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カテゴリ:決算関連
純利で来期の最低期待ラインを計算してみた。
今期純利益24億(内訳:特別利益15億、資源益9億) 資源利益率17%(9億/54億)*特別益考慮に入れず 予想EPS:6円・PER21倍 同業他社 帝石PER20 関東天然ガスPER25.4 石油資源PER25 ☆来期予想純利22億+α 根拠: (天然ガスの部) KAMI:6MMCFPD BMB:8MMCFPD MAINBASS:1.5MMCFPD イーカメ:3MMCFPD エンデバ(>90%):8MMCFPD 合計26.5MMCFPDx365日x7ドルx115円=77億8600万 (原油の部) KAMI:72.3MBLs メイン:69.35MBLs BMB:50MBLs(予想) 合計191.65MBLsx65.74x115=14億4800万 売り上げ総合計約92億3400万円 純利益は利益率20%(設備投資費の減少考慮分3%) 純利益19億円 EPS約4.6円 PER20で計算すると90円は現状妥当かな。 株価は下方修正を82円で折り込んでいますYO!! 従って寄りで売ったら寄り底の可能性が高すぎます。 今回赤字幅が膨らんだのは、新規ガス田開発等の設備投資とガス田の不調。 一応、今回の計算は来年再出発の時には問題が無いと仮定した場合ですがね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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そろそろ
管理ポスト抜けか (2007.02.01 12:20:22) |