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投資逍遥

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鉱業

2015/08/10
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テーマ:鉱業(2)
カテゴリ:鉱業
K&Oエナジーグループ(1663)を見ておきます。
同社は、SBI証券の細分類によると、「原油・天然ガス開発」の会社になります。



まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2014年(平成26年)12月期 5,700・6,114
2015年(平成27年)12月期 5,500

☆1Q経常利益は、「5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。15年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比13.5%増の26.6億円に伸び、1-6月期(上期)計画の37億円に対する進捗率は72.0%に達し、さらに前年同期の61.6%も上回った。」



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年12月期 28円・766百万円・9.2%・1.2%
27年12月期 28円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,039名<14.12>・10.6%・65.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号 498億円・221億円・13億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年12月期 72.8%・2,373.16円・0円



次に、営業CF・投資CF・財務CF・現金等を見てみる。

26年12月期 7,104・△3,705・△1,205・22,132



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末 30,336,061・2,948,650



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,693円
予想PERは、14.67倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、1.65%
配当月は、6月、12月

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,768円。(事業価値1,488円+財産価値1,465円-有利子負債185円)
・理論株価比は、61.2%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】2014.1
【上場】2014.1

【特色】関東天然瓦斯開発と大多喜ガスの共同持株会社。ガス開発・供給とヨード生産・販売の2本柱

【連結事業】ガス91(7)、ヨード・かん水6(49)、他3(7) <14・12>

【減益幅縮小】柱のガスは発電用など大口顧客向けが数量減。ヨード・かん水事業も欧米輸出一服。ただガス仕入れ費用の軽減が想定以上。前号より営業減益幅やや縮小。のれん特益46億円剥落。普通28円配。

【電力参入】子会社を通じ10月に電力の卸販売事業に参入。年間発電量は2000万kW時と小規模だが、将来的には電力小売り参入やガスとのセット販売なども検討。



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Last updated  2015/08/10 09:51:38 AM
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2012/02/05
テーマ:鉱業(2)
カテゴリ:鉱業
【決算】3月
【設立】1970.4
【上場】2003.12

【特色】原油・ガス開発専業。新潟、秋田等での天然ガス田操業が大黒柱。カナダで超重質油生産も

【連結事業】原油・天然ガス77、請負3、他20

【海外】25

【営業減益】天然ガス需要増も自社ガス田生産量減少、代替LNGの調達関連費用重い。受託輸送収入減も粗利影響。カナダ重質油の利益取り分減る。震災特損ない。13年3月期もLNG費用重荷。利益回復鈍い。

【受け入れ基地】苫小牧のLNG(液化天然ガス)基地が11年11月に運転開始。勇払油ガス田と併用し、道内の冬期ガス需要満たす。カナダ重質油は大幅拡張投資を計画。


(会社四季報2011年12月発売号より)



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【上記の感想】

上記は、石油資源開発(1662)について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、少々興味のある銘柄である。



まず、売上高の推移をみてみる。
単位は、億円。

2007年3月期 1700
2008年3月期 2076
2009年3月期 2021
2010年3月期 1797
2011年3月期 1996
2012年3月期 2290(11月4日の会社予想)

2012年3月期は、2q(4~9月)の前年比が、13.2%増。
通期予想の前年比が、14.7%増。
したがって、ほぼ予想どおりの進捗と思われる。



次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。

22年3月期 12.7%・0.6%・40円
23年3月期 22.8%・0.6%・40円
24年3月期 22.5%・--・40円

24年3月期は、11月4日の短信を基にした予想。



次に、B/Sで、2011年9月30日を、ちょっとだけ見ておきましょう。

流動資産 145183百万円
投資有価証券 176485百万円
全負債 115994百万円

投資有価証券の多さが目立つ。
同社は、国際石油開発帝石の第2位の大株主で、267千株を保有しているようだ。
時間的なズレはあるが、国際石油開発帝石株の時価521000円で保有時価総額を計算すると、1391億円になる。
したがって、投資有価証券のかなりの部分を、国際石油開発帝石株が占めているようだ。



最後に、株価と指標をみておく。

現在値は、3440円
予想PERは、19.32倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、1.16%


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Last updated  2012/02/05 02:51:36 PM
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