投資逍遥

ワッツ（2735.１００円ショップ）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が117.3％、5期前比が158.5％。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　2,050・2,055
2013年（平成25年）8月期　2,250・2,075
2014年（平成26年）8月期　2,100・1,799
2015年（平成27年）8月期　1,800・1,263
2016年（平成28年）8月期　1,370・1,193
2017年（平成29年）8月期　1,350・1,272
2018年（平成30年）8月期　1,520



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　2000円・61百万円・17.3％・2.4％
21年8月期　2000円・61百万円・11.0％・2.1％
22年8月期　20円・123百万円・17.1％・3.5％
23年8月期　25円・156百万円・15.3％・3.6％
24年8月期　30円・189百万円・16.1％・3.6％
25年8月期　17円・230百万円・19.2％・3.4％
26年8月期　17円・230百万円・24.3％・2.9％
27年8月期　17円・230百万円・32.9％・2.6％
28年8月期　15円・203百万円・28.3％・2.2％
29年8月期　15円・204百万円・24.2％・2.1％
30年8月期　15円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,543名<13.2>
・3,672名<13.8>
・3,664名<14.2>・19.9％
・4,542名<17.2>・22.7％・57.1％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号　126億円・62億円・17億円
2014年06月発売号　127億円・62億円・11億円
2017年09月発売号　184億円・50億円・17億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　39.3％・919.47円・89,144千円・1,927 
25年8月期　42.3％・568.05円・37,622千円・2,769 
26年8月期　44.4％・621.51円・0円・1,808
27年8月期　50.2％・661.87円・0円・△621
28年8月期　50.1％・683.92円・0円・728
29年8月期　49.7％・728.79円・0円・1,157



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　6,979,400・653,397
25年8月期末　13,958,800・410,794 
26年8月期末　13,958,800・410,825
27年8月期末　13,958,800・410,825
28年8月期末　13,958,800・410,874
29年8月期末　13,958,800・410,874



次に、株価と指標等を見てみる。

10月27日の終値は、1,162円
予想PERは、17.45倍
実績PBRは、1.59倍
予想利回りは、1.29％
配当月は、8月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,005円。（事業価値724円+財産価値386円-有利子負債104円）
・理論株価比は、115.6％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1995.2

【上場】2002.5

【特色】１００円ショップ大手。直営小型店軸で小商圏に強み。Ｍ＆Ａによる業容拡大志向。海外展開も

【連結事業】100円ショップ100 <16・8>

【続　伸】18年８月期は、主力の100円ショップは店数純増45程度（17年８月期約60）と積極出店を継続。既存店は新型店への改装効果もあり増収基調を維持。粗利率も改善。出店費や人件費増、北欧雑貨店や海外展開などの立ち上げ負担こなし増益。

【認知度】北欧雑貨店はＳＮＳ等のネットや、雑誌を活用し認知度向上に力点、出店は住宅エリア狙う。ＰＯＳデータ分析を強化。

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