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投資逍遥

2017/08/26
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テーマ:卸売業(597)
カテゴリ:卸売業
マルカキカイ(7594.産業機械・工具卸売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・5期以上連続増配中。
・経常利益が期首計画を上回って着地したのは、過去4年間で1度だけ。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0%、3期前比が123.7%、5期前比が155.6%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)11月期 2,550・2,549
2014年(平成26年)11月期 2,600・2,624
2015年(平成27年)11月期 2,700・2,643
2016年(平成28年)11月期 2,620・1,709
2017年(平成29年)11月期 1,970



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期 15円・135百万円・20.0%・1.1% 
24年11月期 20円・181百万円・13.3%・1.4%
25年11月期 23円・208百万円・14.3%・1.4%
26年11月期 26円・235百万円・14.6%・1.5%
27年11月期 35円・307百万円・17.9%・1.8%
28年11月期 37円・326百万円・34.9%・1.8% 
29年11月期 37円

☆28年11月期の1株配は、2016年11月16日に増額修正。(35円→37円)



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,867名<15.11>・15.3%・45.3%
・8,771名<16.11>・12.5%・45.3%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号 113億円・87億円・7億円
2017年06月発売号 176億円・93億円・10億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

23年11月期 51.7%・1,349.75円・31,731千円・690
24年11月期 47.8%・1,486.38円・338,380千円・2,377
25年11月期 51.8%・1,697.81円・316,728千円・248
26年11月期 48.2%・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期 47.1%・2,079.31円・303,497千円・1,206
28年11月期 48.6%・2,099.67円・398,149千円・1,246



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末 9,327,700・262,222
24年11月期末 9,327,700・262,359
25年11月期末 9,327,700・262,390
26年11月期末 9,327,700・262,390
27年11月期末 9,327,700・529,090
28年11月期末 9,327,700・686,870



次に、株価と指標等を見てみる。

8月23日の終値は、1,929円
予想PERは、14.4倍
実績PBRは、0.88倍
予想利回りは、1.92%
配当月は、5月、11月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,901円。(事業価値1,899円+財産価値1,148円-有利子負債146円)
・理論株価比は、66.5%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1946.12
【上場】1998.9

【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの4極体制で展開

【連結事業】産業機械82(6)、建設機械18(4)、他0(24)

【海外】46 <16・11>

【好 転】主力で自動車向け中心の産業機械は国内堅調。営業エリア拡大した米国、日系向けが中心のアジアが下期好転。部品販売も伸長。建機は下期に資源関連軸にアジア反転。為替が1ドル110円の想定圏なら営業利益底入れ。営業外に為替差益。

【登 用】海外現法は米国、マレーシアに続き他アジアでも現地人材を順次社長に。国内も40歳代前半の育成強化。M&Aも。








Last updated  2017/08/26 05:10:05 AM
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mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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