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フジメディアHDによるサンケイビルへのTOB

2012年1月19日(木)フジ・メディアHDがサンケイビル(8809)へのTOBを発表。
TOB価格は1株740円。1月19日終値297円。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20120119/7a2b5y/140120120119067174.pdf

この決算書ちょっとおかしいな。自分的には詰んでる感じがする。
[平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (11/4 13:00)[PDF/XBRLファイル]]
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr2/tdnetg3/20111104/74v0qr/140120111024028995.pdf

ヤフーファイナンスの掲示板見ると帳簿上の含みを考えたら740円でも安いとか書いてるアホがいるけど、有利子負債完全に無視してもの言ってるしなあ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=q&board=8809

以下第2四半期決算の数字を元に計算
発行済株式総数68,323,613株
TOB価格740円
流動資産15,949百万円÷発行済株式総数68,323,613株=233円/株
現預金3,309百万円÷発行済株式総数68,323,613株=48円/株
資産合計174,042÷発行済株式総数68,323,613株=2,547円/株
(資産合計174,042百万円-負債合計122,214百万円)÷68,323,613株=758円/株
(流動資産15,949百万円+投資その他資産14,655百万円)÷発行済株式総数68,323,613株=447円/株
(流動資産15,959百万円+投資その他資産14,655百万円-有利子負債56,224百万円)÷発行済株式総数68,323,613株=-374円/株
フジHDの所有する2,039万株を引いて考えると
(流動資産15,949百万円+投資その他資産14,655百万円-有利子負債56,224百万円)÷(発行済株式総数68,323,613株-20,390,000株)=-540円/株
流動比率=流動資産15,959百万円÷流動負債33,170百万円×100=48(%)
当座比率=現預金3,309百万円÷流動負債33,170百万円x100=9(%)
固定比率=固定資産158,062百万円÷資本42,005百万円x100=376(%)

EDINETで有価証券報告書(第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日))を見ると、ストックオプションがある。払い込み価格は1株373円。TOB価格の740円はストックオプションもってる経営陣設けさすためだけのいい加減な設定価格にしか思えん。
(2) 【新株予約権等の状況】
1.新株予約権(平成14年6月27日 定時株主総会決議)
株主総会の特別決議日(平成14年6月27日)
事業年度末現在
(平成23年3月31日) 提出日の前月末現在
(平成23年5月31日)
新株予約権の数(個) 34 (注)1 24 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
単元株式数 100株 同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) 34,000 24,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1株当たり373 (注)2 同左
新株予約権の行使期間 平成16年7月1日~
平成23年6月30日 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格  373
資本組入額 187 同左

会社四季報2012年新春号より
8809 (株)サンケイビル さんけいびる [不動産業]
【URL】http://www.sankeibldg.co.jp/
【決算】3月
【設立】1951.6
【上場】1961.10
【特色】フジサンケイグループ。東京・大手町のサンケイビルなどビル賃貸主力。住宅開発を積極化
【連結事業】ビル52(32)、資産開発6(87)、住宅23(-24)、飲食5(-3)、建築内装6(0)、ビルメンテナンス7(2)、他1(-8)

【小幅増】ビル賃貸は空室率上昇、賃料減額で大幅後退。SPC配当も剥落。が、マンションは一部引き渡しが来期にずれても359戸(前期142戸)と大幅増。棚卸評価損も消え営業増益。税調整一巡。13年3月期はビル低調をマンション採算改善で補う。
【育 成】投資家向け賃貸マンション開発事業を強化。1号案件の練馬高野台に続き南蒲田が進捗。高齢者向け住宅も育成。
【本店】100-0004東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルヂング TEL03-3212-4000
【大阪支店】556-0017大阪市浪速区湊町2-1-57
【従業員】<11.9>連‥名 単136名(42.4歳)[年]962万円
【証券】[上]東京,大阪[幹]野村[名]みずほ信[監]新日本
【銀行】みずほC,三菱U,三井住友
【連結】サンケイ会館,サンケイビルテクノ,サンケイビルマネジメント
【年金積み立て不足】<11.3> -(-)

【株主】 [単]4,551名<11.9> 万株
フジメディアHLD 2,039(29.8)
産業経済新聞社 757(11.0)
自社(自己株口) 392 (5.7)
JPモルガン・チェース・バンク385093 290 (4.2)
日本トラスティ信託口 255 (3.7)
みずほコーポ銀行 200 (2.9)
ステート・ストリート・バンク&トラスト505019 167 (2.4)
日本マスター信託口 147 (2.1)
BNPパリバ(Lux)J.アバディーン・グローバル 144 (2.1)
三菱東京UFJ銀行 105 (1.5)

<外国> 19.3%<浮動株> 5.2%
<投信> 2.5%<特定株> 66.4%
【役員】
(会長)中本逸郎
(社長)日〓秀行
(常務)高田実
(常務)舘野登志郎
(取締)東谷敏雄
(取締)鮫島眞一郎
(取締)日枝久
(取締)清原武彦
(取締)岩崎輝一郎
(取締)木谷嘉靖
(常勤監査)小島秀紀
(監査)嘉納修治
(監査)酒井敬
(監査)根岸昭正

【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連07. 3 27,566 4,754 3,744 1,824 28.5 11
連08. 3 36,854 5,250 4,010 2,338 36.4 12
連09. 3 31,664 2,420 1,136 1,296 20.2 12
連10. 3 32,239 3,934 2,293 1,171 18.2 10
連11. 3 32,935 4,754 3,199 1,141 17.7 10
連12. 3予 40,600 5,000 3,500 1,850 28.7 10
連13. 3予 41,000 5,200 3,700 1,950 30.3 10
中11. 9 12,866 2,063 1,367 702 10.9 5
中12. 9予 13,000 2,100 1,400 750 11.6 5
会12. 3予 40,600 5,000 3,400 1,800 - (11.11.4)

【配当】 配当金(円)
10. 3 5
10. 9 5
11. 3 5
11. 9 5
12. 3予 5
12. 9予 5
13. 3予 5

予想配当利回 3.27%
BPS(円)
<連11. 9>
810.8 (805.1)

【株式】10/31 68,323千株
売買単位100株 [貸借]
時価総額 209億円

【キャッシュフロー】億円
営業CF 45 ( 170)
投資CF -14 ( -35)
財務CF -40 (-147)
現金等 32 ( 37)

【指標等】 <連11.3>
ROE 2.2%
ROA 0.7%
調整1株益 ―円
最高純益(08.3) 2,338
設備投資 ‥ 予‥
減価償却 3,977 予‥
研究開発 0 予‥

【財務】<連11.9> 百万円
総資産 183,500
株主持分 52,216
株主持分比率 28.5%
資本金 14,120
利益剰余金 16,749
有利子負債 96,567

【資本異動】
年月 万株
86. 5 無1:0.1 3,326
87. 5 無1:0.2 3,991
89. 5 無1:0.12 4,545
05. 3 三者1300万株 6,832 (718円)  
 
【包括利益】<連11.9> 百万円
703(1,118)
【上場来高値・安値】
東証 高値 安値
61-08 2920(89) 37(61)
09 750(10) 417(4)
10 685(4) 423(7)
11.1-11 590(2) 298(11)

【年初来高値・安値】
年月 高値 安値 出来万株
11.7 499 440 59
8 450 367 95
9 397 337 87
10 372 319 130
#11 333 298 67


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