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投資逍遥

2014/05/18
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カテゴリ:石油・石炭製品
【決算】12月
【設立】1978.9
【上場】1995.3

【特色】石油メジャーBPが実質筆頭株主。自動車用潤滑油が主力。カー用品店、ディーラー等販路多様

【単独事業】潤滑油100、ケミカル0、他0

【減 益】ホンダ『フィット』販売好調で生産工場へのエンジンオイル供給量が拡大。ハイブリッド車比率高まり、高収益の低粘度オイル伸びる。ディーラーの新規開拓も進む。だが、円安基調と原油相場高止まりで原料調達価格が上昇。連続営業減益。

【配当政策】前期は減益で7円増配、今期も連続減益計画ながら23円配維持し配当性向40%超。積極還元は親会社の意向反映か。


(会社四季報2014年3月発売号より)



------------------------------------------------------------



【上記について】

上記は、 ビーピー・カストロール(5015)について書かれたもの。
同社は、SBI証券の細分類によると、「燃料」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2006年12月期 12,902
2007年12月期 12,602
2008年12月期 12,419
2009年12月期 12,189
2010年12月期 13,177
2011年12月期 13,479
2012年12月期 12,989
2013年12月期 13,377

で、前期は増収に転じている。



次に、2013年12月期を振り返る。

・予想 → 実績は、

売上 12,984 → 13,377
営益  2,279 → 2,566
経常  2,303 → 2,562
純益  1,321 → 1,460
1株益 57.57円 → 63.63円



次に、2014年12月期の業績予想を見てみる。

売上 13,491(+0.9%)
営益  2,213(△13.8%)
経益  2,240(△12.6%)
純益  1,307(△10.5%)
1株益 56.94円 



次に、1Qの前年同期比を見てみる。

売上 +9.1%
営益 △25.4%
経益 △23.2%
純益 △21.9%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期 11円・288百万円・58.8%・5.2%
19年12月期 11円・252百万円・75.9%・5.7%
20年12月期 11円・252百万円・40.6%・5.4%
21年12月期 16円・367百万円・29.0%・6.9%
22年12月期 16円・367百万円・22.5%・5.7%
23年12月期 16円・367百万円・23.0%・4.8%
24年12月期 16円・367百万円・23.3%・4.1%
25年12月期 23円・528百万円・36.1%・5.2%
25年12月期 23円・----・40.4%・--


☆25年12月期は、直近の1株配予想11円に対して、実績23円で大幅増配。事前にアナウンスなしで、4Qと同時に増配を発表。



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・4,961名<12.6>・調査せず
・5,315名<12.12>・調査せず
・4,733名<13.6>・調査せず
・4,841名<13.12>・55.7%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 109億円・23億円・0億円
2014年03月発売号 116億円・9億円・0億円



次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。

22年12月期 1,621・△174・△366・2,682
23年12月期 1,846・△1,657・△366・2,505
24年12月期 1,419・△1,190・△366・2,367
25年12月期 756・△1,780・△366・977

☆23年12月期の投資CFの要因は、貸付けによる支出等。
☆24年12月期の投資CFの要因は、貸付(△7,500)、貸付金回収(6,500)、有形固定資産の取得による支出(△183)。
☆25年12月期の投資CFの要因は、貸付(△11,000)、貸付金回収(9,500)、有形固定資産の取得による支出(△223)。



次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年12月末 1,491・1,749・6,304・△6・9,538
25年12月末 1,491・1,749・7,397・△6・10,632



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、574円
予想PERは、10.08倍
実績PBRは、1.24倍
予想利回りは、4.01%
配当月は、6月、12月

5枚保有時の予想総合利回りは、4.36%
(配当:11,500円、優待:1,000円)

GMOによる理論株価比は、35%割安



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Last updated  2014/05/19 05:31:05 AM
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Re:ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り4.36%(05/18)   individual.investor さん
征野さん、おはようございます(^^)
いつもコメントありがとうございます。
今日もポチして帰ります。
(2014/05/19 05:46:35 AM)

Re:ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り4.36%(05/18)   individual.investor さん
今日もポチして帰ります(^^)
(2014/05/20 09:02:31 AM)

Re[1]:ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り4.36%(05/18)   征野三朗 さん
individual.investorさん
>今日もポチして帰ります(^^)

-----
こんにちは。
今から伺います。 (2014/05/20 02:12:53 PM)

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MEANING@ Re:ラムリサーチ(LRCX)---米国の半導体関連の卸売企業。(01/21) エッチング装置で業績を急上昇させた企業…
征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
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