投資逍遥

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やまや（9994.酒類小売り）を見ておきます。

関連日記
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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が119.4％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が126.1％、5期前比が146.1％。



次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,767
2014年（平成26年）3月期　4,285
2015年（平成27年）3月期　5,466
2016年（平成28年）3月期　6,580
2017年（平成29年）3月期　5,248
2018年（平成30年）3月期　7,500



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　32円・346百万円・14.7％・1.4％
29年3月期　36円・390百万円・22.3％・1.5％
30年3月期　42円・455百万円・13.4％・1.6％
31年3月期　44円　　



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0％・75.0％
・2,580名<17.9>・7.9％・74.0％
・1,754名<18.3>・10.6％・75.6％
・3,782名<18.9>・11.8％・74.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号　396億円・100億円・105億円
2018年12月発売号　274億円・100億円・113億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　54.1％・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期　56.8％・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期　31.0％・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期　33.8％・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期　36.1％・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期　39.2％・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期　41.9％・2,735.77円・10,251百万円・11,323



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,847,870・3,595
25年3月期末　10,847,870・4,155
26年3月期末　10,847,870・5,025
27年3月期末　10,847,870・5,245
28年3月期末　10,847,870・5,435
29年3月期末　10,847,870・5,485
30年3月期末　10,847,870・5,555



次に、株価と指標等を見てみる。

2月15日の終値は、2,295円
予想PERは、7.32倍
実績PBRは、0.81倍
予想利回りは、1.92％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,693円。（事業価値6,432円+財産価値799円-有利子負債1,538円）
・理論株価比は、40.3％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。１３年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販72(4)、外食28(6) <18・3>

【上乗せ】柱の酒販は店舗純増６以上（前期純減６）。既存店は天候不順痛手も値上げで採算改善。外食は第３四半期末から買収の居酒屋チェーン上乗せ。20年３月期は主力の酒販横ばいでも買収会社が通期寄与。

【再　編】18年11月に居酒屋展開のつぼ八（17年度売上高75億円）買収、外食子会社と展開地域・食材調達等で相乗効果。株主数増加で東証２部への指定替え猶予期間解除。