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2023.08.31
カテゴリ：運用成績（日々開示）
【８月運用成績】
月次 ＋22,267,451円＋配当225,000円(＋6.25％) 年次 ＋93,547,860円＋配当7,918,200円(＋32.82％) ※税引き前・配当含まず ☆８月総評☆ 「大幅続伸」 今月は＋22,267,451円＋配当225,000円(＋6.25％)と大幅続伸となった。指数はＴＯＰＩＸのみ小幅上昇となったが、日経平均、マザーズ指数は下落に。８月は保有銘柄全般好調で特に後半大きく利益を伸ばすことができた。今月は３月決算企業の１Ｑ決算発表があり、決算内容如何で大きく動く銘柄が散見されたが、保有銘柄はほぼ想定通りの決算内容だったため大きな動きはなかった。今月は先月と違い保有銘柄を積極的に入れ替えた。決算内容が良かった企業を４社ピックアップして新規に投資。いずれも購入後上昇となりＰＦに貢献した。売却銘柄が絞り切れず一時的にレバレッジが掛った状態となってしまったがなるべく早急にレバは解消して行きたい。売却した銘柄は４銘柄ですべて売却益を計上できたのも良かった。 ９月は会社四季報秋号が発売されるため、発売日に購入してなるべく早く通読して行き、さらに良い銘柄がないか検証して行きたい。今年は過去最高額のパフォーマンスが狙える水準まで来たので、このベースを維持出来るように頑張りたいところ。 【ＰＦ】 現物 374,912,700円(16銘柄) （含み益＋82,633,500円） 信用 15,375,500円(1銘柄)(維持率999.9％) （含み益＋1,868,210円） ＣＰ 1,766,951円 【指数月次／年初来】 日経平均－1.67％(＋25.00％)、ＴＯＰＩＸ＋0.41％(＋23.27％)、マザーズ指数－2.21％(＋4.07％) 【主な取引内容】 買付銘柄 ・新規買い４銘柄 売却銘柄 ・売却４銘柄、一部売却１銘柄 ・3055 ほくやく竹山ホールディングス(確定利益＋1,930,810円) 【取引理由】指標面で格安だったのと、シナリオ（カタリスト）としてバイタルケーエスケーが買収する可能性があるのではないかという想定で、2022年12月に605円で2万株購入。その後8月28日に自社株買いを発表したことから、これによりしばらくはTOBやMBOはないだろうと考え、新規銘柄購入資金を確保するためすべて売却。売却益は＋1,930,810円となった。投資リターンは約９か月で＋17％とまずまず。 ・9432 ＮＴＴ(確定利益＋732,660円) 【取引理由】25分割前の6月20～26日に4,053～4,136円で15,000株を新規に購入。新ＮＩＳＡを控え25分割で個人投資家が買いやすくなる点や、分割後も株主優待が維持されそうで優待利回りも高いこと。ＩＯＷＮ構想など長期的に成長期待が持てそうな材料もあり長期保有でも良いと考えＰＦ１位の額まで買い増しした。分割直後は株価は上昇も、政府保有株の売却の報道や、分割後の株数の急増加で値動きも悪くなりつつあったこと。新規に購入したい銘柄がいくつか現れたこともあり、換金売りとして一旦すべて売却を決断。売却益は＋732,660円となった。また時機を見て購入したい銘柄なので今後も値動きは注視していく予定。 ・5011 ニチレキ(確定利益＋12,748,701円) 【取引理由】ＰＥＲ、ＰＢＲなど指標面で割安で株価も横ばいで推移していたことから、2022年11月28日～12月21日に1,240～1,300円で19,000株新規に購入。その後、2023年2月に100万株(3.27%)18億円上限の自社株買いを発表。5月に取得枠を170万株(5.56%)30億円上限に拡大。配当も50→70円に増配と株主還元の拡大が功を奏し株価は順調に上昇。上昇ピッチが速いこともあり5月16～6月9日に1,744～1,753円で9,000株を売却。１Ｑ決算を控え、原油価格上昇から１Ｑ決算が減益になる可能性があると考えたことや、指標面でもＰＥＲ12倍、ＰＢＲ0.9倍、配当利回り3.24％と割安度も購入時に比べると薄れてきたことから、8月2日～8日に2,120～2,175円で残りの10,000株をすべて売却へ。売却益は＋12,748,701円となった。購入時期やロットもそこそこ入れることが出来たのは良かったが、５月に一部売却したのは少し早すぎて失敗だった。いつも早売りの傾向があるため、今後は指標面で割安のうちはもう少し引っ張れるようにして行きたい。 ・2607 不二製油グループ(確定利益＋761,072円) 【取引理由】8月8日に１Ｑ決算が発表されたが大幅な増益とサプライズ決算だった。発表が場中だったこともあり、まだ織り込まれてないと判断し、2,109～2,116円で1万株信用買いへ。その後決算内容をじっくり見直してみたが、主力の業務用チョコレート事業の利益が大幅な減益だったこともあり、翌日買い気配で始まったことから寄付きの2,190円で一旦利益確定へ。売却益は＋761,072円。現引きして保有継続することも考えたが、ほかに良い銘柄があったため断念した。 ※以上４銘柄はすべて売却済み ※当ブログに掲載されているコメントや個別銘柄への考察はあくまで個人的見解に基づくものであり、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。また当ブログに書かれている事は100％正確であるとは限りません。情報の取り扱いの際は結果責任の原則を順守して頂いた上、くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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