みきまるの優待バリュー株日誌

[優待株について] カテゴリの記事

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  2024～25主力株概況52位、ちゅうぎんフィナンシャルグループ。

   さて今日は　2024～25主力株概況シリーズ　です。52位　5832　ちゅうぎんフィナンシャルグループ　　　（東P、3月優待）　◎　PF時価総額52位の上位銘柄は、岡山県首位で地銀上位の中国銀行を中核に2022年10月に発足したちゅうぎんフィナンシャルグループです。​​​​　現在の株価は1743.5円、時価総額3221億円、PBR0.55、自己資本比率は5.1％、今期予想PER12.24、配当利回り3.2％（56円）、総合利回り3.8％（56+10＝66円）で、優待は1年以上の継続保有を条件として、500株保有で5000円相当、5000株保有で10000円相当の、岡山県特産品またはＴＳＵＢＡＳＡアライアンス共同企画特産品です。​​　今日は私の過去の5000株優待品の選択例を１つだけ見ておきましょう。　岡山県産　桃　大玉　です。　ずっしり＆つやつや。　芯までジューシーで、凄くみずみずしくて美味しい。やっぱり本場の桃は違うな。　さてここちゅうぎんＦＧは、ワイの優待地銀株バルクプロジェクトの重鎮銘柄です。業績も順調ですし、これからも優待MAX株をのんびりホールドしながら応援していく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。 

  Mar 26, 2025

• 2021～25PF概況540位、ニッチツ。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。540位　7021　ニッチツ（東S、3月優待）　○​　PF540位は、舶用ハッチカバーで高シェアのニッチツです。​　現在の株価は1728円、時価総額37億円、PBR0.31、自己資本比率は70.2％と良好、今期予想PER13.58、配当利回り2.0％（35円）、総合利回り2.6％（35+10＝45円）で、優待は100株保有で1000円相当のクオカードです。　ニッチツは私の好みの「好財務＆超低PBR」銘柄です。自分は2024年11月12日に新規参戦しました。末永くホールドして応援していく予定です。

  Mar 25, 2025

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  2021～25PF概況539位、ミヨシ油脂。

   さて今日は2021～25PF概況シリーズです。539位　4404　ミヨシ油脂（東S、12月優待）　◎　PF時価総額539位の中堅銘柄は、マーガリンなど業務用食油と、界面活性剤など油化製品が主力のミヨシ油脂です。　現在の株価は1708円、時価総額176億円、PBR0.56、自己資本比率は42.7％、今期予想PER1.74（但し本社売却特益込み）、配当利回り5.9％（100円）、総合利回り6.4％（100+10＝110円）で、優待は100株保有で1000円相当のクオカードです。　ミヨシ油脂は十分な総合利回りが出ていますし、ポートフォリオ中位としてはとても良い銘柄であると考えています。 

  Mar 24, 2025

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  2024～25主力株概況51位、ツカダ・グローバルホールディング。

  　さて今日は　2024～25主力株概況シリーズ　です。今回の記事はかなり気合を入れて書いています。      51位　2418　ツカダ・グローバルホールディング　　　　　　（東P、6・12月優待）　◎◎◎      　PF時価総額51位は、欧米風邸宅での挙式・披露宴が主力でしたが、この数年でホテル運営部門が急成長しているツカダ・グローバルホールディング（旧：ベストブライダル）です。　ここは以前、旧社名のベストブライダルだった頃に主力の一角として激アツで戦ったことがあったのですが、久方ぶりにPF上位に返り咲いてきました。  ​​​​​　現在の株価は597円、時価総額292億円、PBR0.88、自己資本比率は28.9％と今一歩、今期予想PER5.35、配当利回り2.0％（12円）です。　優待は年2回、100株保有で自社グループ運営施設飲食・宿泊割引券2枚ですが、これは残念ながらあまり価値がない（メルカリ平均価格は300円）です。　ただ昨年2024年10月23日に優待改善があり、10000株保有で年2回(1)自社グループホテル優待券10000円分及び(2)自社グループホテル宿泊1泊招待券1枚が頂けるようになりました。　​この宿泊1泊招待券の価値は現時点では不明ですが、使えるホテルがホテルインターコンチネンタル東京ベイとストリングスホテル名古屋で両方共に良いホテルなので、個人的には1枚30000円くらいはいくんじゃないかな？と現時点では思っています。　なので10000株保有時の総合利回りは3.4％（12+8＝20円）と考えます。　、、、ところで、全世界を曇天の雲のように覆っていたコロナ禍が完全に終了して自由に行動できる時代が戻ってきました。そして私も仕事やプライベートで東京や大阪などの大都会に頻繁に出かけるようになりました。　ところが円安に伴うインバウンド需要の増加や激しいインフレの影響でしょうか、この2年間くらいでホテル代がどんどんどんどん値上がりしています。最近だと週末にちょっといいホテルに泊まろうとすると平気で「1泊10万円」くらいするので、ちょっと閉口していました。　そういう「プチぼったくり気味なダイナミックプライス」の高額なホテル代をぶつぶつ文句を言いながらしぶしぶ払い続けているうちに、「ちょっと待てよ。こういう自分の消費者としてのピンチは、絶対に投資家としてのチャンスに変換できるはずだ。」とハタと思い付きました。　そして「必ずどこかに秘密の抜け穴があるはずだ」と決め打ちして、「あーでもない、こーでもない」と色々と考え続けているうちに、「そうだ、ブライダル事業で磨き上げた高いホスピタリティ能力をうまく生かして高級ホテルをたくさん運営していて、宿泊代高騰の追い風の恩恵をダイレクトに享受しているツカダグローバルに大きな投資チャンスがある。」と気付いたのでした。　それでは「オメー、インバウンド需要＆インフレのどさくさに乗じて高級ホテル事業でプチぼったして儲けてるんじゃないの？」という疑惑の目で、改めてツカダを皆様一緒に目をかっぽじって見てみましょう。　下記の通り、海外2つを含む7つのホテルを経営しています。この中で「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」は何度か泊まったことがあります。品川と言う都心にありながら静寂の大空間が広がっており、抜群に美味しい朝食も含めて素晴らしい高級ホテルです。　あと、その品川のインターコンチに泊まろうと思って、間違って「インターコンチネンタル東京ベイ」の宿泊予約を取ってしまったことが1度あって仕方なく泊まったのですが、（汗）こちらも結果としてはかなり良いホテルでした。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　ホテルセグメント利益は2024年12月期で前期から53.9％増の36.7億円となっています。やっぱりしっかりと稼いでいましたね。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）​​　平均客室単価も41667円と急上昇しています。コロナ前を遥かに超える水準となっています。「都会のホテル代が高騰している」という一消費者としての実感にもぴったりと合うデータですね。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　2024年に新たに3つのホテルへ投資しています。社長さんはその「トランプの絵札」みたいな巻き髪のゴージャスなルックスからしてただものではないだろうと元々思っていましたが、　チャンスと見れば一気呵成に攻める姿勢が素晴らしいですね。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　そして私が一番惹かれた資料がこちら。​ホテル事業は2024年の６棟1029室が2027年には11棟2089室へと「ほぼ倍増」する​　というのです。これがうまくいけば更に大きな利益成長を遂げられるかもしれないですね。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　また、「祖業」である婚礼セグメントも実は大きく回復しています。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　特に式場の婚礼運営を積極的に受託してリスクを抑えながら利益を上げる戦術を徹底しているのがいいですね。ウェディング関連には破綻したり事業を辞める会社が続出しており、新型コロナの大ピンチを何とか生き残ったツカダは「残存者利益」を得られる絶好のポジションにいるようにも見えます。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　以上をまとめると、​ホテル事業は急成長中、ブライダル事業はしっかりと回復中​　ということですね。（上記データは2024年12月期決算説明会資料より引用）　そして、ここまで見てきたようにブライダルで培ってきたノウハウを応用できるホテル事業の伸長で、今後数年間で急成長できそうな今のツカダグローバルがPER僅か5倍ちょっとと言うのは非常に魅力的なんじゃないか？と自分は思って多めに買ったのでした。　2027年くらいまでのここから2、3年の中期目線で、「利益成長でEPS150円×許容PERが2倍に上昇で10倍」で、ダブルプレイで株価1500円くらいは楽に目指せそうに個人的には感じています。　と言うのは、過去15年のPER推移を見ても「PER10倍」というのは特に無理がある目標とは思わないからです。↓（上記データはIRバンクより引用）　更に今のツカダは2024年12月期、2025年12月期と連続最高益更新予定の業績好調で「未来が極めて明るい」状態にあり、許容されるPERレンジが上がっても全く不思議ではないと考えるからです。↓（上記データはかぶたんプレミアム+エレフォロ拡張より引用）　以上を総合的に考えると、ワイの目の前には「ちょっと分かりにくい、でも滅多に無い大チャンス」がチューリップ満開🌷のお花畑の様に広がっている気がしています。皆様の評価はいかがでしょうか？​​​​2024～25主力株概況シリーズ　免責事項​​​2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Mar 23, 2025

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  2021～25PF概況538位、サカタインクス。

  　さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。   538位　4633　サカタインクス　（東P、12月優待）　◎   ​　PF538位は、印刷インキ３位で新聞、包装用に強みを持っているサカタインクスです。　現在の株価は2002円、時価総額1085億円、PBR0.88、自己資本比率は50.7％、今期予想PER8.56、配当利回り4.5％（90円）、総合利回り4.7％（90+5＝95円）で、優待は100株保有で500円相当のクオカード（※1年以上3年未満継続保有の場合1000円相当、3年以上は2000円相当）です。​　サカタインクスは指標的にもまずまず割安ですし、ＰＦ中位としては十分に良い銘柄と思いますね。 

  Mar 21, 2025

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  2024～25主力株概況50位、池田泉州ホールディングス。

   さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。50位　8714　池田泉州ホールディングス　（東P、3月優待）　◎～◎◎　PF時価総額50位の上位銘柄は、大阪地盤の金融持株会社で京阪神地域に展開している池田泉州ホールディングスです。　現在の株価は435円、時価総額1222億円、PBR0.50、自己資本比率は3.9％、今期予想PER9.29、配当利回り3.5％（15円）、総合利回り3.7％（15+1＝16円）で、優待は2000株保有で2000円相当、6000株保有で3000円相当、10000株保有で5000円相当の株主優待カタログです。3年以上継続保有の場合には優待は更に増額されます。　今日は私の過去の優待品の選択例をいくつか見ておきましょう。　最近はお家を彩ってくれるお花を選ぶことが多いです。　池田泉州HDは指標的に割安ですし、業績も好調ですし、PF上位で戦い続けるのに特に過不足のない実力派の銘柄であると考えています。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Mar 18, 2025

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  2024～25主力株概況49位、いよぎんホールディングス。

  ​​​​​　さて今日は、　2024～25主力株概況シリーズ　です。​49位　5830　いよぎんホールディングス　　　　　　　　（東P、3月優待）　◎～◎◎　PF時価総額49位の上位銘柄は、愛媛から瀬戸内へ展開し、資金量四国1位の伊予銀行です。元々は2018年に163位で出ていたのですが、2021年11月に優待MAXとなる5000株まで買い増しをしたために大きく順位を上げ、最近は上位ランクに定着しています。　現在の株価は1707円、時価総額5350億円、PBR0.59、自己資本比率は9.5％（BIS-15.68％）と地銀トップクラス、今期予想PER10.08、配当利回り2.3％（40円）、総合利回り2.6％（40+5＝45円）で、優待は100株保有で今治タオル、1000株保有で5000円相当の愛媛県特産品（カタログより選択）などです。　　ちなみに100株優待品は以下の通りです。​　さて私はいつも言っていますが、　​地方銀行の優待カタログと言うのは、その土地土地のオリジナルの名産品がぎっしりと詰め込まれていて、本当に素晴らしい所が多い​　んですね。そしてここいよぎんHDのものも間違いなく超一級品です。具体的に見てみましょう。　私は「ゼリーの様な食感」で有名なみかんである「紅まどんな」を選択することが多いです。何故なら滅茶苦茶に美味しいからです。　プルプルでうんめー。　後、こないだはマンゴーを選んだのですが、これまた旨かったです。　もう、この濃い色を見ただけで美味しそうだなって直感で思うよね。↓　甘くてジューシーでみずみずしい。太陽そのままの味がする。​​​​　地方銀行株は現在市場で依然として不人気なセクター　の１つですが、　指標的には激安　なところが多く、またここいよぎんHDが典型例ですが、　独自性があって魅力的な優待株の宝庫　でもあります。　そのため私は現在、　​　逆張り系優待族ならではの遊び心と冒険心溢れる企画​​　として、　​​​優待地銀株バルクプロジェクト2025​​​​​　を実施しているわけですが、いよぎんHDはその大切な上位構成銘柄の１つとなっています。　　ちなみにいよぎんの魅力をここであらためてまとめておくと　​自己資本比率と保有有価証券の含み益が地銀トップクラス​　であることです。　以下は2023年5月30日の東洋経済オンラインに載っていた　全国地銀「有価証券評価損益」ワーストランキング　からの引用ですが、いよぎんHDの中核となる伊予銀行は96位、つまりトップ4位で保有有価証券の含み益が2863億円となっています。これはつまり保有している債券などで損失が出てもそれを「埋める」ための余力が極めて大きいという事を示しています。分かりやすく言うと、「地銀界で最強銘柄の1つ」ということですね。（上記データは東洋経済オンライン2023年5月30日の記事、全国地銀「有価証券評価損益」ワーストランキング　より引用）​　ついでにいよぎんがどんな「お宝銘柄」をにぎにぎしているのかを見ておくと、ユニ・チャーム、第一三共、住友林業、富士フイルム、三浦工業などとなっています。長期的に成長し続けている優良なクオリティ銘柄が多いですね。♪​（上記データは2024年3月期いよぎんHD有価証券報告書P71より引用）　このように「地銀界トップクラス」の総合戦闘力を誇るいよぎんHDを、これからも業績推移をしっかりと見ながら楽しくホールド継続の予定です。​2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Mar 15, 2025

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  2021～25PF概況536位、稲葉製作所。

   さて今日は私のブログの根幹を成す、通常の2021～25PF概況シリーズです。なんだか久しぶりですね。   536位　3421　稲葉製作所　（東S、1・7月優待）　○     　PF時価総額536位の中堅銘柄は、鋼製物置首位の稲葉製作所です。　現在の株価は1691円、PBR0.63、時価総額288億円、自己資本比率は72.0％で有利子負債は0、配当利回り2.5％（42円）、総合利回り3.1％（42+10＝52円）で、優待は100株保有で7月株主に1000円相当の自社オリジナル図書カード（1000株保有しないと1月優待は無し）などです。  　「やっぱりイナバ、100人乗っても大丈夫！」　のフレーズであまりにも有名な稲葉製作所ですが、コロナ禍の時期の優待品は絵柄がガラッと変わり、妙にシュッとしてしまっていました。　「もしかして新型コロナのせいで、100人が実際に物置に乗っての集合写真が取れなかったのかな？」と心配していました。　ただ最近は再び「原点回帰」したようで、　私はちょっとホッとしています。（笑）

  Mar 13, 2025

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  2024～25主力株概況48位、山口フィナンシャルグループ。

   さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。48位　8418　山口フィナンシャルグループ（東P、3月優待）　◎～◎◎​　PF時価総額48位の上位銘柄は、傘下に山口銀、もみじ銀、北九州銀を持ち、証券やリースにも展開して金融コングロマリット化を標榜している山口フィナンシャル・グループです。　以前事業報告書の中でグループCEOとCOOがにこやかに固く握手を交わしていたのですが、この後吉村氏の解任騒動に発展し、結局吉村氏は戦いに敗れて辞任されました。銀行業界って表面は綺麗ですが、実際には権力闘争が激しくて内部が凄くドロドロしているイメージがありますね。　現在の株価は1652円、時価総額3878億円、PBR0.55、自己資本比率は5.0％、今期予想PER10.58、配当利回り3.6％（60円）、総合利回り3.9％（60+5＝65円）で、優待は100株保有で500円相当のクオカード、1000株保有で5000円相当の地元特産品、5000株保有で10000円相当の地元特産品です。　地銀の地元特産品優待と言うのはどこも非常に内容が良いですが、ここ山口フィナンシャルグループも素晴らしいです。それがどのくらいかと言うと、私は1000株優待を頂いた後、どうしても我慢が出来ずに結局は優待MAXとなる5000株まで買い乗せてしまったくらいです。　　これはいわゆる「優待発作」が起きたわけですが、並みの内容なら既に「眉一つ動かない」優待ジャンキーの私が思わず膝から崩れ落ちて陥落するくらいのレベルだったという事です。（滝汗）　↓　この「株主優待のお知らせ」を読んだだけで期待が高まりますね。　それでは私の過去の優待選択品を2つ見ておきましょう。　まずは2021年です。ピザセットを選んだのですが、これが脳天に衝撃が突き抜けるくらいに壮絶に旨かった。どのくらいかと言うと、一口食べるとあまりの美味しさに息継ぎをせずに一気に食べてしまって、「えほえほっ」てむせるらいでした。　実際にご覧頂きましょう。　具沢山だし、とにかくチーズがうまい。！　色どりも綺麗。✨　もう１つ、2020年の選択品です。　有限会社石川果樹園　ぶどうおまかせ3色セット　を選んだのですが、これが凄かった。！！　様々な種類のブドウがぎっしり。！！​​　知らない名前の葡萄ばっかり。　食べるとどれもこれも抜群に美味しい。！　さて山口フィナンシャルグループは、しばらく前の週刊ダイヤモンドの特集記事で、中核となる山口銀行が地銀「不良債権耐久力」ワーストランキングで、101行中の97位、つまり耐久力が101行中で5位と評価されるなど、地銀界では相対的に強い銘柄です。(上記データは週刊ダイヤモンド2021年4月17日号より引用）　また過去25年間の業績も安定していますし、過去13期連続増配中で株主還元への意識がしっかりしているのも好印象です。(上記データはかぶたんプレミアムより引用）　以上、山口フィナンシャル・グループは、私の　​「優待地銀株バルクプロジェクト2025」​　で十分に有力大名を務めることが出来るいぶし銀の実力派銘柄であると評価しています。これからも現行の優待制度が続く限り、楽しくホールドして応援していく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Mar 10, 2025

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  2021～25PF概況535位、cominix。

   さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。    ​535位​　3173　cominix　（東S、3月優待）　◎​​    　PF535位は、切削工具や耐摩工具の専門商社のcominix(旧　大阪工機）です。   ​​　現在の株価は898円、時価総額62億円、PBR0.79、自己資本比率は30.1％、今期予想PER10.00、配当利回り3.9％（35円）、総合利回り5.0％（35+10＝45円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」200株保有で2000円相当の株主優待ポイントなどです。　私は毎回様々なアイテムを楽しく選択しています。​　cominixは、指標的にもまずまず割安ですし、総合利回りも良好ですし、ま、現行の優待制度が続く限りはこのままホールド継続の予定です。

  Mar 5, 2025

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  2021～25PF概況534位、伊藤園第1種優先株式。

   さて今日は通常の2021～25ポートフォリオ概況シリーズです。      534位　25935　伊藤園第1種優先株式　（東P、4月優待）　◎      　PF534位の中堅銘柄は、緑茶飲料最大手の伊藤園の第1種優先株式です。  　伊藤園はタリーズコーヒーや老舗乳業メーカーのチチヤスも傘下に収めています。        　現在の株価は1812円、配当利回り3.1％（56円）、総合利回り3.9％（56+15＝71円）で、優待は100株保有で1500円相当の自社製品などです。       　さて私は優待をダブルで戴くために伊藤園普通株の方も当然保有しています。         　優待族的には、　議決権がない代わりに配当が普通株の25％増しで、しかも優待も普通株と同様に戴ける　という事で、この第1種優先株式 は極めて魅力的な存在です。しかも株価も普通株の2965.5円に対して大幅に安くて優待も取りやすいですからね。ちょっと　​　​​​グリーンブラット的なチャンスのかけら​​​​　の匂いもしますし、「他の銘柄もこんな優待付きの優先株もっとどんどんと発行しないかなあ。」と思いながら、のんびりと楽しくホールドを続けています。 

  Mar 4, 2025

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  2024～25主力株概況47位、第四北越フィナンシャル・グループ。

   さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。​47位　7327　第四北越フィナンシャル・グループ（東P、3月優待）　　　　　　　◎～◎◎　PF時価総額47位の上位銘柄は、新潟県首位の第四銀行と同２位の北越銀行が悪魔合体して誕生した第四北越（だいしほくえつ）フィナンシャル・グループです。　素人考えだと、県内の1位と2位の銀行が「悪魔合体」したら、もう顧客にほとんど選択の余地がないので金利競争をしなくていいし、足を引っ張っている支店は統廃合し放題だし、各種手数料は好き勝手に吹っ掛けて値上げしまくりだし、滅茶苦茶儲かりそうな気がします。　そしてこういう「県内や何だったら地域1位＆2位の極悪カルテル連合」は今後も増加していくでしょうし、だからこそ「優待地銀株バルクプロジェクト」には秘かな旨味があるだろう、と私は考えています。　ワイがこういう話を東京や大阪などの大都市に住まれている投資家の方々に「ニコニコ😊プレゼン」すると、皆様驚いた表情で一様に「えっ？、メガバンやネット銀でいいじゃん。」と言う反応をされます。　でも言うのがちょっと恥ずかしいのですが、日本の多くの人口急減中の地方都市にはそもそもメガバンはほとんど存在しないのです。もしもあっても県庁所在地にポツンと1つくらいで実際にそこを頼ることなど出来ません。　また地縁・血縁などの多くの「目に見えない縛り」が厳然として存在している地方都市では、「ワイはネット銀使うからリアル銀行はいらないや。」ということではなかなかビジネスが成り立たないということもあります。（滝汗）　さて第四北越FGは、店舗統合により人員創出が続いています。営業ソルジャーと化した彼らが「鬼の形相」で「銀行側に確かなメリットのある」手数料の高い投資信託などの金融商品を地元の高齢者中心に全力で売り捌きそれで収益を上げる、というビジネスモデルですね。　現在の株価は2728円、時価総額2507億円、PBR0.48、自己資本比率は4.6％、今期予想PER9.44、配当利回り4.1％（112円）、総合利回り4.5％（112+10＝122円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」100株保有で1000円相当の新潟県産品、200株保有で2500円相当、1000株保有で6000円相当の新潟県特産品等またはＴＳＵＢＡＳＡアライアンス共同企画特産品等です。　私は以前から何度も力説していますが、地銀の優待カタログと言うのは魅力的な地域特産品が満載で最高に素敵なんですね。　私の過去の選択品をいくつか見ておきましょう。　ぷるぷる。　つやつや。　めちゃあま。　 めろめろ。　さて第四北越FGは指標的に割安ですし、総合利回りも出ていますし、地銀上位で相対的な安心感も強いですし、新潟県を完全に制圧＆天下統一している企業ですし、極めて魅力的な優待バリュー株です。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　これからも末永くホールドして楽しく応援していく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項​2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。 

  Mar 2, 2025

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  2021～25PF概況533位、イー・ガーディアン。

   さて今日は2021～25PF概況シリーズです。そもそもここの優待写真を探すために今回5000枚の仕分け作業が必要になったのでした。（汗）ようやく見つけて感慨深いです。533位　6050　イー・ガーディアン　（東P、9月優待）　△​​　PF533位は、動画や掲示板の投稿監視、サポートに強みを持つイー・ガーディアンです。　現在の株価は2144円、時価総額256億円、PBR2.17、自己資本比率は85.4％と鉄壁、今期予想PER20.26、配当利回り1.6％（35円）、総合利回り4.0％（35+50＝85円）で、優待は100株保有で5000円相当のクオカード（1年以上継続保有の場合8000円相当）です。​　私はここに2024年5月13日に参戦しました。「この優待制度が長く続いたらいいなあ。」と思っています。　​

  Feb 27, 2025

• 地獄の写真出し、ようやく終了。

  　4か月分、約5000枚溜め込んでいた優待写真のフォルダ分けがようやく終了しました。これからハードディスク2台にデータをバックアップしたらそれでお仕舞。　今回は写真が溜まり過ぎていて、それで心が折れて全然仕分け作業が進みませんでした。今後はこんなになるまでは放置しないようにしないといけません。いつも言っていて結局できていない気もしますが。

  Feb 26, 2025

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  2021～25PF概況532位、中山福。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。532位　7442　中山福（東S、3月優待）　◎​　PF532位は、家庭用品の卸大手で、鍋、フライパン等のキッチン用品や保存容器などが主の中山福（なかやまふく）です。　そういえば、しばらく前に友人が優待株を買い増しするお手伝いをしていた時にここの新規購入を提案したら、「え、今なんて言った？。なかやまふく？　なかやまふくって！」と突然ツボに入ってしまい、げらげら笑いだして止まらなくなったことがありました。確かに社名が面白いですね。（笑）​　現在の株価は364円、時価総額74億円、PBR0.31、自己資本比率は69.4％と良好、今期予想PER10.83、配当利回り2.8％（10円）、総合利回り5.5％（10+10＝20円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」300株保有で3000円相当のオリジナルカタログギフトなどです。　山形県特産のラ・フランスを選びました。　みずみずしくて美味しい。。。　中山福は地味ですが、指標的にもまずまず割安ですし、総合利回りもしっかり出ていますし、PF中位としてはとっても良い銘柄と考えています。

  Feb 25, 2025

• 優待写真出しが終わらない。

  　いや、これはもうそのまんまの話なのですが、昨年2024年9月頃から溜まっていて未整理の優待写真5000枚弱あって、「そういえば、優待を新設したはずのあの銘柄の写真がフォルダに無い。」と言う様な事が多発してブログの下書きをするのに支障が生じるようになりました。　そのため2週間くらい前からついに観念してその溜まりに溜まった優待写真を仕分ける作業を始めたのですが、自分は元々「強制的にしなくてはいけない仕事をやる」ということが非常に苦手で、100枚も仕分けたらすぐにとことん嫌気がさしてしまい他のことを始めてしまうのです。　例えば新しい主力候補の銘柄分析にいつも以上に熱中する、Grok3に質問を連続で10個以上ぶつけまくる、ジャパニーズAORの名手である古内東子さんがこれまでに発表した全アルバムを勝手に総合戦闘力順にランキング化して謎の考察文を書くなどの悪行や奇行を繰り返してしまい、いつまで経っても全然終わりません。　埒があかないので、このブログに現状を書いて逃げ場が無いようにしておきます。残りはようやく1000枚なので、必ず今週中には終わらせます。

  Feb 24, 2025

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  2021～25PF概況531位、ムゲンエステート。

  　さて今日は2021～25ポートフォリオ概況シリーズを出します。   531位　3299　ムゲンエステート　（東S、非優待）　○     ​　PF531位は、首都圏１都３県で中古不動産の買い取り・再販を展開し、区分所有マンション、投資用不動産が柱のムゲンエステート​です。　現在の株価は1982円、時価総額483億円、PBR1.44、自己資本比率は35.8％、今期予想PER7.09、配当利回り5.7％（112円）で、優待はありません。以前は「１年以上の継続保有を条件として」100株保有で1000円相当のクオカードなどが頂けましたが、2023年5月12日に廃止されました。　　　ところでしばらく前に日経新聞を見ていたら、ムゲンエステートの子会社のフジホームの高級中古住宅の物件情報の広告が大きく乗っていました。　最近は東京都心のタワマンは価格急騰で凄まじい値段になっていますが、自分の感覚だと中古住宅は豪邸であってもそれほどには価格が上がっていなくて相対的にバリューでお買い得なんじゃないかな？と感じました。特に下の自由が丘の4億6800万円のお家なんかは見ていて「めっちゃいいなあ。これは買いたいなー。」と思いました。　もちろんマンションの方が中古マーケットがしっかり確立しているので売るときに売りやすいなどのなにかしらのメリットがあるのでしょうが、自分はずっと昔から下記のように思っています。　「マンションは所詮は共同住宅なので周りに気を使って暮らさなきゃならないし、買った後に継続してかかる費用も割高だし、土地も手に入らないんだし、どうしてみんなそんなにマンションに拘るのかな。凄く不思議だな。高級タワマンのお部屋を買うお金で、同じ価格帯の中古の大豪邸を買った方が圧倒的にお得じゃないのかな。」　ワイは不動産は完全な素人なので何か見逃している点があるのかもしれないので、詳しい方がいたら是非その秘密を教えてください。それにしても中古戸建の豪邸って魅力的だなー。　すいません、話が大幅に脱線しました。　ムゲンエステートは私の専門外の非優待株になってしまいましたが、このところ業績が堅調なのでそのまま保有継続としています。会社が好調を維持する限りは持っておこうかな？というところですね。

  Feb 23, 2025

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  3561力の源HD優待改善時の戦いでの反省点。

  ​​​　​さて2025年1月22日に博多ラーメンの「一風堂」を展開する　​3561力の源HD​　 が優待を大幅に改善するという発表が場中の12時にありました。​　私は優待拡充のニュースは多分最初にXで誰かの投稿で見ました。その時に感じたのは、「あぁ、優待改善なのか。それは良かったな。これでワイの損が実質的に消えるかもな。」ということでした。自分はしばらく前に優待MAXとなる3000株を買っていたものの、株価下落でかなりの損失を出していて1月15日にクロスをかけて損出しをした上で買い直したばかりだったからです。　その日は元々非常に忙しかったうえに、更にその数日前からとある海外で一気に稼ぎ始めている超小型株のポテンシャルに魅了されてサルの様に買い増ししながら分析を続けていたこともあり、そちらに気を取られて思考はそこで止まってしまいました。　、、、その1時間後ぐらいだったかな、「あれ？、もしかしてさっきの力の源の優待改善、ビッグチャンス来てる？」と思い出しました。慌てて開示内容を確認すると確かに改善に見えるのですが、優待が従来通り年に2回なのか、それとも1回に減るのかが書いてありません。　「ちょい待て、一番大事な所が抜けてるやんけ。」と思ってすぐに会社に電話をしたのですが、多分他の投資家の方も同じ行動を取ったのでしょう、電話がどうしても繋がりません。仕方ないのでIRにメールを送りましたが返信もありません。（結局この日の夕方には返事を戴けました。）　なので作戦を変えてXで「誰か優待が年に1回か2回かIRに確認した方いないですか？」と聞いてみました。すると凄腕バリュー投資家のsatoさんが「2回ですよ。確認しました。」と優しく教えてくれました。持つべきものは友人ですね。　その時の株価は確か1035円くらいだったと思います。改善直後は1000円くらいで買えてたと思うので既にかなり上昇しています。自分は「くそっ、出遅れた。マーケットは常在戦場なのに気が赤ちゃんのほっぺみたいにたぷんたぷんにゆるんでた。」と歯ぎしりしながらも、とりあえず7000株だけ追加して10000株体制にしました。​　ところがここで大問題が判明します。自分はその前の数日で前述の某小型株とあともう1銘柄を買っていて　キャッシュポジションが枯渇していた　のです。​　「でものんびりと待っていたら力の源はどんどんどんどん上がってしまう。総合利回り爆上がりで明日以降はのんびり優待族がゆったりまったりと集まってきて一段と高くなっていくだろう、だから今この瞬間にもっと買わなくてはいけない、チャンスは目の前のここにしかない、でもお金が無い。」　全身の毛穴から汗を噴き出しながら、普段から作っている「何かあったら売るリスト」から2792ハニーズHD、9990サックスバーHDやそのほかの細かい株を少しずつ売って最低限のキャッシュを確保します。更に10000株を追加買いします。そして他にも売れる株が無いかを探しますが、自分のPF上位は時価総額300億円以下の超小型株・小型株だらけであり、どうしても見つかりません。　一瞬自分の中で禁忌としている信用発動を考えましたが、「いや、それはやっぱり止めとこう。」となりました。そしてこれでジ・エンド。打つ手がなくそれ以上は買い増しが出来ませんでした。​​​​　多分この日の力の源は、「1年に２、3回あるかないか」位の大チャンスだったと思います。でも自分は十分なお金を用意できませんでした。反省点はいくつかあります。以下に箇条書きします。　1.　「何かあったら売るリスト」内の登録銘柄を大幅に拡充して、緊急時に1億円くらいは迅速に資金を供給できる体制にする。​2.　自分は元々現金余力3000万円を「0ポイント」に設定して常に維持するようにしていた。でもこの日はたまたまその0ラインを大幅に割り込んでしまっていた。今後は自らが過去の苦い経験から定めていた「鉄のライン」を死守する。​3.　マーケットではいつ「幸運の女神」が微笑んでくれるかは分からない。でもいついかなる年でも必ずチャンスは来る。この日の自分は精神的にたるんでいて準備が出来ていなかった。動画配信サービスのhuluで見つけた「福岡人志」というバラエティ番組が面白くて気がそぞろになっていた。今後は「常在戦場」を標語として市場に対峙する。　そしてとりあえずリストの大幅拡充は既に実行しました。ただ緊急時に迅速かつ急速に大量に現金化するためにはPF上位に流動性に優れた大型株を多く置かなくてはなりませんし、それは自分の投資哲学とは全く異なります。難しい問題ですね。​​​​​​​

  Feb 20, 2025

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  2021～25PF概況530位、魁力屋。

   さて今日は2021～25PF概況シリーズです。530位　5891　魁力屋（東S、6・12月優待）　△​　​PF530位は、2005年に滋賀県大津市で1号店を開店した「京都北白川ラーメン魁力屋」を中心に、23年9月末時点で140店を展開する外食企業の魁力屋（かいりきや）です。　現在の株価は1842円、時価総額104億円、PBR2.10、自己資本比率は61.4％、今期予想PER16.70、配当利回り1.3％（23円）、総合利回り2.3％（23+20＝43円）で、優待は100株保有で年２回1000円相当の優待券（電子チケット）1枚です。　​魁力屋は「いかにも優待を新設しそう」な業態なので、私はそれに期待して先回り買いしていました。昨年2024年8月に待望の優待新設がありましたが、市場の期待よりも内容がしょぼかったこともあり、株価が跳ねることはありませんでした。　「優待新設先回り投資法」と言うのは以前からですが、難易度が高いというかあんまりうまくいかないというのが自分の印象ですね。（汗）

  Feb 18, 2025

• 2021～25PF概況529位、アマティ。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。529位　5952　アマティ（東S、3月優待）　○​　PF529位は、くぎでトップでカラーくぎとくぎ打ち機など特殊仕様品で高シェアのアマティです。​　現在の株価は188円、時価総額23億円、PBR1.58、自己資本比率は26.9％、今期予想PER17.09、配当利回り2.4％（4.5円）、総合利回り4.0％（4.5+3＝7.5円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」1000株保有で3000円相当のクオカードです。　アマティは上記の優待制度を1月20日に新設し、私は即日参戦しました。最近は色々と優待新設が多く、優待族としては忙しいですが嬉しいですね。

  Feb 17, 2025

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  2024～25主力株概況45位、大倉工業。

  　さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。45位　4221　大倉工業（東P、12月優待）　◎◎​　PF時価総額45位は、合成樹脂フィルム大手の大倉工業です。買い増しと株価上昇のダブルプレーで大きく順位を上げ、今回上位に初登場となりました。​​　現在の株価は3555円、時価総額441億円、PBR0.66、自己資本比率は60.2％と良好、今期予想PER9.30、配当利回り5.5％（195円）、総合利回り6.0％（195+18＝213円、優待券はメルカリ平均価格の額面の40％で換算）で、優待は100株保有で1000円相当のＱＵＯカード+1000円相当の自社グループホテル利用券2枚などです。　​​​　さて大倉工業は「中期経営計画2027」の中で、早期PBR1倍以上達成を目指して、今後3年間DOE（株主資本配当率）3.5％水準の特別配当を実施すると公表しています。（上記データは中期経営計画2027P24より引用）（上記データは中期経営計画2027P27より引用）　ここは元々業績好調な優良企業で財務状態が良好なこともありDOE3.5％は特に無理のない水準と思いますし、会社が目指しているPBR1倍越え（現在のBPS：1株当たり純資産は5334円）は遠くない将来に達成できそうに思います。会社のファンダメンタルズの良さを考慮すると、配当利回り5.5％、総合利回り6.0％は「ちょっと高すぎる」感じが個人的にはするからです。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　さて最近はここ大倉工業の様に、実力派の優待バリュー株の大幅増配が目立ちます。とても嬉しいことですが同時に個人投資家としては資金力に限りはある訳で、「どの銘柄にどれだけ配分するか」の基準がどんどん上がってきていて悩ましいです。　「配当+優待の総合利回り」が4.0％以上と言うのが歴史的に見て我々優待バリュー投資家の投資基準でしたが、最近は5.0％はないとちょっと見劣りするな、という感じになってきていますね。

  Feb 15, 2025

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  2021～25PF概況528位、ライオン。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。528位　4912 ライオン（東P、12月優待）　△​​　PF528位は、歯ブラシ国内首位、トイレタリー３位のライオンです。　現在の株価は1866円、時価総額5308億円、PBR1.76、自己資本比率は59.1％、今期予想PER20.60、配当利回り1.6％（30円）、総合利回り2.4％（30+15＝45円、優待品は私の独断で1500円で換算）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」100株保有で自社製品です。​​　ライオンは指標的な割安感はあまりありませんが、高い知名度と使いやすい優待内容を考えれば、PF中位でホールドしていくのには特に問題はないものと考えています。

  Feb 14, 2025

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  2021～25PF概況527位、久世。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。    527位　2708　久世　（東S、3月優待）　○    　PF527位は、外食向け食材卸が主力の久世です。　現在の株価は1885円、時価総額87億円、PBR1.20、自己資本比率は32.5％、今期予想PER4.76、配当利回り0.8％（15円）、総合利回り1.4％（15+11＝26円、優待米は1キロ440円で換算）で、優待は100株保有で「山形県の無洗米2.5キロ」です。  　久世はコロナ禍が直撃して地獄の連続大赤字の苦境に陥っていましたが、見事に業績回復に成功しました。私としてはこれからも優待を楽しみにのんびりとホールド継続の予定です。

  Feb 13, 2025

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  2024～25主力株概況44位、イサム塗料。

  　さて今日は当ブログ１番人気の2024～25主力株概況シリーズです。44位　4624　イサム塗料（東S、3月優待）　◎◎​　PF時価総額44位の上位銘柄は、自動車補修用塗料に強みを持つイサム塗料です。　現在の株価は3080円、時価総額62億円、PBR0.35、自己資本比率は81.0％で有利子負債は0と鉄壁、今期予想PER10.12、配当利回り1.6％（50円）、総合利回り2.3％（50+20＝70円）で、優待は100株保有で2000円相当のクオカードです。　イサム塗料は非常に地味な銘柄ですが、過去25年間一度も赤字が無くかつネットネット株でもあります。一般的に言ってネットネット株と言うのは本業がボロボロで赤字連発だったり、資産の質が低かったりとなにがしかの「大きな欠点」があることが多いですが、ここは本業も好調ですし、資産の内容を見ても現金49億円、有価証券13億円、投資有価証券53億円、長期預金13億円などと全く問題ありません。（上記データは4624イサム塗料2024年3月期決算短信より引用）　つまりイサム塗料は「玉石混合のネットネット株魔界」の中では珍しいくらいのいい方の「玉」、ピカピカ健全の「お宝系ネットネット株」という事ですね。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　私は2022年9月にここに参戦しました。そしてその後「イサム塗料は資産の質が極めて良く、更に安定して利益を出しているハイクオリティ特別選抜なディープバリュー株だ。これはポートフォリオ上位で戦えるだけの十分な力があるな。」と考えたために買い増しし、その後はPF上位にゆったりと長期滞在されています。　自分が専門とし「お家の裏庭」の如く非常に得意としている「優待ディープバリュー株」でもあり、今後も末永くホールドして楽しく応援していく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Feb 11, 2025

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  2021～25PF概況526位、ジョイフル本田。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。526位　3191　ジョイフル本田　（東P、6月優待）　○​​　PF526位は、ホームセンター大手で、関東１都５県で５万平方mの超大型店を展開しているジョイフル本田です。　現在の株価は1900円、時価総額1243億円、PBR0.96、自己資本比率は72.3％と良好、今期予想PER14.63、配当利回り3.4％（64円）、総合利回り4.4％（64+20＝84円）で、優待は100株保有で、(1)2000円相当の自社商品券または(2)2キロの茨城県産米または(3)2000円相当の地元特産品等カタログギフトです。​　　総合的に考えて、ジョイフル本田はPF中位としてはまずまず良い銘柄と考えています。今後の業績推移をしっかりと見ながら、楽しくホールドしていく予定です。

  Feb 9, 2025

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  2021～25PF概況525位、早稲田アカデミー。

   さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。     525位　4718　早稲田アカデミー　（東P、3・9月優待）　◎     　PF525位は、集団指導塾『早稲田アカデミー』が主力の早稲田アカデミーです。　現在の株価は2045円、時価総額389億円、PBR2.75、自己資本比率は62.2％、今期予想PER18.03、配当利回り2.7％（55円）、総合利回り5.1％（55+50＝105円、株主優待券はヤフオク平均落札価格の額面の80％で換算）で、優待は100株保有で3月株主に1000円相当のクオカード+9月株主に5000円相当の株主優待券です。また3年以上継続保有の場合には優待はそれぞれが2倍になります。　早稲田アカデミーは優待が手厚くてしっかりとした総合利回りが出ていますし、PF中位としては良い銘柄と思っています。

  Feb 8, 2025

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  2024～25主力株概況43位、鈴茂器工。

   さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。43位　6405　鈴茂器工　（東S、3月優待）　◎　​PF時価総額43位の上位銘柄は、米飯加工機を製造販売し、すしロボットが収益源の鈴茂器工です。​​　現在の株価は2170円、時価総額281億円、PBR1.83、自己資本比率は80.2％と鉄壁、今期予想PER20.81、配当利回り1.5％（33円）、総合利回り1.8％（33+5＝38円）で、優待は100株保有で500円相当、5000株保有で10000円相当のジェフグルメカードなどです。　こんなにジェフグルメカードが沢山あると、大好きなモスバーガーが食べ放題なのでワイはとても嬉しいです。↓　さて私はここ鈴茂器工に2022年10月14日に初めて参戦しました。　その後、「待てよ、鈴茂器工はデコボコながらも成長力があるし、ごはん盛り付けロボットやすしロボットが収益源なので世界的な和食ブームに乗ってこれから海外展開でいくらでも飛躍できそうなのも凄くいいし、これはポートフォリオ上位で十分に戦えるベリーナイスなアイデアだな。」と考えて、結局は優待MAXとなる5000株まで買い増しをしたのでした。下記の通り、力強く成長していますね。↓（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　会社IRによると、「人手不足や人件費高騰などに対する機械化の需要を背景に、特に Fuwarica （ごはん盛り付けロボット）の裾野の拡大が進んでいる」とのことで、まだまだこれから何年も伝家の宝刀の「優待バリュー株穴熊お昼寝投資法」で余裕でイケそうです。こういう銘柄がPF上位にいると助かりますね。（上記データは会社HPより引用）　今後の業績成長と優待を楽しみに、引き続きのんびりとホールドしながら応援していく所存です。​​2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の、１つ上の無重力のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上かつ頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、死んだ目の魚になっていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものではありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも決して分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。魔法の水晶玉は残念ながら持ち合わせておりません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い、損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも100.000％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。 

  Feb 5, 2025

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  2024～25主力株概況42位、アメイズ。

   さて今日は大人気の2024～25主力概況シリーズです。またもやフレッシュな銘柄が登場してきました。    42位　6076　アメイズ　（福証、11月優待）　◎◎     　​PF時価総額42位は、九州地区を中心に「亀の井ホテル」、「ＨＯＴＥＬ　ＡＺ」を展開するアメイズです。​歴戦の凄腕個人投資家たちのポートフォリオでよく見かける銘柄ですが、私はこれまで下位に据え置いていました。ただ後述する理由から、「よし、ここで上位参戦しよう」と決断したために今回ランキング急上昇で出てきました。      　現在の株価は1365円、時価総額208億円、PBR1.24、自己資本比率50.8％、今期予想PER8.32、配当利回り2.6％（35円）、総合利回り5.1％（35+35＝70円、優待券のメルカリ平均価格は5枚で3500円。）で、優待は11月株主に100株保有で30％割引券5枚です。  ​　　さてアメイズが経営しているホテルAZは「値上げ出来ないホテル」として有名でした。それは各店舗の外壁にシングル利用時の均一価格「4800円 朝食付」と大書した看板を掲げていたからです。この価格設定は20年以上にわたり据え置かれていたこともあり、SNSの一部では「永久に固定料金」とも言われていました。　しかし、ついに2025年6月1日から宿泊料金を値上げし、看板も新しい価格の「5800円」に付け替えることが発表されました。これは、物価高騰や賃金の引き上げ、そして新店舗の開業に対応するための措置ですが、これだけ日本の物価が高騰する中では当たり前の事だと思います。そして私は、「アメイズ、粘ったけどようやく値上げか。よしこのタイミングでロット入れよう。」と思って多めに買ったのでした。　​ ​​​　アメイズはビジネスモデルが魅力的で成長力もあり、極めて良い銘柄と思っています。懸案材料だった値上げもようやく実現しましたし、これからも業績推移をしっかりと見ながらホールドしていく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の無重力の自由過ぎるステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに絶対に必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこい独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。​​​

  Jan 28, 2025

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  みきまる史上最大の惨劇の館（2021～25PF概況522位、エスクリ。）

  　​​​​さて今日は2021～25PF概況シリーズです。「みきまる史上最大の惨劇」、血塗られた悪夢の舞台となった館ですね。（玉汗）522位　2196　エスクリ　（東S、3・9月優待）　△ PF522位は、直営施設で結婚式場を展開し、店舗は都市型とビルイン型に特徴があるエスクリです。　現在の株価は190円、時価総額26億円、PBR0.83、自己資本比率は26.1％、今期予想PER9.90、配当利回り0％（0円）、総合利回り3.2％（0+6＝6円、100株優待はメルルカリ平均価格の300円で換算）で、優待は100株保有で年2回自社経営レストラン割引券（30%割引）+30万円相当のウェディングアイテムチケットなどです。　またそれにプラスして年2回、300株保有で2000円相当、1000株保有で10000円相当のクーポンコード（自社オンラインギフトショップで利用可）も戴けます。私は毎回、様々なアイテムを楽しく選んでいます。　さてここエスクリはかつて2016年にPF1位の超主力に立てて戦い、不意打ちの業績超絶下方修正で経済的に瀕死のダメージを負った、「みきまる史上最大の損失」を叩き出した非常に印象に残る銘柄です。　当時精神的に「ギリギリアウト」の状態で文字通り死ぬ思いで提出した反省文を2025年現在の今読み返しても反射的に胃液が込み上げてきます。「あの状況で良く書けたな。」と思うくらいですが、人が損した話って滅法面白いと思うので、未読の方はこの機会に是非ご一読ください。↓　​​エスクリ事件を振り返る​​　ま、でも今から振り返ると、この「エスクリ事件の地獄の反省文」をきちんと全世界に向けて提出できたことは、その後の投資家人生に凄くプラスになったと思います。「真の修羅場で逃げ出さず、胡麻化さずにちゃんと自分と向き合えた」ことがとても大きな自信になりましたし、ゆで卵みたいにツルっと一皮むけたように感じています。　さて当時の私が受けた精神的な損傷レベルにはとんでもないものがあり、ずっと変わらずホールドしていたにも関わらず、その後のPF概況シリーズでどうしてもエスクリの記事が書き上げることが出来ず、仕方なく順番を飛ばしてしまうと言う有様でした。正確には書こうと思って手掛けたのですが、胃液が喉元まで込み上げてきて気分が悪くなって完遂できませんでした。　今シーズンに関してもここエスクリの順番が近づくにつれて、「気が重いな。どうしようかな。」と正直思ったのですが、あの惨劇から9年の月日が流れ、ようやくエスクリを客観的に見ることが出来るようになったのでここに書いておくものです。（まさかの続編へと続く）

  Jan 25, 2025

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  2024～25主力株概況41位、力の源ホールディングス。

  　さて今日は緊急で2024～25主力株概況シリーズをお送りします。たった今殴り書きしたものをそのままアップするので内容が荒いことはご了承ください。41位　3561　力の源ホールディングス　（東P、3・9月優待）　　　　　バリュー投資家としての評価　 △　　　　　優待族としての評価　             ◎◎◎　　　PF時価総額41位は、博多ラーメン店『一風堂』がメインの力の源ホールディングスです。本日優待拡充の発表があったのですが、当初のIRでは優待が年に1回か2回かがはっきりしない、判然としない状況でした。　そして私は優待が従来通り年2回であることを確認出来た瞬間に、「これは久々のビッグチャンスだ。」と感じて大きく買い増しました。そのため赤丸急上昇で緊急で今日登場してきました。かなりたくさん買ったので本当はもっと上の順位になっています。（汗）　ちなみに私はここを買うまで「ちからのみなもと」と勝手に呼んでいたのですが、「ちからのもと」と読むんですね。勉強になりました。　現在の株価は1061円、時価総額322億円、PBR3.13、自己資本比率は57.8％、今期予想PER14.54、配当利回り1.7％（18円）、総合利回り5.5％（18+40＝58円、一風堂は人気があるので優待券は暫定的に額面の100％で換算）で、優待は100株保有で年2回2000円相当の優待券などです。また1年以上の継続保有の場合は100株保有で年2回4000円相当の優待券にグレードアップするので、その場合の総合利回りは9.2％となります。　一風堂のラーメンの美味しさを考慮すると1年以上保有時の総合利回りが10％に近いというのは優待族的には驚異的な水準と思います。　ちなみに私は、「原点の一杯」であるシンプルな白丸元味が何よりも好きです。 後、思い付いたので今ここで一風堂についての自分の全体的な印象をまとめておきます。1.　看板商品の「白丸元味」は完成された味で、とにかく抜群に美味しい。2.　その一方、「からか麺」とか最近新しく出てきたメニューはどれも完成度が足りなくて今一歩。3.　厨房の面積が広い路面店は全体的にクオリティが高くてめちゃうまい。そのためいつも行列が出来ているところが多い。ちなみにしばらく前に大阪に行ったときに通りがかったお店も夜なのに大行列だった。↓4.　その一方でショッピングセンターのフードコートに入っているお店はスープがぬるくてあんまり美味しくないことが多い。改善の余地がかなりある。　さて力の源HDは、国内店舗は好調なのですが、　海外店舗が不調です。　そのため今期業績に関しては個人的には下方修正が出るだろうと元々思っていました。ただ今日の優待改善は「そういう、こまけーことはどうでもいいんだよ。とりあえずウチの株買えよ。」と言う感じの「暴力的な優待拡充」だと思うので、私は馬鹿になって大量に買いました。　明日以降どのような株価推移になるのか、バリュー投資家として、そして何よりも優待族として、大迫力の砂かぶりのマス席で堪能したいと思います。（笑）2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の無重力の自由過ぎるステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに絶対に必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこい独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Jan 22, 2025

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  2021～25PF概況521位、ヨンドシーホールディングス。

  　さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。      521位　8008　ヨンドシーホールディングス　（東P、2月優待）　△      　PF時価総額521位は、「4℃」ブランドのジュエリーが主力のヨンドシーホールディングスです。    　現在の株価は1887円、時価総額459億円、PBR1.05、自己資本比率は76.0％と良好、今期予想PER28.99、配当利回り4.4％（83円）、総合利回り4.7％（83+5＝88円）で、優待は100株保有で500円相当のクオカードもしくは2000円相当の優待券などです。  ​　2014～2018年頃は「お手軽価格＆その割に高ブランドイメージ」で非常に勢いのあったヨンドシーHDですが、この数年は失速して停滞しています。クリスマスが終わると「プレゼントで戴いたのですが、特に使わないので出品します。」という物悲しいコメント共にここの商品がメルカリにドッと溢れるのが、ヨンドシーの置かれた厳しい現状を端的に示しています。ブランドビジネスは本当に難しいですね。​ 

  Jan 21, 2025

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  2024～25主力株概況40位、極洋。

  さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。      40位　1301　極洋　（東P、3月優待）　◎◎     　PF時価総額40位の上位銘柄は、すしネタに強い水産会社の極洋です。「優待株いけす」内の激しい競争を制して、今回上位に初めて登場してきました。  　現在の株価は3980円、時価総額481億円、PBR0.77、自己資本比率35.3％、今期予想PER6.16、配当利回り2.8％（110円）、総合利回り3.4％（110+25＝135円）で、優待は100株保有で2500円相当、300株保有で6000円相当の自社缶詰詰合せです。      　極洋の優待缶詰はクオリティが高くて素晴らしい内容です。具体的に見ておきましょう。　左が300株優待品、右が100株優待品となります。　今日は実際の使用例を1つだけ御覧戴きましょう。    　極洋優待さば味噌煮の和風パスタ　とても美味しかったです。​ 　この極洋の優待品が代表例ですが、私は以前から　「缶詰優待」というのはエクストリームに素晴らしい　ものだと思っています。その理由ですが、    1.　優待で貰える缶詰と言うのは、スーパーであまり見かけないような高級な品物が多くて嬉しい。更に高級な缶詰と言うのはお店で買おうとすると意外なほどに高いので、戴く喜びも格別である。    2.　缶詰というのは何と言っても日持ちがするし緊急事態時に凄く役に立つし、投資家的な観点から見て食料品として「ローリスク・ハイリターン」でウエルバランスな素敵過ぎる存在である。   ​​​　あたりです。尚これに関しては超人気記事となっている　​​缶詰優待株私的ランキングベスト4　2023年編​​　を是非この機会に一緒にご覧下さい。　次に私が極洋を買い増しした理由を箇条書きでまとめておきます。　　1.　何と言っても指標的に安い。PBR、PERで見ると下記の通り過去15年間で最低水準となっている。（上記データはIRバンクより引用）　2.　スーパーで以前は1パック4～500円程度だった魚が最近は700円くらいになっている。また回転寿司に行っても明らかに値上がりしている。つまり​インフレでお魚の値段は間違いなく上がっている。それに伴って極洋の売上高と利益もこの5年くらいでグングンと伸びている。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　つまり、「パラダイムシフトによって日本に数十年ぶりに到来した高インフレ時代」の追い風をパンパンに受けて快走できる、時流に乗った銘柄である。　3.　2027年3月期のDOE（株主資本配当率）を3％以上に設定しており、今後の継続的な増配が期待できる。極洋は業績好調で1株純資産がぐんぐんと伸びていることを考慮すると、2027年３月期には180～200円程度まで配当が増加するかもしれない。なので、今、優待を楽しみに買って数年ポートフォリオの片隅にのんびりと転がしておくのに非常に適していると考える。　要は、我々の伝家の宝刀である　​「優待バリュー株アナグマ投資法」​　にとても適した銘柄である。　4.前述の通り優待パワーが圧倒的である。高級であり極めて高品質である。これは貰えばだれでも分かる。例えば300株優待に入っているズワイガニは下記の通り身が肉厚すぎて缶詰から出しても形が崩れずピンコ立ちしている。　日本株市場でも最強クラスの内容であり、いわゆる「優待プレミアム」が株価に上乗せされて当然の銘柄と考えるが、現時点ではそうなっていない。​​     　以上、極洋はバリュー投資家としての視点及び優待族的な観点からは明らかに過小評価されていると考え、私は「激おこぷんぷん丸」で今回PF上位で戦うという決断をしました。皆様の評価はいかがでしょうか？2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の無重力の自由過ぎるステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに絶対に必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこい独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Jan 20, 2025

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  2021～25PF概況520位、名糖産業。

   さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。​     520位　2207　名糖産業　（東P、３・9月優待）　△      PF時価総額520位は、チョコレート等のお菓子が主力の名糖産業です。  　現在の株価は1903円、時価総額329億円、PBR0.60、自己資本比率は65.0％と良好、今期予想PER7.32（但し株売却による特別利益込み）、配当利回り1.7％（33円）、総合利回り2.5％（33+15＝35円）で、優待は200株保有で3月株主に2000円相当、100株保有で9月株主に1500円相当の自社またはグループ会社製品詰合せ（お菓子等）などです。       　今日は過去に私が戴いた優待品をいくつか見ておきましょう。   　今日は名糖産業の優待品を代表して、ほぼ毎年入っている看板商品（？）の「ぷくぷくたい」を解剖してみましょう。 　　周りのモナカはパリパリで、中のエアチョコはふんわり・しっとりで、幼少の頃を思い出すようなハートウォーミングな味わいです。 　以上、名糖産業はまずまず低PBRで財務状態が良く優待内容も魅力的です。総合的に考えればPF中位でホールドしていくのには問題がない銘柄であると考えています。

  Jan 16, 2025

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  2021～25PF概況519位、グローブライド。

   さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。    519位　7990　グローブライド　（東P、3月優待）　◎    　PF519位は、『ダイワ』ブランドの釣り具で世界トップのグローブライドです。　現在の株価は1874円、時価総額450億円、PBR0.70、自己資本比率は54.1％、今期予想PER12.31、配当利回り4.3％（80円）、総合利回り4.8％（80+10＝90円）で、優待は100株保有で1000円相当のオリジナル・クオカード（釣りキチ三平のデザイン）などです。 　グローブライドは指標的な割高感も無いですし、総合利回りも良好ですし、PF中位としてはとても良い銘柄であると考えています。

  Jan 14, 2025

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  2024～25主力株概況39位、第一交通産業。

  　さて今日は当ブログ1番人気の　2024～25主力株概況シリーズ　です。    39位　9035　第一交通産業　（福証、3・9月優待）　◎～◎◎     　PF時価総額39位の上位銘柄は、九州小倉地盤でタクシー事業を全国展開する第一交通産業です。 ​　ところで「福証単独上場銘柄」というのはどこも流動性が極めて低いことからそれが嫌気されて「逆プレミアム」が乗って指標的に安いところが多いんですね。ここ第一交通以外の所を具体的に言うと、​​​​1771　日本乾溜工業​​​​​​7533　グリーンクロス​​​​​8398　筑邦銀行​　　あたりですが、どれも優待付きですし、それぞれの方の予算に応じて1枚ずつ拾うというのは悪くない投資アイデアなのではないでしょうか？　ま、株価が上昇するかは私には全く分かりませんが。（笑）　​​​      　さてそんな素敵な第一交通の現在の株価は752円、時価総額295億円、PBR0.61、自己資本比率23.7％とやや悪いのが最大の欠点、ついでに言うと「福証上場」のせいで会社の規模は大きいのに流動性が非常に低いのも大きな欠点、今期予想PER11.16、配当利回り3.3％（25円）、総合利回り6.0％（25+20=45円、優待券はメルカリ平均価格である額面の100％！で換算）で、優待は年2回、100株で1000円相当、600株で2000円相当、1000株で3000円相当、2000株で5000円相当、10001株で30000円相当の優待クーポン券です。また保有期間3年以上だと所有株数に応じて更に優待券が追加されます。   　私はここをポートフォリオ上位銘柄としている関係で、毎回優待MAXとなる45000円分のクーポン券を戴いています。凄いボリュームですね。  ​　そしてこの優待クーポン券は「通販取り扱い商品」と引き換えすることが出来るのですが、その商品内容がかなりいいんですね。今日は実際の優待品とその使用例を2つ御覧頂きましょう。　第一交通優待の博多もつ鍋　もつ鍋にはニラをたっぷり入れるのが好き。　うまーい。　　次の日の朝、ゴマをたっぷりかけて担々麺風にしたチャンポン麵がこれまた実にうまい。　第一交通優待のピザ　こんがり綺麗。　なんだこれ、ゴロゴロと具が多くて滅茶旨いな。コストコのピザの3倍くらい美味しい。　こんもりと分厚くて美味しい。　​​​ ​​​　さて第一交通産業は不人気な福証銘柄ですが、指標的には割安です。またタクシー業界ではすでに最大手の1位であり、しかも同時にM&Aを続けてゆっくりと着実に成長し続けています。（上記データは会社HPより引用）　次にここで純度100％のピュアなポジショントークをしたいと思います。私が今の第一交通産業が安いと考える最大の理由は、「片肺飛行」だからです。ここの収益源は大きく分けてタクシー事業と不動産事業の２つなのですが、今は不動産部門のみが利益が出ている状態なのです。　そしてコロナ禍から世の中が急回復する中で、一旦減ってしまった運転手さんの確保が課題となり、経費が先行している関係でタクシー部門は全く利益が出ない状態が続いています。ただタクシーの需要自体は既に回復しているのでいずれは利益が出るようになるだろうと自分は考えています。　それが何故かというと業界最大手のタクシー会社が利益が出ていないというのは異常事態であり、そんな状況が長く続けば業界自体が立ちいかなくなると思うので、いずれは平均回帰の法則で正常化するだろうと感じているからです。　コロナ前の2016～2019年あたりを見ると、1株益は110～120円程度は出ていたのであと数年すればそのくらいには戻るだろうと楽観的に見ています。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　そしてそれまでの間は優待を楽しみながらのんびりとお昼寝していればいい、利益が平準化する頃には株価1000円くらいはいくだろう、というのが私のざっくりとした超荒い読みです。いわゆる、　​「優待バリュー株アナグマ投資法」​　ですね。（笑）​　　ところで、著名なバリュー投資家で「トゥイーディー、ブラウン・カンパニー」の　​ウィリアム・ブラウン​　は、ホームラン級の名著　​価値の探求者​　たち　の中で、「低取引株には特徴がある。それは、運転資本であろうが、資産の簿価（PBR)であろうが、利益（PER)であろうが、どんな尺度においても非常に割安であるという事だ。」と述べました。　タクシー業界最大手のナンバーワンなのに、超不人気市場である地味な「福証」暮らしが長く続き、毎日の出来高が「枯れ枯れの枯山水」でほとんどない第一交通産業は、ブラウンが指摘する「低取引株の特徴」を全て、そして同時に非常に分かりやすく満たしています。　　でも、今や第一交通はタクシー業界ナンバーワンに成長しており、その「入っている箱」が実力に対してちょっとあまりにも小っちゃくなっているのではないか？と個人的には感じています。　「幼稚園のぴちぴちの制服を着た、すね毛丸出しの変態おじさん」　になっているんですね。​​​　以上、日の丸バリュー投資家として「2025第一交通産業　冬の陣」を引き続き戦っていく所存です。​2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の無重力の自由過ぎるステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに絶対に必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこい独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Jan 13, 2025

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  2021～25PF概況518位、エア・ウォーター。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。518位　4088　エア・ウォーター　（東P、3月優待）　◎​　​PF518位は、産業ガス２位、医療用酸素で首位のエア・ウォーターです。　現在の株価は1884.5円、時価総額4330億円、PBR0.88、自己資本比率は41.4％、今期予想PER8.85、配当利回り3.4％（64円）、総合利回り4.2％（64+15＝79円）で、優待は100株保有で1500円相当の自社グループ商品などです。　自分は100株保有なのでフルーツバーセットを戴きました。子会社で長野県地盤の飲料メーカーの　​ゴールドパック​　の商品でした。段ボール箱に刻印された​「Gold-Pak」​　の文字を見た瞬間に懐かしさが一気に込み上げてきました。　それが何故かというと、ここゴールドパックは　​2010年に超主力株​　として戦い、　​ポートフォリオ時価総額1位のままTOB​　されるという劇的なエンディングを迎えた銘柄だったからです。当時まだ資金量がとても小さかったワイにとっては正に「大勝利」そのものでしたし、利益貢献も極めて大きいものがありました。　開示情報を見た瞬間に「あぁ、これで投資家として１つ上のステージに行ける！」と感じてドーパミンがワラワラと大量放出されて凄まじい高揚感に包まれ、「脳がジューっと焼ける」のを実感しました。そして同時に「あぁ、こんな巨大ラッキーパンチを打てることが現実にあるなら、自分はもう今後株式投資の世界から一生足を洗えないだろうな。」とも直感しました。　、、、すいません、少し脱線しました。　それではエア・ウォーターの優待品を見ておきましょう。　冷凍してシャーベットにして食べると美味しかったです。　　さてエア・ウォーターの総評ですが、指標的にもまずまず割安ですし、沿優待内容も良いですし、PF中位としては文句なく良い銘柄であると考えています。​​

  Jan 11, 2025

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  2021～25PF概況517位、大冷。

  ​​　さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。   517位　2883　大冷　（東S、9月優待）　○   　PF時価総額517位の中堅銘柄は、魚、肉、野菜など業務用冷食を手掛け、骨なし魚が主力商品の大冷です。　現在の株価は1901円、時価総額114億円、PBR1.17、自己資本比率は73.7％と良好、今期予想PER16.52、配当利回り3.2％（60円）、総合利回り4.5％（60+25＝80円）で、優待は100株保有で市価2500円相当の自社商品（冷凍食品）です。 　それでは実際の調理例をいくつか御覧戴きましょう。 　海老って美味しいよなあ。。。　海老が立ってる。！　いやあ、大冷の優待品は本当に素晴らしいです。 ここは指標的な割高感もありませんし、総合利回りもしっかり出ていますし、何より優待内容が抜群ですし、PF中位としては全く文句の無い良い銘柄であると考えています。と言うか、    　これほどに力のある銘柄であっても「優待株いけす」の無間地獄から脱出できないくらいに、日本株市場には割安で力のある銘柄が多い      　 と言うことですね。♪

  Jan 10, 2025

• 2021～25PF概況516位、ソフトバンク。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。516位　9434　ソフトバンク（東P、3月優待）　△　PF516位は、『ソフトバンク』『ワイモバイル』展開の通信会社のソフトバンクです。　現在の株価は193円、時価総額92051億円、PBR3.81、自己資本比率は16.3％、今期予想PER17.39、配当利回り4.5％（8.6円）、総合利回り9.6％（8.6+10＝18.6円）で、優待は100株保有で2025年3月より起算し、1年以上継続保有を条件として1000円相当の｢ＰａｙＰａｙポイント｣付与です。　私は個人的には「ソフトバンク的なやり方」というものが昔からずっと好きではないのですが、優待がある以上は「背に腹は代えられない」ため参戦となりました。厳しい勝負の世界ですからね。（汗）

  Jan 8, 2025

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  2024～25主力株概況38位、テイツー。

  　さて今日は当ブログダントツ一番人気の2024～25主力株概況シリーズです。38位　7610　テイツー　（東S、2月優待）　◎◎　​PF時価総額38位の上位銘柄は、ゲームの中古品・新品や中古本を販売する「古本市場」中心にトレカ専門店など併営しているテイツーです。​​​　現在の株価は116円、時価総額80億円、PBR1.27、自己資本比率は45.4％、今期予想PER11.15、配当利回り3.5％（4円）、総合利回り4.9％（4+1.7＝5.7円、優待券のメルカリ平均価格は額面の85％と割と高評価）で、優待は1000株保有で年1回2000円相当の自社中古商品割引券などです。​​​　テイツーは業績推移に波はありますが、全体としてみるとこの5年くらいで急激に良くなっています。また指標的な割高感もありませんし、同時にまずまずの総合利回りも出ています。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　最近はリユース銘柄は好調な月次推移とは裏腹に株価推移が軟調な所が多いですが、私は「リユース銘柄はマーケットから過小評価されている。激しいインフレが進む今の日本は完全に二極化しており、国民全体の貧困化・窮乏化を追い風として、これからもリユース市場の力強い成長は続く。」と考えています。　そのような観点から、リユース業界首位の　​2681ゲオHD​　や、愛知県地盤の　​3181買取王国​　を元々ポートフォリオ最上位の一角に据えて戦っているのですが、今回ここテイツーも大きく買い増すという決断をしました。今後「リユース株バルクプロジェクト」の重鎮として愛でながら、慎重に業績推移を見守っていく所存です。​2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。

  Jan 7, 2025

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  2021～25PF概況515位、オルバヘルスケアホールディングス。

  　さて今日は通常の2021～25PF概況シリーズです。    515位　2689　オルバヘルスケアホールディングス　　　　　　（東S、6月優待）　◎     　PF515位は、中国、四国の医療機器、医療材料の卸業者３社が合併して誕生したオルバヘルスケアホールディングス（旧カワニシホールディングス）です。　現在の株価は1980円、PBR1.03、自己資本比率は25.3％、今期予想PER8.06、配当利回り4.0％（80円）、総合利回り4.5％（80+10＝90円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」100株保有で1000円相当のクオカードなどです。　オルバヘルスケアＨＤは指標的にもまずまず割安ですし、PF中位としては文句なく良い銘柄であると考えています。

  Jan 6, 2025

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  2021～25PF概況514位、サンネクスタグループ。

  　さて今日は2021～25PF概況シリーズです。514位　8945　サンネクスタグループ　（東S、6月優待）　○　PF514位は、借り上げ社宅管理代行首位のサンネクスタグループ(旧日本社宅サービス）です。　現在の株価は1000円、時価総額108億円、PBR1.18、自己資本比率76.8％で有利子負債は0、今期予想PER24.57、配当利回り4.0％（40円）、総合利回り5.0％（40+10＝50円）で、優待は100株保有で「1年以上の継続保有を条件として」1000円相当のクオカードなどです。　サンネクスタグループは指標的には実に妥当な所かな？と思います。ただ総合利回りが十分に出ていますし、PF中位としては特に不満もないですね。

  Jan 2, 2025

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  2021～24PF概況513位、ウィルグループ。

   さて今日も通常の2021～24PF概況シリーズです。    513位　6089　ウィルグループ　（東P、3月優待）　◎     　PF513位は、人材派遣や業務請負等の人材サービスを展開し、家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力のウィルグループです。　現在の株価は1009円、PBR1.36、自己資本比率は33.7％、今期予想PER13.96、配当利回り4.4％（44円）、総合利回り4.9％（44+5＝49円）で、優待は100株保有で500円相当のクオカードなどです。ただ1年以上2年未満継続保有の場合金額は2倍、2年以上3年未満は3倍、3年以上は4倍となるのが面白いですね。　ウィルグループは十分な総合利回りが出ていますし、PF中位としてはとても良い銘柄であると考えています。 

  Dec 30, 2024

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  2021～24PF概況512位、たけびし。

  さて今日も2021～24PF概況シリーズです。     512位　7510　たけびし　（東P、3・9月優待）　○     　PF512位は、三菱電機系の技術商社のたけびしです。　現在の株価は2028円、時価総額325億円、PBR0.81、自己資本比率は64.9％と良好、今期予想PER12.02、配当利回り3.1％（62円）、総合利回り4.0％（62+20＝82円）で、優待は100株保有で年2回1000円相当のクオカードなどです。　たけびしは指標的には妥当な株価位置と思いますが、ジリジリと成長していますし、財務状態もいいですし、嬉しい年2回優待銘柄ですし、PF中位としては特に問題のない良い銘柄と思っています。 

  Dec 29, 2024

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  2021～24PF概況511位、ネクストジェン。

  　さて今日は2021～24PF概況シリーズです。511位　3842　ネクストジェン（東G、3月優待）　○　PF511位は、大手通信業者に通信ソリューションを提供しているネクストジェンです。　現在の株価は1057円、時価総額33億円、PBR1.58、自己資本比率は60.6％、今期予想PER19.22、配当利回り1.0％（10円）、総合利回り4.3％（10+35＝45円）で、優待は3月株主に200株保有で7000円相当のクオカードです。　ネクストジェンは上記の優待制度を2024年11月8日に新設しました。「クオ優待が分厚すぎて違和感がある。ちょっと罠っぽいな。」とは思いましたが、電卓を叩きながら色々考えた末に結局はクオの魔力に負けて即日参戦しました。（汗）　最近はこの手の「底意のありそうな」高額クオ優待新設が目立ちます。「優待継続前提に疑義を感じる案件」が多いんですね。そのため投資判断に難渋するケースも多く、優待族としては実に悩ましい所です。（玉汗）

  Dec 28, 2024

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  2021～24PF概況510位、オーハシテクニカ。

  　さて今日も通常の2021～24PF概況シリーズです。    510位　7628　オーハシテクニカ　（東P、3・9月優待）　△    　PF510位は、独立系で自動車部品が柱のオーハシテクニカです。   　現在の株価は2047円、時価総額270億円、PBR0.69、自己資本比率は80.0％と鉄壁、今期予想PER14.94、配当利回り3.3％（68円）、総合利回り3.8％（68+8.8＝76.8円）で、優待は100株保有で年に2回お米券1キロなどです。  　私はいつも言いますが、       　優待株は年1回よりも年2回銘柄の方が絶対いい       　のです。今回のオーハシテクニカが典型例ですが、年1回でお米券2キロよりも年2回でお米券1キロずつの方が間違いなく良いと言うことです。       　優待株　朝三暮四理論　（命名みきまる）      　ですね。       　その方が頻繁に御褒美が貰えて嬉しい、モチベーションが上がって御機嫌でホールドしやすく無駄な売買が減って手数料や税金の面で有利である、株価の安定性が高い、万一何らかの理由で売却しなくてはならなくなった場合にもその脱出のチャンスを得やすい、などの数多くのメリットがある　からです。       　「年1回でお米券2キロと2回で1キロだったら全く同じだろう。ほんとにお前ら優待族は思考力がサル並なんだな。」という御指摘をインテリ系の超高学歴株クラの方々から良く戴きますが、　​株式市場の良い所は多種多様な考え方を懐深く柔軟に受け入れてくれるところ　​　です。　そして　​株式市場を動かしているのは論理ではなく矛盾と混沌に満ちた人間の生々しい感情　​　でもあります。そのため結果として人間よりも猿の方が生き残るということも実に頻繁にあります。（笑）　また我々お猿さんにも猿なりの理屈と哲学がありますし、これからも自分なりに頑張っていこうと思っています。ウキキーッ。 

  Dec 26, 2024

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  2024～25主力株概況37位、アップガレージグループ。

  　さて今日は2024～25主力株概況シリーズです。37位　7134　アップガレージグループ　（東S、3月優待）　◎◎​​　PF時価総額37位は、タイヤなどカー用品のリユース店を直営、ＦＣで展開しているアップガレージグループです。赤丸急上昇で主力株概況シリーズ初登場となりました。​　現在の株価は1074円、時価総額85億円、PBR2.09、自己資本比率は69.2％と良好、今期予想PER11.96で　​グレアムのミックス係数​　はギリでアウト、配当利回り2.8％（29.5円）、総合利回り5.0％（29.5+24＝53.5円、優待券はメルカリ平均価格の額面の80％で換算）で、優待は100株保有で3000円相当の自社商品券などです。​​​　アップガレージGは、指標的にはやや割高と思いますが、着実に成長していますし、総合利回りも良好ですし、トータルで考えてポートフォリオ上位で戦えるだけのポンテンシャルがあると判断しました。　その理由ですが、お店に偵察に行ったときに「売っている中古タイヤのクオリティがでこぼこで、凄くコンディションがいいのにめちゃ安かったり、逆に溝が減ってほとんどツルツルなのに平気で高値付けてたり、色々と粗削りだな。でもお客さんもひっきりなしに来てるし、店員さんも凄く忙しそうにしてるのに元気に挨拶してくれるし、熱気とグルーブ感に溢れた、凄くいいお店だな。これは伸びそうだな。」と感じたことです。　ただここの懸念材料としては社長さんがIR活動に凄く熱心であることの影響か、個人投資家の間で既に人気が過熱していることです。そしてそれを反映して実態に比してやや株価水準が高いと感じられることです。経験上、このパターンは仮に会社の成長が止まると株価がとんでもなく叩き売られる場合があるんですね。以前の例だと2016年頃の　​2196エスクリ​　が正にそれでした。（汗）　ま、そういったすべてのことを勘案して、私は「アップガレージは超ニッチマーケットで強敵がいないままでこのままジワジワと成長できそうだけど、今の株価はそれを一定の所までは織り込んでるな。後、個人投資家に人気があり過ぎるのも大きなマイナスポイントになる。総合的に考えると、PFの30～40位程度で株価が半値になっても気にならないくらいのポジションが妥当だろうな。」と結論しました。　今後の実際の業績推移をしっかりと見ながらホールドしていく予定です。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次のステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこくて執念深い独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。私には未来を予見する力は一切ありません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。　

  Dec 25, 2024

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  2021～24PF概況509位、キリンホールディングス。

   さて今日は通常の2021～24PF概況シリーズです。      509位　2503　キリンホールディングス　（東P、12月優待）　△      　PF509位は、ビール類シェア国内首位級で、飲料、医薬等を積極的に買収し多角化推進中のキリンホールディングスです。     　現在の株価は2059円、PBR1.29、自己資本比率は35.9％、今期予想PER19.76、配当利回り3.5％（71円）、総合利回り3.7％（71+5＝76円）で、優待は「1年以上の継続保有を条件として」100株保有で500円相当の自社グループ製品などです。内容は非常に良いと思いますね。     　キリンＨＤは指標的にはやや割高と思いますが、優待内容に深く満足していることによる加点ポイントが極めて大きく、今のところは楽しくホールド継続の予定です。 

  Dec 24, 2024

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  2021～24PF概況508位、アルペン。

  　さて今日は2021～24PF概況シリーズです。     508位　3028　アルペン　（東P、6・12月優待）　○     　PF時価総額508位の中堅銘柄は、スポーツ用品店大手のアルペンです。   　現在の株価は2071円、時価総額805億円、PBR0.68、自己資本比率57.4％、今期予想PER24.57、配当利回り2.4％（50円）、総合利回り4.2％（50+36＝86円、優待券はメルカリ平均価格の額面の90％で換算）で、優待は100株保有で年に2回、2000円相当の優待券などです。      　私は過去に優待券を使って色々と買い物を楽しんできました。ただ、この6年ほどは筋トレにはまっている関係で、ほぼトレーニング関連となっています。​　プロテインは自分はDNSが一番好きだなあ。​   　アルペンはこの数年業績はイマイチですが、それでもまずまずの総合利回りが出ていますし、PF中位としては特に不満もない良い銘柄です。これからも優待を楽しみに末永く応援して行こうと考えています。

  Dec 23, 2024

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  2024～25主力株概況36位、スターゼン。

  ​　さて今日は久しぶりに当ブログ一番人気の　2024～25主力株概況シリーズ　です。​このあたりのランクにはフレッシュな銘柄がぎっしりとひしめきあっています。引き続きお楽しみください。36位　8043　スターゼン（東P、3月優待）　◎◎　PF時価総額36位の上位銘柄は、食肉卸首位で全国に販売網を持つスターゼンです。2017シーズンに50位でシリーズに初登場して以来ずっと上位に鎮座し続けている実力派銘柄です。　ここは11月14日に「DOE（連結純資産配当率）3％を目指す」という配当方針の明確化とそれに伴う増配が発表されたにも関わらず、株価が全く反応しませんでした。　私は「スターゼンは地味ながら成長力もあるし、指標的にも十分に安いし、総合利回りも上がったし、DOE導入で今後は実質的に累進配当となるし、この株価位置なら余裕でPF上位で戦えるな。」と考えて大きく買い増ししたため、今シーズンは順位を上げて早くもここで出てきました。​　現在の株価は2912円、時価総額569億円、PBR0.72、自己資本比率は46.6％、今期予想PER5.16（但し今期は特別利益込み。過去数年のガチンコの実力だとPERは8倍くらい）、配当利回り3.8％（110円）、総合利回り4.3％（110+15＝125円）で、優待は3月株主に200株保有で3000円相当、1000株保有で5000円相当、2000株保有で10000円相当の自社製品です。それ以外に100株保有でギフトやおせちの20%割引販売もありますが、これらは優待族的にはカウント外（0円換算）です。　今日は過去の2000株優待品の実例を２つ見ておきましょう。　1番目はさつまビーフ「サーロインステーキ」190グラム×3枚（冷凍）です。　私は毎回、グリルで脂を落として、ヘルシーに戴いています。　2番目は、さつまビーフ肩ロース　すき焼き用600グラムです。　サシが綺麗だなあ。。。　　さて前述したとおり、スターゼンは指標的にも割安ですし、中長期でみるとマイルドながら成長力もありますし、総合利回りもしっかりと出ていますし、万年不人気ですが非常に良い銘柄と思います。（上記データはかぶたんプレミアムより引用）　優待族＆バリュー投資家の「2足の草鞋（わらじ）」を履く私の視点から見ると、「スターゼンはちょっと過小評価に過ぎるんじゃないかなあ？」というのが率直な感想です。　着実に成長している（クオリティ株）＆指標的に分かりやすく安い（バリュー株）の2つのファクターを同時に高レベルで満たしているからです。過去の経験上、こういった銘柄では時間はかかっても勝てることが多いんですね。　ちなみにスターゼンの業績好調の理由ですが、私は下記の2つが大きいと個人的には考えています。1.　ライフスタイルの変化で日本人が以前よりお肉をたくさん食べるようになったこと。具体例を1つ挙げると外食の王様である　​2702マクドナルド​　の　​既存店月次推移は過去3年間で見て「1か月を除いてすべてプラス推移」​　となっている。　ちなみにスターゼンは、その日本マクドナルドのビーフパティ専用工場として　​千葉工場​　を持っているのですが、旧Xの生成AIであるGrok2によると、ここが「国内最大のビーフパティ工場」だそうです。2.　この数年急速に進むインフレで食料品の価格が高騰しており、それがスターゼンにプラスに働いていること。　ま、いずれにせよ、今の株価位置のスターゼンには「旨味がたっぷり」あると思います。PF上位の一角で戦って当然の総合戦闘力抜群の銘柄ですね。2024～25主力株概況シリーズ　免責事項2024～25主力株概況シリーズ　は私が主力で勝負している銘柄について、本当にその価値はあるのか、私を投資家としての次の無重力の宇宙ステージに連れていけるだけの力があるのか、「リスク・リワード比」が優れた最強で最上の頑健な銘柄なのか、何か見逃している弱点はないか、戦い続けるのに絶対に必要な「銘柄としての鮮度」が落ちていないか、などを多角的に検討する目的で書くものです。記事内容は一般的に入手可能な公開情報（ただしIRへの蛇の様にしつこい独自の取材内容を含む）に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場と個別銘柄の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当シリーズに基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも１００.0％御自身の判断と責任の元で行って頂きますよう、伏してお願い申しげます。​

  Dec 22, 2024

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  2021～24PF概況507位、スタジオアリス。

  　さて今日は通常の2021～24PF概況シリーズです。    507位　2305　スタジオアリス　（東P、8月優待）　△    ​　PF507位は、子供写真館最大手のスタジオアリスです。　これまではパパ・ママ・そしてその両方のジイバアの「魔法の6つの財布」を駆使させる商法で高利益を享受してきました。　ただ最近はどんどんと加速する激しい少子化、写真館業界の競争激化によって他社との差別化が難しくなってきたこと、またデジタル化の進展で個人でも高品質な写真が容易に撮れるようになったことなどが複合的に影響して業績を落としています。​ 　現在の株価は2107円、時価総額362億円、PBR1.27、自己資本比率は67.2％、今期予想PER29.80、配当利回り2.4％（50円）、総合利回り4.3％（50+40＝90円、優待券はメリカリ平均価格の4000円で換算）で、優待は100株保有で株主写真撮影券1枚などです。  　スタジオアリスは厳しい業績が続いていますが、100株保有時の総合利回りはまずまずですし、PF中位としては許容できるレベルの銘柄であると評価しています。

  Dec 20, 2024

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