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【初心者の方へ】チャートの見方

さて、チャートの見方。今日はコレで行ってみる。私も初めてチャートと対峙したとき、さっぱり見方がわからなかった。いや正確に言うと『チャートを使った相場への入り方』あるいは『チャートを使った儲け方』がわからなかった。ろうそく足の見方や移動平均線の意味は本で理解しても、それを個別の銘柄、あるいは指数に当てはめたとき、さっぱりつながっていかない。「前回の高値からこんなに下げているからそろそろ底だろう」、「あるいは高値からの調整日だろう」などと勝手なチャートの見方をして、結局買値に戻らなかったことは何度もある。チャートの使い方は千差万別。人それぞれである。私は短期派なので、基本的に分足と日足しか使わない。分足は5分足を使う(225先物は60分足も併用)。これは自分の相場に出入りするリズム(短期派か中長期か、あるいは値幅をじっくりとるか短く取るかなど)で選べばいいが、ボラティリティー(価格の変動率)が高い物ほど、リズムは早くなり、ボラの小さい物ほどリズムはゆっくりだ。日足でトレードし、短期の場合、基本は5日移動平均線(5MA)と25日線しか私は見ていない。上げトレンドでは5日線を下回らないか監視し、5日線の前後1-2%のところで買う。下落トレンドの時は25MAを下回らないことを確認し、これまた前後1-2%のところで買う努力をする。それだけだ。ただし下げている真っ只中には買わない。下げから上げに転じたときだ。下げで買うのは、ろうそく足で下髭が出現し、髭の始まりが基準線を越えたときだけ。売り(空売り/ショート)の時は逆に5日線からの乖離と25日線からの乖離でエントリーポイントを決める。大事なことは、自分にあったチャートの利用方法を早く見つけること。売買記録を見て、75日線でコツコツ買った方が勝てる、という人なら、それがベストだし、200日線で買って、25日線を上回ったら利益確定していく、スタイルがよければ、それがその人のベストだ。コツはいろいろ試し、トラックレコード(売買記録)をサボらず付け、一番いいチャートの利用方法を見つけ、愚直に実行すること。万が一相場が加熱したり、拾った銘柄が材料か何かで高騰しても、自分のルールを破らないこと。それが一番大事。

受渡日を意識した戦略と戦術

みなさんは『受渡日』というものを意識しているだろうか。これは為替でも先物でも、そして株でも当然ある。ただし、先物は一般的に翌営業日、為替は３営業日後、株が一番長く4営業日後だ。この受渡日によって様々なドラマが生まれる。『追証の期日』、『配当の受け取り』あるいはそれを意識した上げ期待、ショート狙い、あるいは『法人ディーリングの手仕舞い』など。なかでも3月・6月・9月・12月の最終受渡日は投資戦略のシナリオを作る上で重要になってくる。これらの月はそれぞれ、日本系企業の決算や中間決算、外資系企業・ファンドの決算であったりもする。また、いわゆる『メジャーSQ』の月でもある。さて、今月の最終受渡日と実質7月相場入りの日付をカレンダーで見てほしい。それを意識すると出来高の変化や上げ、下げの変化の不思議が見えてくるはず。ファンダメンタル／四季報／テクニカルでは説明できない何かが見えてくるはずだ。

初心者の方へ

少しずつ、初心者の方向けのコラム的なものも書いていきたい。相場に参加する人は多いほど良いと思う。今の40代以上の方は相場商品・リスク商品に参加する割合は1-2割だろう。今、35歳以下の方は積極的に入っていただきたい。なぜなら、いくらでも取り返せるから。もちろん限度はある。仮に投資に使える金額が100万円あったとする。35歳までなら、6割くらいが株や外国為替証拠金取引でも良いだろう。逆に、45歳以上の方であれば、2-4割までに押さえ、残りはリスクマネーをとるとしても穏やかなタイプの投資信託あたりか。もしくは、債権などがいいかもしれない。さて、今日のテーマは「約定のしくみ」。みなさんは、株や為替の値段がどのように決まるかわかっているだろうか。相場の基本は「需要と供給」、買いたい人の数と売りたい人の数が必ず一致して、値段が決まり、「約定」となる(株式のストップ高・ストップ安比例配分を除く)。たとえば、株の情報ツールで、「8936 リプラス現在値1000000」となっていも、1000000で買える時と、買えないときがある。100万円で売る人(売り玉)が、なければ買えないし、売り玉があれば買える。ただし、その瞬間は万人に平等だ。逆に為替の場合はどうだろう。為替の場合は売る時の値段と、買うときの値段が離れていることが多い(通常の銀行での両替では1円以上離れている!!)。たとえば、1ドルを109.20で買ったとしても、すぐに売っても(表示されている値段の変化が無くても)109.00円くらいでしか売れない。さらに為替の場合は「取引所」というものが無いため、同じ時間で、A社とB社では買う値段も売る値段も違ってくる。これは「相対取引」というものだからで、A社の中で売る人と買う人を決めて、決済し、B社の中でまた決済金額を決めるという仕組みだからだ。もしこのあたりの仕組みがわからなければ、具体的に質問して欲しい。ぜひ、相場にエントリーして、1つ上の小遣い稼ぎや資産運用にチャレンジする人が増えて欲しいから。

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