100株保有で3月株主に3000円相当のギフト商品、9月株主に2000円相当のＱＵＯカードです。　それにしてもこのところ自動車関連メーカーの優待株で軟調なものが目立ちますね。今日は日本プラスト（７２９１、東２）も暴落していてこちらも少し買い増ししましたが、これからも市場を幅広く眺めて魅力的な優待株を探して行きたいと考えています。

Sep 11, 2008
日本トイザらスの優待廃止に思う。

　日本最大のおもちゃ屋さんで、1月優待を代表する銘柄だった日本トイザらス（７６４５、ＪＱ）の優待廃止が昨日発表されました。それを受けて、私は残念ながら本日全株売却し撤退しました。　日本トイザらスは知名度こそ高いものの、財務状態・業績共に極悪で、今回の優待廃止は「背に腹は替えられなかった」のだろうとは思いますが、以前にも一度優待改悪をしていて「まさか再改悪はないだろう」となんとなくゆったり構えてしまっていた所があり、私にとっては想定外の痛恨の一撃となりました。　トイザらスの優待は我々優待族の間でも極めて人気が高く、私も優待を楽しみにホールドを続けていただけに無念の極みです。　やはり財務状態の悪い銘柄は優待改悪のリスクが高いですね。「優待余力」の高い銘柄を中心にＰＦを組んでいかなくてはならないな、ということを改めて痛感しました。

Sep 10, 2008
PF概況13

　9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますね。さて今日はPF概況シリーズです。121～130位になります。 121位　9428　クロップス　優待株122位　2300　きょくとう　優待株123位　2902　太陽化学　優待株124位　4284　ソルクシーズ　優待株125位　4724　シチエ　優待株126位　8512　大証金　優待株127位　2719　キタムラ　優待株128位　4464　ソフト99コーポレーション　優待株129位　2924　イフジ産業　優待株130位　3512　日本フエルト　優待株　123位で研究開発型食品素材メーカーの太陽化学からは、しばらく前に3月優待品（自社ヘルスケア商品）が到着しています。　「リラックスしたい時に飲んでね」と書いてあったので、相場環境がズタボロな最近は毎日2，3粒飲んでいるのですが、なかなかリラックスしきれませんね。　129位で液卵製造・販売で業界2位規模のイフジ産業からも、3月優待品として「たまごギフト券」が届いています。優待族をしていると色々な金券を戴くことがありますが、これはなかなかレアな一品でしたね。　ＰＦ概況シリーズもいよいよ下位に入ってきました。今まであまり日記で言及することがなかった銘柄も多くて楽しいのでまだまだ続く予定ですがよろしくお願い致します。

Sep 6, 2008
ユニバース、優待改善。

　青森県を中心に岩手・秋田の北東北3県に展開する食品スーパーで、産業の乏しい青森県勢としては12年ぶりに株式上場を果たした「青森の期待の星」であるユニバース（３０７８、東2）が、本日優待改善を発表しました。　今までは100株保有で2000円分の自社商品券もしくはアップルジュース（250ｇ×30本）でしたが、次回の優待（優待権利は10月20日）からは、Ｌサイズ青森県産林檎3キロも選択できるようになります。ユニバースの優待ジュースは濃厚でとっても美味しかったですし、林檎とジュースのどちらを選ぶべきか、これは悩みますね。　ユニバースは8月28日発表の１Ｑも順調、既存店売上高も対前年比で100.8％と好調を維持してます。現在の株価は1150円、ＰＢＲ0.59、予想ＰＥＲ6.78、株主持分比率58.3％、配当利回り2.2％、総合利回り3.9％といったところで、格別の割高感はありません。　林檎＆林檎ジュース好きの優待族の方にはまずまず魅力的なように思うのですが、いかがでしょうか？

Sep 3, 2008
ローランド・ディー・ジーへ参戦。

　今日は結構株価下がりましたね。福田総理もそれなりに評価されていたということでしょうか？　さてそんな中今日は、ローランドの子会社で業務用大型プリンタ、プロッタ等のコンピュータ周辺機器の製造を手掛ける、ローランド・ディー・ジー（６７８９）へ参戦しました。　現在の株価は1764円、ＰＢＲ1.20、予想ＰＥＲ7.47、株主持分比率74.0％、配当利回り3.4％、総合利回り6.2％で、優待は100株保有で5000円相当の世界の名産品（オリジナルカタログの中から1点選択）です。　ローランド・ディー・ジーは8月6日に、１Ｑ発表と同時に中間・通期の連結業績予想を下方修正しています。最近の相場環境は下方修正を出す銘柄には情け容赦がないのでここもどこまで下がるのか分からないですが、私にとってはかなり以前から狙っていた銘柄だったので、ようやくの参戦となりました。優待を楽しみにホールドしていく予定です。　

Sep 2, 2008
福田総理辞任ですね。

　私は辞任のニュース速報を、行きつけの温泉内のサウナで見ました。見た瞬間に思ったのは「次の総理大臣が誰であれ、福田総理以下はないな。」ということでしたが、まあ福田さんは「何もしない善人」で、悪い人ではなかったとは思います。　次の総理大臣には、迷走する証券税制制度をシンプルかつ、体を張ってリスクをとっている我々投資家にとって納得できるものにして頂きたい、と考えています。

Sep 1, 2008

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