投資逍遥

オーエムツーネットワーク（7614.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、2期連続増益中。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）1月期　1,100・1,601
2014年（平成26年）1月期　1,550・1,320
2015年（平成27年）1月期　1,350・1,751
2016年（平成28年）1月期　1,700・2,042
2017年（平成29年）1月期　1,900・1,917
2018年（平成30年）1月期　1,980


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）1月期　401・733・1,151・1,751
2016年（平成28年）1月期　473・914・1,411・2,042
2017年（平成29年）1月期　564・980・1,400・1,917


次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）1月期　22.9％・41.9％・65.7％
2016年（平成28年）1月期　23.2％・44.8％・69.1％
2017年（平成29年）1月期　29.4％・51.1％・73.0％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年1月期　20円・136百万円・60.9％・2.0％
24年1月期　20円・136百万円・58.9％・2.0％
25年1月期　20円・136百万円・19.0％・1.9％
26年1月期　20円・136百万円・22.5％・1.8％
27年1月期　24円・163百万円・16.7％・1.9％
28年1月期　24円・163百万円・14.6％・1.7％
29年1月期　24円・163百万円・14.1％・1.5％
30年1月期　24円

☆27年1月期は、4Ｑ発表日に増額修正（20円→24円）。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,410名<16.1>・1.4％・73.5％
・2,356名<16.7>・0.6％・74.2％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　93.1億円・61.1億円・12.7億円
2016年09月発売号　82.7億円・61.1億円・6.6億円
2016年12月発売号　87.0億円・61.1億円・5.3億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年1月期　60.0％・1,297.81円・14,549千円・1,616
28年1月期　62.3％・1,457.11円・7,274千円・2,087
29年1月期　74.5％・1,659.26円・0円・1,971



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年1月期末　7,335,634・519,453
28年1月期末　7,335,634・519,453 
29年1月期末　7,335,634・519,453 



次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、1,270円
予想PERは、7.76倍
実績PBRは、0.77倍
予想利回りは、1.89％
配当月は、1月のみ

5枚保有時の予想利回りは、2.17％
（配当：12,000円、優待：1,800円）
※優待は、私の独自の評価額です。

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,120円。（事業価値1,960円+財産価値1,214円-有利子負債54円）
・理論株価比は、40.7％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】1月

【設立】1989.7

【上場】1999.10

【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、Ｍ＆Ａに意欲

【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>

【持分益】食肉加工子会社の３月持分会社化で目減り。主力の食肉・総菜小売店は純増ゼロ。ただ既存店牽引。外食も不採算店整理、原材料見直し進む。営業外に持分益。18年１月期は食肉等小売りの既存店堅調。

【店舗網】生鮮事業者との連携強め、食肉・総菜小売店拡大。精肉店は品ぞろえ拡充、大型店化目指す。１年１出店目標のステーキ店（現10）は東京・新宿軸になお物件物色。