投資逍遥

ＧＭＯクラウド（3788）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「サーバーホスティング」の会社になります。

関連日記



まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　850・971
2013年（平成25年）12月期　1,080・906
2014年（平成26年）12月期　1,045・920
2015年（平成27年）12月期　780

☆2015年12月期２Ｑの経常利益は、前年を下回って推移中。期首予想でも前年実績を下回っているので、良くも悪くもないというところか？



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　16円・186百万円・263.8％・5.5％
21年12月期　18.5円・215百万円・35.1％・5.8％
22年12月期　20.5円・237百万円・35.0％・6.2％
23年12月期　20円・232百万円・61.4％・5.9％
24年12月期　18円・209百万円・40.0％・5.0％
25年12月期　19円・221百万円・41.7％・4.6％
26年12月期　19.5円・227百万円・45.4％・4.3％
27年12月期　14円

☆公約配当性向は35％以上。



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,813名<12.12>
・7,455名<13.12>・1.1％
・7,310名<14.12>・2.2％・70.3％



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　131億円・33億円・0億円
2014年03月発売号　118億円・32億円・0億円
2015年03月発売号　102億円・26億円・0億円
2015年06月発売号　105億円・26億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

25年12月期　61.3％・436.84円・365,989千円
26年12月期　59.3％・472.00円・1,611,176千円



次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,027・△688・△139・2,673
23年12月期　1,284・△569・△355・2,978
24年12月期　1,339・△711・△372・3,394
25年12月期　1,207・△1,222・△434・3,268
26年12月期　1,380・△1,599・△475・2,633



次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　11,693,000・51,300
25年12月期末　11,693,000・51,300
26年12月期末　11,693,000・51,344



次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、941円
予想PERは、23.94倍
実績PBRは、1.99倍
予想利回りは、1.49％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、7.86％
（配当：1,400円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、873円。（事業価値627円+財産価値314円-有利子負債67円）
・理論株価比は、107.8％。（現在値÷理論株価）



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1997.5
【上場】2005.12

【特色】ＧＭＯ傘下。ホスティング（サーバー管理）と電子認証提供が両輪。電子認証は国際展開急ピッチ

【連結事業】クラウド・ホスティング57(3)、セキュリティ34(21)、IAM1(-51)、ソリューション8(1)

【海外】26 <14・12>

【小休止】電子認証の情報セキュリティが大幅伸長、海外でも伸びる。クラウド型サービスも堅調。だが従来型サーバー管理が顧客数減による地盤沈下食い止められず。人件費増、のれん償却重く営業減益続く。

【播　種】子会社通じロシアのＲＥＧ・ＲＵ社と電子認証サービスの販売代理店契約締結。同国内への浸透目指す。５月からメガソーラー発電施設向け管理サービス開始。


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