​I tried trading with Agentic AI, and it’s mind blowing
エージェントAIを使った取引を試したが、度肝を抜かれる

Robot Trading Assistant　ロボット取引アシスタント

Itay V
イタイV

May 28, 2025
2025年5月28日

Discover how agentic systems are transforming the retail-trading scene and how you can use
it to keep or discover your edge
エージェントシステムが小口取引の場面をどのように変えつつあるのか、また、自社の強みを維持・発見するために、どのようにエージェントシステムを活用できるのかを見つけよう。

​Disclosure:
情報開示：​

 I am the founder of stonki.ai, the platform discussed in this article. This article includes links to our landing page. While I may benefit from increased traffic or sign-ups, my goal is to share insights and information about the platform.
私はこの記事で取り上げたプラットフォーム、stonki.aiの創設者です。
この記事にはランディングページへのリンクが含まれています。 トラフィックの増加やサインアップによって利益を得るかもしれませんが、私の目標はプラットフォームに関する洞察や情報を共有することです。

​Disclaimer:
免責事項：​

The information provided in this article is for educational purposes only and does not constitute financial advice. Trading and investing involve risks, and past performance is not indicative of future results. Please conduct your own research or consult a financial advisor before making investment decisions.
本記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融の助言を与えるものではありません。 取引および投資にはリスクが伴い、過去の実績は将来の結果を示すものではありません。 投資に関する決定を行う前に、ご自身で調査を行うか、金融アドバイザーにご相談ください。

​Introduction
はじめに​

I opened my laptop this morning and saw this message:
今朝、ノートパソコンを開くと、こんなメッセージが目に入った：

“Hey Itay, here are your top setups for today:
「イタイさん、こちらに今日のトップセットアップがあります。：

1.                Based on your recent interest
in crypto stocks and correlation based trading, I think $RIOT is primed for a
big move up. Bitcoin is testing ATH levels again, and RIOT typically has a 1.5x
beta to BTC movements. There’s a key level at $8.70–$8.80 that’s been tested
three times in the past week — a break above with volume would likely trigger
momentum algos.
仮想通貨銘柄と相関に基づく取引への最近の関心に基づき、私は$ RIOTが大きく上昇する準備が整っていると思う。 ビットコインは再びATHレベルをテストしており、RIOTは通常、BTCの動きに対して1.5倍のベータを持っている。 8.70ドルから8.80ドルに重要なレベルがあり、過去1週間で3回テストされている。

2.                  Based on your successful options trade on $NVDA yesterday, I found a similar setup in $SMCI. IV is relatively low at 45% (bottom quartile for past 90 days), and it’s showing the same pre-earnings consolidation pattern that worked well for you with NVDA.
昨日の$NVDAのオプション取引の成功に基づいて、私は$SMCIで同様のセットアップを見つけました。IVは45％と比較的低く（過去90日間の最下位四分位値）、NVDAでうまくいったのと同じ決算前の保ち合いパターンを示している。

3.                 $DUOL, which is on your watchlist, might breakout from consolidation today. Watch the $175.80 level for a potential entry. Volume has been declining during this consolidation,
typically a precursor to a significant move.
あなたの注視リストにある$DUOLは、今日保ち合いから抜け出すかもしれない。 175.80ドルの水準に注目してください。この調整局面では出来高が減少しているが、これは通常、重要な動きの前兆である。

Would you like a detailed trading plan for any of these setups?”
これらのセットアップの詳細な取引計画をご希望ですか？」

This wasn’t a message from another trader or a paid alert service. This was Stonki, a smart
multi-agent system I’d created to analyze markets based on my trading preferences, past successes, and current market conditions.
これは他のトレーダーや有料アラート・サービスからのメッセージではなかった。
これは ストンキで、私の取引の好み、過去の成功例、現在の市場状況に基づいて市場を分析するために私が作った賢いマルチ・エージェント・システムだ。

What made this different from traditional trading tools was its understanding of context. It
knew that I’d been researching the relationship between Bitcoin and crypto stocks. It remembered that I’d made a successful NVDA options trade using a specific pattern. It was aware that DUOL was on my watchlist and that I look for specific volume patterns during consolidations.
従来の取引ツールとの違いは、文脈を理解していることだった。 私がビットコインと仮想通貨銘柄の関係を研究していたことを知っていた。私が特定のパターンを使ってNVDAオプション取引を成功させたことを覚えていた。 また、DUOLが私の注視リストにあること、そして、私が保ち合いの際に特定の出来高パターンを探していることも知っていた。

As I read through the message, I realized something profound was happening. This wasn’t just a collection of trading indicators or a simple algorithm following pre-defined rules. The AI had developed an understanding of my trading style and was now augmenting my decision-making with personalized, contextual intelligence.
メッセージを読み進めるうちに、何か深いことが起こっていることに気づいた。
これは単なる取引指標のコレクションでも、あらかじめ定義されたルールに従う単純なアルゴリズムでもなかった。 AIは私の取引スタイルを理解し、パーソナライズされた文脈に沿った諜報行為で私の意思決定を補強していたのだ。

I replied with a simple message: “Let’s see the RIOT plan.”
私はシンプルなメッセージを返した： 「RIOT計画を見てみよう。」

Within seconds, I received a comprehensive trading plan:
数秒のうちに、包括的な取引計画を受け取った：

ENTRY CRITERIA:
エントリー基準

-　Primary entry: $8.80 on break of resistance with volume > 100K shares in first 10 min
- 一次エントリー：最初の10分間に10万銘柄以上の出来高があるレジスタンスのブレイクで8.80ドル

- Secondary entry: $15.40 on pullback to VWAP if initial breakout occurs
- 二次エントリー：最初のブレイクアウトが発生した場合、VWAPへの後退で15.40ドル
- Entry time window: First 20 minutes of trading session
- エントリーの時間窓： 取引セッションの最初の20分

POSITION SIZING:
ポジション規模：

- 3% account risk(based on your risk profile for crypto-related trades)
- 口座リスク3％（仮想通貨関連取引のリスクプロファイルに基づく）
- 120 shares at primary entry
- 一次エントリーで120銘柄
- Stop distance: $0.20 per share
- ストップ距離：1銘柄当たり0.20ドル

RISK MANAGEMENT:
リスク管理

- Initial stop loss: $8.57 (below yesterday's low)
- 最初のストップロス：8.57ドル（昨日の安値以下）
- Break-even stop: Move stop to entry once price reaches $9.00
-ブレイクイーブンストップ： 価格が9.00ドルに達したら、ストップをエントリーに移動する。

EXIT STRATEGY:
退出戦略：

- Partial take profit (50%): When price crosses 9_ema on 5 minute chart
- 一部利食い（50％）： 5分足チャートで9_emaを超えた時
- Final take profit: $9.50 (measured move target) OR
- 最終利益確定：9.50ドル（測定された移動目標）または
- Time-based exit: Close position at market close if targets not reached
- 時間ベースの退出： 目標に達しない場合、市場終値でポジションを閉じる

TRADE MANAGEMENT:
取引管理：

- Reduce position by 50% if Bitcoin breaks below $101,000 during the trade
- 取引中にビットコインが101,000ドルを割り込んだ場合、ポジションを50%減らす。

- DO NOT move stop loss downwards
- 損切を下方に移動させないこと

This wasn’t a generic plan that could apply to any stock. It was tailored specifically to
RIOT, to current market conditions, and most importantly, to my personal trading style and risk tolerance. The agent remembered that I typically risk 3% on crypto-related trades versus 2% on other setups. It knew I prefer to scale out of positions rather than exiting all at once.
これは、どんな銘柄にも適用できる一般的なプランではなかった。 RIOTに特化し、現在の市場環境に合わせ、そして最も重要なことは、私の個人的な取引スタイルとリスク許容度に合わせたものだった。エージェントは、私が暗号関連の取引で通常3%のリスクを取るのに対し、他のセットアップでは2%であることを覚えていた。 また、私が一度に決済するよりも、ポジションを縮小することを好むことも知っていた。

As the market opened, I watched RIOT break above the $8.80 level on heavy volume exactly as
predicted. The trade played out almost precisely according to the plan.
市場が始まると、私はRIOTが予想通りの大出来高で8.80ドルを突破するのを見た。 取引はほぼ正確に計画通りに行われた。

This is the power of agentic AI in trading — not replacing the trader’s judgment, but extending
it. Not providing generic signals, but delivering personalized intelligence. Not following rigid algorithms, but adapting to changing market conditions and personal preferences.

これこそが、トレーディングにおけるエージェント型AIの力であり、トレーダーの判断を置き換えるのではなく、それを拡張するものである。一般的なシグナルを提供するのではなく、パーソナライズされたインテリジェンスを提供する。厳格なアルゴリズムに従うのではなく、変化する市場環境や個人の嗜好に適応する。

In this article, I’ll share my journey exploring AI trading agents, the technology that makes
them possible, and how I believe these tools will reshape the retail trading landscape forever.
この記事では、AIトレーディング・エージェントを探求する私の旅と、それを可能にするテクノロジー、そしてこれらのツールが小口トレーディングの状況を永遠に再構築すると私が考える方法について紹介する。

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