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みきまるの優待バリュー株日誌

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2008年11月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

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PF概況7

　このところ8，9月優待の到着ラッシュで整理に追われ嬉しい悲鳴を上げています。紹介したい優待品もたくさんあるのですが、パソコンのメモリーカードスロットが故障してしまい新しい写真をパソコンに取り込めないので、今日は代わりにポートフォリオの中位銘柄を見ておこうと思います。 31位　5816　オーナンバ　優待株32位　2735　ワッツ33位　9477　角川グループホールディングス　優待株34位　7646　ＰＬＡＮＴ35位　2300　きょくとう　優待株　この中では民生機器用電線ハーネストップのオーナンバを優待アップの10枚まで買い増ししています。現在の株価は228円、ＰＢＲ0.25、株主持分比率43.7％、予想ＰＥＲ9.25（11月12日の下方修正後）、配当利回り5.4％、総合利回り7.5％で、優待は100株保有で500円相当のＱＵＯカードです。　オーナンバくらいの割安感のある銘柄は今の日本市場にはたくさんありますが、それにしてもこれだけしっかりした会社でもＰＢＲ0.25ですからね。本当に安い銘柄が多いなあ、と痛感しています。　また優待クオカードのデザインの可愛い、ホームクリーニング専業のきょくとうも買い増ししています。　底値からはだいぶ上昇してしまいましたが、現在の株価は330円、ＰＢＲ0.58、株主持分比率62.9%、予想ＰＥＲ8.33、配当利回り3.3％、総合利回り6.4％と、特に指標的に割高と言うほどでもないので、今のところはのんびりとホールドしています。

Nov 30, 2008
11月の成績

　いやあ早いもので11月も終わってしまいましたね。今年は年初に「3年連続のマイナスリターンは許されない。何があってもプラスの成績で終わるぞ。」と決意して死力を尽くして頑張ってきましたが、残念ながら今年もマイナスリターンは確定的です。無念ですが最後まで一生懸命頑張ろうと思います。　　今月の成績ですが対先月末比＋3.1％、対前年末比ー18.0％となりました。10月に続いての軟調な株価推移を反映して今月も10銘柄に新規参戦、3銘柄を買い増ししました。なお、売却した銘柄はありませんでした。　新規参戦銘柄は以下の通りで、勿論全て優待株です。 2578　四国ｺｶｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ（実はコカコーラボトラーへは初めての参戦。株価が堅調な銘柄が多くて今までどうしても自分の投資基準を満たさなかった。今回初参戦できて嬉しい。） 3049　エノテカ　（全国にワインショップを展開。ようやく自分の手の届く水準まで株価が下落したので参戦。永かった。ここの優待券はずっと欲しかった。） 4343　イオンファンタジー（優待改悪がなければ抜群に安いが、、、） 6287　サトー 6298　ワイエイシイ 7483　ドウシシャ（やはり1000円前後は安かったか？。一瞬「準主力でもいけるかも？」と悩んだが、逡巡しているうちに上昇してしまった。） 7925　前澤化成工業 7979　松風（優待歯磨き、ちょっと楽しみ。） 8579　東京リース（それにしてもリース会社は安いところが多い。） 9678　カナモト（10月優待銘柄で、権利落ち後ずっと狙っていたが株価が下がらなくなってきたので「そろそろ限界かな？」と感じて参戦。ちなみに下の写真は仕事で北海道に出張したとき、ガイドブックに載っているスープカレーのお店に行ったらすぐ傍にカナモトの本社があったので「あっ、そういえばこの会社優待株なんだよなあ。」と思って記念撮影したもの。その頃は株価がずいぶんと高かったのでまさか参戦できる日が来るとは思わなかった。）　また買い増ししたのは以下の銘柄です。 7514　ヒマラヤ（良く買い物に出かけるので、財務の悪さは気になったが優待upの5枚まで買い増しした。あまりお勧めの銘柄ではないと思う。） 7874　スルガ（優待族の定番銘柄。最低でも株価4桁には評価されていいように思うが、、、、） 7885　タカノ（ＰＢＲ0.1倍に近づくかと思ったが、流石にサカキ銘柄でそれは無理だったか？）　皆様、来月もよろしくお願い致します。

Nov 28, 2008
レシップ、優待到着。

　今か今かと首を長くして待っていた、バス・鉄道・自動車用電装機器が主力のレシップ（7213、東2）から優待品が到着しました。本社所在地である岐阜県本巣市特産品の富有柿2000円相当です。　箱を開けるのが超楽しみ。　つやつやで中身がぎゅっと詰まっていて美味しそう。うーん、これは嬉しいですね。　レシップは現在の株価は610円、ＰＢＲ0.78、株主持分比率46.2％、予想ＰＥＲ5.66（ただし中間決算から考えるともう一回下方修正ありそうな気もします）、配当利回り2.8％、総合利回り6.1％と指標的には妥当なところですが、この優待内容の強力さを考えると魅力的な水準と思います。とりあえず、甘そうな柿を戴こうと思います。　

Nov 27, 2008
イオンファンタジーへ参戦。

　本日、イオン系で大型ショッピングセンター内にお子様向け遊園地を展開しているイオンファンタジー（4343、東1）へ参戦しました。ここはずっと以前から見てはいたのですが、本当に良く下がりましたね。　現在の株価は582円、ＰＢＲ0.70、株主持分比率63.5％、予想ＰＥＲ6.08、配当利回り5.2％で、優待は100株保有で2500円相当の株主優待カードと新潟県魚沼産コシヒカリ3キロです。優待カードのヤフオク平均落札価格は60％なので、お米1キロ500円で換算すると総合利回りは10.3％となります。　イオンファンタジーの株価の下落振りには特筆すべきものがあり、9月5日の通期業績下方修正とイマイチな中間決算を考え合わせると、もう一発下方修正が出る可能性もあるだろうと見ています。ま、優待改悪がない限りは気長に応援していくつもりです。

Nov 25, 2008
PF概況6

　皆様、3連休をいかがお過ごしですか？私は残念ながら毎日仕事しています。とほほ。さて今日はＰＦ概況です。ウェイト順の26～30位となります。 26位　2408　ＫＧ情報27位　4339　ｽﾀｰｷｬｯﾄｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ　優待株28位　8127　ヤマトインターナショナル　優待株29位　9832　オートバックスセブン　優待株30位　2590　ダイドードリンコ　優待株　この中では11月銘柄のヤマトインターナショナルの優待権利を今年も獲得しました。現在の株価は434円、ＰＢＲ0.46、株主持分比率70.3％、予想ＰＥＲ6.33、配当利回り5.5％、総合利回り7.8％とファンダメンタルズには特に瑕疵のない銘柄で、優待は100株保有で1000円相当の自社製品です。　この優待靴下は厚手で丈夫に作ってあり、今もずっと愛用しています。　ヤマトインターナショナルは「クロコダイル」、「エーグル」が主力ブランドなのですが、私もホルダーになる前は「ラコステ」と「クロコダイル」のブランドの違いが分からなかった（ワニの向きが反対らしいです）くらいで、若干ブランドイメージが弱い印象です。ただこないだマカオに遊びに行ったときに見たクロコダイルのお店はまあまあ高級感がありましたし、　日本でも「ベイジェジェクロコダイル」という派生ブランドも立ち上げて頑張っているようです。指標的にも割安ですし、これからも優待を戴きながらのんびりと応援していくつもりです。

Nov 24, 2008
タカノ、買い増し。

　いやあ今日は大きく下がるかと思っていましたが意外に強かったですね。そんな中本日、長野県地盤でオフィス家具、エレクトロニクス関連製品製造のタカノ（７８８５、東１）を大きく買い増ししました。　タカノはいわゆる「サカキ銘柄」として、資産バリュー系投資家の間では有名ですが、11月7日に通期業績の超絶下方修正と大幅減配をセットで発表して以来地獄のように下がり続けています。　　元々サカキProf.の説では、 1．東証1部上場企業であること。2．1株純資産が1500円以上であること。3．自己資本比率が75％以上であること。4．買値はＰＢＲが0.5以下。5．ずっと下がってきた13週移動平均線が上昇に転じるべく、切り返した時　に株を買えば「全勝」であるということでしたが、今の暴落相場では上記の1～4を満たす銘柄は優待株に限っても、 9475　昭文社　ＰＢＲ0.247744　ノーリツ鋼機　ＰＢＲ0.257874　スルガ　ＰＢＲ0.385988　パイオラックス　ＰＢＲ0.419932　杉本商事　ＰＢＲ0.467949　小松ウォール工業　ＰＢＲ0.49 とたくさんあります。　ただ上記の銘柄と較べてもタカノの低ＰＢＲは突出しています。現在の株価は296円、ＰＢＲ0.17、株主持分比率79.0％、予想ＰＥＲ155.79、配当利回り2.4％、総合利回り5.7％で、優待は100株保有で1000円相当の長野県にちなんだ特産品（蕎麦関連商品詰め合わせ）です。ちなみに1000株保有だと優待品が3000円～5000円相当のワインや林檎にグレードアップするので、私は今日までに10枚保有となりました。　私はＰＢＲ至上主義系優待族ということもあり、これからのタカノの株価推移に興味津々です。少なくとも1枚だけなら面白い株価水準と思うのですが、皆様いかがでしょうか？

Nov 21, 2008
松風へ参戦。

　本日、歯科材料・機器メーカーの松風（7979、大2）へ参戦しました。現在の株価は810円、ＰＢＲ0.67、株主持分比率79.3％、予想ＰＥＲ15.55、配当利回り2.2％、総合利回り4.2％で、優待は100株保有で1650円相当の薬用歯磨きセットです。ちなみに全株主に「自社製品の優待価格販売」もあるのでこちらは1株保有でもいけるだろうと思います。　この松風はずっと狙ってはいたのですが、先月の安いところを買い逃してしまいその後はずっと株価を見ているだけでした。今日少し下がったのでようやくの参戦となりましたが、このところ狙っている優待株が思うように下がってくれずなかなか買いにくくなっています。そのため私は「しばらくはのんびりモードでいいのかな？」という感じでゆったりと過ごしています。

Nov 19, 2008
PF概況5

　さて今日はポートフォリオ概況の21位から25位です。 21位　2778　パレモ　優待株22位　3078　ユニバース　優待株23位　2777　カッシーナ・イクスシー　24位　2228　シベール　優待株25位　7616　コロワイド　優待株　この中では青森地盤の食品スーパーのユニバースから優待選択葉書が到着しました。　ユニバースの優待は100株保有でアップルジュース1箱、青森県産林檎3キロ、店舗で使える優待券2000円分からの選択ですが、ジュースと林檎のどちらを選ぶかは非常に難しい問題です。　昨年はジュースを選びましたが大変美味しかったですし、　先日「輸入果汁は一切使用していない」というお知らせも届いています。　　ユニバースは現在の株価は1020円、ＰＢＲ0.52、株主持分比率58.3％、予想ＰＥＲ6.04、配当利回り2.7％、総合利回り4.7％で、上場企業の乏しい青森県にあって業績好調、成長力も維持している「青森県の星」です。優待を頂きながら、これからもユニバースの成長を見守っていくつもりです。

Nov 16, 2008
GFC、優待到着

　私のＰＦ5位の主力株で業務用加工食材卸のＧＦＣ（７５５９、ＪＱ）から優待品が届きました。1000株優待品の5000円相当の業務用加工食材です。　今年はふかひれかー。　寒い時期に入るので、美味しく戴こうと思います。　ＧＦＣは現在の株価は741円、ＰＢＲ0.32、株主持分比率83.6％と鉄壁、予想ＰＥＲ8.42、配当利回り3.4％、総合利回り6.1％（優待は100株保有で2000円相当の業務用加工食材）と、指標的にはまずまず割安といったところです。今期は10月22日に業績下方修正を出していますが、ＧＦＣは年末年始のおせちの時期に一年の利益のほとんどを稼ぐ会社であり、勝負はまさにこれからです。　ふかひれスープを飲みながら、年末商戦でのＧＦＣの頑張りに期待したいと思っています。

Nov 15, 2008
ドウシシャへ参戦。

　このところ株式市場は一番悲惨だった状況からは回復し、その関係で「あぁ、あの時買っておけば良かったのになあ。こんなに上昇しちゃうともう買いにくいなあ。」と感じる銘柄が増えています。　ただそんな中でも順調に値下がりを続けていて気分的に買いやすい優待バリュー株もあります。今日はそういった銘柄群の中から、ブランド品などを量販店中心に卸売りしているドウシシャ（７４８３、東１）に参戦しました。　現在の株価は1007円、ＰＢＲ0.56、株主持分比率76.0％、予想ＰＥＲ5.70、配当利回り4.5％、総合利回り7.4％で、優待は100株保有で3000円相当のオリジナルギフトセットです。今年の優待品は「京の佃煮　おばんざい」だったようです。（写真はＩＲから引用）　　しかし、それにしても魅力的な優待株が尽きることってほんとにないですね。

Nov 11, 2008
シベール、優待到着。

　山形県の美味しいラスク屋さんのシベール（２２２８、ＪＱ）から、１株保有で半年毎に戴ける3000円相当の株主限定ラスクセットが届きました。　シベールの優待品は毎回少しずつ内容が変化し、また新製品が入っていてとっても楽しいのですが今回も、　バウムクーヘン、ひょっこりひょうたん島と、初めてみる商品が入っていました。もちろんそれ以外にも定番商品も色々入っていますし、　優待の魅力度ではシベールは数ある優待株の中でもトップクラスと以前より評価しています。　ただ、抜群の優待内容を反映してシベールの株価が極めて割高なのも事実です。最近の暴落相場でも株価は1割程度しか下がらず、力のある優待株が下落相場に強いという事実を端的に示す事例となってはいます。　現在の株価は250000円、ＰＢＲ1.64、株主持分比率47.7％、予想ＰＥＲ21.51、配当利回り1.2％、総合利回り3.6％と言ったところで指標的には激高ですが、優待内容を考えれば手放せないですし、これからものんびりとホールドして応援していくつもりです。

Nov 10, 2008
PF概況4

　さてＰＦ概況を続けます。今回は16～20位です。 16位　7744　ノーリツ鋼機　優待株17位　9791　ビケンテクノ　隠れ優待株18位　5982　マルゼン　優待株19位　9990　東京デリカ　優待株20位　5456　朝日工業　優待株　　この中ではノーリツ鋼機、東京デリカ、朝日工業の3銘柄が買い増しにより順位を上げています。　16位のノーリツ鋼機は安値でＭＢＯしそうな気がして少しハラハラしますが、今のところホールドしていく予定です。　17位のビケンテクノからは今年も1000株以上保有での隠れ優待品が戴けました。　19位でレディスバッグ中心の小売専門チェーンの東京デリカに関しては今の株価位置はまずまず割安であると評価しています。　現在の株価は296円、ＰＢＲ0.43、株主持分比率63.3％、予想ＰＥＲ5.62、配当利回り4.4％、総合利回り7.8％で、優待は100株保有で1000円相当の自社オリジナル商品です。　2007年の優待品も、　2008年の優待品も、　共になかなか良い品物でした。デザインも優れていますし、丈夫に作ってあって長持ちもします。こういう力のある自社製品の優待品はやっぱり嬉しいですね。

Nov 8, 2008
PF概況3

　いやあ株式市場は相変わらず不安定ですね。私はなんだか暴落、暴騰が繰り返される荒い値動きに慣れてしまったというか、「まあ、のんびりいけばいいや」という感じで、自らのポートフォリオチェックに精を出しています。その関係でＰＦ概況シリーズが続きますが、御了承下さい。 11位　7550　ゼンショー　優待株12位　7508　Ｇ－７ホールディングス　優待株13位　3358　ワイエスフード　優待株14位　4653　ダイオーズ　優待株15位　6875　メガチップス　優待株 11位には牛丼チェーン「すき家」で知られるゼンショーが入っています。ここは有利子負債過大で財務状態が悪く、あまり私好みの銘柄ではないのですが、優待内容が良くかつ優待改悪も今のところなさそうなので（少なくともＩＲの方がそう仰っているので）ちびちび買っているうちにこのポジションまで順位が上がってきました。　現在の株価は411円、ＰＢＲ1.58、株主持分比率14.2％、予想ＰＥＲ15.99、配当利回り2.9％、総合利回り16.0％（優待券を額面の90％で換算）で、優待は皆様御存知のように100株保有で半期毎に3000円分の優待券です。　　ゼンショーはしばらく前に、　「キン肉マン祭り」というキャンペーンをしていたのですが、キン肉マンは元々は吉野家の宣伝キャラクターだったわけで、そのキャラクターを乗っ取るような形でのキャンペーンに牛丼業界の競争の激しさを痛感しました。　拡大志向、ファミリー志向でどんどんと規模を拡大してきたゼンショーのやり方は、いつの間にか吉野家にも大きな影響を与え、今では吉野家の店舗も「極めてゼンショー的な」ものになってきていますし、繰り返されるＭ＆Ａもゼンショーを意識してのものと思います。私は吉野家ファンなのですが、最近優待券がある関係ですき家にも良く行く様になり「なるほど、すき家にはすき家の良さがあるんだな」と感じるようになりました。　これからも吉野家とすき家で優待券で食べ較べながら、牛丼戦争の行く末を見守って行きたいと考えています。

Nov 8, 2008
PF概況2

　今日も市場環境は良好でしたね。私は特にすることもなくのんびりと自らのポートフォリオと「値下がり率ランキング」を眺めて過ごしていました。さて今日はＰＦの6位から10位です。 6位　7559　ＧＦＣ　優待株7位　4679　田谷　優待株8位　7874　スルガ　優待株9位　8287　マックスバリュ西日本　優待株10位　8008　Ｆ＆Ａアクアホールディングス　優待株この中では、100円ショップ向け小物製造がメインのスルガを大きく買い増ししました。今日の終値は904円、ＰＢＲ0.37、株主持分比率86.0％、予想ＰＥＲ11.26、配当利回り5.5％、総合利回り11.1％で、優待は100株保有で5000円相当の三菱ＵＦＪニコスギフトカードです。　　スルガは10月31日発表の中間決算もまずまずでしたし、総合的に考えれば今の株価は安いと思います。少なくともＰＢＲ0.50倍まではホールドして応援していくつもりです。

Nov 4, 2008
PF概況１

　さて１１月に入ったことですし、久々にポートフォリオ概況シリーズを始めようと思います。今日はウェイト順の１位から５位です。ＰＦの中位以下は先月の暴落相場の影響が大きくランキングが激変していますが、最上位の銘柄は不変でした。１位　７５０９　アイエー　優待株２位　７５５３　サザビーリーグ　優待株３位　２７６２　三光マーケティングフーズ　優待株４位　４９１６　ノエビア　優待株５位　２７０２　日本マクドナルドホールディングス　優待株１位で「オートバックス３兄弟」末弟のアイエーは、比較的安定した株価推移です。現在の株価は３３４円、ＰＢＲ０．３８、株主持分比率３１．５％と悪いのが最大の弱点、予想ＰＥＲ４．２３、配当利回り４．２％、総合利回り８．７％（優待券は額面の半額で換算）といったところです。追加経済対策で「ＥＴＣ搭載車限定で、地方圏の高速道路料金を土日祝日原則１０００円を原則とし、平日も３割引き下げる」ということが打ち出されていますが、もしも実現すればＥＴＣを付ける人が激増するでしょうし、全国のオートバックスにもたくさんのお客さんが来るのではないか？と期待しています。２位のサザビーリーグは予想通り業績の下方修正があり、株価推移は軟調です。現在の株価は１０６４円、ＰＢＲ０．４０、株主持分比率は７５．３％、予想ＰＥＲ９．２８、配当利回り２．８％、総合利回り６．６％で、優待は１００株保有で４０００円相当の自社グループもしくは関係会社商品です。この数年はアフタヌーンティーのギフトカタログですが、それ以前は毎年変化に富んだ優待品でした。過去戴いた品物はどれもとっても良かったです。３位の三光ＭＦはこのところ６月と１２月の優待権利前に大きく値上がりし、権利落ちで暴落すると言うわかりやすい値動きを繰り返しています。今年の１２月にもいつもの上昇劇が見られるのか、ホルダーとして楽しみにしています。４位のノエビアは「これぞ、優待株」という感じで値動きは安定しています。現在の株価は８８０円、ＰＢＲ０．７１、予想ＰＥＲ１５．８と指標的な割安感は皆無ですが、年に２回の優待で、１００株優待品（２１００円相当）も、そしてカタログから選択する１０００株優待品（２１０００円相当）も、それぞれ魅力的で、指標的な割高感を超える、力のある優待バリュー株と評価しています。マックが５位なのは、他の銘柄が暴落して相対的に浮き上がってきただけですが、やはり知名度の高い優待株は強いですね。現在の株価は１４９４円、ＰＢＲ１．４９、予想ＰＥＲ１７．２７と指標的には激高ですが、厚い優待制度に守られているおかげで株価推移は底堅いものとなっています。限定商品のリブサンド、旨かったです。

Nov 3, 2008

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