かぶ１０００投資日記

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​〇2024年運用成績＋90,458,399円(総利回り＋22.61％)※税引前​

【2024年月次収支】​​

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 １月___＋51,481,329円

 ２月___＋27,119,815円（＋配当243,000円）

 ３月____＋7,676,768円（＋配当4,517,000円）

 ４月____​－1,979,892円​

 ５月___＋11,535,640円

​ ６月____－6,338,495円（＋配当2,280,825円）​

 ７月___​－30,358,081円​

​ ８月___－35,360,244円（＋配当243,000円）​

​ ９月___－13,985,097円（＋配当3,171,300円）​

 10月___＋21,393,877円

 11月___＋27,525,021円

 12月___＋18,841,797円（＋配当2,182,500円）

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 小計___＋77,552,438円（＋19.39％）

 配当____ 12,637,625円（＋3.16％）

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 先物ＯＰ__＋268,336円（＋0.07％）

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 合計___＋90,458,399円（＋22.61％）※税引前

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​※参考指数​

 日経平均＋19.22％、ＴＯＰＩＸ＋17.69％、グロース２５０指数－8.81％、Ｓ＆Ｐ５００＋23.84％

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 １位 6209 リケンＮＰＲ_______＋32,548,465円

 ２位 5304 ＳＥＣカーボン_____＋23,611,738円

 ３位 9302 三井倉庫ＨＤ_______＋20,149,000円

 ４位 6707 サンケン電気_______＋15,295,255円

 ５位 7105 三菱ロジスネクスト_＋12,301,625円

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 １位 2437 シンワワイズ_______－30,480,338円

 ２位 9983 ＳＢＧ_____________－12,862,557円（損出しクロス）

 ３位 9308 乾汽船______________－5,736,640円（損出しクロス）

 ４位 6496 中北製作所__________－1,584,966円（損出しクロス）

 ５位 4809 パラカ______________－1,321,675円（損出しクロス）

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◎総評

　​２０２４年の年間損益は＋90,458,399円（＋22.61％※税引前配当含む）​となり、配当込みで考慮すると目標の年率＋20％を３年連続達成することが出来ものの、Ｓ＆Ｐ５００の＋23.84％には及ばなかった。

　２０２４年の相場は年初から好調が続き、３月４日に日経平均は４万円の大台を突破。７月１１日には42,224円02銭と史上最高値に到達するなど堅調な展開が続いた。しかしその僅か一か月後の８月５日に日経平均は4,451円安と、1987年10月20日記録した3,837円安を上回る、過去最大の下落幅を記録。その後しばらくは不安定な動きが続いたものの、年末にかけて徐々に落ち着きを取り戻して行った。今年も還元拡大期待から引き続き、低ＰＢＲ、低ＰＥＲ銘柄、いわゆるバリュー株中心に堅調な動きが続いたものの、後半に掛けては高配当銘柄の人気に陰りが出始め、東証による「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の要請を公表して以降、ＰＢＲ１倍割れ企業を中心に増配・自社株買い等、株主還元を積極化する企業に対する物色も一巡した動きとなった。グロース２５０指数は４年連続のマイナスとなり低迷が続いた。

　確定利益で貢献した銘柄はリケンＮＰＲ、ＳＥＣカーボンなど底値近辺で大量に取得した銘柄の上昇が大きく貢献。一方マイナスだった銘柄はシンワワイズが３０４８万円の損失と個別銘柄としては過去最大の損失額となったことが大きく響いた。ＳＢＧ、乾汽船、中北製作所、パラカは８月の急落時に節税のため損出しクロスを実施したことによる確定損失で、２０２５年以降の利益貢献に期待したいところ。

　​２０２５年の投資戦略​としては、昨年に続き、低ＰＢＲ・低ＰＥＲのバリュー株を中心とした増配・自社株買いなど株主還元に前向きな企業を中心に投資する予定。また今年もＭＢＯ、ＴＯＢが多くなると想定し、それらのカタリストがある銘柄にも注目していきたい。またホンダ・日産の統合など、企業の合併・統合も進むと想定。それに伴い工場など統廃合が進むことで資産価値が高い広大な土地が売却される可能性もあることから、巨額の資産売却益が計上されそうな企業にも注目していきたい。保有銘柄数は２０銘柄を基準に、より期待値が高いと思われる銘柄を中心に時間軸を意識したＰＦの構築に専念したいと思う。

　​相場全体のシナリオ​としては、相場全体が大きく上昇する可能性は過度に期待せず、日経平均のレンジとしては下限35,000円、上限45,000円と広めに予想。ただしＳ＆Ｐ５００はかなり高値圏にあるため、米国発の急落には留意していきたい。

　２０２５年のＰＦの運用資金は、年末のＰＦが477,552,438円であったことから、まずは税金分15,754,778円分を減資し、２０２５年は大阪・関西万博が開催されることもあり、より多くのお金を使う可能性もあるためさらに61,797,660円を減資した残額400,000,000円を2025年のスタートとします。ただ現状のＣＰがそれ以下のため１月中を目処に減資完了する予定。目標利回りは例年通り＋２０％の運用利回りかつ、指数を上回る運用成績を目標とします。

　２０２５年も生き残れるように頑張っていこうと思います！


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