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投資逍遥

2017/04/21
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テーマ:小売業(557)
カテゴリ:小売業
イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)2月期 7,150・7,677
2014年(平成26年)2月期 7,700・8,257
2015年(平成27年)2月期 8,300・7,765
2016年(平成28年)2月期 7,800・8,002
2017年(平成29年)2月期 7,600・8,267
2018年(平成30年)2月期 8,100


次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。

2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,257
2015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,765
2016年(平成28年)2月期 1,996・3,431・4,679・8,002
2017年(平成29年)2月期 1,786・3,000・4,865・8,267


次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。

2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0%
2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8%
2016年(平成28年)2月期 24.9%・42.9%・58.5%
2017年(平成29年)2月期 21.6%・36.3%・58.8%



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期 0円
25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4%
26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2%
27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 
28年2月期 10円・1,054百万円・25.0%・3.3%
29年2月期 10円・1,055百万円・25.2%・3.0%
30年2月期 10円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,063名<12.8>
・19,515名<15.2>・0.4%・89.8%
・42,132名<16.2>・0.2%・85.4%
・34,826名<16.8>・0.6%・85.5%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円
2016年09月発売号 561億円・44億円・246億円
2017年03月発売号 630億円・44億円・212億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,805
27年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,802
28年2月期 32.8%・322.67円・0円・6,833
29年2月期 37.8%・353.19円・0円・9,220



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

26年2月期末 51,189,016・2,777,628
27年2月期末 100,189,016・752,828
28年2月期末 106,211,086・718,428
29年2月期末 106,211,086・698,228



次に、株価と指標等を見てみる。

4月17日の終値は、587円
予想PERは、15.57倍
実績PBRは、1.79倍
予想利回りは、1.7%
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.24%
(配当:1,000円、優待の私的評価額:900円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、521円。(事業価値712円+財産価値1円-有利子負債193円)
・理論株価比は、112.7%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1978.4
【上場】1996.9

【特色】北海道のスーパー大手。旧ポスフール。イオンの北海道事業承継。アークス、生協と道内三つ巴

【単独事業】衣料品20、食品59、住居余暇20、他1 <16・2>

【改装効果】18年2月期はGMS純増ゼロ(前期ゼロ)、小型スーパー4(同1)。既存店は旧ダイエー店舗中心に改装効果発現。好採算の総菜など伸びる。賃金上昇で人件費増、修繕費も増えるが営業増益続く。

【前倒し】旧ダイエー9店舗は品ぞろえ強化し好立地の強み生かす。黒字化を17年2月期に前倒し達成。札幌市内のコンビニ出店競争激しく、小型店出店は試行錯誤続く。







Last updated  2017/04/21 05:43:19 AM
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