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米系投資ファンドによる明星食品にTOB

TOB価格は700円
[米系投資ファンド、明星食品にTOB・全株取得目指す]
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061027AT2D2601V26102006.html

06/10/24 10:25 通期業績予想の修正に関するお知らせ(上方修正)
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr2/home/oracle/50/2006/3a18023/3a180230.pdf

直近の決算短信(第3四半期決算)の数字を元にした。
http://disclose.finance.livedoor.com/pdf/2006/07/27/271b0600_20060727.pdf

(流動資産24,136,429(千円)+投資その他資産6,830,104-有利子負債2,180,350(千円))÷発行済株式42,593,739株=675(円/株)

10月26日終値609円(BPSは624.91円)。TOB価格は700円なので、プレミアムは14.9%。

流動比率=流動資産24,136,429(千円)÷流動負債14,890,653(千円)X100=162(%)(目安120%以上)
当座比率=現・預金10,220,083(千円)÷流動負債14,890,653(千円)X100=68(%)(目安90%以上)
固定比率=固定資産20,970,775÷資本26,414,515X100=79(%)(目安100%以下)
棚卸資産回転率=売上高58,894,000÷棚卸資産1,688,632=34.8(回)
売上債権回転率=売上高58,894,000÷売上債権11,046,845=5.3(目安3.0以上)

当座比率だけちょっと低い。あとは問題なし。

明星食品のサイトはもっと株主の為のコンテンツを充実するべき。何も情報が得られなかった。決算短信に発行済株式数が載っていないのも不親切。

自社株買い無し。
ストックオプション無し。
配当アリ。
株主優待アリ。
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以下会社四季報2006年秋号から抜粋
2900 明星食品 みょうじょうしょくひん [食料品]
【URL】http://www.myojofoods.co.jp/
【決算】9月
【設立】1950.3
【上場】1979.5
【特色】麺の総合メーカー、即席麺4位。『チャルメラ』『一平ちゃん』が主力。子会社で外食を展開
【連結事業】即席めん84(1)、外食15(0)、賃貸1(45)<05・9>
【横ばい】即席麺は高稼働だが、外食にW杯逆効果。営業益減額だが会社計画14・5億円は超過。07年9月期もキャンペーンで即席麺を増量計画。ただ原価率改善効果一巡に加え新工場償却始まり利益横ばい圏。
【外 食】07年9月期も新店計画なく伸び悩み。本体に続きトヨタ方式導入で採算改善。成長にはM&Aなど抜本策必要だが、即席麺との相乗効果なく売却も一法。
【本社】151-8507東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11 TEL03-3470-1691
【営業所】東京,大阪,仙台,名古屋,福岡,新潟,広島,高松,他【工場】埼玉
【従業員】<06.3>連925名 単345名(44.2歳)[年]635万円
【証券】[上]東京2[幹]日興,新光,みずほイ,野村[名]中央三井[監]アーク
【銀行】三菱U,中央三井,みずほ
【連結】明星外食事業,明星フレッシュ,明星U.S.A
【格付】―
【金利上昇影響度試算】<連06.3> 68百万円

【株主】 [単]6,284名<06.3> 万株
スティールパートナーズJストラテジックFオフショア 984(23.1)
(株)星村 373 (8.7)
菱食 192 (4.5)
自社(自己株口) 130 (3.0)
(株)榎本武平商店 125 (2.9)
ゴールドマン・サックス(レギュラー)アカウント 104 (2.4)
三菱商事 103 (2.4)
日本トラスティ信託 99 (2.3)
東京海上日動火災 81 (1.9)
日本生命保険 66 (1.5)
<外国> 27.6%<浮動株> 28.5%
<投信> 0.0%<特定株> 53.5%
【役員】
(社長)永野博信
(専務)大口隆男
(常務)馬屋原一郎
(常務)関幸二
(常務)吉田精孝
(常務)田中均
(取締)原宏
(取締)黒田賢三
(常勤監査)長郷寅二
(常勤監査)加茂好紀
(監査)小室恒
(監査)加藤且行

【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円) 1株営業CF 1株純資産
連03. 9 75,622 1,185 1,426 726 16.7 8 53.4 624
連04. 9 77,467 1,368 1,242 529 12.3 15 42.5 635
連05. 9 76,087 1,323 1,331 330 7.3 16 63.5 625
連06. 9予 76,500 1,650 1,750 850 20.0 16 配当利回 2.38%
連07. 9予 77,000 1,700 1,800 900 21.1 16
中06. 3 39,920 793 823 533 12.9 0 5.4 625
中07. 3予 40,300 820 850 400 9.4 0
単06. 9予 60,500 1,250 1,350 850 20.0
四04.10- 6 57,583 878 868 16 0.4 _ ‥ 607
四05.10- 6 58,894 1,148 1,196 699 17.0 _ ‥ 640

【株式】7/31 42,593千株
売買単位1000株 [貸借][優待]
時価総額 286億円
【キャッシュフロー】百万円
営業CF 2,619 ( 1,754)
投資CF 884 (-1,785)
財務CF -558 ( -434)
現金等 9,653 ( 6,793)
【指標等】 <連05.9>
ROE 1.3%
ROA 0.7%
調整1株益 ―円
最高純益(83.9) 1,251
設備投資 1,417 予2,400
減価償却 1,755 予1,600
研究開発 445 予550
【財務】<連中06.3>百万円
総資産 47,284
株主持分 25,802
株主持分比率 54.6%
資本金 3,143
利益剰余金 10,683
有利子負債 2,380
【資本異動】
年月 万株
83. 9 公400万株 3,504
(790円)
83.11 無1:0.1 3,860
84.11 無1:0.1 4,258
85.11 無1:0.05 4,474
00. 8 消却 4,259
【上場来高値・安値】
東証2 高値 安値
79-03 1620(79) 189(98)
04 780(7) 320(1)
05 813(3) 670(5)
06.1-8 703(1) 599(6)
【年初来高値・安値】
年月 高値 安値 出来万株
06.4 697 666 65
5 698 667 35
6 685 599 41
7 656 639 38
#8 677 645 32
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クォンツリサーチ社分析
クォンツスコア 46 前週比 → 10/26
成長性 ■■■■□□□□□□ 4
割安性 ■■■■■□□□□□ 5
企業規模 ■■■□□□□□□□ 3
テクニカル ■■■■□□□□□□ 4
財務健全性 ■■■■■■■□□□ 7


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