投資逍遥

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やまや（9994.酒類小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年2月9日の終値で計算すると、やまや（9994）の時価総額は、32,706百万円。チムニー（3178）の時価総額は、55,682百万円。やまやはチムニーの50.6％の株式を保有しているので、計算（55,682百万円×50.6％）では、やまやの保有するチムニー株の評価額は28,175百万円になる。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が119.4％、5期前比が145.4％。



次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,000・3,767
2014年（平成26年）3月期　3,850・4,285
2015年（平成27年）3月期　7,000・5,466
2016年（平成28年）3月期　6,400・6,580
2017年（平成29年）3月期　6,650・5,248
2018年（平成30年）3月期　5,700



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　32円・346百万円・14.7％・1.4％
29年3月期　36円・390百万円・22.3％・1.5％
30年3月期　39円　



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0％・75.0％
・2,580名<17.9>・7.9％・74.0％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　182億円・71億円・143億円
2017年12月発売号　335億円・71億円・136億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　54.1％・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期　56.8％・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期　31.0％・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期　33.8％・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期　36.1％・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期　39.2％・2,456.24円・10,767百万円・5,652



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,847,870・3,595
25年3月期末　10,847,870・4,155
26年3月期末　10,847,870・5,025
27年3月期末　10,847,870・5,245
28年3月期末　10,847,870・5,435
29年3月期末　10,847,870・5,485



次に、株価と指標等を見てみる。

2月9日の終値は、3,015円
予想PERは、12.58倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、1.29％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,254円。（事業価値5,657円+財産価値448円-有利子負債1,851円）
・理論株価比は、70.9％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。１３年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販72(2)、外食28(6) <17・3>

【上振れ】主力の酒販はＮＴＴドコモのｄポイント導入や、関西圏での『楽市』から『やまや』への屋号転換効果が想定超。改正酒税法の影響も軽微で前号より営業増益幅拡大。19年３月期は粗利率高い和酒・洋酒が健闘、外食の苦戦こなす。連続増配か。

【移　行】『楽市』からの屋号転換完了、同時に楽市ポイントも廃止しｄポイントへ移行。外食はレストランバー業態を開発。