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住友ベークライトによる筒中へのTOB

TOB価格は535円。10月31日の終値436円なのでプレミアムは22%。BPSは683.35円。
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/00/2006/2a1f115/2a1f1150.pdf

直近の中間決算短信(平成19年3月期/連結/ 06/10/27)の数字を元に算出
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/41/2006/3a1b0a8/3a1b0a80.pdf

(流動資産32,818(百万円)+1,116(百万円)-有利子負債1,400(百万円))÷発行済株式44,656,602=728(円/株)

(現・預金8,834(百万円)+受取手形・売掛金15,658(百万円)+投資有価証券1,116(百万円)-有利子負債1,400(百万円))÷発行済株式44,656,602=542(円/株)

住友ベークライトがもつ2390万8線株を除外して考えた場合、
(現・預金8,834(百万円)+受取手形・売掛金15,658(百万円)+投資有価証券1,116(百万円)-支払手形・買掛金12,389(百万円)-有利子負債1,400(百万円))÷発行済株式20,748,602=569(円/株)

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会社四季報2006年秋号より
4225 筒中プラスチック工業 つつなかぷらすちっくこうぎょう [化学]
【URL】 http://www.tpi.co.jp/
【決算】3月
【設立】1929.2
【上場】1962.11
【特色】塩ビ板大手。ポリカーボネート平板首位。水処理関連製品も強い。住友ベークライト子会社
【連結事業】板製品67(3)、加工品・工事他33(9)
【回 復】ポリカ、塩ビの原材料高続き価格転嫁なお苦戦。が、加工品は住宅用防水材が堅調。板製品も液晶・半導体向けが伸び、印刷シートの輸出も回復基調。特に液晶TV向けにポリカ板の商談あり下期から拡大見込む。営業益回復。減損特損消える。
【効率化】産業資材の2販社合併し、光学電子材料のソフテックを存続会社に効率化図る。関東工場のポリカ増産軌道に乗る。
【本社】530-0004大阪市北区堂島浜1-2-6新ダイビル TEL06-6342-1600
【東京本社】103-0007東京都中央区日本橋浜町2-31-1TEL03-5652-6701 【支店】東京,大阪,名古屋,福岡 【営業所】札幌,仙台,富山,広島,北関東 【工場】関東,奈良
【従業員】<06.3>連967名 単438名(38.2歳)[年]651万円
【証券】[上]東京,大阪[幹]大和,日興[名]住友信[監]あずさ
【銀行】三井住友,住友信,京都,常陽,伊予
【連結】筒中シート防水,ソフテック,キョードー
【格付】―
【金利上昇影響度試算】<連06.3> 75百万円
【株主】 [単]2,910名<06.3> 万株
住友ベークライト 2,390(51.3)
自社(自己株口) 190 (4.0)
自社取引先持株会 152 (3.2)
日本トラスティ信託口 124 (2.6)
自社従業員持株会 65 (1.4)
日本マスター信託口 63 (1.3)
住友化学 62 (1.3)
積水樹脂 57 (1.2)
CBNYDFAインターナショナルキャップバリューP 44 (0.9)
日本生命保険 39 (0.8)
<外国> 2.4%<浮動株> 19.0%
<投信> 2.4%<特定株> 69.0%
【役員】
(社長)多田和男
(取締)澤藤尚男
(取締)江崎秀昭
(取締)望月一男
(取締)北浦昭治
(常勤監査)北上田康男
(常勤監査)栞原豊
(監査)八幡保
(監査)小阪尚志
【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円) 1株営業CF 1株純資産
連04. 3 41,844 1,794 1,627 797 17.0 8 45.4 663
連05. 3 44,895 2,197 2,187 1,342 29.2 10 67.8 683
連06. 3 46,247 938 1,085 264 5.9 10 21.5 683
連07. 3予 49,300 1,650 1,700 900 19.3 10 配当利回 2.20%
連08. 3予 52,000 1,750 1,850 950 20.4 10
中05. 9 22,792 523 609 44 1.0 5 5.5 678
中06. 9予 23,700 550 550 300 6.4 5
単07. 3予 35,800 1,000 1,200 650 14.0
四05. 4- 6 11,080 164 250 -461 -10.3 _ ‥ 669
四06. 4- 6 11,640 123 193 120 2.7 _ ‥ 680

【株式】7/31 46,572千株
売買単位1000株 [貸借]
時価総額 211億円

【キャッシュフロー】百万円
営業CF 962 ( 3,031)
投資CF -1,138 (-1,784)
財務CF -625 ( -625)
現金等 8,964 ( 9,771)

【指標等】 <連06.3>
ROE 0.9%
ROA 0.5%
調整1株益 ―円
最高純益(91.3) 2,037
設備投資 1,782 予1,000
減価償却 1,653 予1,500
研究開発 1,037 予1,150
【財務】<連06.3> 百万円
総資産49,545
株主持分30,493
株主持分比率61.5%
資本金10,063
利益剰余金12,148
有利子負債1,463

【資本異動】
年月 万株
85. 5 無1:0.1 2,552
86. 5 無1:0.05 2,679
87.11 無1:0.1 3,434
89. 5 無1:0.1 3,886
91. 5 無1:0.05 4,905
02. 3 消却 4,657

【上場来高値・安値】
東証 高値 安値
62-03 1880(90) 36(65)
04 530(3) 355(1)
05 599(3) 454(10)
06.1-8 539(1) 416(6)

【年初来高値・安値】
年月 高値 安値 出来万株
06.4 513 472 142
5 497 450 71
6 469 416 77
7 463 422 41
#8 463 438 27
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クォンツリサーチ社分析
クォンツスコア 50 前週比 ↓ 10/31
成長性 ■■■■■■□□□□ 6
割安性 ■■■■■■■■□□ 8
企業規模 ■■□□□□□□□□ 2
テクニカル ■□□□□□□□□□ 1
財務健全性 ■■■■■■■■□□ 8
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自社株買い無し
ストックオプション無し
配当アリ
株式分割アリ
株式償却実績アリ

とても良い会社だなあ。ちゃんと探せばよい会社はあるものだ。う~む。


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