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投資逍遥

2017/11/07
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テーマ:卸売業(611)
カテゴリ:卸売業

忙しい医師でもできるDr.Kの株式投資戦術 [ Dr.K ]



TOKAIHD(3167.LPガス販売)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が121.0%、3期前比が134.8%、5期前比が167.0%。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 5,750・8,065
2014年(平成26年)3月期 8,370・7,013
2015年(平成27年)3月期 7,380・8,549
2016年(平成28年)3月期 7,410・8,150
2017年(平成29年)3月期 11,830・12,775
2018年(平成30年)3月期 11,360



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期 12円・1,199百万円・44.2%・5.1%
25年3月期 12円・1,292百万円・40.2%・4.3%
26年3月期 12円・1,387百万円・52.9%・3.9%
27年3月期 12円・1,390百万円・35.1%・3.5%
28年3月期 14円・1,601百万円・46.7%・3.8%
29年3月期 28円・3,416百万円・43.4%・7.0%
30年3月期 28円 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・43,244名<14.3>・3.8%
・47,975名<15.3>・7.4%・49.0%
・56,941名<16.3>・6.7%・48.2%
・60,650名<17.3>・10.1%・42.0%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 544億円・41億円・897億円
2014年06月発売号 560億円・31億円・853億円
2015年06月発売号 800億円・28億円・730億円
2016年09月発売号 864億円・40億円・670億円
2017年09月発売号 1,180億円・31億円・549億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

24年3月期 14.3%・262.92円・15,540百万円・28,584
25年3月期 18.6%・289.34円・12,632百万円・25,713
26年3月期 21.6%・325.75円・10,241百万円・22,516
27年3月期 25.7%・368.15円・8,270百万円・27,265
28年3月期 25.6%・362.77円・6,589百万円・21,395
29年3月期 34.5%・439.04円・5,861百万円・26,692



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末 155,199,977・55,264,502
25年3月期末 155,199,977・40,791,572
26年3月期末 155,199,977・40,321,476
27年3月期末 155,199,977・39,637,942
28年3月期末 139,679,977・26,488,216
29年3月期末 139,679,977・12,915,785



次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、900円
予想PERは、19.35倍
実績PBRは、2.04倍
予想利回りは、3.11%
配当月は、3月、9月

3枚保有時の予想利回りは、4.22%
(配当:8,400円、優待:3,000円)

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、369円。(事業価値826円+財産価値71円-有利子負債528円)
・理論株価比は、243.9%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2011.4
【上場】2011.4

【特色】東海地盤。LPガスのザ・トーカイとCATV等のビック東海が11年4月経営統合。水宅配等も

【連結事業】ガス及び石油41(9)、建築及び不動産11(2)、CATV14(9)、情報及び通信サービス28(6)、アクア3(2)、他3(2) <17・3>

【費用負担】LPガスの販売エリア拡大。格安スマホ参入、CATV企業買収で顧客数増加に勢い。商材の併売も進展。反面、解約防止の値引きや販促費、のれん償却などかさむ。営業益一時後退。普通28円配。

【成長戦略】新中計で今後4年間に1000億円を都市ガスなど企業買収に投入。第1弾として東京都心のCATV企業を子会社化。21年3月期売上高、営業益倍増狙う。








Last updated  2017/11/07 05:10:04 AM
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征野三朗@ Re[1]:アクセス数450万、御来訪御礼申し上げます。(11/10) mkd5569さんへ ありがとうございます。 m…
mkd5569@ Re:アクセス数450万、御来訪御礼申し上げます。(11/10) 450万アクセスおめでとうございます ア…
mkd5569@ Re:征野ファンドの運用状況---昨年末比プラス圏に再浮上(08/25) こんばんは 今年はほんとむずかしいですね…

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