2016/11/04(金)05:42
オーエムツーネットワーク(7614)---2Q経常利益は期首計画を上回る
オーエムツーネットワーク(7614.食品スーパー・小売り)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・経常利益は、2期連続増益中。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年(平成25年)1月期 1,100・1,601
2014年(平成26年)1月期 1,550・1,320
2015年(平成27年)1月期 1,350・1,751
2016年(平成28年)1月期 1,700・2,042
2017年(平成29年)1月期 1,900
次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。
2015年(平成27年)1月期 401・733・1,151・1,751
2016年(平成28年)1月期 473・914・1,411・2,042
2017年(平成29年)1月期 564・980
次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。
2015年(平成27年)1月期 22.9%・41.9%・65.7%
2016年(平成28年)1月期 23.2%・44.8%・69.1%
2017年(平成29年)1月期 29.7%・51.6%
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
23年1月期 20円・136百万円・60.9%・2.0%
24年1月期 20円・136百万円・58.9%・2.0%
25年1月期 20円・136百万円・19.0%・1.9%
26年1月期 20円・136百万円・22.5%・1.8%
27年1月期 24円・163百万円・16.7%・1.9%
28年1月期 24円・163百万円・14.6%・1.7%
29年1月期 24円
☆27年1月期は、4Q発表日に増額修正(20円→24円)。
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・2,410名<16.1>・1.4%・73.5%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年06月発売号 93.1億円・61.1億円・12.7億円
2016年09月発売号 82.7億円・61.1億円・6.6億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
27年1月期 60.0%・1,297.81円・14,549千円・1,616
28年1月期 62.3%・1,457.11円・7,274千円・2,087
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
27年1月期末 7,335,634・519,453
28年1月期末 7,335,634・519,453
次に、株価と指標等を見てみる。
現在値は、1,158円
予想PERは、7.39倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.07%
配当月は、1月のみ
5枚保有時の予想利回りは、2.38%
(配当:12,000円、優待:1,800円)
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,736円。(事業価値1,959円+財産価値964円-有利子負債187円)
・理論株価比は、42.3%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】1月【設立】1989.7【上場】1999.10
【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、M&Aに意欲
【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>
【持分益】食肉加工子会社の持分化で売上減(64億円)。柱の食肉・総菜小売りは新店純増2~3。改装や催事での提案型販売も奏功。不採算店整理に加え原材料見直しの外食も粗利改善進む。営業外で持分投資益。
【底上げ】グループ内企業再編テコに仕入れ、営業力底上げ。精肉・総菜店の販売力向上でテナント出店を加速。東京・新宿軸に開設計画ステーキ店はなお物件物色中。