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2021.09.01
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今日は電源開発(9513:東1)を取り上げようと思います^^

電源開発は電力卸をしている会社で、元々は国営企業になります。やっている内容を考えれば国営企業だったのも納得がいきますが、個人的にはあまり国営企業ってイメージはないですね。。。

前期は小売り販売子会社の電力調達価格が急騰した影響で最終迄業績が不安定でしたが何とかそこそこの決算に落ち着いたと思います。(まあ、減収減益でしたが・・・)

今期の業績は減収減益(純利益のみ増益)で予想しており、売上高△7.4%、営業利益△24.1%、経常利益△17.9%、純利益52.4%増となっています。ただ、この第1四半期は前年同期比で売上高2.0%増、営業利益△4.6%、純利益32.0%増、純利益19.2%増となっており為替差損が大きく減少した影響で経常利益以下は増益となっています。今期は前期のような特殊要因の発生は考えづらいため為替の影響はあるにせよ予想利益程度は計上できるのではないかと思っています。また、BPS4420円、予想EPS185.74円に対して株価は1658円なのでPBR0.38倍、PER8.93倍と割高感はないです。配当も1株75円で予想しているため配当利回りは4.52%とかなり高い水準となっています。

会社規模もとても大きいですしそれほど成長するようなイメージは無いですが23年度の経常利益で900億円を狙う新規中期経営計画を公表しており(今期予想は500億円)、ぜひともこれに向かって成長して欲しいと思います^^






最終更新日  2021.09.01 12:44:39
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Re:電源開発(09/01)   ユータ さん
こんばんは~

元々は、国営企業だったんですね。
PBRが、0.38倍ですか!!
配当利回りが4%も超えていて高配当ですね。
配当を貰いつつ、株価の上昇を待っているだけでも十分報われそうですね。

高い成長性はないにせよ、このような銘柄は持っていても安心感がありますね^^ (2021.09.01 21:09:15)

Re[1]:電源開発(09/01)   reformer21 さん
ユータさん、こんにちは^^

私も調べるまでは国営企業ってイメージが無かったのでちょっと意外でした。。。

高成長はしないですが利益と配当は安定している方だと思いますし、配当を貰いつつのんびり所有して値上がりを狙うには良い銘柄だと思います。

ポートフォリオの一環として所有していますが良い銘柄だと思います^^ (2021.09.03 16:09:46)

とても参考になります Re:電源開発(09/01)   コーヒー豆 さん
reformer21さん
推奨銘柄とても参考になります。reformer21さんの、銘柄を分析する能力は本当に素晴らしいと思います。
日経マネーでreformer21さんの記事を拝読して以来、自分も同じように国内バリュー成長株で資産形成をしたいと考えています。考えてばかりでなかなか踏み切れなかったのですが今年から恐る恐る銘柄を選択し投資してみました。reformer21さんが本ブログでも書いていらっしゃった基準をもとにいくつかの銘柄を試しに運用しているのですが、やはり素人はダメだなとつくづく感じています。
reformer21さんの基準に加えて、長い目で見て株主資本が成長している銘柄を選択すれば、株価は長期では株主資本の成長に同調するんじゃないかと思い、5184ニチリンや1994高橋ウォールなどを買ってみましたが、今のところ含み損継続中です。
何とかめげずに、reformer21さんが推薦する銘柄を自分なりに分析して、良い銘柄が選択できる技術を身に着けたいと思っています。
これからも銘柄の分析をブログで公開していただけると、とても勉強になります。 (2021.09.07 16:07:59)

Re:とても参考になります Re:電源開発(09/01)   reformer21 さん
コーヒー豆さん、こんにちは^^

とても丁寧なコメントありがとうございます。
私も試行錯誤しながら自分の投資方法を確立してきましたし、実戦で勉強されていけば良いと思いますよ^^
「長い目で株主資本が成長」と書かれていますが、株主資本よりも利益成長に重きを置いた方が良いかと思います。利益成長していないと株価的には弱含む結果になります。
また、市況の好転等により一時的に利益が増大した銘柄も、翌期以降は大幅減益になる可能性もありますから注意が必要です。やはり企業の基礎的な収益が拡大する銘柄が良いなと個人的には思っています。

また保有株を中心に銘柄紹介していきますのでコメント頂ければ嬉しく思います。よろしくお願いいたしますm(__)m (2021.09.07 16:40:15)


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