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島忠(東証1部/8184)

直近の決算短信(平成19年8月期中間決算/平成19年4月13日発表)の数字を元に出してみた。
http://www.shimachu.co.jp/company/pdf/H1908chukankessanntansin.pdf

総資産回転率=売上高65789(百万円)÷負債・資本合計181244(百万円)=0.36(回転/1回転以上)
流動比率=流動資産83073(百万円)÷流動負債26488(百万円)X100=313(%120以上)
当座比率=現・預金16985(百万円)÷流動負債26488(百万円)X100=64(%/90以上)
固定比率=固定資産98170(百万円)÷資本153264(百万円)X100=64(%/200%以下)
売上債権回転率=売上高65789(百万円)÷売上債権2851(百万円)=23(回転/3回転以上)
商品回転率=売上高65789(百万円)÷棚卸資産15206(百万円)=4.3(回転/10回転以上)
固定資産回転率=売上高65789(百万円)÷固定資産98170(百万円)=0.67(回転/2.5~5.0)
営業利益率=営業利益5045(百万円)÷売上高65789(百万円)X100=0.07(%)
経常利益率=経常利益6393(百万円)÷売上高65789(百万円)X100=0.09(%)

清算価値=流動資産83073(百万円)+投資その他資産23902(百万円)÷発行済株式総数51350938株=2083円(5月2日の終値3310円/島忠は有利子負債0)

以下会社四季報2007年春第2集から抜粋

8184 (株)島忠 しまちゅう [小売業]
【URL】http://www.shimachu.co.jp/
【決算】8月
【設立】1947.3
【上場】1979.11
【特色】埼玉地盤に関東・関西で家具店やホームセンターをチェーン展開。店舗大型化注力。無借金経営
【連結事業】収納家具5、リビング家具6、ダイニング家具6、ベッド・他家具9、DIY用品23、家庭用品23、インテリア用品13、レジャー用品15
【営業増益】客単価の戻り鈍く既存店売り上げ弱含み。ただ06年12月に出店した神戸西店が出足順調。前期新店フル寄与。大型店にテナント誘致し売り場効率改善。人員抑制も効き営業増益。土地売却特益消える。
【戦 略】年2~3出店を継続。大型店のテナント誘致は4店で実施。蘇我店では売り場面積3万平方mの約半分にテナント導入。手元資金潤沢だが株主還元策は明示せず。
【本社】331-8511さいたま市西区三橋5-1555 TEL048-623-7711
【店舗】埼玉20,東京11,群馬1,千葉3,神奈川6,栃木1 計42 20.6万平方m
【従業員】<06.8>連1,437名 単677名(33.5歳)[年]454万円
【証券】[上]東京[幹](主)野村(副)大和,SMBCフ,みずほイ,三菱U,丸三,岡三[名]住友信[監]あずさ
【銀行】埼玉りそな,三井住友,みずほ,武蔵野,三菱U
【連結】関西島忠,島忠ホームズ,関東島忠
【格付】―
【関東島忠採用】初20.0万円予120 内定102(女42) 中途172

【株主】 [単]4,471名<06.8> 万株
日本トラスティ信託口 341 (6.6)
日本マスター信託口 262 (5.1)
ステート・ストリート・バンク&トラスト 252 (4.9)
ステート・ストリート・バンク&トラスト505025 159 (3.1)
野村證券 149 (2.9)
島村均 145 (2.8)
埼玉りそな銀行 134 (2.6)
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 124 (2.4)
ドレスナークラインオート証券(東京) 102 (1.9)
島村忠 101 (1.9)

<外国> 46.1%<浮動株> 4.4%
<投信> 6.3%<特定株> 34.7%
【役員】
(社長)小島孝雄
(専務)山下視希夫
(取締)旗手恵子
(取締)出村敏文
(取締)高田治人
(常勤監査)武井正之
(監査)中山猛夫
(監査)平田寛
(監査)田島康嗣

【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連04. 8 119,170 10,168 10,770 6,131 119.4 14.3
連05. 8 125,417 10,981 12,671 7,083 137.9 16
連06. 8 132,304 10,387 12,703 9,020 175.6 16
連07. 8予 138,900 11,300 13,800 8,100 157.6 16
連08. 8予 145,000 12,500 15,500 9,000 175.1 16~18
中06. 2 63,011 4,723 5,557 4,857 94.6 8
中07. 2予 67,000 4,850 6,050 3,570 69.5 8
四05. 9-11 31,389 2,621 3,484 3,751 73.0
四06. 9-11 32,116 2,879 3,507 2,014 39.2
単07. 8予 83,800 10,300 11,600 6,900 134.3

【配当】 配当金(円)
04. 8 7.15
05. 2 7.15
05. 8 8.85
06. 2 8
06. 8 8
07. 2予 8
07. 8予 8

予想配当利回 0.44%
BPS(円) <連06. 8> 2,935 (2,861)

【株式】1/31 51,389千株
売買単位100株 [貸借][優待]
時価総額 1,855億円

【キャッシュフロー】億円
営業CF 114 ( 108)
投資CF 34 (-148)
財務CF -8 ( -7)
現金等 584 ( 436)

【指標等】 <連06.8>
ROE 6.0%
ROA 4.9%
調整1株益 ―円
最高純益(06.8) 9,020
設備投資 63億 予135億
減価償却 25億 予27億
研究開発 0億 予0億
【財務】<連06.8> 百万円
総資産 182,306
株主持分 150,708
株主持分比率 82.7%
資本金 16,533
利益剰余金 114,382
有利子負債 0

【資本異動】
年月 万株
87.10 無1:0.1 3,150
89.10 無1:0.1 3,625
90.10 無1:0.12 4,073
91.10 分1→1.2 4,887
00. 3 合併 5,138 減資

【上場来高値・安値】
東証 高値 安値
79-03 6980(90) 680(82)
04 3150(4) 2020(1)
05 3790(12) 2375(1)
06 4120(1) 2675(6)

【年初来高値・安値】
年月 高値 安値 出来万株
06.10 3650 3230 578
11 3440 2940 510
12 3540 3120 458
07.1 3580 3270 357
#2 3730 3310 331
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クォンツリサーチ社分析
クォンツスコア 74 前週比 → 05/02
成長性 ■■■■□□□□□□ 4
割安性 ■■■■■■■□□□ 7
企業規模 ■■■■■■■■□□ 8
テクニカル ■■■■■■■■□□ 8
財務健全性 ■■■■■■■■■■ 10
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自社株買い無し。
ストックオプション無し。
配当あり。
株主優待あり(8月)。
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レーティング
Yahoo!ファイナンス3.6
Infoseekマネー+0.5(-2.00~+2.00)
4/18みずほ証券3継続
4/16モルガンスタンレー OVERWEIGHT継続 目標株価4140円継続
4/16Cスイス NEUTRAL継続 目標株価3500円継続


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