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2024.05.31
カテゴリ：外貨建MMF
こんにちは、どるみっちです。 先ほど記事にあげた英ポンドMMF同様、米ドルMMFにも分配金がつき自動的に元本にプラスされました。  ＜PR＞純金箔100ドル札  ↑今月の配当は0.48ドル。 あれ？前回未収分配金に0.53ドルとあったのですが・・・税か手数料を0.05ドル引かれた？ とにかく、0.48ドルが正しい数字のようです。 そして分配金が再投資された現在の元本です！  以下↓が前回・・・あれ？？今回減ってる？？なんで？ 先ほどの分配金と同様の額（0.05ドル）が減っているので、やはり税か手数料かな～。  評価額は150.64→150.59に減っていますが、保有数量は15,011→15,059で48口(分配金分）増えていますので安心。 おそらく未収分配金が時価評価額にカウントされているせいで未収分配金から手数料が引かれたとき減ったように見えているのかな・・と思います。 あくまで保有数量が現在の資産なのですね。学びました。 ということは、今まで月の途中でも時価評価額を見ていましたが 分配金が実際に入るまではカウントしない方がいいのかも。。 とりあえず現状をまとめました。 ＜米ドルMMF5月運用実績内訳＞ 2024年4月末日時元本： 123.13ドル 2024年5月分ドル建てMMF購入： 合計 26.98ドル 2024年5月分分配金：0.48ドル ↓ 2024年5月末日時元本 150.59ドル ＜元本内訳＞ 分配金累計（トータルリターン）： 0.48ドル 実質投資額： 150.11ドル （開始時からの追加入金合計：26.98ドル） 来月はこれを踏まえて、追加入金の際はもっとわかりやすくまとめます！ 以下広告です。ご興味があればご覧ください。 納得の高評価★4.8！ 賞味期限は近いのが難点。けどお得。 ここまで読んでくださってありがとうございます。 外貨建MMFに関する過去のブログ記事はこちら 米国保有株・ADRなどドル運用に関する過去のブログ記事はこちら 株主優待・配当金に関する過去のブログ記事はこちら
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Last updated
2024.05.31 13:23:08
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