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カテゴリ:運用成績(日々開示)
【7月運用成績】
月次 -30,358,081円(-6.20%) 年次 +59,137,084円(+14.78%) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆7月総評☆ 「大幅続落」 7月の運用成績は-30,358,081円(-6.20%)となり大幅続落となった。各指数も軟調だったが、PFの軟調さが際立ち、年初来パフォーマンスも日経平均、TOPIXに劣後する形となり不振だった。 今月はPF1位の銘柄が、想定外の悪材料で大きく下落したことが響いた。PF1位の銘柄を売却後は、スイング取引なども駆使して、小粒ながらも着実に利益を重ねることが出来たが、カバー出来ず、結果的にPF全体では大きなマイナスに沈んだ。ただ新規に5銘柄投資できたこともあり、来月以降の挽回に励んで行こうと思う。 来月は3月期決算企業の1Q決算が発表されることから、業績の動向で個別株のボラが大きくなる展開になりそう。引き続き決算短信や個別銘柄を精査して、良い銘柄を発掘し、銘柄の入れ替えを行って行きたい。 【PF】 現物 456,433,000円(13銘柄) (含み益+107,760,800円) 信用 46,299,700円(2銘柄) (含み益+412,710円) CP 2,291,374円 【指数月次/年初来】 日経平均-1.22%(+16.85%)、TOPIX-0.55%(+18.08%)、グロース250指数-1.97%(-8.24%) 【主な取引内容】 買付銘柄 ・新規買い5銘柄 売却銘柄 ・一部売却1銘柄、売却4銘柄 ・197A タウンズ(売却益+527,914円+配当780,825円) 【取引理由】公募価格460円に対して公募価格を割り込んで推移していたことや、配当が6月に21.75円貰えることもあり、配当取りの買いが入る可能性があること、3Qまでの業績の進捗状況が津秋予想を上回っているため上方修正の可能性もあることなどから6/20に410~430円で65,000株購入へ。配当落ち前に株価が上昇したため、6/25に440~447円で29,100株を売却し、35,900株は配当取りへ。配当落ち後は株価は低迷。資金効率を優先するため薄利ながら7/11に427円で35,900株すべて売却へ。売却益は+527,914円。配当が+780,825円となった。もう少し上手くできたとは思うが一ヶ月で配当込みで130万程度の利益が出たのでまずまずの取引だった。 ・7105 三菱ロジスネクスト(売却益+1,784,872円) 【取引理由】今年の3/21に1,825円で売り切っていたが、再び株価が下落してきたため、6/6に1,395円で1,000株、6/7に1,394円で1,000株、6/13に1,380円で1,000株、6/17に1,341~1,371円で4,000株の合計7,000株購入へ。その後株価は順調に推移したため、7/4に1,655円ですべて売却へ。売却益は+1,784,872円となった。三菱ロジスネクストは今年2回目の取引となり、非常に相性が良い銘柄。 ・6807 日本航空電子(売却益+411,876円) 【取引理由】7/24に発表の1Q決算が好調だったものの、株価が大きく下落したことから7/25に寄付きから買い下がり、2,450~2,518円で合計16,000株購入。その後株価が回復する過程で少しずつ売却。7/29~7/31に2,525円ですべて売却へ。売却益は+411,876円と一週間程度で利益が得られたのは良かった。 ・2437 シンワワイズ(売却損-30,475,138円) 【取引理由】3/4に伊勢彦信氏が保有する110万株を社長の倉田陽一郎氏が634円と市場価格より高い価格で購入したことや、購入した資金約7億円を全額借入で行い、返済期限も3カ月後の6/1と近いことから、それまでの間に株価が大きく上昇するような何らかのカタリストを含めた材料があると判断し、3/5に520~521円で20,000株を購入。5/2には株価が1,800円を超えないと権利行使ができないストックオプションを発行。株価を高めるインセンティブの期待が高まり、さらに大きく買い増しを進めた。しかしながら7/4に決算の延期と子会社における不適切な会計処理の疑いが判明。想定外のことだったため、詳細が公になるまでは保有継続するべきではないと判断し見切りを決断。売却損-は30,475,138円と個別株における損失額としては過去最大の金額となった。今回の取引は自分なりに想定したカタリストに傾斜しすぎていたこととや、普段からシンワオークションはユーザーとして利用していたため、ほかの人よりは自分は詳しいと過信したこと仇となった。またPFに対する比率が高くなり過ぎたことも傷を深くした要因となった。今回の件はしっかり検証をして再度同じような失敗が起こらないようにして行きたい。
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100%正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.08.30 21:51:40
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