投資逍遥

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2

【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も

【連結事業】資源・金属素材34(1)、産機・建機31(18)、環境・設備5(16)、化成品30(1)、不動産賃貸1(37)

【微増益】ジルコンサンドが数量底打つ、単価もやや持ち直し。特殊ポンプは鉄鋼向け、化成品は自動車向けが増加。海外開拓費用膨らむが採算悪い商流見直しなど合理化傾注。営業微増益。のれん特益消える。

【閉　鎖】樹脂コンパウンド製造する埼玉の子会社工場は設備老朽化、採算も悪く14年中に閉鎖。従業員の希望退職も実施。環境設備は非鉄精錬業界の顧客開拓を強化。


（会社四季報2014年9月発売号より）



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【上記について】

上記は、ラサ商事（3023）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「資源」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記



まず、売上高の推移を見てみる。

2010年3月期　22,858
2011年3月期　24,004
2012年3月期　25,765
2013年3月期　28,874
2014年3月期　25,635

で、前期は減収に転じている。



次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　27,000・25,635
営益　 1,230　・1,025
経益　 1,300　・1,149
純益　 686 　　・876
1株益　60.46円・77.23円



次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　27,000（+5.3％）
営益 　1,000（△2.5％）
経益　 1,100（△4.3％）
純益　 660（△24.7％）
1株益　57.65円



次に、2015年3月期１Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　20.9％
営益　4.7％
経益　5.8％
純益　5.5％



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　15円・185百万円・25.2％・2.6％
22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％
24年3月期　15円・169百万円・
25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％
27年3月期　15円・－－－－－・26.0％・－－



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,579名<12.9>
・7,787名<13.3>
・7,609名<13.9>
・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2014年09月発売号　62.8億円・19.2億円・59.9億円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,197・△533・△995・2,564　
24年3月期　△1,285・△2,286・2,757・1,750
25年3月期　△1,480・△398・1,949・2,122
26年3月期　2,041・△190・△2,044・1,929

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、借入増等。
☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入金の返済、社債の償還。



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906

☆26年3月期は、自己株式が少々減少しているが、これは株式交換による連結子会社の完全子会社化があったため。



最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、504円
予想PERは、8.74倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、2.98％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、3.97～4.96％
（配当：1,500円、優待：500～1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,143円。（事業価値1,443円+財産価値266円-有利子負債566円）
・理論株価比は、44.1％。（現在値÷理論株価）


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