2020/11/20(金)05:10
毎日コムネット(8908)---学生専用マンション・寮管理は純増300戸弱(前期は低採算の総合管理含む同1139戸)。
毎日コムネット(8908.住宅賃貸・管理)を見ておきます。
関連日記
まずは、メモ書きです。
・保有銘柄。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3%、3期前比が134.9%、5期前比が165.7%。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9%、3期前比が135.0%、5期前比が167.8%。
・2020年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8%、3期前比が133.1%、5期前比が161.3%。
次に、経常利益を見てみる。
2013年(平成25年)5月期 765
2014年(平成26年)5月期 990
2015年(平成27年)5月期 1,287
2016年(平成28年)5月期 1,419
2017年(平成29年)5月期 1,550
2018年(平成30年)5月期 1,679
2019年(令和01年)5月期 1,925
2020年(令和02年)5月期 2,174
次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。
2017年5月期 17円・305百万円・30.2%・4.5%
2018年5月期 22円・395百万円・36.4%・5.3%
2019年5月期 28円・503百万円・40.3%・6.1%
2020年5月期 28円・503百万円・42.0%・5.5%
2021年5月期 28円
次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。
・4,605名<17.11>・0.3%・79.6%
・7,839名<18.5>・1.1%・77.2%
・7,885名<18.11>・1.5%・68.5%
・9,978名<19.5>・0.5%・69.8%
・9,110名<20.5>・1.3%・72.2%
次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。
2018年06月発売号 177億円・42億円・101億円
2018年12月発売号 137億円・60億円・105億円
2019年06月発売号 131億円・60億円・118億円
2019年12月発売号 148億円・63億円・106億円
2020年09月発売号 136億円・59億円・131億円
次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。
25年5月期 43.0%・528.70円・0円・405
26年5月期 44.9%・579.18円・0円・25
27年5月期 36.6%・649.39円・0円・549
28年5月期 37.7%・719.47円・0円・1,053
29年5月期 37.9%・393.54円・0円・△6
30年5月期 34.2%・438.00円・0円・△911
2019年5月期 34.0%・485.81円・0円・△376
2020年5月期 34.7%・523.71円・0円・△495
次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。
25年5月期末 9,000,000・42
26年5月期末 9,000,000・42
27年5月期末 9,000,000・42
28年5月期末 9,000,000・42
29年5月期末 18,000,000・84(分1→2)
30年5月期末 18,000,000・84
2019年5月期末 18,000,000・84
2020年5月期末 18,000,000・84
次に、株価と指標等を見てみる。
11月13日の終値は、731円
予想PERは、8.78倍
実績PBRは、1.4倍
予想利回りは、3.83%
GMOクリック証券によると、
・理論株価は、950円。(事業価値1,395円+財産価値320円-有利子負債764円)
・理論株価比は、76.9%。(現在値÷理論株価)
最後に、四季報9月号の記事を見てみる。
【決算】5月【設立】1979.4【上場】2002.10
【特色】学生マンションを地主に提案、一括借り受けるサブリースが柱。新卒採用支援も。配当性向35%
【連結事業】不動産ソリューション77(18)、学生生活ソリューション23(12) <20・5>
【最高益奪還】学生専用マンション・寮管理は純増300戸弱(前期は低採算の総合管理含む同1139戸)。採用支援で高粗利のオンライン系が伸び、学生向け旅行事業の陥没埋める。過年度消費税等特損消える。
【余力は十分】用地の出物増え、購入資金も100億円超と潤沢だが、立地と価格を見極め。15年連続で4月入居率100%を達成。新型コロナ響き次期中計を見送り。