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個別銘柄

2012.11.11
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カテゴリ:個別銘柄
Eストアー 2Q
ほぼ四季報通り。
決算説明資料を見ると、前期から加わった子会社のWEBマーケティング事業の貢献度が高いようです。ダイレクト出版の小川忠洋氏によると、「世の中の大半の人は、マーケティングなんて知らないし、考えた事もない」そうなので、今後、この事業は割と有望なのではないかと。
営業キャッシュフローの範囲内での投資で売上と利益を伸ばしており、良い循環が続いているようです。

桧家ホールディングス 3Q
原価率も販管費率も上昇し、増収減益。
短信だけでは何にお金がかかっているのか分かりませんが(職人さんの人件費上昇、展示場出展費用とか?)、通期予想が達成できるか心配になってきました。
フラット35の最低金利が1.85%と低水準、国が景気対策のためにやってる住宅購入のための各種優遇措置もあり、人口ボリュームの大きい団塊ジュニア世代が長めのローンを組もうと思ったら年齢的に今がタイムリミット、事業環境は良いと思うんですがね。

ウイン・インターナショナル 2Q
ここも通期微妙ですかね。。四季報の数字よりも下回ってますし。
まあ今期は償還価格改定で厳しいというのは織り込み済みだと思うので、来期に期待という事で。

WDBホールディングス 2Q
良い決算だと思うのですが、株価暴落。
通期上方修正が無かったからでしょうか。






Last updated  2012.11.11 12:02:02
2009.02.17
カテゴリ:個別銘柄
■オオゼキ
いままで気が付きませんでしたが、オオゼキがコソーリと「新規店舗開設のお知らせ」をリリースしていました。

http://www.ozeki-net.co.jp/ir/pdf-press/20080123001.pdf

2年以上新規出店がありませんでしたが、出店コストがかかるときには出店を控え、賃借料などのハードルが下がってきた今になって出店を再開するところはさすがと言う他ないです。
不正経理の件は残念でしたが(1部昇格に影響ある?)、この調子で頑張ってください。

■インテージ
迷った末に保有継続することに。下方修正もあったし来期にも不安はあるが、パネル調査部門があまりにも魅力的すぎるので。

塩漬けという名の長期保有です。

orz






Last updated  2009.02.18 00:36:43
2009.02.05
カテゴリ:個別銘柄
実体経済の悪化が本格化してきたことが肌で感じられる決算が続いており、私のポートフォリオも無傷ではいられないようです。
いま安心して買えるのはディスカウントストアなどの生活防衛型小売と、一部の内需ストック型くらいかも。

■現物
4290 プレステージ・インターナショナル
3Q見る限りでは、今期はともかく、来期にやや不安あり。

4326 インテージ
下方修正。ストック型のパネル調査は好調だが、カスタムリサーチが急激な景気悪化のあおりを受けて大きく減速。

4659 エイジス
問題なし。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。

4767 テー・オー・ダブリュー
いまのところ問題なしも、景気悪化の影響が無いとは思えない。

4923 コタ
問題なし。有価証券評価損は仕方ない。

7483 ドウシシャ
下方修正。円高で利益率は向上しており、デリバティブ解約損が無くなる来期に期待。

7564 ワークマン
下方修正。月次見る限り来期も厳しいかもしれない。

7617 オオゼキ
問題なし。景気悪化はむしろ追い風か。

7874 スルガ
株価は清算価値割れまで売られており、減益決算にも無反応。円高、原油安で来期に期待。

7893 プロネクサス
市況次第なので仕方なし。もともとそういう銘柄と割り切っていたので保有継続。

8945 日本社宅サービス
中間上方修正、通期は据え置き。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。

9795 ステップ
問題なし。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。

■空売り
7709 クボテック
海外売上比率が高くて、赤字体質、有利子負債過大な銘柄を調べると、ほとんどPBR0.5倍とか0.3倍まで売られているのに、ここだけPBR1倍を超えていたため、まだ下がる余地ありと見て空売りした。
下方修正後に多少売られるも、まだPBR1倍以上なので売り継続。

■決算待ち又はコメントなし
2311 エプコ
2492 インフォマート
3354 チェルト
3711 創通
9644 タナベ経営






Last updated  2009.02.05 23:58:58
2009.02.04
カテゴリ:個別銘柄
グラフ化しようと思ったけど、体調悪くて早く寝たいので手抜き。

ps.PNG

自動車部門が頑張ったものの(収益性の低下は新規受託業務の先行費用、先行投資)、準主力の保険部門、金融部門が為替の影響もあって減速感漂っており、今の地合いなら売られるのも仕方ないか。

今期は業績予想に少し届かない程度かもしれないが、今後も円高がしばらく続くとすると、来期にやや不安はある。

もっとも、大口解約など致命的なことがあったわけではないので、保有分は今のところ売るつもりはない。






Last updated  2009.02.04 22:18:26
2009.02.02
カテゴリ:個別銘柄
全体としては良さげな決算に見えるものの、四半期売上高がやや減収。

3Q 3,502百万円
2Q 3,703百万円
1Q 3,686百万円

眠いので精査は明日以降にする。






Last updated  2009.02.03 01:24:42
2009.01.10
カテゴリ:個別銘柄
http://www.ozeki-net.co.jp/ir/getsurei.html

12月:106.37%
今期累計:102.95%

と極めて順調です。
過去の記録を取ってなかったのではっきりと分かりませんが、2年くらい既存店月次プラスが続いてると思います。不況で自炊する人が増えているのかもしれません。

新規出店がなかなかできていませんが、不況で不動産価格が下がれば、賃貸するにしても自前で店舗を持つにしても、出店しやすくなるのではないかと思います。

また、個店主義という戦略をとっているため、人材の採用、育成が重要ですが、不況下では優秀な社員を採用するチャンスが好況時に比べて相対的に増えるのではないかと思います。

このように、現在の不況は、オオゼキのような生活必需品を扱う勝ち組小売りにとってプラスに働くのではないかと考えます。






Last updated  2009.01.11 01:40:32
2008.10.30
カテゴリ:個別銘柄
悪くない中間決算でほっとした。

あまり集中投資になるのもどうかと思って買い増しは控えてきたけど、もしこの決算でも株価が下がるようなら来月の増資分で少し買い増しするかも。上がるようなら無理に上値は追わないけど。

http://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_2Q_renketsu.pdf
http://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_2Q_setsumei.pdf






Last updated  2008.10.30 23:51:45
2008.09.17
カテゴリ:個別銘柄
唐突な社長交代の裏にはこんなことがあったのか。

「全体の業績に及ぼす影響は109 百万円程度」とあるから、それほど大きい額ではない。

しかしいまの地合いなら容赦なく売られそうだ。

http://www.ozeki-net.co.jp/ir/pdf-press/080917001.pdf






Last updated  2008.09.17 15:49:37
2008.07.30
カテゴリ:個別銘柄
プレステージの1Qが発表されたので4半期毎の売上高と営業利益を確認。
順調に積み上がっているようでなによりです。

この資料のP10
http://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_1Q_setsumei.pdf






Last updated  2008.07.30 23:00:01
2008.06.13
カテゴリ:個別銘柄
ストップ安していたので何事かと思ったら、1Q出ていたのを見落としていました。

4半期毎の売上が前期3Qをピークに減少傾向ですね。

jpn

今期予想に対する進捗は、

中間 46.67%
通期 22.35%

です。

確かに良くはないですが、ストップ安まで売られるのはどうでしょうか。






Last updated  2008.06.14 00:40:32
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