投資逍遥

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興銀リース（8425.リース）を見ておきます。

関連日記



まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が130.3％、5期前比が163.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.1％、3期前比が126.3％、5期前比が157.4％。



次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　15,366
2014年（平成26年）3月期　17,405
2015年（平成27年）3月期　18,972
2016年（平成28年）3月期　18,570
2017年（平成29年）3月期　18,789
2018年（平成30年）3月期　19,964



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　48円・1,737百万円・40.4％・2.5％
25年3月期　50円・1,809百万円・20.3％・2.4％
26年3月期　54円・2,303百万円・20.4％・2.3％
27年3月期　56円・2,388百万円・21.4％・2.1％
28年3月期　60円・2,558百万円・22.0％・2.1％
29年3月期　64円・2,729百万円・22.0％・2.1％
30年3月期　70円・2,985百万円・21.9％・2.1％
31年3月期　74円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・17,470名<15.9>・16.6％・35.6％
・33,570名<16.3>・15.0％・34.2％
・38,518名<17.3>・14.8％・33.0％
・40,384名<18.3>・14.3％・33.9％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　1,162億円・374億円・13,175億円
2016年06月発売号　831億円・483億円・14,106億円
2017年06月発売号　1,031億円・415億円・14,153億円
2018年06月発売号　1,311億円・296億円・14,314億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　5.3％・1,954.63円・455百万円・92,364
25年3月期　5.9％・2,218.77円・395百万円・△46,718
26年3月期　7.2％・2,458.28円・335百万円・△47,681
27年3月期　7.6％・2,764.23円・275百万円・△70,338
28年3月期　7.4％・2,978.61円・203百万円・△150,170
29年3月期　7.8％・3,202.27円・168百万円・△73,100
30年3月期　8.2％・3,492.55円・133百万円・△54,196



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　36,849,000・650,442
25年3月期末　36,849,000・650,442
26年3月期末　42,649,000・540（公募増資）
27年3月期末　42,649,000・540
28年3月期末　42,649,000・550
29年3月期末　42,649,000・583
30年3月期末　42,649,000・583



次に、株価と指標等を見てみる。

7月20日の終値は、2,707円
予想PERは、7.96倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.73％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,206円。（事業価値3,206円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、84.4％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1969.12
【上場】2004.10

【特色】みずほ（旧興銀）系。総合金融サービス会社化を目指す。堅実なＡＬＭ運営、財務安定性に定評

【連結事業】リース・割賦97(4)、ファイナンス3(62)、他0(30) <18・3>

【連続増配】リース契約実行は情報通信機器で入れ替えニーズ捕捉。土木建設機械が内外で伸びる。医療機器は国内で介護の機器・設備需要増追い風、中国も貢献。資金原価増の落ち着きもあり、最高益更新続く。

【総合提案】医療機器に加え、病院の建物リースや省エネなど、顧客ごとに分野横断でパッケージ提案。海外は日系企業案件を着実に積み上げるほか、現地企業も狙う。