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投資逍遥

2014/10/10
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テーマ:小売業(741)
カテゴリ:小売業
【決算】8月
【設立】1995.2
【上場】2002.5

【特色】100円ショップ中堅。直営小型店軸で小商圏に強み。M&Aによる業容拡大志向。海外展開も

【連結事業】100円ショップ100

【連続減益回避】円安で輸入商材コスト上昇し一転減益に。15年8月期も主力の100円店は純増60前後と積極出店続く。既存店は消耗品PB増量など柱に来店客数増やす。商材入れ替えで原価上昇に歯止め。

【海 外】均一価格店を東南ア中心に出店し、15年8月末までに8割増の36店超へ。ペルーにも進出。国内100円店は新規出店の1~2割をデザイン重視の新型店に。


(会社四季報2014年9月発売号より)



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【上記について】

上記は、ワッツ(2735)について書かれたもの。
同社は、SBI証券の細分類によると、「100円ショップ」の会社になります。
興味のある銘柄の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年8月期 25,623
2008年8月期 33,141
2009年8月期 33,074
2010年8月期 34,634
2011年8月期 38,188
2012年8月期 40,759
2013年8月期 41,725
2014年8月期 43,573

で、5期連続増収中である。



次に、2014年8月期の期首予想・実績を見てみる。

売上 44,000・43,573
営益  2,140 ・1,784
経益  2,100 ・1,799
純益  1,180 ・948
1株益 93.07円・69.97円



次に、2015年8月期の通期予想を見てみる。

売上 45,300(+4.0%)
営益  1,790(+0.3%)
経益  1,800(+0.0%)
純益  1,040(+9.7%)
1株益 76.76円



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期 5円・61百万円・17.3%・2.4%
21年8月期 5円・61百万円・11.0%・2.1%
22年8月期 10円・123百万円・17.1%・3.5%
23年8月期 12.5円・156百万円・15.3%・3.6%
24年8月期 15円・189百万円・16.1%・3.6%
25年8月期 17円・230百万円・19.2%・3.4%
26年8月期 17円・230百万円・24.3%・2.9%
27年8月期 15円・----・19.5%・--

☆26年8月期の配当は、7月11日に増額修正(15円→17円)。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,690名<12.8>
・1,543名<13.2>
・3,672名<13.8>
・3,664名<14.2>・19.9%・56.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号 139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号 126億円・62億円・17億円
2014年06月発売号 127億円・62億円・11億円
2014年09月発売号 137億円・62億円・14億円



次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。

23年8月期 1,514・△560・50・3,039
24年8月期 1,927・△542・△335・4,086
25年8月期 2,769・△240・△367・6,280
26年8月期 1,808・△596・△788・6,714

☆23年8月期の財務CFの要因は、長期借入増等。
☆25年8月期の財務CFの要因は、長期借入返済、自社株売却(891百万円)等。



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末 13,958,800・1,306,794
25年8月期末 13,958,800・410,794
26年8月期末 13,958,800・410,825

☆25年8月期は、自己株式の処分あり。目的は、更なる成長のため。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、894円
予想PERは、11.65倍
実績PBRは、1.52倍
予想利回りは、1.68%
配当月は、8月のみ


GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,505円。(事業価値1,216円+財産価値417円-有利子負債128円)
・理論株価比は、59.4%。(現在値÷理論株価)



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Last updated  2014/10/10 04:46:31 PM
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Comments

征野三朗@ Re[1]:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) mkd5569さんへ オリックス、冴えませんね…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:オリックス(8591)---今期の配当性向は50.0%(06/22) おはようございます。 昨年はいろいろなと…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) おはようございます。 いつもありがとうご…
征野三朗@ Re[1]:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) mkd5569さんへ おはようございます。 今か…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---まずまずの週でした(06/20) こんにちは なんだか急変動があって、変な…

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