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Sep 3, 2018
カテゴリ：ポートフォリオ
ㅤなんだか7月の再現のように、嫌な感じで下げて始まるものの終わってみれば何事もなかったかのような8月相場でした。
1か月通算では、東証1部のTOPIXはやや軟調で日経平均はやや堅調、JASDAQ平均は横ばいで東証二部指数は軟調、と指数によってまちまちでした。 私のポートフォリオは、月の半ばにかけて総崩れの様相で後半持ち直したものの、年初の水準を少し割ってしまいました。 では、平成30年8月31日時点での、ポートフォリオに占める割合が0.5％以上の銘柄（コード順）。 １３３２ 日本水産 １３８４ ホクリヨウ ２０５３ 中部飼料 ２１３７ Ｈヴェラス ２２８１ プリマハム ２２８２ 日本ハム ２２９２ Ｓ ＦＯＯＤＳ ２５９３－５ 伊藤園優先株 ２７２９ ＪＡＬＵＸ ２８７４ ヨコレイ ２９２５ ピックルスコーポレーション ３０５３ ペッパーフード ３０６９ ＪＦＬＡＨＤ（アスラポート・ダイニングより名称変更） ３０９７ 物語コーポレーション ３１９８ ＳＦＰダイニング ３２５０ ADワークス ３２５８ ユニゾＨＤ ３２８４ フージャースＨＤ ３２９０ Oneリート投資法人 ３２９７ 東武住販 ３３４１ 日本調剤 ３３８５ 薬王堂 ３４５９ サムティ・レジデンシャル投資法人 ３９４４ 古林紙工 ３９４６ トーモク ３９５４ 昭和パックス ４０８８ エア・ウォーター ４３０１ アミューズ ４４０９ 東邦化学 ４４６４ ソフト９９ ４７５４ トスネット ５１８４ ニチリン ５５４２ 新報国製鉄 ５９８２ マルゼン ６０７６ アメイズ ６１７８ 日本郵政 ６７４７ ＫＩホールディングス ６８１９ 伊豆シャボテンリゾート ７１８１ かんぽ生命 ７２１２ エフテック ７２６４ ムロコーポレーション ７３１５ ＩＪＴＴ ７３９９ ナンシン ７４４４ ハリマ共和物産 ７５１６ コーナン商事 ７５２２ ワタミ ７６１４ オーエムツーネット ７６４６ ＰＬＡＮＴ ７７２３ 愛知時計 ８８１８ 京阪神ビルディング ８８９３ 新日本建物 ８９３１ 和田興産 ９０３５ 第一交通産業 ９２０６ スターフライヤー ９５０５ 北陸電力 ９５０９ 北海道電力 ９６１６ 共立メンテナンス ９６５６ グリーンランド ９７８２ ディーエムエス ９８３０ トラスコ中山 日経２２５（225mini先物想定元本換算） 2020年6月限、2020年12月限、2022年12月限 リストから外れたもの ３３９７ トリドール 会社の業績予想が強気な反面ここのところの月次売上がパッとしないので、少しだけ売ってみました。 ３５４４ サツドラホールディングス ８０４３ スターゼン 8月に売ったわけではないのですが、株価が下落して0.5％を下回りました。 リストに加わったもの ２０５３ 中部飼料 グロース株メインの某所で取り上げられていたのを参考に少し持っていたのですが、8月前半に大きく下げてくれたので、業績が拡大基調の中で予想PER約10倍はやや割安感があるなと思い、買増してみました。 ５５４２ 新報国製鉄 第2四半期決算公表時の通期下方修正で大きく株価を下げましたが、予想PER8倍台はさすがに売られ過ぎだろうと思い少しだけ買い増してみました。 ６０７６ アメイズ 第2四半期決算をきっかけに大きく下げましたが、そこまで売られなきゃならない決算とはどうしても思えなかったので、少し買増してみました。 ６７４７ ＫＩホールディングス 第3四半期決算まで好調に推移しているけど、株価はあいかわらず予想PER7倍台にとどまっているので、少しだけ買増してみました。 ７３１５ ＩＪＴＴ 自動車関連は総じて軟調な感じだけど、予想ＰＥＲ6倍台はさすがに安いだろう、親会社のいすゞとの相対的な比較の面でも、また1部昇格期待の面でも。。。と妄想をまじえつつ、多目に買い増してみました。 ９７８２ ディーエムエス ダイレクトメール等の会社。グロース株メインの某所で取り上げられていたのを参考に少し持っていたのですが、第1四半期決算が好調なのを見て、予想ＰＥＲ10倍台は買い増しておいた方が良いかなと。。。 ポートフォリオ上位陣については、 自分のポートフォリオを眺めていて、もっと上位で勝負できるのではないかと感じたトラスコ中山とユニゾホールディングスを多めに買増しました。 また、下落した東武住販やＪＦＬＡＨＤや伊豆シャボテンリゾートやＡＤワークスを悪女の深情け的？に少し買増してみました。 一方、月半ばにかけてのポートフォリオ総崩れの中で想定外の好決算・上方修正で急騰してくれたアミューズを少し多めに売りました。まだＰＦ1位ですが、一時期ポートフォリオの3割以上を占めていたのが今では1割を切り、なんだか落ち着いた感じです。 また日本調剤、伊藤園優先株、コーナン商事、北陸電力などを全体のポートフォリオ管理（レバレッジの抑制）のため少しずつ売ってみました。 8月は、なんだかんだと買いたい銘柄が多く、売る方もかなり頑張ってみたものの、またまたレバレッジが1.3倍台に突入、、、、買い豚のサガだ、、、反省です。 ところで、株主優待戦線ですが、8月に実感したこととして、無リスクで優待が頂ける一般信用クロスは競争激化、また長期優遇・長期条件のところが徐々に増えてきていて、実に経済合理的な方向に進化するものだと（自分の損得は置いておくとして）感心しています。 株主優待を不合理なものだとして頭から否定する方々も多いですが、企業から見ても実に合理的なものであって（一部に変な会社もありますが。。。）、経費だけ掛かって効果の見えない機関投資家向けＩＲ活動や経済紙誌へのＩＲ関連広告出稿なんかよりよほど良いと感じる今日この頃です。 ※投資は、損しても得しても自己責任で！ ※同様の分野のランキング。優良ブログが見つかるかも。  にほんブログ村  にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
Sep 3, 2018 06:05:25 AM
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