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みきまるの優待バリュー株日誌

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免責事項 : 当ブログは私が少しでも成長し、「より良い投資家」 になるための私的な勉強の場として運営しています。記事内容は一般的に入手可能な公開情報に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当ブログの記事に基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも100%ご自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

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May 12, 2011
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カテゴリ:優待株について
 さて今日もポートフォリオ概況です。

 

 

 

 

 

37位 9942 ジョイフル (福証 6・12月優待) △

 

 

 

 

 

 PF37位の上位銘柄は、九州地盤の郊外型ファミレスのジョイフルです。現在の株価は611円、ZAI5月号理論株価は329円、PBR1.50、株主持分比率42.9%、予想PER39.93(ただし今期は資産除去債務特損8億があり、その影響を除けば実質的なPERは15倍程度)、配当利回り3.3%で、優待は100株保有で15%食事割引券5枚、1000株保有で10000円相当の食事券を年2回です。

 

 

 

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 割引券のヤフオク平均落札価格は1枚180円、食事券の平均落札価格は額面の90%で、100株、1000株保有どちらでも総合利回りは6.2%(配当20円+優待18円)となります。指標的にはジョイフルは万年割高ですが、優待券の平均ヤフオク落札価格が非常に高いことで分かるように確実なファンを持っています。こういった銘柄は経験上株価は驚くほど下がらないんですね。

 

 

 

 

 

 

 ジョイフルは2008年12月期には最終赤字に転落するなど業績不振に苦しんでいましたが、このところ完全に立ち直っています。

 

 

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 過去1年間の既存店売上高は軒並み100%を超え、今期に入っても1月が101.3%、2月が101.9%、そして東日本大震災のあった3月こそ98.3%と落ち込んだものの、4月は100.2%と回復しており 堅調 です。

 

 

 

 

 

 

 ただし、ジョイフルの意外感のある好調の裏には懸命な努力が隠されています。とにかくメニュー改定も頻繁ですし、

 

 

 

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 コストパフォーマンスに優れた商品が多いと思います。また定番商品も以前に較べてより美味しく洗練されてきているように感じています。

 

 

 

 

 

 定番のハンバーグは残念ながらまだもう少し改善余地があるように思っていますが、

 

 

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↑ ネギトロ丼も、

 

 

 

 

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↑ ピザも、

 

 

 

 

 以前より確実にクオリティが上がって美味しくなっています。

 

 

 

 

 

 

 

 またジョイフルはアルコール類・各種おつまみの値段設定もリーズナブルで、

 

 

 

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 かつファミレスだけあって机も広々としているので、お酒とおつまみをちびちびと遣りながら、お気に入りの投資本を復習したりするのにも適しています。

 

 

 

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 ま、ジョイフルは今くらいの月次を維持さえしてくれれば、優待族的には格別の心配なくご機嫌でホールドしていけます。これからも優待を楽しみにゆったりと保有して応援していく予定です。









Last updated  May 12, 2011 07:44:55 PM
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