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みきまるの優待バリュー株日誌

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2008年12月の記事

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2008年の成績

　2008年の最終成績ですが、対先月末比＋2.7％、対前年末比ー15.8％となりました。ちなみに2007年はー6.6％、2006年はー9.1％だったので、無念の3年連続の赤字成績に終わりました。　今年は前半戦では当時超主力だった三光マーケティングフーズ（２７６２）でまずまずの利益を上げられるなど好調だったのですが、秋口からの株価暴落の中私のPFも耐え切ることが出来ず、結局3年連続の残念な結果となりました。　激下げ相場を反映して多くの優待バリュー株に新規参戦した関係で、年初に147だった保有銘柄数は今日現在で231となりました。来年はこの相場が続くなら300銘柄体制を目指そうと思います。もちろんその中から主力銘柄たる光り輝く優待バリュー株を全力で発掘していこうと考えています。皆様、来年もよろしくお願いいたします。

Dec 30, 2008
12月の主な売買

　いやあ1年終わりましたね。今年の成績を最終集計中ですが、その前に今月の主な売買だけ記録しておきます。　購入の方は新規参戦がヒューリック（３２６５）、マイスターエンジニアリング（４６９５）、タチエス（７２３９）、加賀電子（８１５４）、三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ（８３０６）、シャルレ（９８８５）の6銘柄、買い増ししたのがカッシーナ・イクスシー（２７７７）、フェニックス電機（６９２７）、ノーリツ鋼機（７７４４）の3銘柄でした。　売却の方は株価上昇で総合利回りが低下したものを中心に、前澤給装工業（６４８５）、シモジマ（７４８２）、フランスベッドHD（７８４０）、天馬（７９５８）、トランコム（９０５８）は完全売却、タカノ（７８８５）は一部売却しました。

Dec 30, 2008
PF概況10

　さて続いてポートフォリオの46～50位です。 46位　4695　マイスターエンジニアリング　優待株47位　3337　サークルKサンクス　優待株48位　8566　リコーリース　優待株49位　8425　興銀リース　優待株50位　4665　ダスキン　優待株　この中ではコンビニ業界4位のサークルKサンクスが株価好調です。コンビニはたばこ自販機へのタスポ導入に伴う特需（たばこ売り上げ増）でどこも業績好調ですが、サークルKサンクスも例外ではなく9月22日に今期の連結業績を上方修正しています。　優待は100株保有で年に二回2・8月に1000円相当の買い物優待カードですが、このカードはお釣りが出るのでとっても使いやすいです。　現在の株価は1617円、ZAI2月号理論株価1898円、PBR1.05、株主持分比率54.6％で有利子負債は0、予想PER16.03、配当利回り2.5％、総合利回り3.7％と利回りは物足りないですし指標的にはやや割高ですが、家の近くにサークルKサンクスのお店があって優待券が非常に使いやすいこともあり、今のところはホールドを続けています。

Dec 28, 2008
PF概況9

　いやあ年末ですね。私は今年は珍しく年賀状も書き終わりすっきりした気分です。さて今日はポートフォリオのウェイト順の41～45位になります。地道にPFを支えてくれている中堅銘柄群ですね。 41位　9628　燦ホールディングス　優待株42位　4975　荏原ユージライト　優待株43位　4711　東急コミュニティ　優待株44位　4837　シダックス　優待株45位　8278　フジ　優待株　42位でメッキ薬品大手の荏原ユージライトからは優待品が届いています。ここの優待は100株保有で2500円相当のカタログギフトなんですが、　私はこの中から大阪鶴橋「権商店」キムチを選択しました。　早速キムチ鍋に使ってみましたが、近くのスーパーでいつも買うキムチとは一味違う深い味わいで美味しかったです。荏原ユージライトは現在の株価1773円、ZAI2月号理論株価1774円、PBR1.08、株主持分比率43.2％、予想PER9.10、配当利回り3.4％、総合利回り4.8％とまさに妥当な水準です。そのため私はのんびりゆったりホールドを続けています。　44位はレストランカラオケ事業が主力のシダックスです。株券電子化対応で100分割することになり現在売買停止中です。優待変更があり次回からは100株保有で年一回2625円分のカラオケ割引券となります。　100分割後の株価は349円、ZAI2月号理論株価914円、PBR0.60、株主持分比率20.6％と悪いのが最大の難点、予想PER3.56、配当利回り4.3％、総合利回り8.0％（変更後の優待券の相場が読みずらいので額面の50％で換算）といったところで、シダックスのお店を利用することが多いならまずまず魅力的な水準かと思います。

Dec 28, 2008
住友鋼管へ参戦。

　昨日優待新設を発表した、住友金属系で溶接鋼管2位の住友鋼管（５４５７、東１）へ本日参戦しました。　現在の株価は613円、ZAI2月号理論株価702円、PBR0.52、株主持分比率58.8％、予想PER5.57、配当利回り1.6％、総合利回り4.9％で、優待は100株保有で2000円相当のクオカードです。　ちょっと優待新設が意外な感じの銘柄ですが、財閥系の企業で買い安心感がありますし皆様の御評価はいかがでしょうか？

Dec 26, 2008
PF概況8

　今年も残り僅かですね。さて今日は久々にポートフォリオ概況です。ウェイト順の36～40位となります。 36位　9861　吉野家ＨＤ　優待株37位　5819　カナレ電気　優待株38位　3971　東セロ　優待株39位　9943　ココスジャパン　優待株40位　2737　トーメンデバイス　優待株　38位の東セロは平成21年4月1日をもって株式交換により親の三井化学（４１８３）の完全子会社となることが発表されました。優待品が極めて魅力的だったので残念ですがまあ仕方ないですね。　39位のココスジャパンへは10月の暴落相場のどさくさにまぎれて再参戦しました。現在の株価は1939円、ＰＢＲ1.78、予想ＰＥＲ95.52、配当利回り1.2％、総合利回り5.6％（優待は100株保有で半期毎に5000円相当の優待券＋飲食代割引カード）と全く指標的な割安感はなくむしろ血の気が引くほど高いのですが、親のゼンショー（７５５０）共々株価推移は極めて堅調です。食事券優待株はどこも強いですが、やっぱり不景気なので「まずは食」ということなのかな？と思っています。ココスはハンバーグが結構美味しく、また優待券で食べるのを楽しみにしています。　40位には韓国サムスン電子の国内最大の専業特約店であるトーメンデバイスが入りました。ここはしばらく前に優待改悪があり、私は優待アップのために買い増しして2枚保有中です。現在の株価は960円、ＰＢＲ0.43、株主持分比率33.5％、予想ＰＥＲ4.50、配当利回り3.7％、総合利回り5.7％と指標的にはまずまず割安かな？と思いますし、今期の業績進捗状況もまずまずです。優待は以前は100株保有で5000円相当でしたが、今期からは2000円相当の食用油詰め合わせとなっています。　去年に較べるとずいぶんとチビッこくなりましたが、使いやすい優待内容と評価しています。　

Dec 23, 2008
ＳＢＩ証券、フリーズ中。

　朝からＳＢＩ証券が固まってほとんど動かないですね。ジャスダック以外はフリーズしてしまっているようです。　ＳＢＩは昼間もＰＴＳを始めるといって張り切っていますが、そんなことよりシステムをちゃんと安定化させて欲しいと思います。　私はＳＢＩがメイン口座なので、こういうことが続くときついですね。

Dec 22, 2008
ダイオーズ、優待到着

　私のＰＦ15位で、国内とアメリカで事業所向けコーヒー・飲料水サービスを行っているダイオーズ（４６５３、東１）から、　1000株優待品の「レギュラーコーヒー200杯分」が届きました。昨年は300株保有で100杯分の優待を戴いたのですが、それが美味しかったので買い増しして今年は優待をグレードアップしました。　段ボール箱にぎっしりの優待品で嬉しいですね。早速飲んでみます。♪ 　うーん、香り豊かで深い味わいですね。カフェインたっぷりで株式投資の勉強がいくらでも進む感じです。　ダイオーズは現在の株価404円、ＰＢＲ0.78、株主持分比率78.4％、予想ＰＥＲ8.76、配当利回り3.7％で、優待は300株保有でレギュラーコーヒー100杯分、1000株で200杯分です。財務状態も良く指標的な割高感もないことから、これからものんびりとホールドしていく予定です。

Dec 18, 2008
シャルレへ緊急参戦。

　本日、女性インナー訪問販売メインのシャルレ（９８８５、大２）へ緊急参戦しました。　シャルレは創業家と投資ファンドがMBOを目指していたのですが、TOB価格の算定方法に疑義が生じて中断、結局本日午前11時にMBOの不成立を発表しました。ただそれと同時にMBO成立を条件として「無配＆優待廃止」するとしていたのも撤回し、今期は「30円配および優待復活」ということになりました。　私はこの開示情報を見て死ぬほど悩みましたが、結局「まだちょっと安いだろう」と考えて緊急参戦しました。現在の株価は400円、PBR0.41、株主持分比率78.4％、予想PER4.01、配当利回り7.5％、総合利回り8.8％で、優待は1000株保有で5000円～6000円相当の自社商品（インナーウエアやライフグッズ）数セットから1セット選択です。　シャルレは様々な思惑が絡み合っている銘柄で明日からの値動きを予想することが極めて難しいですが、今のところは優待を楽しみにホールドしていく予定です。

Dec 17, 2008
マイスターエンジニアリングへ参戦。

　いやあ新四季報発売されましたね。主力株についてはＥトレで内容を確認はしたのですが、やはり紙媒体の方が頭にすっきり入りやすいのでこれから本屋さんに買いに行く予定です。　さてそんな中今日は、メカトロメンテとビルメンテが両輪のマイスターエンジニアリング（4695、東2）へ参戦しました。現在の株価は323円、ＰＢＲ0.46、株主持分比率71.9％、予想ＰＥＲ8.18、配当利回り4.6％、総合利回り6.5％で、優待は500株保有で3000円相当のグルメギフト券です。指標的にはまあ妥当な水準と思います。今年も残り少なくなってきましたが買える水準の優待バリュー株はこれからもこつこつと拾っていくつもりです。

Dec 15, 2008
オートバックス3兄弟優待到着。

　日記を更新できなかった間に山のような優待品が届いていたのですが、到着を待ち望んでいたオートバックス3兄弟からも来ています。　私はちょうど車のタイヤがツルツルに磨り減って困っていたので、この「店内商品何でも3割引」になる優待券を首を長くして待っていたのです。　これですっきりと新年を迎えられそうです。　私にとってのオートバックス3兄弟はPF1位にアイエーグループHD（7509）、17位にG-7HD（7508）、32位に親玉のオートバックスセブン（9832）が位置しており大変重要な存在です。このところの自動車関連銘柄の激下げを受けて3兄弟の株価推移も非常に軟調なものとなっていますが、私としては以前より「オートバックスは社会的インフラの一つである」と認識しておりこれからもホルダーとして粘り強く応援していきたいと考えています。　話はそれるのですが、実はオートバックス3兄弟には非優待株で埼玉地盤のオートバックスフランチャイジーのバッファロー（3352、JQ)という異母兄弟もいます。ここも指標的には濃厚に割安で、「優待新設して4兄弟にならないかなあ」と以前から願っているのですが今のところ私の夢は叶いそうもありません。　　「優待を新設してくれたら大きく買うのになあ」と感じるバリュー株って本当に多いですよね。

Dec 14, 2008
パソコン買い替え。

　しばらく更新が途絶えてしまい申し訳ありませんでした。私はこの3年半ほど東芝のコズミオG10というノートパソコンでこの日記を書いてきたのですが、　この1週間ほどで絶不調になってしまい急遽買い替えることになってしまったのです。機種選定、購入後の設定に手間取りしばらくの間日記が書けませんでした。結局買ったのは、　このNECの液晶一体型のデスクトップパソコンです。最初は今まで通りノートパソコンにしようと思ったのですが、よく考えるとパソコンを動かすことはほとんどないのでこれにしました。画面も19インチと大きくキーボードもマウスもワイヤレスですっきりしています。　ただこれまでウィンドウズXPに親しんでいたので新しいOSのVISTAになかなか適応できず苦しんでいます。なんだか直観的に操作しにくいんですね。まあ慣れの問題なんでしょうが、、、　これからはこの新しいパソコンで日記を書いていきます。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

Dec 13, 2008
ノエビア、優待到着。

　私のＰＦ5位の主力株、ノエビア（４９１６、東2）から1000株優待品カタログ（中から21000円分を選択、一部除外品あり）が届きました。　　商品選択はノエビアのホームページで株主番号とパスワードを入れて簡単に出来るので楽チンです。　ノエビアは現在の株価は823円、ＰＢＲ0.66、株主持分比率53.8％、予想ＰＥＲ14.80、配当利回り4.4％と指標的な割安感はあまりありませんが、総合利回りが9.5％と高い（優待は100株保有で年に二回2100円相当の指定商品、1000株保有は年に二回21000円相当の上記のカタログギフトで、100株でも1000株でも利回りは一緒）こともあり、株価は安定的に推移しています。　去年の東証上場とセットで行った公募増資のおかげで財務状態も改善していますし、これからも優待を楽しみにゆったりとホールドしていくつもりです。

Dec 7, 2008
東セロ、優待到着。

　包装用フィルム大手の東セロ（３９７１、東２）から、500株優待品の2000円相当の「自社フィルムを使用した食品詰め合わせ」が届きました。私にとっては初優待でとっても楽しみにしていました。　うーむ、噂に聞いていたとおり内容が多岐に富んでいて楽しいです。ロイズチョコレートにシベールのラスクにコーヒーに棒ラーメンですからね。　ちょうど日信工業（７２３０、東１）から優待ハムセットが届いたところだったので、　この「肩ロースチャーシュー」と東セロ優待品の「新博多　長浜棒ラーメン」で野菜チャーシューとんこつラーメンを作ってみました。　日信工業のチャーシュー、かなり美味しかったです。　話を東セロに戻すと、現在の株価は311円、ＰＢＲ0.46、株主持分比率41.7％、予想ＰＥＲ4.52、配当利回り6.1％、総合利回り8.7％と割安感濃厚で、毎回このようなバラエティに富んだ優待品が戴ける事も考えると、かなり魅力的な株価位置ではないか、と思うのですがどうでしょうか？

Dec 5, 2008
アテナ工業、優待到着。

　樹脂製食品容器中堅のアテナ工業（７８９０、ＪＱ）から待望の優待品が届きました。私は去年の優待権利落ち後に購入して以来ずっとこの日を待っていたので嬉しさもひとしおです。　500株優待品のカップ麺1ケース（12個入り）で、下記の通り私のはみそラーメンでしたが、ワンタン麺が届いた方もいたようです。何種類の優待品があるのか興味深いですね。　縦ビックの大型サイズで、ラーメンの美味しい冬に嬉しい優待品ですね。　アテナ工業は現在の株価は199円、ＰＢＲ0.32、株主持分比率60.9％、予想ＰＥＲ9.48、配当利回り5.0％、総合利回り7.0％（優待は1ケース2000円で算定）といったところです。今なら10万円以下でこのカップ麺優待に手が届きます。指標的にもまずまず割安で私のような大食い系優待族の方にはお薦めできる銘柄ではないかと思うのですが、皆様の評価はいかがでしょうか？

Dec 4, 2008
ジェイアイエヌ、優待到着

　アイウェア（眼鏡、サングラス）とファッション雑貨製造小売のジェイアイエヌ（３０４６、ヘラクレスＳ）から、1000株優待品の5000円相当の買物優待券が到着しました。　優待券の返送で同等額の自社商品と交換することも出来ますが、　私は直接お店に出かけて5040円の値札の付いていたキーホルダーを選びました。ちょうど前のがボロボロだったので良かったです。　ジェイアイエヌは現在の株価は50円、ＰＢＲ0.50、株主持分比率60.4％、予想ＰＥＲ100.0！、配当利回り2％、総合利回り12.0％（優待券は額面で換算）といったところで、やはり激烈な競争の続く眼鏡業界銘柄だけに利益が上がらず苦しんでいます。　既存店月次を見ても、9月81.8％、10月90.9％とかなりひどく、お店の戦闘力の足りなさを新規出店で補おうとしており、前々期までは有利子負債0だったのに今ではかなりの負債を抱えています。　だいたい「既存店が駄目なので新規出店で取り繕おう」というやり方はうまくいかないことが多いですし、ジェイアイエヌの今後にはかなりの注意が必要だろうと見ています。ただすでに株価は50円、市場から見放された存在になりかけていることもあり、ある程度のリスクは織り込まれているだろうと見ています。　実際の店舗に出かけてみても、商品力、店員さんの応対などそう悪くはないですし、私としては今のところホールドしながらジェイアイエヌのこれからの闘いを見守ろうと考えています。

Dec 1, 2008

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