reformer21の投資日記

年間の収益がまとまったので書きたいと思います^^

投資状況としては12月26日現在株式315銘柄、REIT20銘柄の投資となっています。
（記載ミス等があれば1～2銘柄の誤差はあるかもしれませんが･･･(^^; ）

1/1～12/31の収益（受け渡しベース）
特定口座損益　　　　　+199,359,927円
配当所得　　　　　　　  +45,349,521円
貸株利息　　　　　　　　 +2,328,236円
オプション取引　　　　　 +9,430,073円
資産管理部門　　　　　  +41,914,416円
　　計　　　　　　　　+298,382,173円

となりました。上半期が208,113,682円だったため下半期はこれが維持できればと思っていましたが、上半期程ではないですが上乗せすることが出来ました。

また、時価ベースでは+260,877,493円の増加となっていますが税引き後の金額になり源泉所得税49,712,724円、資産管理部門の納税額11,180,724円の計60,893,448円が控除されているため税引き前の金額に換算すると321,770,941円となり、ROEは21.41%と十分な水準になりました。

ただ、集計してみてもやはり上半期の収益が大半を占めており下半期は厳しい中でも利益を積み上げていった展開だった感じです。まあ、8月5日の暴落時には下半期赤字も覚悟していましたが、そこからしたら挽回できましたしヨシとしなくては･･･(^^;
ちなみに日経平均は17.47%程度の上昇となっており、配当権利落ちを入れたとしても20％前後なので些少ですが上回る水準が維持できたのは喜ばしい事だと思います。

個人的には保守的な投資にシフトしており、市場上昇時に市場平均よりもパフォーマンスが低いのは許容しています。短期的なスタンスではなく中長期的（5年、10年）なスタンスでの投資なので、上昇時に平均を上回るよりも下落時にいかに損失を発生させないかに重点を置いています。（まあ、上昇時は何もしなくても時価が上昇しますし(^^; ）
特に現在は日経平均が4万円に迫ろうかという位置にいますし、低い位置よりも下落リスクは高くなっていると思います。世界情勢は混沌としていますし、来年は今年以上に波乱相場になる可能性もあります。日経平均が3000円になると言っている経済アナリストもいますが（私は全く信じていませんが･･･）、現在の状況に慢心しないように心していきたいと思います。

ここ数年あまり投稿できていませんが、見て頂きありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

皆さん、良いお年を(@^^)/~~~