投資逍遥

【決算】2月
【設立】1982.12
【上場】1988.9

【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店（ＤＳ）も展開

【連結事業】食品89、非食品9、他営業収入2

【堅　調】出店はスーパー３、ＤＳ３（前期５、１）。既存店は前今期ともに改装約60店実施、客数回復し総菜、簡便商品軸に増。ＰＢ拡充、スーパーとＤＳの共同仕入れ拡充、値下げロス削減で粗利率改善。光熱費増、２号店出店の中国初期赤字を吸収。営業増益。

【販　促】グループのポイントセールへの参加増やしワオンカード使用率（件数、前期38％弱）を50％に。ネットスーパーは廃止。


（会社四季報2014年6月発売号より）



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【上記について】

上記は、マックスバリュ西日本（8287）について書かれたもの。

持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2010年2月期　223,477
2011年2月期　244,436
2012年2月期　255,131
2013年2月期　264,243
2014年2月期　265,187

で、この期間で見ると、４期連続増収中である。



次に、2014年2月期の当初予想・修正予想・実績を見てみる。

売上　269,000・265,187・265,187
営益　 6,500　・4,109　・4,109
経益　 6,600　・4,296　・4,296
純益　 2,600　・1,643　・1,674
1株益　99.42円・62.83円・64.02円

☆修正予想は、26年3月20日公表。



次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　275,000（+3.7％）
営益 　4,600（+11.9％）
経益　 4,700（+9.4％）
純益　 1,800（+7.5％）
1株益　68.80円　



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　35円・915百万円・62.3％・2.4％
25年2月期　35円・915百万円・40.3％・2.3％
26年2月期　35円・915百万円・54.7％・2.2％
27年2月期　35円・－－－－－・50.9％・－－



次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・11,496名<12.8>
・14,149名<13.2>
・13,440名<13.8>
・16,259名<14.2>・0.6％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　365億円・44億円・2億円
2014年06月発売号　349億円・82億円・7億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　10,922・△9,339・△1,967・4,813
24年2月期　6,355・△6,060・△1,964・3,143
25年2月期　9,127・△5,871・△1,967・4,431
26年2月期　10,109・△5,633・△1,738・8,248

☆25年2月期の財務ＣＦの主な要因は、長期借入金の返済及び配当金の支払等。



次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年2月末　1,669・4,643・31,408・△43・37,678
26年2月末　1,670・4,644・32,167・△43・38,439



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,392円
予想PERは、20.23倍
実績PBRは、0.84倍
予想利回りは、2.51％
配当月は、2月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.95％
（配当：3,500円、優待：2,000円）
優待は、「株主優待券（100円）」を50枚。

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,916円。（事業価値1,671円+財産価値314円-有利子負債68円）
・理論株価比は、72.7％。（現在値÷理論株価）



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