バリュー＆カウンター投機

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徒然：

６/２６は理財商品の決済日
AIIBバスが６月末、６月末と騒いでまだ日本についてきてるのはそういう事。つまり企業の連鎖破綻本番は６月後半から

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本題：
損失を限定せよ！
ボキは1%のリスクしかとらないようにしている。

秘訣など何もないのにそこに秘訣を見出してしまうのが人間である。秘訣がないのを腹の底でわかることが秘訣である。
まず市場で丁半バクチをしていると場の流れでは普通に20連敗くらいは普通にある。「うるせ～、取り巻き｣ボキがヘボ投機家だという事は一番自分が分かってるんだよ。

このオーナスステージに突入したら、どうやっても膾に刻まれるので、死なないように膾に刻まれなければいけない。
オーナスステージには今までの経験則などがまったく通用しないのだから。。。いつも危機というのは過去をまったく同じにトレースする事はない。
過去をまったく同じにトレースするには、全ての役者と経験値・状況がまったく同じでなければ成り立たない。

市場は変わらない。変わるのはその顔ぶれが変わるのだ。賭場の、あるいは丁半バクチ・投機に新しいものは何もない。
ここで過去に起こったことは、これからもいく度となく繰り返されるだろう。この繰り返しも、人間の本性が変わらないからだ。
人間の知性の邪魔をするのはつねに、人間の情報であり情動である。ボキも以上のことを確信する。

半分以上リバモアの言葉。
それでも何とか生き残るためには、なんとか上手く立ち回る方法を見出すよりも、傷だらけになりながらも、致命傷を避ける上手い負け方を見出さなければならない。
勝つことを前提として考えてしまうと、絶対負けない方法を探し回る永遠の放浪者になってしまう。
本当に重要なのは、負けを前提として忍耐強く待ち、シグナルを見いだした瞬間｢反応する」のが、投資・投機である。

漫然と将来に期待して待つのは博打である。いかに細く長く生き残ってゲームを続けるのかがコツだ。相場に勝つ必要はない、勝つべき相手は自分自身である。

リスク、変動幅は小さい方がよい。
１年目　　　　２年目　　　　　　　　　　　１０年後
＋１０％　　 　０％（５％±５％）　　　　１６１．１％
＋４０％　　－３０％（５％±３５％）　　　 ９０．４％元本割れ
＋　５％　　　＋５％（５％±０％）　　　　１６２．９％
＋２０％　　－１０％（＋５％±１５％）　 １４６．９％

期待リターンからのバラつきが少なくなるような運用を考えるべき。

損失を甘く見てはいけない。ボキ達は損失を遭遇した際に、必ず「取り返そう」と思うからだ。
よく考えてほしい。今、現に損をしたのだ。なぜ次の売買で取り返せるというのだろうか、その根拠はどこにあるだろうか。

100万円の資金で10万円を失ったとしよう。10万円という損失は、100万円の元本に対して10％だ。
この時点で、この投資家の資金は90万円であり、投資資金90万円の投資家が、「10万円を必ず取り返そう」と思う。
10万円の利益とは、90万円の資金に対して約12％だ（元本を取り返すためには11％では足りない）。
元本の10％を失った投資家が、次の売買で元本の12％を取り返そうとしている。何かがおかしくはないだろうか。

損失を甘くみてはいけない。損失は、私たちの心に火をつける。不安と恐怖を呼び起こす。冷静さを失い、不安と恐怖に支配された状態で、損失を取り戻すことなどできない。
損失を甘く見るな。損失に対する準備を行い、小さく、小さく、投資を始めるのだ。

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今日のおまけ：佐々木希かな？