|
|
|
2024.08.31
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【８月運用成績】
月次 －35,360,244円(－7.70％) 年次 ＋23,776,840円(＋5.94％) ※税引き前・パフォーマンスに配当含まず ☆８月総評☆ 「３カ月連続大幅続落」 ８月の運用成績は－35,360,244円(－7.70％)となり３カ月連続の大幅続落となった。各指数は日経平均､ＴＯＰＩＸはマイナスも、グロース指数は上昇となった。 今月は前半３日間の対処次第でパフォーマンスに大きな差が出た１カ月だったと思う。保有銘柄は特に５日の下落が強烈で、１日、２日、５日と僅か３営業日で、ＰＦは一時１億円を超えるドローダウンとなるなど、大きく資産を減らす結果となった。また銘柄の入れ替えも行ったものの、７月３１日時点のＰＦをそのまま何もせず持ち続けたと仮定して計算した場合、下落幅は－8,955,110円となり、銘柄を入れ替えたことにより26,405,134円もの金額の差が出てしまったのは、トレードやタイミング、選択した銘柄が良くなかったことが主の要因で、この点についてはしっかり反省し検証を行って行きたいところ。ただより割安な銘柄中心にシフトしたことで、ルックスルー純資産は１億円以上の増加となっていることから、今後の動きに期待したたい。レバレッジは約１．３倍とマイルールの上限１．２倍を超える状況だが、総資産比で見ると１．１倍台であることや、急落により信用買い残が相当整理された状況であること、９月配当取りの買い需要が起きやすい状況も考えて、少し強気で攻めることを決断した。 来月は９月配当権利落ちを控え、配当取りの動きが活発化するかに注目。銘柄数は上限２０銘柄程度とし、レバレッジはこれ以上は拡大せず、少しずつ縮小する方針。指数に劣るパフォーマンスに転落したので、指数に追いつけるよう着実に改善して行きたい。 【ＰＦ】 現物 412,173,400円(13銘柄) （含み益＋80,227,900円） 信用 126,754,700円(5銘柄)(維持率259.6％) （含み益＋10,612,571円) ＣＰ 990,869円 【指数月次／年初来】 日経平均－1.16％(＋15.49％)、ＴＯＰＩＸ－2.92％(＋14.63％)、グロース250指数＋3.21％(－5.29％) 【主な取引内容】 買付銘柄 ・新規買い５銘柄、買い増し３銘柄 売却銘柄 ・一部売却６銘柄、売却３銘柄 ・9302 三井倉庫ＨＤ(売却益＋20,149,000円) 【取引理由】8/5に相場全体が急落する中、株価はプラス圏で推移していたことから、4,820～4,875円で換金売りのため利益確定へ。売却益は＋20,149,000円となった。2021年4月28日から買い増してきた銘柄だっただけに愛着もあったが、銘柄入れ替えのため泣く泣く売却となった。 ・7868 広済堂ＨＤ(売却益＋602,167円) 【取引理由】8/9に１Ｑ決算の開示が４５日以上になることのお知らせがあったものの、2025年3月期の通期業績予想に及ぼす影響は軽微との記載があったことから、421～426円で50,000株購へ。ただ相場全体の戻りが大きい中、株価の戻りが弱かったこともあり、8/13に438～439円ですべて売却へ。売却益は＋602,167円となった。ただ株価は割安な水準のため、チャンスがあれば再び買戻しも検討したい。 ・3382 セブン＆アイ(売却益＋843,054円) 【取引理由】8/19の取引時間中に買収の速報があったことから、1,830.5～1,836.5円で5,000株購入。その後買い気配となりＳ高まで上昇へ。翌日は一転株価は軟調に。先行きの価格など不透明なことから2,001～2,002円で売却し着実に利益確定へ。売却益は＋843,054円となった。もう少し数量を仕込むべきだったが、速報ニュースですぐに購入できたことは良かったと思う。
※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察は、あくまで私の個人的な見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている考察・見解は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上で、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
Last updated
2024.08.31 04:29:30
コメント(0) | コメントを書く
[運用成績（日々開示）] カテゴリの最新記事
|
