2017/10/12(木)05:10
イオンディライト(9787)---商業・オフィスビルなどの施設管理首位
イオンディライト(9787.ビルメンテナンス)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画に未達。(5期以上)
・経常利益は、連続して増益中。(4期以上)
・連続増配中。(5期以上)
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5%、3期前比が128.3%、5期前比が155.2%。
次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。
2013年(平成25年)2月期 16,600・13,892
2014年(平成26年)2月期 15,500・15,092
2015年(平成27年)2月期 16,000・15,943
2016年(平成28年)2月期 17,000・16,684
2017年(平成29年)2月期 17,500・17,381
2018年(平成30年)2月期 18,000
次に、配当性向・純資産配当率・1株配を見てみる。
2012年2月期 40円・2,097百万円・30.3%・3.8%
2013年2月期 46円・2,413百万円・32.1%・4.0%
2014年2月期 48円・2,519百万円・30.9%・3.8%
2015年2月期 50円・2,625百万円・30.1%・3.6%
2016年2月期 52円・2,731百万円・28.3%・3.5%
2017年2月期 55円・2,890百万円・28.2%・3.4%
2018年2月期 61円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・12,770名<16.2>・17.5%・70.4%
・6,990名<16.8>・20.7%・65.9%
・14,804名<17.2>・21.0%・66.8%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2016年06月発売号 1,728億円・194億円・0億円
2016年09月発売号 1,600億円・194億円・0億円
2017年09月発売号 2,082億円・310億円・5億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
2012年2月期 61.9%・1,095.59円・11,249百万円・9,639
2013年2月期 62.6%・1,202.42円・10,801百万円・△4,358
2014年2月期 62.0%・1,324.84円・10,078百万円・21,359
2015年2月期 59.8%・1,435.64円・9,069百万円・17,234
2016年2月期 62.1%・1,552.84円・7,989百万円・10,303
2017年2月期 64.0%・1,700.06円・7,038百万円・11,703
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
2012年2月期末 54,169,633・1,720,051
2013年2月期末 54,169,633・1,706,881
2014年2月期末 54,169,633・1,669,701
2015年2月期末 54,169,633・1,645,216
2016年2月期末 54,169,633・1,634,461
2017年2月期末 54,169,633・1,615,195
次に、株価と指標等を見てみる。
10月6日の終値は、4,045円
予想PERは、20.48倍
実績PBRは、2.38倍
予想利回りは、1.51%
配当月は、2月、8月
1枚保有時の予想利回りは、2.00%
(配当:6,100円、優待:2,000円)
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,913円。(事業価値2,398円+財産価値577円-有利子負債62円)
・理論株価比は、138.9%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】2月【設立】1972.11【上場】1995.9
【特色】商業・オフィスビルなどの施設管理首位。イオングループ依存7割弱。中国、ASEAN進出
【連結事業】施設管理17(9)、警備14(8)、清掃18(11)、建設施工16(7)、資材関連17(5)、自動販売機11(9)、サポート7(11) <17・2>
【最高益続く】清掃が衛生清掃軸に病院・介護施設の受託拡大続く。設備管理は新規受託に法改正で防火設備点検が増加。サポートは出張手配など堅調。建設施工が出足低調も後半戻す。人件費増吸収。連続増配。
【アジア】中国・上海で4月営業開始の子会社はSC、病院、インフラなど照準に順調。武漢小竹でケータリング事業開始。マレーシア、ベトナムで設備管理など受託拡大。